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??富明證券是成立于2007年的華人地區(qū)知名港股券商,，其持有香港證監(jiān)會的交易牌照,，嚴格遵守《證券及期貨條例》要求，一直以為客戶提供安全可靠的證券交易服務(wù)為宗旨;富明操盤手立足香港,，通過連結(jié)海外與大陸金融市場,，將金融基因和互聯(lián)網(wǎng)基因有效結(jié)合，打造全新模式的全球化互聯(lián)網(wǎng)投資平臺,。致力于給每一位客戶帶來更全面,、更流暢的投資體驗，幫助客戶的財富獲得理想增長,。 近日,，富明證券再次放出大招，宣布其產(chǎn)品富明操盤手即將上線大數(shù)據(jù)智能量化交易系統(tǒng),。該系統(tǒng)是由原海通期貨量化交易團隊傾心打造,，經(jīng)過6年的打磨，在量化系統(tǒng)方面有著豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,，經(jīng)過前期的測試,，富明證券AI量化交易策略的勝率達到65%。這是業(yè)內(nèi)首家對港美股進行智能量化研究的平臺,，意味著普通的投資者對智能量化工具的使用門檻將大幅度地降低,。 富明量化AI日內(nèi)決策，是以港股市場全部流通的股票為對象,，以每只票近一年的交易大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，根據(jù)不同的量化因子和大數(shù)據(jù)算法形成的量化系統(tǒng)。系統(tǒng)通過智能選股模型,，選出短線為多頭趨勢且流動性好的股票,，利于基于深度學習的智能機器人實時盯盤分析價格運動趨勢，給出精準的看多/空參考點,。盤后提供歷史指標復(fù)盤,，可根據(jù)各自投資風格設(shè)置止盈/止損，進一步優(yōu)化交易策略,。 關(guān)于智能量化系統(tǒng)的使用,，富明證券也是充分考慮到用戶需求，本著最簡單最實用最有效的原則,，在港股市場集成AI自動選股,、AI實時盯盤以及精準買點賣點提示等功能。在早上開盤前20分鐘給出當日的策略股票池,，用戶關(guān)注并訂閱后當出現(xiàn)買點和賣點時會平臺會自動推送,。在出現(xiàn)買點時用戶及時買進，出現(xiàn)賣點時及時賣出，從中獲取更多投資收益,。 據(jù)富明證券平臺量化工程師介紹,，量化策略系統(tǒng)后期還會增加機器人自動交易功能，意味著只要用戶在平臺進行相關(guān)設(shè)置和授權(quán)后,，可以通過AI程序化交易系統(tǒng)實現(xiàn)自動買入和賣出,，通過大數(shù)據(jù)將投資收益最大化。 量化投資和其他的分析投資方法不同,，它是利用統(tǒng)計學方法以及計算機技術(shù)來分析預(yù)測,，再進行交易決策的證券投資方式。富明證券新推出的大數(shù)據(jù)智能量化交易系統(tǒng)將能幫助平臺用戶解決量化交易和收益的難題,。 根據(jù)富明證券相關(guān)負責人介紹,，富明量化交易系統(tǒng)未來還會增加很多功能，包括策略研究,、回測,、模擬交易等一站式的交易活動，來幫助提升投資者的量化交易能力,，減少他們在其他交易準備工作上浪費的時間和精力,。 縱觀國內(nèi)外整個股票市場看，在歐美等發(fā)達國家的股票市場,，通過機器以大數(shù)據(jù)量化為基礎(chǔ)做交易占比量是非常高的,，美股市場量化交易量能達到70%以上。而國內(nèi)大多數(shù)量化交易人員的思路還是K線如何走出形態(tài)后追趨勢的階段,，本質(zhì)上來說,，還是處于用量化方法驅(qū)動主觀交易邏輯的層次，量化的意義只是讓交易更客觀,、更少受到人為影響;真正的用較大算法難度的統(tǒng)計模型驅(qū)動的高等級策略市場上其實很少很少,，大多都是國外回來的團隊在操作,。 2018年前后,，互聯(lián)網(wǎng)上的隨處可見的量化APP廣告隨處可見，但是真正以人工智能量化為技術(shù)基礎(chǔ)的公司卻并不多見,。 筆者調(diào)研了數(shù)十個自動化量化交易軟件APP,，認真分析了交易節(jié)點和交易勝率， 交易的本質(zhì)是“價+量”,，合理的勝率是自動化量化交易的基礎(chǔ)，智能化分配資金是收益成長的動力,，合理控制回撤是穩(wěn)健收益的保障,，更匹配的數(shù)理模型和方法是交易成功的根基。如果市場上的人都用技術(shù)分析,，那技術(shù)分析也會加劇市場波動,。 而國內(nèi)A股交易市場的落后,，包括交易品種、交易的微觀數(shù)據(jù),、交易市場的不完善,，導(dǎo)致的直接后果是很多量化的思路根本無法實現(xiàn)。 所以從長遠角度看量化投資勢必是未來證券投資的主要方式,，富明證券此時推出以港股為基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)智能量化交易系統(tǒng),，對于廣大投資者來說是一個非常有用的功能。利用歷史數(shù)據(jù)和模擬預(yù)測功能,，能讓投資者更有效地趨利避害,，最大化的獲得投資收益。 |
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