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股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨2015-07 轉(zhuǎn)債代碼：110018 轉(zhuǎn)債簡稱：國電轉(zhuǎn)債 債券代碼：122151 債券簡稱：12國電01 債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02 債券代碼：122165 債券簡稱：12國電03 債券代碼：122166 債券簡稱: 12國電04 債券代碼：122324 債券簡稱: 14國電01 國電電力發(fā)展股份有限公司 關(guān)于實施“國電轉(zhuǎn)債”贖回事宜的 第五次提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 贖回登記日：2015年2月26日 贖回價格：103元/張（含當期利息） 贖回款發(fā)放日：2015年3月5日 贖回登記日次一交易日（2015年2月27日）起,，“國電轉(zhuǎn)債”將停止交易和轉(zhuǎn)股,；本次提前贖回完成后，“國電轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌,。 國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月19日發(fā)行了55億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“國電轉(zhuǎn)債”,，代碼110018），票面金額100元,。2012年2月20日,，“國電轉(zhuǎn)債”進入轉(zhuǎn)股期，目前轉(zhuǎn)股價格為2.27元/股,。 公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期間滿足連續(xù)30個交易日內(nèi)有15個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格（2.27元/股）的130%,，根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》贖回條款的約定,，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的提前贖回條款,。經(jīng)公司七屆二十一次董事會決議,，公司決定行使“國電轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)，對“贖回登記日”登記在冊的“國電轉(zhuǎn)債”全部贖回,。 依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款，公司于2014年12月19日首次披露了《關(guān)于實施“國電轉(zhuǎn)債”贖回事宜的公告》,，為提醒廣大投資者注意,，現(xiàn)就贖回有關(guān)事項向全體“國電轉(zhuǎn)債”持有人提示如下： 一、提前贖回條款 公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》提前贖回條款約定如下： 1. 提前贖回 轉(zhuǎn)股期內(nèi),，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,，公司有權(quán)決定按照債券面值的103%（含當期利息）的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債： A. 在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少 十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）,； B. 當本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時,。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,，調(diào)整后的交易日按 調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,。 2. 贖回程序 本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司股票價格或本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額滿足前述提前贖回條件,，公司將在滿足提前贖回條件的下一交易日在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布公告,，明確披露是否行使贖回權(quán)。如公司決定執(zhí)行本項贖回權(quán)時,，公司將在贖回期結(jié)束前至少發(fā)布3次贖回提示性公告,，公告將載明贖回程序、贖回價格,、付款方法,、付款時間等內(nèi)容。公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）代理支付贖回款項,。 贖回期結(jié)束后,，公司將公告贖回結(jié)果及其影響。 二,、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項 （一）贖回條件的成就情況 公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期間滿足連續(xù)30個交易日內(nèi)有15個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格（2.27元/股）的130%,，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的提前贖回條款。 （二）贖回登記日 本次贖回對象為2015年2月26日收市后在中登上海分公司登記在冊的“國電轉(zhuǎn)債”的全部持有人,。 （三）贖回價格 根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定,，贖回價格為103元/張（含當期利息）。 當期應計利息的計算公式為：IA=Bit / 365 IA：指當期應計利息,； B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額,； i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率,； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）,。 上一個付息日為2014年8月19日,，本計息年度贖回日為2015年2月2…… [點擊查看原文][查看歷史公告] |
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