在SAP軟件FI模塊做賬時(shí)候，會(huì)常見到這幾個(gè)日期分別是：憑證日期,、過賬日期,、輸入日期、匯率換算日期,、付款基準(zhǔn)日期,，起息日期（如下圖）。

下面詳細(xì)介紹下這幾個(gè)日期的具體定義和用途

憑證日期

可理解為原始憑證日期,，是創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證時(shí)的必輸項(xiàng),。例如，我們可以在憑證日期處錄入發(fā)票的日期,，或其它票據(jù),、單據(jù)的日期，總之是根據(jù)我們的需要進(jìn)行定義的,，它與過賬期間或當(dāng)前做賬日期（輸入日期）可以不一致,。

憑證日期不會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)產(chǎn)生影響，例如你輸入2025/01/01,，并不代表你將憑證錄入到這一天,，它只是憑證的一個(gè)屬性，也不是這張會(huì)計(jì)憑證的創(chuàng)建日期,。會(huì)計(jì)憑證的創(chuàng)建日期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄為憑證輸入的日期和時(shí)間,，用戶無法更改，打開任意一個(gè)會(huì)計(jì)憑證,，可以查看會(huì)計(jì)憑證的輸入日期（如下圖）,。

發(fā)票日期

在做供應(yīng)商發(fā)票或客戶發(fā)票錄入時(shí)候，會(huì)有這個(gè)發(fā)票日期，其實(shí)這個(gè)日期就是上面所說的憑證日期,，因?yàn)樽鯢B60/FB70是專用做供應(yīng)商/客戶發(fā)票的事務(wù)碼,，這單據(jù)已明確就是發(fā)票，所以顯示是發(fā)票日期,。

上圖只有發(fā)票日期,，并沒有憑證日期，即這里的發(fā)票日期相當(dāng)于憑證日期,。

過賬日期

也就是記賬的日期,，也是會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建的必輸項(xiàng)，它與過賬期間嚴(yán)格匹配,，否則會(huì)提示錯(cuò)誤,，該日期會(huì)受到打開賬期的限制，只能輸入已開賬的期間,，也是指明憑證記入哪個(gè)期間,。這個(gè)日期非常重要，已過賬憑證不能修改,。例如,，你輸入2024/12/10，SAP將更新12月份的余額表,，如果輸入的是2024/11/15,，那更新的就是11月份的余額表。

匯率換算日期

這只會(huì)影響外幣業(yè)務(wù)憑證,，本位幣業(yè)務(wù)不受影響，可忽略該日期,。在錄入外幣憑證時(shí),，可以手工輸入?yún)R率，也可以輸入一個(gè)日期,，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取財(cái)務(wù)人員維護(hù)在系統(tǒng)的匯率,。財(cái)務(wù)人員每月會(huì)在系統(tǒng)中維護(hù)匯率，一般有效期是一個(gè)月,，例如輸入2025/01/05,，系統(tǒng)自動(dòng)取到1月份系統(tǒng)中維護(hù)的匯率。

起息日

起息日是針對(duì)現(xiàn)金銀行類科目,，目的是用于利息計(jì)算,，如果沒有啟用利息計(jì)算功能（國內(nèi)項(xiàng)目大部分都沒有啟用該功能），可忽略該日期,。如果需要輸入,，可以輸入憑證日期或者當(dāng)天的日期就可以。

基準(zhǔn)日期（付款）

付款基準(zhǔn)日期是針對(duì)往來類科目，用于計(jì)算往來資金賬齡用的,，該日期結(jié)合“付款條件”算出賬齡,，在預(yù)測往來到期日，逾期天數(shù)時(shí)使用,。如果想賬齡準(zhǔn)確的,，一定要用準(zhǔn)這個(gè)日期。你如果往來都不清賬,，那也就沒啥意義了,。

到期日

根據(jù)憑證中的基準(zhǔn)日期并結(jié)合付款條件，計(jì)算出應(yīng)付/應(yīng)收賬款的到期日,。

如需更詳細(xì)理解基準(zhǔn)日期和到期日2個(gè)日期,，可以參考如下文章：

《SAP軟件付款條件的配置及應(yīng)用介紹》