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關(guān)于請(qǐng)求調(diào)整我縣自來水價(jià)格的報(bào)告 縣物價(jià)局： 我縣現(xiàn)行水價(jià)調(diào)整于2007年,，現(xiàn)屬全市乃至全省最低水價(jià)的縣市之一,。近年來，我公司雖在經(jīng)營(yíng)管理上取得了一定成績(jī),，但因水價(jià)歷來偏低,，加上底子薄,，積累少,，擴(kuò)大再生產(chǎn)能力十分有限，嚴(yán)重影響了我縣供水事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣城的擴(kuò)容提質(zhì)進(jìn)程,。據(jù)縣城規(guī)劃,未來幾年我縣將是全市乃至全省投資建設(shè)規(guī)模最大的縣城之一,，供水管網(wǎng)投資建設(shè)隨之成倍增加。按照目前我公司的運(yùn)營(yíng)實(shí)況,，縣城擴(kuò)容提質(zhì)管網(wǎng)投入陷入困境,已經(jīng)無法適應(yīng)縣城的大規(guī)模建設(shè)需要,。為此，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),對(duì)照物價(jià)增長(zhǎng)幅度,參照兄弟縣市做法,特申請(qǐng)對(duì)我縣自來水價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,。 一,、公司基本情況 桂陽(yáng)自來水有限公司成立于1982年,，公司現(xiàn)有干部職工156人，其中內(nèi)退和退休人員26人,，自主招聘16人,，擁有水廠三座，其中一水廠設(shè)計(jì)日供水能力0.5萬噸,，已停用,；二水廠設(shè)計(jì)日供水能力3.35萬噸；三水廠設(shè)計(jì)日供水能力5萬噸,。擁有φ800和φ400供水主管各 近年來，公司在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持“讓政府放心，讓用戶滿意”的經(jīng)營(yíng)理念,，以提高兩個(gè)效益為目標(biāo),，銳意改革，開拓進(jìn)取,，科學(xué)管理,。在企業(yè)供水收入微薄、資金嚴(yán)重短缺的情況下,，仍按照縣城規(guī)劃發(fā)展需要,，順利完成了縣城安全供水及建設(shè)任務(wù)。 二,、近年供水經(jīng)營(yíng)狀況 近年來,，尤其新班子上任以來，盡管不斷強(qiáng)化管理,，狠抓生產(chǎn),，但由于水價(jià)過低，物價(jià)上漲快,，供水生產(chǎn)成本持高不下,，而且呈逐年上升趨勢(shì)，出現(xiàn)供水成本倒掛，供水經(jīng)營(yíng)處于嚴(yán)重虧損狀況,。2010年,，供水含稅單位成本為2.24元/噸，比縣城現(xiàn)行實(shí)際平均水價(jià)1.61元/噸高出0.63元,，全年供水虧損503.74萬元,；2011年，供水含稅單位成本為2.33元/噸,，比縣城實(shí)際平均水價(jià)1.64元/噸高出0.69元,，全年供水虧損595.53萬元。究其原因主要是： 第一,，資產(chǎn)負(fù)債率高,，財(cái)務(wù)開支大。1994年動(dòng)工,，1998年耗資2800萬元建設(shè)投產(chǎn)的二自來水廠,，所有建設(shè)資金均來自于銀行貸款和其它單位借款，近年來,，我們通過多方面的努力償還了銀行債務(wù)及其它單位借款1440余萬元,，但目前公司尚有1358萬元負(fù)債，每年僅利息這項(xiàng)剛性開支就高達(dá)60萬元,，每噸水分?jǐn)傌?cái)務(wù)費(fèi)用高達(dá)0.07元,。桂陽(yáng)縣城是全市唯一沒有河流的縣城,建設(shè)成本明顯高于周邊縣市區(qū),周邊縣市區(qū)自來水公司的資產(chǎn)負(fù)債率則較低。因此,，銀行債務(wù)多,，財(cái)務(wù)費(fèi)用開支大是導(dǎo)致供水成本較高，供水主業(yè)虧損嚴(yán)重的最重要原因,。 第二,，供水管線長(zhǎng)，沿途消耗大,。肖家山水庫(kù)至縣城的兩條供水主管均長(zhǎng)達(dá) 第三,，運(yùn)行成本高,，改擴(kuò)費(fèi)用大。一是三水廠2009年運(yùn)行后,，因三水廠自來水是靠寶山加壓站電能加壓提水,，每年電費(fèi)開支增加150萬元；二是三水廠移交后添置生產(chǎn)設(shè)備及完善相關(guān)設(shè)施投入資金達(dá)80萬元；三是目前投入500余萬元正在實(shí)施的二水廠改擴(kuò)建工程,，雖然主要資金是來自于中央擴(kuò)大內(nèi)需資金,，但爭(zhēng)資經(jīng)費(fèi)，前期設(shè)計(jì)等費(fèi)用投入資金達(dá)100余萬元,；四是為了水質(zhì)達(dá)標(biāo)，投入了大量的資金添置和完善了化驗(yàn)室設(shè)備和藥品,，在線檢測(cè)設(shè)備等,，加強(qiáng)了水質(zhì)的日常監(jiān)測(cè)工作。 