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項目 |
上年金額 |
本年金額 |
本年比上年增長 |
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金額 |
百分比（%） |
| ① |
② |
③=②-① |
④=③／① |
| 1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
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| （1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
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| （2）收到的稅費返還 |
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| （3）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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| （4）現(xiàn)金流入小計 |
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| （5）購買商品,、接受勞務(wù)支出的現(xiàn)金 |
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| （6）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
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| （7）支付的各項稅費 |
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| （8）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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| （9）現(xiàn)金流出小計 |
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| （10）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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| 2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
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| （1）收回投資所收到的現(xiàn)金 |
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| （2）取得投資收益所獲得的現(xiàn)金 |
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| （3）處置固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)和其他長期投資所收回的現(xiàn)金凈額 |
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| （4）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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| （5）現(xiàn)金流入小計 |
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| （6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
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| （7）投資所支付的現(xiàn)金 |
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| （8）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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| （9）現(xiàn)金流出小計 |
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| （10）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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| 3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
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| （1）吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
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| （2）取得借款所收到的現(xiàn)金 |
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| （3）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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| （4）現(xiàn)金流入小計 |
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| （5）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 |
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| （6）分配股利,、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 |
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| （7）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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| （8）現(xiàn)金流出小計 |
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| （9）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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| 4.匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
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| 5.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額 |
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| 補充資料 |
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| 1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 |
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| 凈利潤 |
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| 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
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| 固定資產(chǎn)折舊 |
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| 無形資產(chǎn)攤銷 |
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| 長期待攤費用攤銷 |
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| 待攤費用減少（減：增加） |
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| 預(yù)提費用增加（減：減少） |
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處置固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)的損失（減：收益） |
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| 固定資產(chǎn)報廢損失 |
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| 財務(wù)費用 |
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| 投資損失（減：收益） |
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| 遞延稅款貸項（減：借項） |
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| 存貨的減少（減：增加） |
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經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少
（減：增加） |
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經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加
（減：減少） |
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| 其他 |
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| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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| 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 |
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| 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 |
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| 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 |
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| 融資租入固定資產(chǎn) |
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| 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況 |
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| 現(xiàn)金的期末余額 |
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| 減：現(xiàn)金的期初余額 |
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| 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 |
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| 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 |
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| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
