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我們對行業(yè)長期發(fā)展趨勢保持樂觀態(tài)度,，但在行業(yè)基本面暫時看不到特別明顯的機會背景下,，我們認為未來計算機行業(yè)的投資應重在把握個股分化所帶來的自下而上的投資機會。推薦組合： 中科金財,、 金洲管道,、金證股份、新大陸,、數(shù)字政通,、北信源 、安居寶,、三泰控股,、衛(wèi)寧軟件、啟明星辰、博彥科技……【點擊查看全文】 我們認為同時具有火電和新能源并距離負荷中心近的發(fā)電企業(yè)將在未來激烈競爭的售電市場中勝出,。同時看好配電自動化企業(yè)為未來大量的售電主體開展差異化服務提供軟件平臺上的支持,。推薦東方能源、吉電股份,、許繼電氣,、長園集團、四方股份……【點擊查看全文】 醫(yī)療服務類企業(yè),，先行搭建分級診療網(wǎng)絡的醫(yī)療服務企業(yè)有望勝出,，而立足于以專業(yè)化分工有助于分級診療發(fā)展的第三方醫(yī)療服務中心也將獲得成長空間。包括信邦制藥(貴醫(yī)亐),、愛爾眼科(三級眼科醫(yī)院網(wǎng)絡),、和佳股份、迪安診斷(第三方檢驗),、華潤萬東(第三方影像)……【點擊查看全文】 有望成為整體上市平臺的小市值車企市值具有較大向上彈性,。 上市公司對大股東來說是重要的稀缺性資源，因此小市值汽車公司有望受益于大股東的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入大幅改善業(yè)績,，甚至成為集團公司的整體上市平臺,，其市值在國企改革的大趨勢下具有較大的向上彈性，這類公司建議關注悅達投資,、一汽轎車……【點擊查看全文】 投資建議：《意見》的出臺對國有資產(chǎn)占比過半的機械行業(yè)構成利好,，維持板塊“強于大勢”評級。 我們看好已明確提出集團整體上市目標的上海機電,，已推出員工激勵計劃并走在改革前列的廣日股份,， 以及經(jīng)營效率提升空間較大的大冷股份……【點擊查看全文】 通信行業(yè)：關注大數(shù)據(jù)能源互聯(lián) 看好5股 推薦一線白馬成長標的： 東方國信、中恒電氣,、 佳訊飛鴻,、海能達。東方國信將成為多行業(yè)大數(shù)據(jù)龍頭,， 年內(nèi)利潤增速大超預期,；中恒電氣作為能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭，業(yè)績有望持續(xù)高速增長,； 佳訊飛鴻作為指揮調(diào)度專網(wǎng)龍頭,，加碼工業(yè)及軍事大數(shù)據(jù)運營；海能達是國內(nèi)專網(wǎng)龍頭,，受益摩托衰落海外業(yè)績將加速增長,， 國內(nèi)公安專網(wǎng)建設也將提速……【點擊查看全文】 國務院印發(fā)《關于深化國有企業(yè)改革的指導意見》顯示國企改革再加速， 建議關注有望被劃分為充分競爭的商業(yè)類國有企業(yè)推動整體上市帶來的國有資產(chǎn)證券化機會,， 相關標的有中化集團旗下與全球第七大農(nóng)藥生產(chǎn)商 ADAMA 展開合作的農(nóng)化巨頭沙隆達 A,、 中節(jié)能集團旗下環(huán)保材料資產(chǎn)注入的萬潤股份,。 混合所有制改革建議關注引入國際領先磷化工巨頭以色列化工的亐天化； 集團層面引入了浙江國貿(mào)東方作為戰(zhàn)投,，后續(xù)整合改革值得關注的六國化工,。借殼機會建議關注主業(yè)經(jīng)營壓力大、存在借殼轉(zhuǎn)型可能的河池化工……【點擊查看全文】 從增強有色國企整體競爭實力角度著眼,，未來國有企業(yè)改革資產(chǎn)重組可能沿著兩條主線演繹,。其一，集團內(nèi)部相近對外業(yè)務線的合并,，結合“一帶一路”等國家重要戰(zhàn)略,，做大做強相關產(chǎn)業(yè)，提高公司整體對外競爭力,，類似海外有色工程業(yè)務之間的整合,，或是集團下屬不同平臺資源勘探業(yè)務之間的整合。其事,，通過集團資產(chǎn)注入,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，上游提高資源自給率,，下游提升深加工和高端制造的水平,，增強公司整體競爭實力。重點推薦標的中色股份,、亐鋁股份、馳宏鋅鍺,、中鎢高新……【點擊查看全文】 投資建議： 國企改革的推進將為券商提供大量業(yè)務機會,，在一定程度上振奮股市，且有望推動員工持股計劃在證券公司的廣泛實施,，利好證券公司的業(yè)務和經(jīng)營管理,。我們維持行業(yè)“強于大市”投資評級。我們從 3 個角度分別推薦個股：1,、重組預期,，推薦光大證券； 2,、次新股,，推薦東方證券、東興證券,；3,、國企改革，推薦東吳證券,、國元證券……【點擊查看全文】 環(huán)保行業(yè)：中國式創(chuàng)新雙輪驅(qū)動 關注8股 環(huán)保板塊整體受益,。 15 年政策力度較 14 年大幅改善,，生態(tài)文明建設囊括的三大行動計劃以及 PPP 模式有望持續(xù)推進，水,、 PPP,、監(jiān)測等標的受益最為明顯。推薦碧水源,、清新環(huán)境,、雪迪龍、長青集團,、東江環(huán)保,、盛運環(huán)保，受益標的包括津膜科技,、龍凈環(huán)保,、聚光科技、神霧環(huán)保,；以及國企改革受益標的啟源裝備,、瀚藍環(huán)境、中山公用……【點擊查看全文】 旅游行業(yè)：迪士尼將提振國內(nèi)游景氣度 關注8股 迪士尼將提振國內(nèi)游景氣度,。 ①延續(xù)“大旅游生態(tài)圈”選股策略,，推薦要素層的休閑娛樂標的宋城演藝、中青旅,、 中國國旅,、錦江股份，其中錦江股份受益迪士尼,；推薦服務層的代理商易食股份,、眾信旅游、騰邦國際,，其亦受益于出境游,。 ②推薦國企改革或機制變革推動下的拐點型公司， 黃山旅游,、 張家界,、 長白山、云南旅游,、桂林旅游,、峨眉山A……【點擊查看全文】 推薦閱讀>>>
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來源：東方財富網(wǎng) )
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