近期用多篇文章解密幾位期貨大咖的交易細(xì)節(jié)，詳細(xì)講解交易理念,，思路,，策略,，手法，希望對有意做投資的朋友有所幫助,，歡迎大家關(guān)注,，持續(xù)跟蹤學(xué)習(xí)。

一,、交易業(yè)績

2018年獲得第十二屆全國期貨實盤大賽輕量組冠軍,，收益率558% 。

2018年獲得CCTV天縱期才第六屆實盤大賽高頻組冠軍,，9個月里連續(xù)盈利,，收益率80938% 。

二,、交易方法

1,、交易策略與手法

先要有形，先要有方法,，再來達(dá)到無形勝有形,，就是通過方法的變化來應(yīng)對不同行情。止損止盈應(yīng)該是交易方法的一部分,，就是平倉規(guī)則,，平倉規(guī)則和開倉規(guī)則應(yīng)該是對應(yīng)的，平倉規(guī)則是開倉規(guī)則的一種變化,。

每個交易員的交易思想都是差不多一致的,，但策略手法可能有好幾種。有人做的資金量大些,，肯定有好幾種方法策略,，但都是基于一個交易思想的。

自己做超短線,，做所有品種的策略基本上都是一樣的,，都是先指標(biāo)輔助，然后再看著盤口下單,?？粗星樵趺醋卟艜趺醋儯灰幸粋€交易思想,，交易思想差不多成型了,、有體系了，就用自己交易的手法,，包括止損止贏,，能夠應(yīng)對一分鐘暴漲暴跌的行情，也能應(yīng)對那種陰漲陰跌慢慢漲的行情,，行情見多了,，手法上也會跟著變的,。

2、核心觀點

(1)要形成自己的交易體系,，不管體系優(yōu)劣,，都先要形成，再去實盤中完善調(diào)整,。

(2)要注意調(diào)整心態(tài),，不要太關(guān)注浮盈浮虧，多去關(guān)注價位,。

(3)不要用太大資金去盲目入市,。

(4)沒有交易方法沒關(guān)系，但要有交易經(jīng)驗,，明白在怎樣行情中可以盈利。在基本面分析不夠時,，可以多研究技術(shù)面,，不要直接套用別人的方法。

(5)對超短交易來說,，盤感應(yīng)該是一個比較核心的技術(shù),。

3、交易體系

交易體系是以超短線為主,，對這種風(fēng)格手法的交易,，自己的把握性要高些，風(fēng)險控制能力也強(qiáng)些,。自己的超短線,，不是高頻交易，是屬于行情大的時候交易多些,，自己的周期比那種刷單的要長些,。比那些做1分鐘、3分鐘波段,、一拿就拿了十幾分鐘的要短些,。

4、品種選擇

單品種,、做的時候都是單品種,。開始交易以來，做股指,、國債期貨,、商品，基本上所有品種都做過了,。但是具體做的時候要挑選手續(xù)費低,、行情波動大的品種做,。只要這個行情一直在走，基本上會一直做這個品種,。要是它沒行情了,，才會重新選擇其他品種。如果手續(xù)費上漲,，基本上就不做了,。

5、盤感訓(xùn)練

盤感訓(xùn)練,，最直接實在的,，一要多看，二要多下單,。自己開始訓(xùn)練時,，都是模擬盤隨便打，一天打三五百次,，亂打沒節(jié)奏也沒關(guān)系,。打一天，行情大的時候打個三五百次,，等打出節(jié)奏來了,，對盤口的速度自然就適應(yīng)了。有人覺得鎳跳動比較快,，那是因為他沒有看到更快的股指,，后來看習(xí)慣了，波動能夠接受了,，再去看商品的波動就感覺不快了,。這就是看過快的，再看慢的,，就能適應(yīng)了,。有人嫌它快，是因為沒有訓(xùn)練過,，等訓(xùn)練后覺得不適合才是真的不適合,。