第四,，基礎(chǔ)設(shè)施舊,，水量漏損大。作為一個(gè)縣級(jí)城市,，桂陽(yáng)的供水事業(yè)起步較早,，舊城區(qū)供水基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)運(yùn)行將近30年,，管網(wǎng)老化漏損和瓶頸供水情況嚴(yán)重，為保證正常供水,，公司每年投入100余萬元用于管網(wǎng)測(cè)漏維修與更新改造,，2009年以來至今，共投資350萬元用于舊城區(qū)供水主管的更新改造,。同時(shí),，縣城很多用戶的水表運(yùn)行時(shí)間久，已經(jīng)無法準(zhǔn)確計(jì)量,。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),，縣城有8000余塊水表運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10年以上。按照國(guó)家《計(jì)量法》規(guī)定,，計(jì)費(fèi)水表運(yùn)行兩年后,，必須進(jìn)行周檢，運(yùn)行6年后,，必須淘汰更換,。近年來，尤其是去年下半年以來,，我們根據(jù)《計(jì)量法》要求開展了水表周檢,，更換工作，但由于此項(xiàng)工作涉及面廣,，工作難度大,，逐步更換需要一定時(shí)間，影響了水表的準(zhǔn)確計(jì)量,，不同程度增加了水量損失,。同時(shí),企業(yè)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)逐年增加。2009年至2011年每年應(yīng)提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi)分別為 185萬元,、188萬元,、198萬元，均占每年供水生產(chǎn)成本的 10%以上,，大幅增加了供水生產(chǎn)的成本,。 第五，改表到戶廣,，改造投入大,。近年來，用戶為便于管理,，過去以總表計(jì)量收費(fèi)的用戶逐步要求改表到戶,，實(shí)行一戶一表。2007年,，公司直接抄表收費(fèi)的用戶為1.5萬余戶,，現(xiàn)在已增加到將近5萬戶,，而且還在繼續(xù)增加。抄表收費(fèi)戶數(shù)的不斷增加,，一是延伸了公司負(fù)責(zé)管理的供水管網(wǎng),，增加了管網(wǎng)維修費(fèi)用和管道漏損,；二是增加了抄表收費(fèi)難度,，導(dǎo)致公司在人力、物力,、財(cái)力的投入相應(yīng)地大幅度增加,。“改表到戶,，一戶一表”是國(guó)家強(qiáng)制推行的一項(xiàng)利民措施,，并且明文規(guī)定，因改表到戶增加的成本,，要合理計(jì)入供水成本,。 第六，新區(qū)配套管網(wǎng)多,，公益用水大,。按照“縣城及工業(yè)園區(qū)發(fā)展到哪里，道路修到哪里,，供水管網(wǎng)就鋪到哪里”的原則,，我司善于算大帳，算長(zhǎng)遠(yuǎn)帳,，算發(fā)展賬,，敢于放棄暫時(shí)的利益，局部的利益,，謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益,，總體的利益。一是2009年以來先后完成了銀星公司供水專線,、寶嶺綠化供水工程,、金葉路、朝陽(yáng)廣場(chǎng)和拱極廣場(chǎng)供水管道改線及鋪設(shè),、龍?zhí)稏|路,、廈蓉高速桂陽(yáng)連接線φ800主管改線遷移，三管線φ1000玻璃鋼管 三、申調(diào)水價(jià)的主要依據(jù)和理由 （一）國(guó)家政策所定,。1,、國(guó)家發(fā)改價(jià)格[2009]1789號(hào)《關(guān)于做好城市供水價(jià)格管理工作有關(guān)問題的通知》明確指出：“當(dāng)前，水價(jià)調(diào)整的總體要求是要建立有利于促進(jìn)節(jié)約用水,、合理配置水資源和提高用水效率為核心的水價(jià)形成機(jī)制為目標(biāo),，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用”；2,、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)水價(jià)改革,，促進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源的通知》提出：“供水企業(yè)