什么是贏家,？

交易的目的在于勝出,。交易目的不是錢，而是贏,。錢只是我們用來計分的,，這說起來很容易，但做起來很難保持理性,。贏家有很多共同點,，大家可以從這一簡單事實里學到很多。

     什么成就了贏家,？

-  適當?shù)馁Y本資金準備

資本準備不足的人在交易中很難成功,。他們不能忍受虧損，而虧損又是不可避免的,。嘗試并且在賬戶里存入足夠的資金,，這會讓交易變得更容易。

-  低風險承受能力

贏家很少是賭徒,。他們不喜歡風險,，偉大的交易者就像軍隊中的狙擊手，他們具有耐心,。

-  只在市場出現(xiàn)機會時交易

再次提到耐心,，好的交易者會等待直到市場出現(xiàn)清晰的機會。他們不會在每次機會都全力投入,。

-  機會來到的時候再去交易

-  把市場當作生意

贏家確保他們的整個交易像生意一樣運作,。他們從不輕視交易,。

-  情緒控制

失敗者通常控制不好自己的情緒,。贏家不是這樣,。學習控制情緒的能力，如果你不具備的話,。

-  做交易計劃

這是做生意的一部分,，贏家很少憑空“發(fā)明”交易。他們都有自己的交易計劃,，并且除非一些意外發(fā)生,，他們會堅持貫徹他們的計劃。

-  專注

專注于你想得到的東西,，是任何贏家哲學中的一部分,。澳大利亞著名游泳運動員索普-綽號：魚雷，以他為例,，他專注于贏得每一場比賽,。這種專注令他銳不可當。

-  擁有一個交易系統(tǒng)

這是打造成功利劍的清晰需要,，你只是簡單的需要擁有一個交易系統(tǒng),。

-  資本準備不足

失敗者只是擁有一個小帳戶并且需要從里面掙錢,。這讓他們面臨巨大的壓力,，壓力使勝出幾乎不可能。

-  缺乏紀律

失敗者賭博,。他們不能等待交易機會出現(xiàn)就沖進場交易,。愚蠢的人很難賺到錢，失敗者也一樣,。

-  從不研究市場

只有失敗者不喜歡市場。他們從來不研究,，為什么呢,？因為他們都很懶惰，而研究市場是要做工作的,。

-  追漲殺跌

中國有句話：不要嘗試追上開動的列車,。在市場里也有同樣的情況：別急著投入到行情中去，你可能看到的是行情的末端,。

-  固執(zhí)

承認你錯了,。失敗者不愿認錯,，或不能認錯。

-  經(jīng)常自欺欺人

很多輸家都相信他們“做得不錯”,。他們活在幻想的世界里自欺欺人,。這是悲哀的，但是真實的,。

-  總在尋找“一筆賺頭大的交易”

