作者:似水年華舍得舍得,,有舍才有得;熊市要做減法,,牛市更要做減法,。 熊市要做減法,很好理解,,大多人也能理解,。因?yàn)樾苁酗L(fēng)險(xiǎn)偏好低,上升趨勢的牛股很少,,伸手就容易剁手,,剁幾次手后就老實(shí)了。所以,,熊市想賺錢,,或者少賠錢,,只能做減法,。 牛市更要做減法,,可能大多人都無法理解,,更做不到,。因?yàn)榕J酗L(fēng)險(xiǎn)偏好高,,上升趨勢的牛股很多,,每天都有很多漲停股,每天都可能蹦出來一個新熱點(diǎn),,天天都有好機(jī)會,,沒幾個人耐得住寂寞,,管得住自己的手。所以,,牛市的時候,大多人都喜歡來回折騰小貓釣魚。 每輪大牛市,,指數(shù)漲幅都會超過1.5倍,,雖然絕大多數(shù)的股票都會漲,,但是能顯著超越指數(shù)的并不多,漲幅三五倍的股票,并沒有大家想象的多,而漲幅超過10倍的股票,,僅僅只有10-20%。而每輪牛市的10倍股,幾乎都是出現(xiàn)在牛市主線之中,。 也就是說,大牛市的時候,如果想賺大錢,,就需要全力去做牛市主線,,去做牛市最核心的品種,,少在雜毛股上浪費(fèi)時間,。所以,,牛市要做的不是加法,而是減法。 換在這輪科技股大潮中,,我們需要集中精力去做科技,去做芯片,、5G,、電動車等牛市主線,,因?yàn)樗鼈兪切碌暮诵馁Y產(chǎn),大金融大消費(fèi)已成過去,。如果想收益最大化,,那么就應(yīng)該“All in IC”,全力去做芯片,、半導(dǎo)體,,其他一切品種都可以放棄,因?yàn)?strong>沒有什么品種能跑贏芯片,,即使5G與電動車也不例外,。 海納百川,有容乃大,。投資可以有偏愛,,但不要有。是人就會看錯,,看錯了沒什么丟人的,,及時糾錯就可以了。現(xiàn)在很多人,,依然對科技股不待見,,對芯片股更不待見,對市場偏見嚴(yán)重,、死不認(rèn)錯的人,,只能錯過這輪科技股大牛市。對大金融大消費(fèi)偏見的人,,過去三年錯過了大機(jī)會,;對科技股芯片股偏見的人,未來三年也將錯過大機(jī)會,。 其實(shí),對于我們做投資來說,,都是賺的國運(yùn)的錢,,都是賺的政策的錢,個人能力有加成作用,,但起不了決定作用,,運(yùn)氣才是核心競爭力,。因?yàn)閲\(yùn)與政策,賦予了市場最大的β,,而我們的個人能力只是賺取了α,。 過去三年,如果沒有政策與國家隊(duì),,就沒有大金融大消費(fèi)的β,,就沒有核心資產(chǎn)的故事,個人能力只不過買茅臺與五糧液或二鍋頭的區(qū)別罷了,。 未來三年,,如果沒有政策與郭嘉隊(duì),也沒有大科技的β,,沒有新核心資產(chǎn)的故事,,個人能力只不過買 韋爾股份(SH603501)、晶方科技(SH603005)與長電科技(SH600584)的區(qū)別,。 既然現(xiàn)在市場最大的β,,在科技上在芯片上,為何我們要視而不見,?所有人來股市,,是為了賺錢的,而不是為了賠錢的,。所以,,沒必要跟市場過不去,因?yàn)楦袌鲞^不去就是跟錢過不去,。 很多人問,,現(xiàn)在科技股還能買嗎?芯片股還能買嗎,?答案是肯定的,,因?yàn)椴还苁切酒€是5G與電動車等,,行情都還很早,,或許目前才走了三分之一左右吧。如果恐高,,可以去買半導(dǎo)體50etf,、科技etf、新能車etf等,。 第一只15倍科技股,誠邁科技打開了科技股的想象空間,;第一只10倍芯片股,,即將花落晶方科技,;第一只10倍5G業(yè)績股,可能花落精研科技(300709),;第一只10倍電動車股,,可能花落億緯鋰能(300014)。 現(xiàn)在半導(dǎo)體里面,,還有洼地嗎,? 答案也是肯定的,因?yàn)檫€有芯片或半導(dǎo)體股票,,還沒有創(chuàng)下歷史新高,,有些也只漲了兩倍左右。這輪科技股大牛市,,絕大多數(shù)的半導(dǎo)體股票,,都可能成為10倍股。所以,,洼地不是沒有,,只是沒用心去找罷了。 最典型的莫過于半導(dǎo)體顯示龍頭,,京東方(000725)與TCL科技(000100)了,,在芯片股都往10倍PB以上走,在大多半導(dǎo)體股票往5倍PB以上走時,,3倍PB不到,、行業(yè)反轉(zhuǎn)的京東方與TCL,不是明顯低估嗎,?機(jī)會無處不在,,現(xiàn)在的半導(dǎo)體也是如此,這輪牛市,,京東方炒到5倍以上PB,,TCL炒到10倍PB時也不要詫異,不用再用周期股的眼光去看待它們,,而是要用風(fēng)口股的眼光去看待它們,,當(dāng)風(fēng)來了豬都會飛,何況是核心科技股,。 |
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