Citadel 在2022年的160億美元收益使Ken Griffin 的旗艦基金成為有史以來(lái)盈利最多的對(duì)沖基金,。

肯·格里芬(Ken Griffin) 的對(duì)沖基金超過(guò)了他的所有同行,，幫助他的財(cái)富在過(guò)去兩年翻了一番，達(dá)到約320億美元,。

根據(jù)LCH Investments 對(duì)全球前20名對(duì)沖基金經(jīng)理的年度排名,，Ken Griffin 是新的對(duì)沖基金之王，該排名估計(jì)他位于邁阿密的Citadel,，去年為投資者賺取了160億美元的利潤(rùn),，自1990年成立以來(lái)已經(jīng)公布了659億美元的凈收益。

超越橋水

盡管橋水基金估計(jì)2022年的凈收益為62億美元,，但Citadel仍超越雷·達(dá)里奧(Ray Dalio) 的橋水(Bridgewater)成為歷史榜首,。

Citadel的旗艦惠靈頓基金去年的回報(bào)率為38.1%，在股市崩盤(pán)和倫敦清算所(LCH)的一年中表現(xiàn)出色據(jù)估計(jì),，該公司在公布了對(duì)沖基金有史以來(lái)最大的單年度利潤(rùn)后,，到2022年管理的資產(chǎn)達(dá)到623億美元。

LCH Investments 董事長(zhǎng)兼Edmond de Rothschild Capital Holdings 首席執(zhí)行官Rick Sopher 在一份新聞稿中表示：“它甚至超過(guò)了John Paulson 2007 年的收益,，后者被描述為'有史以來(lái)最偉大的交易’,。” “他們?cè)谶^(guò)去幾年的排名進(jìn)步非常顯著?！?/span>

LCH Investments是世界上歷史最悠久的對(duì)沖基金,，自1969年成立以來(lái)，每年的回報(bào)率為9.9%,。由于許多擁有出色回報(bào)的對(duì)沖基金在利用該業(yè)績(jī)記錄吸引更多投資者之前,，以較少的資產(chǎn)享受了最佳業(yè)績(jī)年限資本后，Sopher開(kāi)始追蹤哪些經(jīng)理人為投資者創(chuàng)造了最多的原始現(xiàn)金,。

喬治·索羅斯(George Soros) 的基金在他2010年的初始名單中名列前茅,，此前連續(xù)七年位居榜首排在達(dá)里奧(Dalio)終于在今年被后面的格里芬(Griffin)取代。

Citadel 的旗艦基金在2021年實(shí)現(xiàn)了26%的回報(bào)率,，并在數(shù)十年的強(qiáng)勁表現(xiàn)之后取得了輝煌的一年——1990年惠靈頓成立時(shí)投資的100萬(wàn)美元在今天價(jià)值3.28 億美元,，而如果投資于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)則為2300萬(wàn)美元。

Citadel 的固定收益,、戰(zhàn)術(shù)交易和股票基金在2022年的回報(bào)率也都超過(guò)了21%,。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，該公司在年初向投資者返還了70億美元的利潤(rùn),。福布斯估計(jì)格里芬的凈資產(chǎn)在過(guò)去兩年中翻了一番,，達(dá)到320億美元。

Citadel拒絕就其投資策略發(fā)表評(píng)論,，但格里芬去年向福布斯預(yù)測(cè),，高通脹將迫使世界各國(guó)央行大幅收緊利率，并表達(dá)了對(duì)對(duì)俄羅斯的制裁將如何影響全球?qū)γ涝目捶ǖ膿?dān)憂,。

基于此類國(guó)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行交易的宏觀對(duì)沖基金在2022年大放異彩,。追蹤此類基金的HFRI 500 宏觀指數(shù)去年上漲了14.2%，而D.E. Shaw 和Israel Englander 的Millennium Management 的回報(bào)率分別為24.7%和12.4%,。LCH估計(jì)D.E. Shaw 為投資者創(chuàng)造了82億美元的收益,，而Millennium則凈賺了80億美元。

Caxton Associates是一家總部位于倫敦的宏觀對(duì)沖基金,，根據(jù)LCH的報(bào)告,，其資產(chǎn)為129億美元，在去年創(chuàng)造了估計(jì)21億美元的利潤(rùn),，自成立以來(lái)創(chuàng)造了198億美元的利潤(rùn)后,，它重返榜單。Bruce Covner 于1983年創(chuàng)立了Caxton,，Andrew Law 于2012年接替他擔(dān)任首席執(zhí)行官,。

以下是LCH的前20名對(duì)沖基金經(jīng)理的完整名單，按成立以來(lái)的凈收益排名,。

Lone Pine 和TCI等持有股票凈多頭的基金跌出榜單,，Chase Coleman 旗下的Tiger Global 自成立以來(lái)以250億美元的凈收益位列去年榜單,，但也跌出了榜單。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》去年5月報(bào)道稱,，Tiger Global 當(dāng)年已經(jīng)虧損170億美元,，而且其虧損略有加深，全年下跌56%,。

“股票多頭/空頭經(jīng)理人,，尤其是那些一直持有凈多頭且偏向于增長(zhǎng)的經(jīng)理人，通常表現(xiàn)不佳,，有些人的表現(xiàn)甚至比市場(chǎng)指數(shù)還差,，”Sopher說(shuō)。

Daniel Loeb 的Third Point 在其主要基金下跌21.8%后也跌出榜單,，將Louis Bacon 的Moore Capital（現(xiàn)在已對(duì)外部投資者關(guān)閉并且其歷史收益被LCH凍結(jié)）重新回到了最后一個(gè)位置,。

追蹤以股票為重點(diǎn)的基金的HFRI股票對(duì)沖指數(shù)去年下跌12.7%，其廣泛追蹤對(duì)沖基金行業(yè)的基金加權(quán)綜合指數(shù)下跌3.4%,。LCH報(bào)告援引研究公司eVestment的數(shù)據(jù)稱,，去年對(duì)沖基金整體虧損2080億美元,，年底資產(chǎn)規(guī)模為3.3萬(wàn)億美元,。