先做最快的品種，練練就行了,。模擬盤對短線是有用的,，對長線可能沒用，用模擬盤做長線開個單不動了,，賺到錢是沒有意義的,。模擬對短線來講是認(rèn)認(rèn)真真去練技術(shù)練手法，模擬能節(jié)省很多成本,。

6,、極端行情的處理

遇到過棉花,，2016年4月棉花漲停，自己的空單還被封在里面,。當(dāng)時手里的棉花已經(jīng)漲了很多,，后來想去搏回調(diào)，當(dāng)時那個思想現(xiàn)在看來也不正確,。關(guān)鍵是犯了幾個錯誤,，一是隔夜了，晚上11:30沒走,。二是第2天周一開盤時猶豫了,，開盤時沒有及時平掉，開盤一兩分鐘就封漲停了,，跑了好久沒跑掉,。很多短線都這樣的，行情快了就不舍得止損,。還有就是違反自己的規(guī)則,，本來不留倉，突然留倉了,，本來到那個位置一定要止損，但是到了那個位置又開始考慮猶豫了,，就容易犯錯,。吃了漲停板，晚上直接高開,。但那時本金也少,，那天虧了1萬多塊錢。

7,、停板的操作機(jī)會

比如在漲停板上怎么找機(jī)會,。

(1)比如螺紋1805漲停了，但是螺紋1809離漲停板還有2,、30個點,，只要看到1805漲停封住了，直接多1809,，基本上1809也會跟著漲停,。有空間，這是順勢的追漲問題,。螺紋漲停了,，也可以看熱卷。有些品種聯(lián)動性比較強(qiáng),，可以順勢追那個空間,，離漲停板還有空間的品種,。

(2)如何逆勢去反漲停板，比如想做空,，這時候要去做弱勢品種,。比如螺紋1805、1809兩個合約都封板封住了,，但是1809封了好久才封住,，感到1809是一個弱勢合約，要破板或下來回調(diào),，1809剛破板不要去碰它,，因為它可能又要封上去。因為強(qiáng)勢的1805都沒有開板,，但是當(dāng)1809破板了,，在漲停板位置緩了好久，1805單子被吃掉的時候,，要開始破板要往下打,，這時候順勢直接空1809，這時空進(jìn)去風(fēng)險是可以把控的,。要是1805再次被封住,，1809有機(jī)會跑掉的。如果它真下去了,，這個利潤其實也不小,。這種就是找機(jī)會，還有不同合約的聯(lián)動性都可以參考一下,。

8,、手動操作與程序輔助

自己操作都是手工的。手工和程序在操作手法上本質(zhì)區(qū)別不大,，都是每個交易員提煉出來的交易思想,。只是程序完全按照自己的邏輯來做。手工可能會有些人性上的缺點,，也會犯錯誤,，但手工也可能判斷更好些，有利有弊,。目前自己是純手工,，程序化也想去研究。

程序化炒單,，可能很難賺到錢的,。做程序的很多，但是量化跑起來，基本上都是波段比較多,，能跑高頻的很少,。進(jìn)去就出來那種高頻，想用軟件把它跑贏,，現(xiàn)在已經(jīng)很難了,。手續(xù)費成本那么高，軟件的判斷能力,、盤口的變動判斷其實比人工是要慢一拍的,，它要讀數(shù)據(jù)，讀了之后才會做出判斷,。但人工是看到它動了,，意識已經(jīng)在做判斷了，所以自己覺得用程序跑高頻是很難跑贏的,。

三,、技術(shù)分析與基本分析

1、技術(shù)分析

技術(shù)分析和入場點,、止損點的思想是一致的,。做的時候會先看指標(biāo)。比如說1分鐘,、5分鐘,、包括半小時、2小時也會參考的,。首先指標(biāo)在下單的方向上,，有一個順勢行為，比如MACD有可能要金叉,，或者說已經(jīng)金叉往上走的時候，才會開始做多,。指標(biāo)做基礎(chǔ)后,，下單的時候再看盤口，指標(biāo)看準(zhǔn)了,，盤口真的有人往上打了,，這才是入場的時候。