就像瘋狂的賭馬者總是去找賠率是1：100的賭注一樣,。失敗的交易者也總是尋找“賺頭大的交易”。大交易不會來,，不用等了,。

-  害怕錯過每次波動

剛剛還對每次波動疑神疑鬼，轉(zhuǎn)而又條件反射般的想念每次波動,。輸家贊美價格波動,，并且認為每一次波動都是“大生意”的開始。

-  誤讀消息

悲哀的是,，即使理解消息對輸家來說都是困難的,。他們錯誤地假設(shè)壞消息代表價格下跌的，好的消息意味著價格上漲,，這實際根本行不通,。

-  讓虧損變得太大

輸家會一直持有虧損頭寸，別這么做,。

-  獲利了結(jié)太快

只要有利潤,，即使利潤非常小，輸家都會急著得到,。他們經(jīng)常有好的交易,，但最終都提前獲得了結(jié)，好能慶祝他們自己打敗了銀行,。

-  把交易看得很簡單

你需要多少才能彌補你的虧損

-  冒很大的險

去承擔你本來不應該冒的風險是成為輸家的部分原因。輸家愛冒險,，但他們不知道自己在冒險,。

-  缺乏情感控制

一言以蔽之，他們根本不能控制情緒,。

     為什么大多數(shù)交易者虧損,？

30位業(yè)余交易者參加了兩天的集訓課程,，課程中要求他們按照重要性對下面列表中的各項排序，看看他們認為自己在市場中的最大弱點是什么,？

1.     執(zhí)行（扣動扳機）

2.     分析

3.     缺乏知識

4.     缺乏自信

5.     沒有交易計劃

6.     個人問題

7.     害怕虧損

8.     沒有投入足夠時間

令人驚奇的是,，90%的交易者在排序表頂部選擇了完全一樣的4點，盡管次序不同：

1.     缺乏自信

2.     沒有交易計劃

3.     執(zhí)行

4.     害怕虧損

     交易中的紀律

對交易者來說最重要的事情

- 所有偉大的交易者會遵守交易紀律,，如果你沒有就別想成為他們,。

- 銀行的交易員違反紀律會被開除,，你不會

這是就是為什么個人投資教師為說有紀律更重要,，但也更難做到,。

- 如果你缺乏自律，那么不要交易

去打網(wǎng)球吧,。你可能還在起點掙扎,，但你不會輸?shù)艉芏噱X。

- 缺乏自律會毀了交易者,，這是簡單的事實,，過去是，將來也還是,。

- 不能遵守簡單的規(guī)則,。

你的交易計劃應該包括簡單的需要遵守的規(guī)則，如果你沒有,，那么你就有麻煩了,。

- 不夠?qū)Ｗⅲ@也是問題

如果你沒有專注的點,，你怎么能知道你的目標實現(xiàn)了呢,？

- 無價值的進場點位

輸家是跳進交易的，他們不考慮為什么,，何時進入一筆交易,，這樣只能帶來不好的入場點和更少的利潤。

- 在劇烈震蕩的市場中交易

最好遠離劇烈震蕩的市場,，勝利者懂得這個道理,，輸家不懂。

- 和趨勢作對,。

千萬不要這么做,。輸家會做因為對他們來講，交易關(guān)乎他們的自我,，而不關(guān)乎輸贏

- 選擇低概率交易

還是紀律問題，缺乏紀律會讓你去選擇可怕的交易,，請避免這樣,。

- 缺少紀律會毀掉交易者

缺少紀律會明顯地體現(xiàn)在以下方面：

不能遵守風險控制流程

不能止損

不能保持勝者的狀態(tài)

不專業(yè)的態(tài)度

很明顯你需要遵守紀律,，但有什么方式可以獲得自律的能力，如果有又怎么做,？

     成為訓練有素投資者的訣竅

- 回顧交易,，回顧結(jié)束的交易對你助益良多，承認你以前的失誤會令你在將來不大容易重復這些錯誤

- 設(shè)立合理的目標,，如果你設(shè)定的目標是合理的,，那么你就容易成為自律的交易者。為什么,？因為你能把交易關(guān)聯(lián)到目標上,。

- 先解決小的問題，如果你在止損方面有小問題,，在選擇入場點位方面有大問題,，先把止損的問題解決好。

- 制定策略來遵守,，確保有書面的交易策略,。計劃交易，執(zhí)行計劃,，回顧計劃,，如果需要修改計劃。

- 總是要問“這是筆好交易嗎,？”每筆交易都要問自己：“這筆交易值得做嗎,？”

- 為交易付出努力，把交易當作一項技能,，學習它,，從事它，掌握它,。

- 放手去做,。

     應對風險

風險的意思是“把你置于虧損的可能之中”。這是交易的本質(zhì),。有些事你必須做：

- 限制資金風險

- 尋找風險最低的交易

- 即使你不是專業(yè)交易者,，你也要像他們一樣交易

- 從小的交易開始，逐步適應

- 需要很多交易才能剛剛“入門”

- 如果覺得古怪,，結(jié)束交易

- 總是和你信任的銀行交易

這些建議有些看起來像“心理治療”,。但他們很重要，有時候你會對一筆交易感到焦急,，那么唯一能做和的就是結(jié)束掉這筆交易,。同樣道理，如果晚上你躺在床上醒著考慮你的交易,，那么降低交易的倉位,。

     自我分析

自我分析是重要的,，把它看作是我們的一面鏡子。下面有些忠告：

- 對自己要誠實

- 對自己要冷酷,，但不要殘忍

- 問自己“我是誰”

- 在制定計劃時要考慮到交易者自身

- 大多數(shù)偉大的交易者都對自己很了解

這里的基本點是你必須知道自己是誰,，想得到什么？但是如果這些不能使你成為“超級交易者”也沒必要不安,。這不是大問題,，記住每個人從交易中想得到的東西不同。

     形象化

什么是形象化,？非常簡單,，就是在頭腦中想象事務的能力，然后借助這些圖像化的想象來幫助我們更可能實現(xiàn)這些想象中的事,。

- 體育明星這么做

- 戰(zhàn)士這么做

- 交易員們這么做

- 重復關(guān)于交易的所有細節(jié)（倉位等等）

     訓練

確保你從可靠的途徑獲得訓練,，這是最好的建議

- 對大多數(shù)人都是必要的

- 集中式的訓練特別有效

- 但不要照本宣科

     耐性

有人說：耐心是美德。只要跟交易有關(guān),，這句話絕對正確,。

- 大部分交易風格都需要耐心

- “讓交易機會來找你”

- 要耐心，不要固執(zhí)

     生活方式

有些像心理治療,，但是生活方式會影響到交易方式和內(nèi)心的感受,。接受這些建議并且實踐他們

- 醉酒后不要交易

- 身體不適時不要交易

- 不要慌慌張張的交易

- 只在“特定的位置”交易

- 不要忘記物理環(huán)境

- 選擇和你生活方式一致的交易風格

     設(shè)定目標

為交易設(shè)定目標可以看作是交易中的一個基本部分。如果你有合理的計劃,，那么你就能實現(xiàn)目標,，而且屢試不爽。

- 現(xiàn)實性是唯一有意義的

- 不切實際的目標會令你垂頭喪氣

- 不要相信“500%交易系統(tǒng)”

