隨著年報披露,備受關注的社?；鹱钚乱黄诓僮髀窂街饾u浮出水面。據(jù)統(tǒng)計,，已披露2021年報的60家上市公司中,，9家公司前10大流通股東出現(xiàn)了全國社保基金的身影,。從持股所屬行業(yè)來看,，社保基金偏愛電子股;此外,，社?；鸪止蛇€呈現(xiàn)出“抱團”的態(tài)勢。

社?；瓞F(xiàn)身9股 新進4股“清倉”4股

隨著年報披露的持續(xù)展開,，備受市場關注的全國社保基金在去年四季度的操作動向嶄露頭角,。同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，截至3月2日已披露2021年報的60家公司中，9家公司前10大流通股東出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?。

具體來看，這9家公司分別是晶豐明源(688368),、盛美上海(688082),、金博股份(688598)、鑫鉑股份(003038),、天華超凈(300390),、順絡電子(002138)、中泰化學(002092),、和而泰(002402),、創(chuàng)世紀(300083)。

其中,，社?；鹦逻M盛美上海,、金博股份、天華超凈,、中泰化學4家公司股份,。數(shù)據(jù)顯示，這4家公司在去年四季度分別獲社?；鹳I進145.35萬股,、187.56萬股、438.76萬股,、2362.37萬股,，占相關公司流通股比例的4.34%、2.92%和1.04%,、1.10%,。

與此同時，在原有持股的基礎上,，社?；鹑ツ晁募径葘?chuàng)世紀和鑫鉑股份兩家公司進行了加倉操作，其中,，增持創(chuàng)世紀股份40.76萬股,，持股增至7450.03萬股;而在對鑫鉑股份加倉40.33萬股后，持股增加到202.56萬股,，躋身至公司第一大流通股東之列,。

有增也有減，數(shù)據(jù)顯示順絡電子去年四季度遭社?；饻p持380.95萬股,，將持股降至804.08萬股。值得一提的是順絡電子今年以來股價跌跌不休,，截至3月2日,，年內(nèi)累計跌幅已達20.32%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，松井股份(688157),、同花順(300033)、新泉股份(603179),、金雷股份(300443)4家公司去年四季度遭到社?；鸬摹扒鍌}”(沒再出現(xiàn)在重倉股中)。此外,，社?；鹑ツ晁募径葘жS明源、和而泰的持股不變,。其中,，全國社保基金406組合持有和而泰2797.52萬股,，截至3月2日,，持股市值達6.47億元;而全國社保基金422組合持有202.56萬股,，最新市值1.44億元,。

近年來，被視為對大盤頂點,、低點判斷精準的社?；饎酉蛞恢笔鞘袌鲫P注的焦點。券商分析師表示,，市場關注社?；饎酉颍紫仁巧绫,；饘κ袌鲎兓袛嗑珳?此外,，其投資風格穩(wěn)健，投資者不妨在調(diào)整中多留意獲得社?；鹎嗖A的個股,。

兩公司獲社保基金“抱團”持有

近年來,，“抱團”作戰(zhàn)似乎是全國社?；鸬牟呗灾弧＝y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示上述9家公司中,，金博股份和盛美上海前十大流通股東中出現(xiàn)兩只社?；鸬纳碛啊?jù)年報,，全國社?；?08組合和501組合分別持有金博股份115.70萬股和71.87萬股，按3月2日收盤價270元/股計算,，兩只社?；鸪止煽偸兄颠_5.06億元。

年報顯示,，金博股份主要從事先進碳基復合材料及產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場系統(tǒng),。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元,，歸屬于上市公司股東凈利潤5.01億元，同比分別增長213.72%和197.25%,，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.6億元,，同比增長215.31%,。

對于金博股份的這份年報，中信證券研報指出,，公司2021年業(yè)績高增長,，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)超預期，Q4毛凈利率出現(xiàn)企穩(wěn)回升;公司定增募資加快產(chǎn)能擴張,，全年與下游客戶簽訂超31億元戰(zhàn)略供貨協(xié)議,，有望憑借產(chǎn)品性價比競爭優(yōu)勢推動市場份額持續(xù)提升。調(diào)整公司2022-2024年凈利潤預測分別為6.61億元,、8.66億元,、10.83億元，給予目標價330元,。