因推行抄表到戶增加的改造、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等費(fèi)用,，可計(jì)入供水價(jià)格”,；3、建設(shè)部,、國(guó)家發(fā)改委,、財(cái)政部《關(guān)于加快城市供水管網(wǎng)改造的意見》明確提出：“各地要加大城市供水價(jià)格的改革力度，管網(wǎng)改造的投資費(fèi)用允許計(jì)入水價(jià),，充分利用水價(jià)機(jī)制加快城市供水管網(wǎng)的改造”,；4,、《湖南省城市供水價(jià)格管理實(shí)施辦法》第九條規(guī)定：制定城市供水價(jià)格應(yīng)遵循補(bǔ)償成本、合理收益,、節(jié)約用水,、公平負(fù)擔(dān)的原則；5,、《湖南省城市供水價(jià)格管理實(shí)施辦法》第十條規(guī)定：“供水企業(yè)合理盈利的平均水平應(yīng)當(dāng)是凈資產(chǎn)利潤(rùn)率的8%—10%,；主要靠企業(yè)投資的，包括利用貸款,、引進(jìn)外資,、發(fā)行債券或股票等方式籌資建設(shè)供水設(shè)施的供水價(jià)格,，還貸期間凈資產(chǎn)利潤(rùn)率為12%”,。我公司1998年投資2800萬元建設(shè)的第二自來水廠，目前尚在還貸期間,。且公司2009年度利潤(rùn)總額為6.8萬元,，凈資產(chǎn)利潤(rùn)為0.4%；2010年度利潤(rùn)總額為15萬元,，凈資產(chǎn)利潤(rùn)為0.8%,；2011年度利潤(rùn)總額為-111萬元，凈資產(chǎn)利潤(rùn)為-6.5%,，與規(guī)定應(yīng)達(dá)到8%-12%的凈資產(chǎn)利潤(rùn)率相差甚遠(yuǎn),。 （二）公司運(yùn)營(yíng)所需。供水基礎(chǔ)設(shè)施投入巨大,，企業(yè)“透支”嚴(yán)重,。為配合縣城及工業(yè)園建設(shè)和縣城“東進(jìn)西拓，南延北擴(kuò)”的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施,，2009年以來,，我公司已先后投資3500余萬元用于新老縣城供水管網(wǎng)配套建設(shè)及水廠改擴(kuò)建，所投資金90%由企業(yè)自籌,，企業(yè)嚴(yán)重“透支”,。如果長(zhǎng)期維持現(xiàn)行水價(jià)的話，將造成企業(yè)長(zhǎng)期負(fù)債運(yùn)行,，惡性發(fā)展,。企業(yè)“造血”能力不足，擴(kuò)建改造資金缺口大,。按照縣城總體規(guī)劃“東進(jìn)西拓,、南延北擴(kuò)”的總體思路和“融郴達(dá)江”的戰(zhàn)略方向和建設(shè)部門概算，為配合園區(qū)建設(shè)和城區(qū)拓展5年內(nèi)需鋪設(shè)供水管網(wǎng) （三）城市發(fā)展所致,。今后幾年是我縣搶抓機(jī)遇提質(zhì)擴(kuò)容發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,，供水行業(yè)作為城市的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，理當(dāng)先行,，超前發(fā)展,。隨著成本的上升，水價(jià)偏低已成為影響供水企業(yè)發(fā)展和地方供水事業(yè)發(fā)展的重要原因,。環(huán)看周邊縣市（以居民生活用水為例）,，宜章水價(jià)為1.80元/噸，安仁1.62元/噸,，桂東1.65元/噸,，永興1.66元/噸（以上價(jià)格均為08年以前調(diào)整價(jià)格），目前全市各縣均正在醞釀大幅度上調(diào)水價(jià),；在看省內(nèi),，大部分縣市水價(jià)（以居民生活用水為例）均在1.9元以上，我縣水價(jià)是全省倒數(shù)前十名,。相比較,，我縣偏低的水價(jià)難以維持?jǐn)U大再生產(chǎn)，勢(shì)必直接阻礙縣城供水事業(yè)的正常發(fā)展,。因此,，只有通過調(diào)整水價(jià)，產(chǎn)生合理利潤(rùn),，使企業(yè)步入良性循環(huán)軌道,，才能有利于供水事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，從而適應(yīng)地方建設(shè)與發(fā)展的需要,。 （四）物價(jià)上漲所趨,。因物價(jià)上漲，供水生產(chǎn)成本逐年上升,，出現(xiàn)了供水成本倒掛,，公司供水虧損。