今日消息面有:23日在成都舉行的第一屆西部金融論壇國際資本論壇上,,財(cái)政部財(cái)科所所長賈康表示,,房產(chǎn)稅推出已經(jīng)是"按月計(jì)算",現(xiàn)有信息表明,,房產(chǎn)稅不會(huì)向"第一套房"征收,,投資房將成為房產(chǎn)稅調(diào)控目標(biāo)。
"十二五"規(guī)劃指出,,要促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,、積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化,實(shí)施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略,,實(shí)施主體功能區(qū)戰(zhàn)略,,完善城市化布局和形態(tài),加強(qiáng)城鎮(zhèn)化管理,??梢灶A(yù)見,"十二五"規(guī)劃將是中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加合理,、產(chǎn)業(yè)布局更為完善的五年,。
受外圍市場影響,今日A股小幅高開,,開盤后小幅震蕩即回落探底,,最低探至2959點(diǎn)企穩(wěn),隨后在電子信息,、稀土永磁等板塊的強(qiáng)勢帶動(dòng)下,,股指開始緩慢上攻,10點(diǎn)30分大盤整體還是以調(diào)整為主,,盤中帶中小板熱點(diǎn)的激發(fā),。尾盤前期強(qiáng)勢權(quán)重板塊煤炭、有色,、金融券商等齊齊發(fā)力,,帶領(lǐng)大盤迅速占領(lǐng)3000整數(shù)關(guān)口,伴隨量能的同步放大,,盤面做多熱情突顯,。午后,,滬指震蕩盤升,做多動(dòng)能充足,。臨近兩點(diǎn),大盤已經(jīng)飆漲60點(diǎn),,深成指更是創(chuàng)出反彈新高,,兩市再現(xiàn)普漲格局。兩點(diǎn)以后大盤震蕩盤升,,指數(shù)節(jié)節(jié)走高,。由于新增資金規(guī)模巨大,能支持市場維持相對強(qiáng)勢,,市場熱點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩條主線,,資源主線是激進(jìn)型投資的方向,而以金融為代表的大盤藍(lán)籌股是穩(wěn)健型投資的方向,。
從盤面上看,,今日A股市場雖然成交量并未明顯放大,但市場卻出現(xiàn)了兩個(gè)顯著的特點(diǎn),,一是個(gè)股行情漸有普漲的格局,。盤面顯示出,雖然資源股與創(chuàng)業(yè)板一度形成爭奪資金的格局,。但在午市后,,創(chuàng)業(yè)板個(gè)股漸有企穩(wěn)的態(tài)勢,說明市場的容忍度以及對市場未來走勢樂觀預(yù)期的認(rèn)同度大大提升,,有利于形成全面普漲或輪漲的牛市行情,。二是漲停板家數(shù)迅速膨脹,說明多頭的追漲激情再度聚集起來,。而且,,行情的熱點(diǎn)也呈多元化的發(fā)展趨勢,資源股,、新興產(chǎn)業(yè)股,、題材股等品種均有不俗的表現(xiàn),如此來看,,大盤的短線走勢的確可樂觀,,可跟蹤強(qiáng)勢股。
中金公司今日發(fā)布最新研究報(bào)告稱,,新增資金是股指繼續(xù)上行的關(guān)鍵推動(dòng)力,,全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)隨著美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議臨近短期將波動(dòng)加大,三季報(bào)的業(yè)績利好和相對的估值優(yōu)勢使得一些中游行業(yè)顯現(xiàn)配置價(jià)值,,繼續(xù)維持通脹受益和金融板塊的配置主線,。
報(bào)告要點(diǎn):
1)中金的基金倉位測算模型顯示目前公募基金的股票倉位已迅速提升至歷史高位,,雖然進(jìn)一步的換倉行為(配置進(jìn)一步轉(zhuǎn)向權(quán)重板塊)有望推進(jìn)股指的上升,但凈加倉空間的明顯縮減以及10月份以來大小非凈減持金額的顯著提高使得場外的新增資金成為股指再上一城的關(guān)鍵推動(dòng)力,。最新的數(shù)據(jù)顯示節(jié)后一周滬深兩市的新增開戶數(shù)和參與交易的賬戶數(shù)都創(chuàng)出半年以來的高點(diǎn),,這種現(xiàn)象是否得以持續(xù)值得密切關(guān)注;
2)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格在一個(gè)月內(nèi)顯著上漲,,說明投資者對美聯(lián)儲(chǔ)QEII的預(yù)期已經(jīng)十分充分,。中金公司認(rèn)為雖然此次美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)購買計(jì)劃的推出沒有懸念,但購買規(guī)模和市場預(yù)期可能出現(xiàn)偏差,。從美聯(lián)儲(chǔ)近期動(dòng)向來看,,美聯(lián)儲(chǔ)的舉措更多的是希望向市場傳達(dá)行動(dòng)的信號(hào)以管理市場的通脹預(yù)期,而不是一次性將子彈全部打完,,而從此前公布的美國個(gè)人消費(fèi)以及貿(mào)易赤字?jǐn)?shù)據(jù)分析美國GDP環(huán)比增速或已在今年二季度觸底,,復(fù)蘇進(jìn)程亦將顯著好于投資者的預(yù)期。在這種情況下,,美聯(lián)儲(chǔ)沒有強(qiáng)烈必要下猛藥拯救經(jīng)濟(jì),,中金海外策略組認(rèn)為資產(chǎn)購買規(guī)模將維持在3000億~5000億美元,將低于市場預(yù)期,。但無論是符合預(yù)期還是低于預(yù)期,,在美聯(lián)儲(chǔ)真正公布時(shí)就屬于利好兌現(xiàn),雖然中金公司仍然看好風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中期上升的趨勢,,但短期內(nèi)仍提示投資者關(guān)注海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)波動(dòng)性加大對國內(nèi)上游資源品股票的影響,;
3)配置重點(diǎn)投資機(jī)會(huì)方面,中金公司繼續(xù)維持通脹受益和金融板塊的配置主線,,看好有色金屬,、煤炭、保險(xiǎn),、券商,、農(nóng)業(yè)與汽車板塊等以及受益于通脹的零售超市、白酒等板塊,,三季報(bào)業(yè)績利好和相對的估值優(yōu)勢使得一些中游行業(yè)(如化工,、機(jī)械等)逐步顯現(xiàn)配置價(jià)值。
交易提示:
短期中觀面潛在催化劑主要包括以下幾項(xiàng):
1)工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的通知明確,,在北京,、上海、深圳,、杭州,、無錫等五個(gè)城市先行開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作,產(chǎn)業(yè)鏈中的公司包括浪潮信息(000977),、華勝天成,、東軟集團(tuán)等有望存在交易性機(jī)會(huì),;
2)農(nóng)產(chǎn)品的炒作氣氛仍盛,存在供求緊張情況以及國家市場調(diào)控能力比較弱的品種更容易成為炒作對象,,關(guān)注糖,、棉花以及大豆、豆油等品種的產(chǎn)業(yè)鏈上游上市公司,。