國泰君安則表示,，2021年公司營收13.38億元，同增213.72%;歸母凈利5.01億元,，同增197.25%,，前期公告的預增符合預期。維持2022-2024年公司EPS預測為8.45元,、10.65元,、14.49元，維持目標價417.30元,。國泰君安提到,，公司投產(chǎn)節(jié)奏保持較快增長勢頭，原材料成本有望企穩(wěn),，規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)銷提升貢獻產(chǎn)業(yè)鏈降本,。

同樣獲兩只社保基金“抱團”的盛美上海年報顯示,，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.21億元,，同比增長60.88%;同期實現(xiàn)歸母凈利潤2.66億元，同比增長35.31%;歸母扣非凈利潤為1.95億元,，同比增長110.67%,。公司表示，2021年度受益于半導體產(chǎn)業(yè)市場需求的持續(xù)增長,，公司主營業(yè)務收入,、歸母凈利潤及歸母扣非凈利潤均有較大增長。

在盛美上海公布年報后,，民生證券在其發(fā)表的年報點評中表示,，2021年公司多產(chǎn)品線收入高增。民生證券提出，盛美上海為國內(nèi)半導體設備行業(yè)龍頭,，具有較強的自主開發(fā)能力和市場競爭力,。預計公司2022-2024年將實現(xiàn)營收26.96/39.76/48.53億元，對應現(xiàn)價PS為16/11/9倍,，看好公司平臺型發(fā)展和海外市場擴張,。

據(jù)披露，盛美上海主要從事半導體專用設備的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括半導體清洗設備,、半導體電鍍設備和先進封裝濕法設備等,。2021年四季度，全國社?；?11組合和403組合分別持有公司股份84.42萬股和60.93萬股;按最新收盤算,，市值分別為8400.63萬元和6063.14萬元。

最愛電子行業(yè)公司

從行業(yè)分布看,，全國社?；鸪钟械倪@9家公司分屬電子(5只)、基礎化工(1只),、機械設備(1只),、電氣設備(1只)，全國社?；鹑ツ晁募径瘸止苫蚱珢垭娮有袠I(yè)公司,。

分析人士指出，從2021年三季報來看,，電子是申萬二十八個一級行業(yè)中,，歸母凈利潤同比增速超過30%的十大景氣度較高行業(yè)之一。剔除掉鋼鐵,、采掘,、有色、基金化工等周期性行業(yè)后,，申萬2級行業(yè)景氣度比較高的主要為電子行業(yè)中的半導體,、光學光電子、被動元件,。

在市場人士看來,，雖然當下消費電子等部分市場的供需緊張狀態(tài)有所松動，但工業(yè),、新能源,、汽車等環(huán)節(jié)仍維持較高的行業(yè)景氣度，晶圓代工產(chǎn)能的緊缺導致這類市場上游其他供應鏈環(huán)節(jié)的訂單交付也有所延后，這一狀況何時能夠緩解仍有待持續(xù)跟蹤,。高景氣加持下,，電子板塊配置價值依然較高。

可以發(fā)現(xiàn),，業(yè)績穩(wěn)定增長仍是社?；鸩季值闹匾獎恿Α＝y(tǒng)計顯示,，社?；鸪钟械?家公司中，去年凈利潤同比增長超過100%的有5家公司,。凈利潤增幅最高的是中泰化學,，公司2021年實現(xiàn)凈利潤27.03億元，同比增幅為1769.96%;凈利潤同比增幅居前的還有晶豐明源,、天華超凈等,，凈利潤分別增長883.72%、218.44%,。

事實上,，社保基金已成為A股市場的“風向標”,。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,， 除了2008年和2018年出現(xiàn)虧損，其他年份都實現(xiàn)了正收益,，即使2001年—2005年,，上證指數(shù)從2245點跌到998點的時期，社?；鹨廊粚崿F(xiàn)了近3%的年化收益,。

去年8月18日，全國社會保障基金理事會發(fā)布的《社?；鹉甓葓蟾?2020年度)》明確,，社保基金會堅持長期投資,、價值投資和責任投資的理念,，按照審慎投資、安全至上,、控制風險,、提高收益的方針進行投資運營管理，確?；鸢踩?，實現(xiàn)保值增值,。

《報告》顯示，2020年全國社?；鹳Y產(chǎn)總額29226.61億元,，社保基金投資收益額3786.60億元,，投資收益率15.84%,。據(jù)統(tǒng)計，2020年末社?；鹳Y產(chǎn)總額同比增長11.19%,，并創(chuàng)下自2010年以來的最高收益率。

社?；鹚謧€股

數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD