前言：有句話這樣說的：交易其實(shí)就是一場輸家的游戲,，首先你要想在這個市場上生存下來,，就需要承認(rèn)失敗的可能性，錯誤的可能性,，錯誤并不可怕,，但怎樣才能即使犯錯誤，也能獲得成功呢,？

保守的風(fēng)控

風(fēng)控其實(shí)是分為很多類的,，數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制,、系統(tǒng)撤銷風(fēng)險(xiǎn)控制,、平臺安全風(fēng)險(xiǎn)控制、交易者心理風(fēng)險(xiǎn)控制等等,，對于一個優(yōu)秀的交易者或交易團(tuán)隊(duì)來說,，都是要考慮的。

墨菲定律里面有講,，凡事你認(rèn)為最糟糕的狀況,，皆更有可能會發(fā)生,，所以進(jìn)行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進(jìn)去，然后盡力去規(guī)避掉這些風(fēng)險(xiǎn),，只有懂得如何控制風(fēng)險(xiǎn)才能更好的進(jìn)行交易,。下面舉例說明下風(fēng)控的重要性。

就像瑞郎的黑天鵝事件,。若無數(shù)據(jù)風(fēng)控,，即使前期交易者盈利百倍，或許也會因某一數(shù)據(jù)導(dǎo)致利潤回吐甚至爆倉,，因?yàn)樵谶@些數(shù)據(jù)下止損也是無效的,。這種情況下，即使你交易得再好,，賺得再多,，百倍利潤也和你無關(guān)。

因此,，如何控制這些風(fēng)險(xiǎn),，這里需要采用數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制和分倉風(fēng)險(xiǎn)控制兩種方法。繞開數(shù)據(jù)外加獨(dú)立賬戶的交易僅針對一類交易品種,。

如此一來,，我們就可以在可以預(yù)期的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)下采取規(guī)避措施，在不可預(yù)期的突發(fā)事件中即使最壞的情況下也會發(fā)生爆倉,，而只是將單個貨幣的倉位爆掉,，風(fēng)險(xiǎn)也在可控范圍內(nèi)。

例如,，平臺商破產(chǎn),，就像前幾年的雷曼危機(jī)和貝爾斯登一樣，這些世界級的投資銀行都有可能破產(chǎn),，像鐵匯這樣的國際性外匯平臺以及美國08年時的監(jiān)管平臺,，就像無數(shù)的國內(nèi)平臺一樣，當(dāng)然這種可能性也不高,。

但是這種事也會發(fā)生,，沒有人能保證100%不會發(fā)生在自己身上，如果發(fā)生了怎么辦,？不做平臺安全風(fēng)控,，前期就賺了錢,，還有什么用,？

再比如魔鬼交易員尼克利森，如果沒有分散資金控制,，沒有交易員心態(tài)控制交易團(tuán)隊(duì)的利潤仍然與你無關(guān),。那么這些是不是交易系統(tǒng)問題,？不是的，是各類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的問題,，所以進(jìn)行交易之前我們是需要考慮風(fēng)險(xiǎn)的控制的,。

圖片｜來源于網(wǎng)絡(luò)

優(yōu)秀的交易系統(tǒng)

再來說下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的哪些問題,。那么打造交易系統(tǒng)的目的是什么呢?

系統(tǒng)交易的目的是為了更好地規(guī)避和排除心理因素對交易的影響,，當(dāng)系統(tǒng)形成后，明確歷史回撤,，最大損失,，進(jìn)行量化固化交易就是要把心理因素對交易的影響降到最低。

這樣說吧,，在一個完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)的說法,，其實(shí)也可以說突破了心態(tài)的關(guān)卡，在系統(tǒng)化交易里所有的制度都是具體化,，規(guī)范化,，量化，到點(diǎn)位就去執(zhí)行,，就如同工作上班一樣,，該交易交易該等待等待，那么這樣的話交易也會變得更加輕松,。

因此,，這類交易的最大瓶頸是什么？怎樣形成系統(tǒng)化交易,，很多時候我們在構(gòu)建系統(tǒng)時會遇到問題,，怎樣規(guī)范化，怎樣具體化,，怎樣徹底解決系統(tǒng)一致性問題,，怎樣在滿足這些條件下仍能獲得好的收益，好的贏率和盈虧比,。那就牽涉到如何形成正確的市場認(rèn)知,，需要大量的閱讀、學(xué)習(xí),，千萬不要一頭扎進(jìn)市場,，走進(jìn)交易怪圈，鉆進(jìn)牛角尖,，交易死亡,。

形成體系就像解數(shù)學(xué)題一樣，每道題都會有不同的解題思路，當(dāng)你走到一個死胡同,，也許永遠(yuǎn)也解不出正確的答案,，這時就要提高自己的認(rèn)識高度，市場其實(shí)就像一片森林,，鉆入其中,，沒有路標(biāo)很難走出來，所以我們要提高高度,，站在山頂上,，首先觀察市場，規(guī)劃行走路線,，然后進(jìn)行練習(xí),，這樣可能更容易走出市場，更快地形成交易體系,。

待系統(tǒng)形成之后再去驗(yàn)證自己的系統(tǒng),，一遍一遍的復(fù)盤，總結(jié)問題-改進(jìn)-總結(jié)-改進(jìn)-復(fù)盤.....,，這里是需要付出很多努力才可以成型的,，每一個系統(tǒng)的形成都是要不斷的復(fù)盤，不斷地尋找問題,。

解決一致性問題,，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,，處理交易與生活的平衡等等,。所以對于一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)來說不只是滿足交易獲利，更重要的是滿足生活,。以交易為生,，他的主體仍然是生活，那么讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,，輕松,。這樣才能算的上是一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

嚴(yán)格的執(zhí)行力

成功者是把正確的事重復(fù)一遍,。假如你發(fā)現(xiàn)執(zhí)行得不順利,，那么回頭去找系統(tǒng)上是否有漏洞，因?yàn)榇蠖鄶?shù)人在系統(tǒng)剛形成的時候都會覺得復(fù)盤很好,，但是執(zhí)行起來發(fā)現(xiàn)不了,，這里我要提醒一下：

• 第一：一個系統(tǒng)必須完全具體化，客觀化,。這里說的具體化,，是橫軸價格上的,，也就是說入場，出場(止損止盈)必須完全有理有據(jù),。客觀化是不要添加感情色彩的去統(tǒng)計(jì)與復(fù)盤,。
• 第二：盤面是一個二維空間,，所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價格的變化還要考慮時間因素。記住你不可能24小時盯住盤面尋找機(jī)會,，復(fù)盤時也需要確認(rèn)看盤時間,。

這樣才能做到交易和生活相和諧。其實(shí)大家可以在執(zhí)行系統(tǒng)時寫寫交易日志,，然后與復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行對比,，這樣做的目的主要是督促執(zhí)行力與尋找系統(tǒng)盲點(diǎn)的。當(dāng)排除掉所有盲點(diǎn)再堅(jiān)持三個月就會發(fā)現(xiàn)交易其實(shí)并不困難,。

其實(shí)要說優(yōu)秀的交易員要具備的也就是這幾點(diǎn)了,。保守的風(fēng)控。優(yōu)秀的交易系統(tǒng),，嚴(yán)格的執(zhí)行力,。