唯一堅(jiān)持17年的股票交易鐵律——贏在龍頭（圖解）

 2019-02-23 22:08:44

很多散戶都不太喜歡的交易紀(jì)律問(wèn)題,。散戶之所以稱(chēng)之為散戶，除了無(wú)法在行動(dòng)上達(dá)成一致外,，更主要的問(wèn)題是像散兵游勇一般,，懶散交易，毫無(wú)紀(jì)律,。

無(wú)論是按照原計(jì)劃,，還是從交易本身來(lái)講，該知道的還是早知道為好,。

首先,，根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，介入一支股票,，短時(shí)間內(nèi)暴漲,，暴跌都屬于少數(shù)。大多數(shù)震蕩調(diào)整居多。為此我設(shè)立一個(gè)單一價(jià)格完全止損為-3%,。同時(shí)為了避免時(shí)間陷阱,，凡是個(gè)股三個(gè)交易日之內(nèi)沒(méi)有讓股價(jià)擺脫我的成本，我也會(huì)擇機(jī)離場(chǎng),。這叫“時(shí)間安全墊”,，因?yàn)槲也幌Ｍ约航槿氲揭恢粋€(gè)股，搖搖晃晃10個(gè)交易日,，最后還是-3%離場(chǎng),。我自己的三日安全墊是5%。也就是如果三個(gè)交易日,，我的盈利不足5%,，那么不管是盈利3%、2%,，還是虧損1%,、2%我都會(huì)選擇主動(dòng)放棄。

其次,，經(jīng)過(guò)多年的交易磨礪,，選股水平及分時(shí)盤(pán)口意識(shí)，我介入的絕大多數(shù)個(gè)股短線都是安全,，但也絕對(duì)會(huì)有買(mǎi)錯(cuò)的,。一旦介入的個(gè)股回落至-1.5%，我都會(huì)主動(dòng)放棄一半倉(cāng)位,，剩下的一半會(huì)在-3%毫不猶豫的離場(chǎng),。很多時(shí)候主力會(huì)洗我，當(dāng)我在-1.5%離場(chǎng)一半之后,，遲遲不破-3%,，最后一騎絕塵。但是更多的時(shí)候,，僅僅是短期反彈,。總之我會(huì)保定原有的-3%離場(chǎng)不變,。如果個(gè)股大牛,，只有當(dāng)我的成本在該股的13日均線附近時(shí)，我才會(huì)考慮是否加倉(cāng),。80%的個(gè)股不會(huì)到加倉(cāng)水平,，就會(huì)觸及平衡離場(chǎng)價(jià)。

最后,，就是平衡離場(chǎng)價(jià)與止盈位,。平衡離場(chǎng)價(jià)是針對(duì)短線離場(chǎng),，用的頻率最多，但又算不上止盈,。設(shè)置起來(lái)很簡(jiǎn)單,，入場(chǎng)價(jià)10元，收盤(pán)10.4元,，平衡離場(chǎng)價(jià)位就是10.2元,。假如次日10.8收盤(pán)，則變?yōu)?0.4元,。一旦價(jià)位觸及,，還是離場(chǎng)一半。剩下的一半可跌到入場(chǎng)價(jià)離場(chǎng),，如果三個(gè)交易日震蕩無(wú)法刷新近期最高價(jià),，剩下的一半也會(huì)選擇主動(dòng)放棄。

以上方法為最簡(jiǎn)單的方式,，朋友們會(huì)發(fā)現(xiàn)設(shè)置的很細(xì)致,，并且一旦介入幾乎是無(wú)感情的操作。因?yàn)閷?duì)于每一個(gè)正常的交易者,，沒(méi)有一個(gè)充分的看好理由，誰(shuí)也不會(huì)介入一支股票,。也正是由于這個(gè)原因,，主觀因素很多。那么怎樣才能降低由主觀判斷造成的不利影響,？只有靠交易紀(jì)律,。

這些紀(jì)律是用一筆筆虧損的錢(qián)“買(mǎi)來(lái)的”。我很希望當(dāng)年能有人提醒我,，而不至于我付出高昂的學(xué)費(fèi),。但是由于人性的原因，我相信就是別人跟我說(shuō)了,，我也不會(huì)全盤(pán)接受,，有些東西不“斷胳膊，斷腿”無(wú)法體會(huì),。正如現(xiàn)在看本文的一些朋友,。

補(bǔ)充第一原則，少交易原則,。有了嚴(yán)格的交易紀(jì)律,，就怕頻繁的止損。我曾經(jīng)苦口婆心的說(shuō)過(guò)很多遍,，十本交易書(shū)籍中會(huì)有八九本強(qiáng)調(diào)千千萬(wàn)萬(wàn)不能頻繁交易,。這點(diǎn)我都懶得再多說(shuō)道理，我就說(shuō)一句，誰(shuí)再頻繁的刺激你多交易你就問(wèn)候他八輩祖宗就好了,。請(qǐng)牢記“所有的機(jī)會(huì)都是陷阱,，盈利不過(guò)是跨過(guò)陷阱后的獎(jiǎng)勵(lì)”。這點(diǎn)特別針對(duì)可以天天看盤(pán)的股民,。

