責(zé)任部門：財務(wù)部

日期：2021-04-14

版本：V2.0

A. 修改歷史

 B. 流程相關(guān)人員簽字確認(rèn)

 C. 流程主管簽字審批

 D. 項目管理簽字審批

 E. 業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計–流程圖例

F.業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計-模式說明

流程定義（定義,、目的、適用范圍,、假設(shè)）

本流程介紹如何在SAP系統(tǒng)中維護(hù)非銷售類客戶主數(shù)據(jù),，包括創(chuàng)建、修改,、凍結(jié)客戶主數(shù)據(jù),。財務(wù)類客戶是指非銷售類客戶，即僅財務(wù)使用的客戶,。財務(wù)客戶由財務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行創(chuàng)建,。非銷售類客戶由業(yè)務(wù)部門提供客戶基本數(shù)據(jù)，財務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)財務(wù)客戶視圖,。

現(xiàn)有流程綜述

母公司,、**子公司、**子公司在SAP中各自分別管理財務(wù)客戶,，存在部分相同財務(wù)客戶不同編碼情況,。母公司、**子公司有將員工作為客戶管理,。**子公司,、**子公司在金蝶K3中直接錄入會計憑證入賬，未做主數(shù)據(jù)管理,。

將來流程綜述

統(tǒng)一財務(wù)客戶維護(hù)流程,，規(guī)范財務(wù)對非銷售類業(yè)務(wù)的客戶的日常賬務(wù)管理，包括客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建,，會計科目的核算,，日常業(yè)務(wù)的明細(xì)管理，收款管理與清賬處理,。

相關(guān)術(shù)語

統(tǒng)馭科目是財務(wù)會計中的概念,，指明細(xì)賬戶（例如客戶明細(xì)賬,、供應(yīng)商明細(xì)賬、資產(chǎn)明細(xì)賬）發(fā)生的交易自動更新總賬的財務(wù)核算科目,。SAP設(shè)有D-客戶統(tǒng)馭賬戶,、K-供應(yīng)商統(tǒng)馭賬戶、A-資產(chǎn)統(tǒng)馭賬戶三類,。統(tǒng)馭科目分為基本統(tǒng)馭科目（基本業(yè)務(wù)）和特別統(tǒng)馭科目（特別業(yè)務(wù)）,。基本統(tǒng)馭科目是指：在客戶或供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的公司代碼視圖·下指定的總賬科目,。特別統(tǒng)馭科目是指通過特別總賬標(biāo)志對客戶編碼或供應(yīng)商編碼進(jìn)行特別業(yè)務(wù)的記賬,，在過賬后所記入的那些總賬科目。

賬戶組為簡化客戶或供應(yīng)商的創(chuàng)建,，避免錯誤,，確定錄入客戶或供應(yīng)商的屏幕和科目號區(qū)間，對客戶或供應(yīng)商進(jìn)行的分組稱為賬戶組,。

特別總賬標(biāo)志以應(yīng)收為例，為了實現(xiàn)對一個客戶同時進(jìn)行應(yīng)收賬款,、預(yù)收賬款,、應(yīng)收票據(jù)等業(yè)務(wù)核算，將應(yīng)收賬款作為該客戶的基本統(tǒng)馭科目,，其他業(yè)務(wù)通過不同的特別總賬標(biāo)志分別記賬到對應(yīng)的特別統(tǒng)馭科目中,。記賬處理時，如果涉及到客戶或者供應(yīng)商處理時,，要注意其核算的業(yè)務(wù)是記賬到哪個會計科目,，如果核算到其他科目時，需要打上特別總賬標(biāo)志,。

客戶主數(shù)據(jù)通常包括一般數(shù)據(jù),、公司代碼數(shù)據(jù)、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)三個視圖,。對于財務(wù)客戶正常情況無銷售視圖