如各種管件,、閥門,、井蓋等日常維修材料上漲了20％左右，生產(chǎn)用電上漲了16%,，2011年是0.782元/度,，2012年是0.906元/度，人員工資費(fèi)用也不斷提升；為了供水事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和避免今后重復(fù)建設(shè),，我司算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬,、發(fā)展賬，犧牲暫時(shí)利益,，今年開始φ80以上管材全部使用金屬管材,，價(jià)格比PE管材高1倍，每年均增加生產(chǎn)成本300余萬元,。 四,、擬調(diào)水價(jià)方案 城市供水價(jià)格改革是大勢(shì)所趨，勢(shì)在必行,。2009年以來,，全國(guó)各省、市,、縣供水價(jià)格都在進(jìn)行大幅度調(diào)整,，郴州各市縣也正在醞釀提高水價(jià)。根據(jù)湖南省物價(jià)局,、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2010年《湖南省城市供水價(jià)格管理實(shí)施辦法》相關(guān)條款規(guī)定“城市供水實(shí)行分類水價(jià),，根據(jù)使用性質(zhì)分為居民生活用水、非居民生活用水,、特種用水三類。各類水價(jià)之間的比價(jià)關(guān)系為1:1.5: (一)調(diào)價(jià)相關(guān)指標(biāo) 1、2011年公司售水量,、供水收入,、成本、費(fèi)用,、稅金 ⑴ 年售水量 860萬噸 ⑵ 年供水收入 1410萬元 ⑶ 年供水成本 2006萬元 其中:① 生產(chǎn)成本 912萬元 ② 管理費(fèi)用 1030萬元 ③ 財(cái)務(wù)費(fèi)用 54萬元 ④ 稅金 10萬元 ⑷ 供水經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) -596萬元 ⑸ 期未凈資產(chǎn) 1690萬元 ⑹ 凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 -35.24% 2,、按照《湖南省城市供水價(jià)格管理實(shí)施辦法》的文件規(guī)定，供水企業(yè)盈利的平均水平應(yīng)當(dāng)是凈資產(chǎn)利潤(rùn)率8-12%,，因充分考慮縣城實(shí)際經(jīng)濟(jì)水平及居民的實(shí)際承受能力,，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率現(xiàn)按6%計(jì)算，則凈資產(chǎn)利潤(rùn)=凈資產(chǎn)×凈資產(chǎn)利潤(rùn)率=1690萬元×6%=101.4萬元,。 (二)根據(jù)以上指標(biāo),提出調(diào)價(jià)方案 1,、基本水價(jià)=﹝生產(chǎn)成本＋管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋稅金＋利潤(rùn)﹞÷銷售水量=2107萬元÷860萬噸=2.45元/噸 2、2011年用水結(jié)構(gòu)情況：根據(jù)公司2011年對(duì)縣城各類用水比例統(tǒng)計(jì),，居民生活用水占65%,、非居民生活用水占34%、特種用水占1%,，各類用水比價(jià)系數(shù)確定,，按照新的供水價(jià)格管理辦法執(zhí)行，即：居民生活用水,、非居民生活用水,、特種用水比價(jià)分別為1：1.5：4 居民生活用水價(jià)格=基本水價(jià)÷﹝各類用水量占銷售水量之比×同類用水比價(jià)系數(shù)之和﹞=2.45元/噸÷1.20=2.04 元/噸 則各類用水價(jià)格調(diào)整為: 現(xiàn)價(jià) 擬調(diào)價(jià) 居民生活用水 1.58元/噸 2.04元/噸 非居民生活用水 2.84元/噸 3.06元/噸 特種用水 6.32元/噸 8.16元/噸 （三）經(jīng)過調(diào)查分析，論證方案可行性 一是水作為生活的必須消耗品,，水費(fèi)從單價(jià)上雖高于電價(jià),、電話通訊單價(jià)，但由于自來水用途的相對(duì)有限性和自來水計(jì)量單位的局限性（按噸計(jì)費(fèi),，每噸水為20擔(dān)）,，實(shí)際居民水費(fèi)月支出大大低于電費(fèi)、燃料費(fèi),、通訊費(fèi)和電視收視費(fèi),。根據(jù)縣統(tǒng)計(jì)局提供數(shù)據(jù)和我司相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示： 1、用水支出絕對(duì)額小,。2011年,，縣城居民人平每月生活用水支出僅為6元，不足買5瓶娃哈哈礦泉水或1桶純凈水的費(fèi)用。 2,、用水支出占總收入的份額極小,。2011年，縣城居民人平月可支配收入為1511.57元,，人平水費(fèi)支出為6元,，占可支配收入的份額僅為0.39%。 