- 逐步的和有把握的

- 合并你的帳戶

- 把目標寫下來

- 制訂回顧目標持續(xù)努力

- 如果可能與交易講師共同交易

     情感

學會控制情感要花很長時間,，這不容易,，不要被騙覺得：

- 情緒是在壓力下表示出來的

- 對你和你的家人不公平

- 學會控制損失是需要時間

     應對損失 – 原因

- 心理軟弱總是導致失敗

- 不要用“借來的錢”交易

- 超出范圍交易（太大太快）

- 損失只是游戲的一部分

     應對損失 --  征兆

沒人為了虧損而開始交易。所以應對虧損真的是很困難的,。如果你發(fā)現(xiàn)自己有以下這些人的情緒,，那么就有麻煩了。

- 我的經(jīng)紀人恨我

- 有人告訴了他們我的止損點在哪兒

- 我怎么跟我的合伙人講

- 只要我不平倉就不是虧損

- 這是我最后的機會

     處理利潤

這說起來很奇怪,，但不管相信與否,，處理利潤對很多人來說像處理虧損一樣困難。當你獲利時請牢記以下幾點：

- 堅持你的交易計劃

- 如果你認為這很容易,，那么結(jié)清頭寸去度假

- 閉上你的嘴

     資金管理

為什么要考慮資金管理,？因為最重要的事就是留在游戲里。

- 作為交易者你要記住的第一條也是最重要的一條規(guī)則：保存你的資本,。沒有本錢你就沒法掙錢了,。

- 杰西.利摩爾曾說過：“一個沒有錢的交易者就像一個沒有存貨的商店”。你必須保存資本，然后再令它增值,。

     沒有資金管理計劃的危險性

- 你輸?shù)裟闼缘腻X

這可能是各種各樣的原因造成的,。大部分看上去不盡相同，但發(fā)生在很多人身上,。永遠要想到不可預料的事情。

- 不相信你會遭遇大幅縮減

你有很多成功的交易,，或虧損很小,，你就是不相信有一天當你醒來會看到公司股票下跌25%,你會看到的。

- 當你大幅贏利或虧損時忘掉了風險控制

你在賺大把的美元,，所以你決定把小心謹慎拋到風中,，你開始大幅虧損，巨大的損益擺動,。這是噩夢,。請看在你身體健康的份上，不惜一切代價避免這些發(fā)生,。

- 需要的時候不對風險進行調(diào)整

你要能夠識別什么時候市場不能提供高的盈利水平,，并相應降低風險。同樣道理,，如果市場能提供更高的利潤,，可以冒更大的風險。

- 冒你承擔不了的風險

絕對不要,。永遠堅守你的風險設(shè)置,。不要越線。

- 不懂得什么時候休息,，什么時候重整旗鼓

我們在交易中都有遇到麻煩的時候,。有時候最好停下來，休息一下,，做一些不同的事情,，過幾天再重返交易。這并不羞恥,，這和頂尖高爾夫球手打失幾桿后去滑雪度假沒有區(qū)別,。當你回來后，你完全又可以開始戰(zhàn)斗了,。

     止損單

交易是絕對不能沒有止損單的,，哪怕只是離開10分鐘去喝杯茶。請相信,，那十分鐘會發(fā)生一些重大事件,。別被趕出局。

止損單非常的簡單，而且他們除了限制損失還可以做很多,，他們讓你在交易中,，也能夠安然入睡和正常生活，止損單是保險單,。有些止損單是有保證的,，這是一種值得考慮的選擇。如果你發(fā)現(xiàn)自己在敞口的交易上沒有止損的訂單,，你要停止交易,，因為你沒在理性的交易。

止損單很難設(shè)置,?？赡苷嬲?#8220;交易的圣杯”是從中作梗設(shè)置止損。關(guān)于這個問題,，老套的答案是：把止損放在“不能被碰到的地方”,。真正的答案是：很難決定在什么價位老套止損。

止損單有很多種,。交易中最常用的是“GTN”（靠近前有效,，意思就是只要價格接近止損價位，交易者就會更改它）

計劃如何止損,，花幾分鐘確認一下你把止損放在了合理的位置,。

改變止損單以前一定要深思熟慮，一旦你挪動了止損單,，你很難再認真地對待止損（當然如果你是精心地向下移動止損位置來保護利潤,，進行所謂的“跟單止損”就另當別論了）

在交易波幅較大的股票時，考慮使用有保證的止損單,，額外支付的費用是值得的,。實際上成本很低廉。常用的止損策略:

- 固定止損

- 蔓延止損

- 波動止損