一般數(shù)據(jù)：常規(guī)信息是描述客戶基本信息,主要有:客戶名稱,、客戶代碼、地址,、聯(lián)系人,、搜索條件等信息。搜索條件是用于簡化查詢客戶的代碼,，一般輸入客戶名稱的簡寫,，便于查詢。如果創(chuàng)建的客戶主數(shù)據(jù),，既是客戶,，又是供應(yīng)商,，還需要在供應(yīng)商字段輸入供應(yīng)商代碼。輸入供應(yīng)商代碼的目的是為了客戶財務(wù)數(shù)據(jù)與供應(yīng)商財務(wù)數(shù)據(jù)對沖,。

公司代碼數(shù)據(jù)：公司代碼數(shù)據(jù)是定義財務(wù)信息數(shù)據(jù),，例如：設(shè)置統(tǒng)馭科目。設(shè)置統(tǒng)馭科目的目的是將客戶的明細(xì)會計數(shù)據(jù)歸集到總賬統(tǒng)馭科目中,。付款條件定義客戶付款的條款,，可以定義折扣比例，比如到貨后立即付款等條款,。

銷售區(qū)域數(shù)據(jù)：定義客戶所屬的業(yè)務(wù)區(qū)域等數(shù)據(jù),，包括：銷售地區(qū)、銷售渠道,、價格組,、客戶定價過程、貨代公司,、價格清單,、裝運條件、交貨工廠等,。

功能與業(yè)務(wù)說明

非銷售類客戶的主數(shù)據(jù)通用視圖主要包括客戶的編碼,、賬戶組、稱謂,、公司名稱,、郵政編碼、城市,、國家,、語言、搜索項,、支付信息,、狀態(tài)管理等信息。非銷售類客戶的主數(shù)據(jù)通用視圖可以在各個公司進(jìn)行擴(kuò)展,。

非銷售類客戶的主數(shù)據(jù)財務(wù)視圖內(nèi)容主要包括公司代碼,、供應(yīng)商客戶互清、統(tǒng)馭科目,、排序碼,、付款條款、容差組,、狀態(tài)管理,。非銷售類客戶的主數(shù)據(jù)財務(wù)視圖是基于公司代碼的，同一個集團(tuán)客戶編碼,，在各個公司的財務(wù)信息是不一致的,。

容差組：容差組可以從金額和比例兩種途徑進(jìn)行清賬操作,，采取短板效應(yīng)，選擇金額較小的進(jìn)行容差清賬,。

賬務(wù)互清：如某一公司既是客戶又是供應(yīng)商,，則需在基本數(shù)據(jù)視圖中互相指定對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商，以便于應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款互清,。同時還要勾選上供應(yīng)商主數(shù)據(jù)或客戶主數(shù)據(jù)的公司代碼視圖下的“結(jié)算客戶”或“具有對供應(yīng)商的結(jié)算”,；

數(shù)據(jù)凍結(jié)：客戶創(chuàng)建后，可以凍結(jié),，凍結(jié)只是邏輯刪除數(shù)據(jù),，并未真正從數(shù)據(jù)庫中刪除。如果以后需要使用,，還可以將凍結(jié)的客戶恢復(fù)使用,。只有當(dāng)客戶沒有任何發(fā)生額時，客戶才可以用事物代碼OBR2進(jìn)行物理刪除,。

對現(xiàn)有流程的改變和提高

1,、對財務(wù)客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建進(jìn)行了完整的SAP系統(tǒng)知識梳理；

2,、對財務(wù)客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建進(jìn)行了嚴(yán)格的流程規(guī)范,；

3、對財務(wù)類客戶及銷售類客戶進(jìn)行了嚴(yán)格的區(qū)分,，財務(wù)類客戶由財務(wù)主導(dǎo)，銷售類客戶由銷售發(fā)起,，最終由財務(wù)確認(rèn),。

G. 業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計–流程圖

H. 流程圖說明

 I.   補充說明

特殊情況

無,。

配套的管理制度

J.  單據(jù),報表或接口需求