2,、基本分析

基本面平時也會閱讀,，但做單的時候不會依照這個來做，因為做的周期很短,，基本面對自己來說用不上的,。那些做大周期、布局的就另一回事了。

四,、短線與長線

1,、短線交易的建議

操作上有2點。

一是短線操作手法就是快,。用文華點鼠標(biāo)會很慢,。用快期系統(tǒng)或易順系統(tǒng)，加上操作技巧,、小鍵盤都設(shè)置好,，手法和交易速度會快很多?；灸芸吹降膯巫?，當(dāng)時就能敲下去?？磳Ψ较虻臅r候,，才能進(jìn)去賺到錢。如果速度慢點,，還要調(diào)價格,，賺錢的時候就進(jìn)不去，當(dāng)方向看錯的時候進(jìn)去,，短線肯定要虧錢的,，這是指標(biāo)軟件上的建議。

二是起步時候要多打多練,。先慢慢開始,，不要亂做，心理上不要覺得短線賺錢快,。多疑心態(tài)要擺正,，該賺的行情盡量把握去賺就行了。因為有人想去賺快錢才做短線,，但是做短線做得太多,，反而虧錢。有些不該做的行情,，在那里來回打,，那是要虧錢的。

2,、做短線的難度

做短線什么時候都不容易,。就算做大周期，拿一拿,，心里可能受不了,。短線的交易手法，只要行情大，可能容易些,。但是行情小的時候,，波動也小、波動點位也小,、成交量也小,，那樣就不容易了，就很難賺錢了,，那么操作就要少,。

3、從短線做起還是從趨勢做起

剛開始最好從短線做起,。當(dāng)然,，做長線直接開始賺錢的人也有，但是從短線做起,，基本功會扎實,。發(fā)現(xiàn)很多私募經(jīng)理都是從短線做起的。短線做多了,，技術(shù)功底比較扎實,，資金量上來了，才慢慢轉(zhuǎn)做波段,。波段后資金量又大了,，開始做基金，才開始做基本面的,，短線做到一定量,，基本功扎實了，這個成長過程才比較踏實,。

五,、風(fēng)險控制

做風(fēng)險控制主要有2個方面。

一看指標(biāo),，就是上漲趨勢,，不會輕易做空。如果指標(biāo)開始看空,，不會去做多,。只有出現(xiàn)頂部時,，可能會去做多或做空,。在指標(biāo)上的風(fēng)控，只要指標(biāo)已背離,，原來是空單的,，那指標(biāo)開始看漲了空單肯定要走，這是指標(biāo)上的風(fēng)控。

二是下單時做點位上的風(fēng)控,。進(jìn)場時就在盤口動的時候,，比如向下的價格是往上打的，有些資金大的單子往上打時,，這時會順著跟進(jìn)去,。只要它又開始回抽了，基本上就要走掉,，這是在點位上和盤口上,，心里會設(shè)一個止損位置的。

六,、交易心得

1,、第一桶金

自己覺得在這個市場的第一桶金，沒有賺到幾百萬上千萬,，都談不上第一桶金,。自己做交易以來就翻了個身，這已經(jīng)是很幸運的一件事情了,。

2,、交易的最大收獲

(1)是經(jīng)濟(jì)上，應(yīng)該不算很大收獲,，因為去打工也賺那些錢,，但是有了開頭，以后可能有很大發(fā)展空間,，主要是在投機(jī)市場上有技術(shù)上的收獲,。

(2)是在思想上的收獲，前輩大師都說：做期貨就是一個修道的路,。感悟是每天都要經(jīng)歷著賺賺虧虧幾千,、幾萬、幾十萬,，甚至面臨幾百萬,、上千萬波動，對心理歷練是有很大幫助的,。

(3)是做期貨,、自主思想、獨立思想會很強(qiáng),。自己做任何事情都會想得很周到,，因為市場本身就是一個邏輯性很強(qiáng)的市場，自身思想都會得到提升,。大家都特別關(guān)注國家大事,，雖然賺錢像乞丐,，但是思考角度會高些。

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