會計崗位職責
一,、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準確,、書寫整潔,、登記及時、帳面清楚,。
二,、負責編制月,、季、年終決算和其他方面有關報表,。
三,、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。
四,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,。
五,、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符,。
六,、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況,。
七,、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀,，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,。
八、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九,、協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作。
十,、負責掌管財務印章,，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一,、按期填報審計報表,，認真自查，按時報送會計資料,。
十二,、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。
十三,、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度,，作好會計工作,。
 
會計作帳流程：收集（合法的）公司各個部門日常經營業(yè)務產生的原始憑證（發(fā)票等）------填寫記帳憑證------審核記帳憑證-------做科目匯總表--------登記明細帳、總帳,、余額表,、多欄帳等帳簿-------出財務報表：資產負債表、利潤表,、現(xiàn)金流量表等

出納員崗位職責
一,、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。
二、要根據(jù)原始憑證,，記好現(xiàn)金和銀行帳,。書寫整潔、數(shù)字準確,、日清月結,。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四,、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),，支付和結算工作。
五,、負責支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿,。
六,、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,。
七、負責作好工資,、獎金,、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八,、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金,。
九,、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表,。
十,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作,，定期向主管領導匯報收款情況,。
十一、嚴格遵守,、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,，作好出納工作。
 
出納帳務：現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,、銀行對帳單、現(xiàn)金日報表等
直接上級：市場部會計
1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德,，堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密,，不經過領導同意,，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作,。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到帳情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單,。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時間存入公司指定帳戶,，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠,。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，帳簿一律采用訂本式,，做到記帳準確,、整潔、日清月結,。不得隨意更換,、涂改帳簿。
8. 支出報銷,、借款時,，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度,、金額準確后才能付款,。不見會計、市場部經理的簽字,，出納不得付款,。無論經理是否簽字同意，借款要本著前帳不清,，后帳不借的原則,。
9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記帳,，保證帳實相符,，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,，原因不明出納要負責賠償,。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作,。
庫房保管員工作職責
直接上級：市場部會計
一. 認真遵守本公司各項規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，在工作中堅持實事求是,、廉潔奉公的原則,。
二. 保守公司的商業(yè)秘密，不經過領導同意,，不許泄露公司商品信息,，負責保管好倉庫帳簿、資料,。
三. 庫管對公司所有商品的安全負責,，杜絕一切潛在影響安全的因素,。
四. 負責公司商品的入庫驗收工作。在商品進庫或收到退回的商品時,，要于收到當日驗收,，驗收要逐一登記品種、數(shù)量,、批號、出廠時間,，如果與對方發(fā)來的數(shù)量不符或有質量問題,，應立即向有關部門反映，入庫商品要詳細填制入庫單,、損耗表,。
五. 負責公司商品的發(fā)出、調撥工作,。發(fā)出商品時,，要在送貨單、帳簿上標明生產日期,、批號,，已確保根據(jù)批號能及時查出發(fā)出商品的流向。
六. 市場退貨：原則上銷售出去的商品不得退貨,，如有特殊情況必須經市場部負責人,、會計簽字同意后，用紅字退貨單將商品退回大庫,。發(fā)貨時必須遵循先進先出的原則,。
七. 庫管每日要根據(jù)入庫單、送貨單登記庫存商品臺帳,，計算當日庫存量,，每月末要計算出當月商品入庫數(shù)量、發(fā)出數(shù)量,。
八. 庫管原則上要求每天清點庫存商品,，出現(xiàn)與帳面數(shù)量不符時，要立即向會計反映,，以便及時查明原因,，如果不能查明原因，庫管要對丟失的商品按市場零售價格進行賠償,。
九. 庫房內要保持整潔,，商品要按品種擺放整齊，分門別類,。
十. 庫管要負責每日向會計傳遞入庫單,、核對送貨單,。
十一.服從財務的領導，及時配合會計做好其他日常工作,。1 ,、財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。
2,、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,，積極參與酒樓經營管理工作。
3,、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系,。
4,、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,，保證賬實相符,。
5、堅持原則,，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用,，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關,，有權對不真實,、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調動,，須見員工離職表中庫管員的簽字,。
6、加強成本管理,，嚴格控制采購成本和生產加工成本,，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7,、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實,、計算準確,、內容完整、賬表相符,、說明清楚,、分析得當、口徑一致,。
8,、按規(guī)定整理,、裝訂、妥善保管會計資料,，負責對財會資料和文件進行歸檔管理,，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權對酒樓所有人員違反財經制度的行為進行制止,；有權對給酒樓造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見,。
10、每月至少協(xié)助總經理召開一次經營狀況分析會,，有義務向總經理提供相關資料和數(shù)據(jù),，但財務資料不能提出財務室。
11,、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務專用章。
12,、接受股東及總經理的業(yè)務質詢,、調查、審計,、考評等,。
1 、財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導,。
2,、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作,。
3,、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅,，協(xié)調好企稅關系,。
4、加強酒樓財物管理,，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,，保證賬實相符。
5,、堅持原則,，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù),，把好費用報銷關,，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷,；對于員工辭職或調動,，須見員工離職表中庫管員的簽字,。
6、加強成本管理,，嚴格控制采購成本和生產加工成本,，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7,、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實,、計算準確,、內容完整、賬表相符,、說明清楚,、分析得當、口徑一致,。
8,、按規(guī)定整理、裝訂,、妥善保管會計資料,，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9,、有權對酒樓所有人員違反財經制度的行為進行制止,；有權對給酒樓造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
10,、每月至少協(xié)助總經理召開一次經營狀況分析會,，有義務向總經理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室,。
11,、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務專用章。
12,、接受股東及總經理的業(yè)務質詢,、調查、審計,、考評等,。