第四節(jié)  工程款支付管理辦法

一、支付工程款應(yīng)準(zhǔn)備的文件

1,、簽訂施工合同后三日內(nèi),，將合同復(fù)印件交給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)各一份，以此作為支付預(yù)付款,，控制工程款總額和籌集資金的依據(jù),。

2、出施工藍(lán)圖一周內(nèi),，應(yīng)做好工程預(yù)算書報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)各一份,，據(jù)此支付預(yù)付款。

3,、工程開工后,，最少每月上報(bào)一份工程形象進(jìn)度報(bào)告，目前工程形象進(jìn)度報(bào)告的要素為：工程名稱,、建筑面積,、總投資額、當(dāng)期完成面積,、下期計(jì)劃完成面積,、當(dāng)期完成投資額、下期計(jì)劃完成投資額,、財(cái)務(wù)據(jù)此安排資金計(jì)劃,。

4、工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi),，提供工程決算報(bào)告或予決算報(bào)告,。

5、缺少任何一份資料,，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付款項(xiàng),。

二、工程款審批程序：執(zhí)行現(xiàn)行資金審批會(huì)制度,。

三,、支付工程款審批權(quán)限：

1、根據(jù)資金審批會(huì)決定,，支付工程款時(shí),，施工隊(duì)長持簽字蓋章（公章）的收據(jù)或申請(qǐng)報(bào)告，找項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在收據(jù)或報(bào)告下部空白處說明款項(xiàng)用途及個(gè)人意見后簽名,。最后報(bào)總經(jīng)理簽批后領(lǐng)款,。

2、根據(jù)資金審批會(huì)決定,，向施工隊(duì)供應(yīng)材料后,，施工隊(duì)根據(jù)材料調(diào)撥單內(nèi)容，開出收據(jù)并簽字蓋章（公章）交給設(shè)材經(jīng)辦人簽名由設(shè)材經(jīng)辦人持票據(jù)找項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收據(jù)下部空白處,，簡要說明情況及個(gè)人意見后簽名，最后報(bào)總經(jīng)理簽批后,，連同其它單據(jù)交出納員報(bào)帳,。

四、財(cái)務(wù)部門根據(jù)第二十五條文件內(nèi)容及資金審批會(huì)決定,，每月最少一次與項(xiàng)目和設(shè)材等部門對(duì)帳,，并編制“經(jīng)營付款情況表”分別報(bào)送總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，計(jì)劃部門各一份,。

五,、工程竣工決算后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)匯同工程部門對(duì)工程付款情況進(jìn)行總核查并編制工程款支付核查報(bào)告,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。

六,、工程完工后,，乙方應(yīng)按要求提供發(fā)票，剩余工程款的清結(jié)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理,，應(yīng)根據(jù)審定的工程竣工決算書,、工程款支付核查報(bào)告以及公司資金情況逐步解決。程序?yàn)椋阂曳匠质論?jù)或申請(qǐng)報(bào)告報(bào)工程部,，工程部受理后,，按資金審批會(huì)要求上會(huì)研究確定付款金額，并在收據(jù)上注明詳細(xì)審查有關(guān)該項(xiàng)工程所有資料,，并確認(rèn)無誤后簽署意見并簽名,，最后由總經(jīng)理簽批后支款。