什么是清賬

用簡(jiǎn)單的話來說,，清賬只是鏈接兩個(gè)FI憑證,。

為什么要鏈接兩個(gè)FI憑證

現(xiàn)在，讓我們以ECC系統(tǒng)來跟蹤其業(yè)務(wù)的組織為例,。假設(shè)組織從供應(yīng)商那里購買了一些商品,。此后，供應(yīng)商發(fā)送購買商品的發(fā)票（或賬單）,。組織中的負(fù)責(zé)人在收到發(fā)票后在SAP系統(tǒng)中輸入發(fā)票?，F(xiàn)在該付款了。組織將發(fā)票金額支付給供應(yīng)商,。此付款也以單據(jù)形式輸入到SAP系統(tǒng)中,。

目前，我們?cè)赟AP系統(tǒng)中有兩個(gè)憑證

1）發(fā)票

2）付款

已將付款支付給供應(yīng)商,，但SAP系統(tǒng)不知道哪個(gè)付款是針對(duì)哪個(gè)發(fā)票的,。那么該怎么辦,？

好吧,，只需將發(fā)票與相應(yīng)的付款相關(guān)聯(lián),，這稱為清賬。清賬在行項(xiàng)目級(jí)別進(jìn)行,，即FI憑證中的各個(gè)行根據(jù)行項(xiàng)目中的科目類型（供應(yīng)商,，客戶或總賬科目）通過各種標(biāo)準(zhǔn)交易進(jìn)行清賬。

不同類型的清賬及其完成方式

1）供應(yīng)商帳戶清賬

F.13 自動(dòng)清賬 使您可以在一次交易中清賬許多供應(yīng)商帳戶,。

F-44 手動(dòng)清賬 您需要選擇要手動(dòng)清賬的項(xiàng)目,。

2）客戶賬戶清賬

F.13 自動(dòng)清賬 使您可以在一次交易中清賬許多客戶帳戶。

F-32 手動(dòng)清賬 您需要選擇要手動(dòng)清賬的項(xiàng)目,。

3）總賬科目清賬

F.13 自動(dòng)清賬 使您可以在一次交易中清賬許多總賬科目,。

FB1S 手動(dòng)清賬 您需要選擇要手動(dòng)清賬的項(xiàng)目。

清賬的先決條件

• 帳戶必須按未清項(xiàng)目進(jìn)行管理

• 必須定義要清賬的帳戶

SAP自動(dòng)清賬不能清除的項(xiàng)目為：

• 票據(jù)項(xiàng)目

• 統(tǒng)計(jì)過帳和某些特殊的總賬交易（預(yù)付款和匯票）

• 有預(yù)扣稅項(xiàng)的項(xiàng)目

SAP自動(dòng)清賬的配置

讓我們簡(jiǎn)要概述一下如何在SAP中配置自動(dòng)清賬,，轉(zhuǎn)到SPRO事務(wù),。SPRO中用于自動(dòng)清賬配置的菜單路徑為：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）->總帳會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->未清項(xiàng)目清算->準(zhǔn)備自動(dòng)清算– S_ALR_87004879 –準(zhǔn)備自動(dòng)清算（OB74）

Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Open item Clearing ->Prepare Automatic clearing – S_ALR_87004879 – Prepare automatic Clearing (OB74)

SAP自動(dòng)清賬規(guī)則

SAP自動(dòng)清賬規(guī)則-會(huì)計(jì)科目表

SAP自動(dòng)清賬規(guī)則-科目類型

第二個(gè)條件：定義要從每種科目類型自動(dòng)清賬的編號(hào)范圍,。

其他條件（最多5個(gè)）：從下面的列表中選擇。在本示例中,，使用的標(biāo)準(zhǔn)是分配,，業(yè)務(wù)范圍，貿(mào)易伙伴和采購單據(jù),。

SAP自動(dòng)清賬規(guī)則-業(yè)務(wù)范圍字段

SAP自動(dòng)清賬規(guī)則-貿(mào)易伙伴字段

SAP自動(dòng)清賬規(guī)則-采購憑證字段

實(shí)際上,，特定客戶也可以是同一公司代碼的供應(yīng)商。在這種情況下,，對(duì)于該特定帳戶,，可以將A/P側(cè)的未清項(xiàng)目與A/R側(cè)的未清項(xiàng)目抵消。抵消使用清賬事務(wù)進(jìn)行,。只有進(jìn)行以下設(shè)置后,，才能執(zhí)行清賬客戶未清項(xiàng)目的供應(yīng)商：

1.在客戶主數(shù)據(jù)的常規(guī)數(shù)據(jù)控制部分的供應(yīng)商字段中輸入供應(yīng)商賬號(hào)。（事務(wù)代碼：FD02）,。

2.在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)（事務(wù)代碼：FK02）中,，在常規(guī)數(shù)據(jù)的控制部分的客戶字段中輸入客戶賬號(hào)。

3.在客戶和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的“公司代碼數(shù)據(jù)”部分中,，選擇“帶有供應(yīng)商的清賬”和“帶有客戶的清賬”,。

例如

以下是與客戶進(jìn)行供應(yīng)商清賬的設(shè)置的詳細(xì)說明。

設(shè)置供應(yīng)商主數(shù)據(jù)

在SAP輕松訪問菜單中轉(zhuǎn)到以下路徑：

會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)付帳款->主記錄->創(chuàng)建/更改

Accounting -> Financial Accounting -> Accounts Payable -> Master Records -> Create/Change

或直接啟動(dòng)事務(wù)代碼：FK02,。輸入供應(yīng)商賬號(hào),，公司代碼,，然后單擊鍵盤上的Enter按鈕。

更改SAP供應(yīng)商事務(wù)代碼–初始屏幕

在“帳戶控制”標(biāo)簽中,，輸入客戶編號(hào),，如下圖所示。

SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的客戶編號(hào)

在“付款交易”標(biāo)簽中,，選擇“帶有客戶的清賬 Clrg with Cust. ”,。復(fù)選框。

供應(yīng)商主記錄中的復(fù)選框“Clrg with cust.” 

設(shè)置客戶主數(shù)據(jù)

在SAP輕松訪問菜單中轉(zhuǎn)到以下路徑：

會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收帳款->主記錄->創(chuàng)建/更改

Accounting -> Financial Accounting -> Accounts Receivable -> Master Records -> Create/Change

或直接啟動(dòng)事務(wù)代碼：FD02,。輸入客戶賬號(hào)和公司代碼,。

更改SAP客戶主數(shù)據(jù)–初始屏幕

在“控制數(shù)據(jù)”選項(xiàng)卡中，輸入相應(yīng)的供應(yīng)商編號(hào),。

SAP客戶主記錄中的供應(yīng)商編號(hào)

在“付款交易”標(biāo)簽中,，選擇“Clrg with vendor.”。復(fù)選框,。