補(bǔ)充第二原則,，可重倉(cāng)原則。這一點(diǎn)有點(diǎn)“離經(jīng)叛道”,，很多人都聽(tīng)過(guò)“別把雞蛋都放在一個(gè)籃子里”,。這句話說(shuō)的沒(méi)有錯(cuò)，但要理解這句話的本質(zhì),。分散風(fēng)險(xiǎn),，指的是不同的市場(chǎng)，或者不同的交易品種,，比如可以由股票,、期貨、債券,、存款,、保險(xiǎn)、甚至以后A股也會(huì)的期權(quán)交易構(gòu)成,。但絕不是買(mǎi)三支股票就算分散風(fēng)險(xiǎn),，即便不同行業(yè)，不同的趨勢(shì),，不同流通盤(pán),，對(duì)于A股而言也是同一個(gè)“籃子”。并且從準(zhǔn)確率來(lái)講,，仔細(xì)研判一支比研判多支的要好,。加上老股民都知道的“去弱留強(qiáng)”，大家也都是集中往優(yōu)秀的個(gè)股里跑,，因此在有足夠的選股能力,，和嚴(yán)格紀(jì)律保護(hù)下，就可以重倉(cāng)啦,！對(duì)于大多數(shù)本金在10萬(wàn)左右及以下的散戶,，一次1/3倉(cāng)位就挺好。按照之前“鐵律”博文,，即便以最高虧損3%離場(chǎng),，對(duì)于整體倉(cāng)位而言僅損失了1%。我想大家應(yīng)該都能接受,。

補(bǔ)充第三原則,，謹(jǐn)慎離場(chǎng)原則,。很多時(shí)候即便是精挑細(xì)選的個(gè)股也不都會(huì)按照自己預(yù)計(jì)的上漲。那么“看不懂,，拿不準(zhǔn)”離場(chǎng)一半是最簡(jiǎn)單的方式,。特別是針對(duì)愛(ài)糾結(jié)的散戶，沒(méi)什么道理可講,，不管是來(lái)“大姨媽”,、還是來(lái)“大姨夫”，或者是跟誰(shuí)吵架了,。凡是心煩,，持倉(cāng)最好減半。有些朋友出于謹(jǐn)慎原因,，可能會(huì)把初始倉(cāng)位降低到1/5,，然后根據(jù)情況再加1/5。這沒(méi)問(wèn)題,，就是請(qǐng)注意“鐵律”里的加倉(cāng)法則,，不要變成短線追高。

接下來(lái)講的進(jìn)場(chǎng),、離場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)上漲趨勢(shì)中順勢(shì)交易,。在強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境下，不建議做短線突破型買(mǎi)入,，而是應(yīng)該踏踏實(shí)實(shí)的做大趨勢(shì)中的小折返,。當(dāng)一支個(gè)股出現(xiàn)典型的上漲格局，已經(jīng)形成了兩個(gè)高點(diǎn),，兩個(gè)低點(diǎn),，建議在第三個(gè)低點(diǎn)擇機(jī)介入,。介入的標(biāo)準(zhǔn)就是連續(xù)調(diào)整后,，第一根陽(yáng)線的陽(yáng)量大于前一根陰量，同時(shí)要求調(diào)整的陰量應(yīng)該小于之前的陽(yáng)量,，同時(shí)最好也小于同價(jià)位調(diào)整時(shí)的陰量,。給出兩支個(gè)股作為參照：

（圖一）力合股份（000532）8月19日買(mǎi)點(diǎn)解析

（圖二）海鼎股份（300300）8月19日買(mǎi)點(diǎn)解析

細(xì)心的朋友會(huì)發(fā)現(xiàn)，都是在8月19日找尋的買(mǎi)點(diǎn),，為何偏愛(ài)此日期的轉(zhuǎn)身陽(yáng)線呢,？這就第二類(lèi)買(mǎi)點(diǎn)的變形，即在大盤(pán)震蕩區(qū)間的低位反彈時(shí),，找尋個(gè)股強(qiáng)勢(shì)格局的回踩買(mǎi)點(diǎn),。8月19日是在大盤(pán)連續(xù)調(diào)整，并在“烏龍事件”后,，出現(xiàn)弱轉(zhuǎn)身陽(yáng)線,。那么此時(shí)找個(gè)股中的強(qiáng)轉(zhuǎn)身陽(yáng)線自然事半功倍,。

最后，在了解完入場(chǎng)買(mǎi)點(diǎn),，那么如何決定倉(cāng)位跟離場(chǎng)點(diǎn)呢,？這里給大家一個(gè)非常有針對(duì)性的交易方式，在交易的時(shí)候要注意以止損價(jià)確定倉(cāng)位,。比如找到入場(chǎng)價(jià)之下的關(guān)鍵支撐,，或者是力度陽(yáng)線，或者是前期高低點(diǎn),。計(jì)算出入場(chǎng)價(jià)與止損價(jià)的差額,，假如關(guān)鍵支撐的價(jià)位是10元，目前考慮的入場(chǎng)的價(jià)位是10.50元,。那么差額是0.5元,。如果設(shè)定10萬(wàn)元本金參與一支個(gè)股交易，止損按照2%設(shè)定,，也就是止損2000元離場(chǎng),。那么2000除以0.5等于4000，可在10.50元買(mǎi)入4000股,。這樣設(shè)定倉(cāng)位與止損就聯(lián)系起來(lái),，同時(shí)不要忘記三日的時(shí)間離場(chǎng)，如果入場(chǎng)三日不賺錢(qián),，不到止損,，也要根據(jù)情況離場(chǎng)，或者減半持有,。