3,、水費(fèi)支出遠(yuǎn)低于其它日常生活開支,。水是人們生活中缺一不可的物資，是人們?nèi)粘Ｉ钪凶钪匾牟糠?。但在人們的幾?xiàng)重要日常生活必需品中所占的開支比例卻最小,。2011年，平均每人每月生活用電支出為53.56元,，燃?xì)赓M(fèi)支出為25.55元,，電話通訊費(fèi)支出為36.15元，電視收視費(fèi)支出為7.78元,，分別是每人每月用水支出6元的8.92倍,、6.02倍、4.25倍,、1.29倍,。 二是擬調(diào)方案不會(huì)超出居民對(duì)生活用水的經(jīng)濟(jì)承受能力，不會(huì)對(duì)居民的生活水平造成較大影響,。 1,、根據(jù)我司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年平均每戶（3口之家）每月用水量為8噸,，每戶用水支出12.64元。按上述用水標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,，調(diào)整水價(jià)后,，平均每戶每月平均水費(fèi)支出增加3.68元。在發(fā)展中國(guó)家水費(fèi)承受能力的國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)是：居民用水開支應(yīng)占其可支配收入的2%至4%?，F(xiàn)按2%比例計(jì)算,，據(jù)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2011年縣城居民人平月可支配收入為1511.57元,，如每戶按3口人計(jì)算,，則每戶月平均可支配收入為4534.72元。那么,，居民綜合預(yù)測(cè)承受的平均水費(fèi)支出為每月90.69元,，而目前水費(fèi)支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該項(xiàng)支出的最低標(biāo)準(zhǔn)。 2、調(diào)整水價(jià)主要考慮大多數(shù)居民的經(jīng)濟(jì)承受能力,，至于極少數(shù)低保家庭,，執(zhí)行減免4噸水進(jìn)行適當(dāng)彌補(bǔ)，以減輕這部分弱勢(shì)群體的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),。因此,，擬調(diào)價(jià)格并不會(huì)影響到縣城居民的整體承受水平。 三是擬調(diào)水價(jià)方案與郴州各縣市水價(jià)調(diào)整趨勢(shì)及省內(nèi)各縣水價(jià)相比是可行的,。 與省內(nèi)各縣及周邊縣市比較,，我縣是近幾年和未來幾年中建設(shè)管網(wǎng)最長(zhǎng)、投資額最大的縣城之一,，水價(jià)卻偏低,，而政府給予的財(cái)力支持只是杯水車薪，企業(yè)資金入不敷出,，投資產(chǎn)出極不匹配,。據(jù)了解，2011年起,資興市水司凡管網(wǎng)投資和擴(kuò)改建設(shè)工程資金均由政府負(fù)擔(dān)60%,，公司負(fù)擔(dān)40%,；永興縣水司投資引水工程和管網(wǎng)建設(shè)1個(gè)億，全部由縣財(cái)政局出資; 宜章縣水司管網(wǎng)建設(shè)投資資金政府出資40%,，企業(yè)自籌60%,；安仁水司計(jì)劃新建水廠,投資6000萬元,全由政府采用BT模式。而他們的水價(jià)都比我們高,，且負(fù)債比我們少,，因而資產(chǎn)利潤(rùn)率也高得多。因此,，適度調(diào)整水價(jià),，即是促進(jìn)我縣城市供水基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)的根本保障，也是縮小我縣與郴州各縣市特別是省縣域經(jīng)濟(jì)前20強(qiáng)縣市供水行業(yè)差距的重要措施,，相信我縣廣大居民在經(jīng)濟(jì)上和心理上都是能夠理解和接受的,。 綜上所述，適度調(diào)整水價(jià)是大勢(shì)所趨,，是貫徹落實(shí)國(guó)家城市供水價(jià)格政策的必然要求,，是社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要，更是規(guī)范城市供水價(jià)格,、促進(jìn)節(jié)約用水,、合理保護(hù)水資源、促進(jìn)縣城供水事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的有力保障,。 特此報(bào)告,，請(qǐng)物價(jià)局審批,。
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