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呂超：參賽ID“酉鑫”,，第十四屆實盤大賽能化組冠軍,，從事期貨交易十年，從最早的外匯交易到期貨公司任職再到創(chuàng)業(yè),，做過實體的銷售和期現(xiàn),，一路始終沒有離開過市場。在形成個人交易風(fēng)格的過程中,，深刻體會到到無論做什么我們一定要賺的只是自己認(rèn)知范圍內(nèi)的利潤,。 以下為呂超老師的講座文字語錄 我是2010年開始做交易的，那時候先做的是外匯市場,，外匯市場是一個高風(fēng)險的市場,，保證金普遍達(dá)到了300%以上，當(dāng)時大學(xué)還沒有畢業(yè),，靠勤工儉學(xué),，省吃儉用，攢了1000美金左右的積蓄,，然后就開始投入到了市場中,。也許當(dāng)時是一種初生牛犢不怕虎的感覺，很順利的三個月時間從1000美金做到了7000美金,，當(dāng)時覺得這個市場的錢太好賺了,，后來肯定也是交易系統(tǒng)以及風(fēng)險管理都不懂,，導(dǎo)致3天就從7000變成了0。那時候也有每天能盈利30%甚至50%,，也不知道怎么賺的,，沒有具體的依據(jù)，現(xiàn)在看來,，更多的是運氣,。秉著對金融行業(yè)的熱愛，我從外匯公司離職之后去了期貨公司,，現(xiàn)在交易期貨將近10年的時間,，中間也經(jīng)歷了很多典型的案例，比如2011年做的橡膠,，非常順利,，資金在兩三個月內(nèi)快速翻倍，但是不到兩周資金就又回到了原點,，甚至是虧損,。2015年的時候國家供給側(cè)改革，我很清楚的記得當(dāng)時自己的判斷,，我在想是做多螺紋和熱卷,，還是做多鐵礦和焦炭。現(xiàn)在看來是很容易回答這個問題了,，肯定是選擇一個國家出臺政策的品種,，但是當(dāng)時的我缺乏各種交易經(jīng)驗，就進入了兩項選擇必選錯的階段,。我當(dāng)時選擇的是鐵礦,，2016年鐵礦好像是從280左右漲到400多又回調(diào)到接近300，其實這樣上漲幅度不是很高的然后迎來將近80%的回調(diào)對我們的資金影響是很大的,。2016年之后,，我開始接觸現(xiàn)貨，以及后來也有期現(xiàn)結(jié)合,，從2019年開始,，我才真正全身心的投入到期貨行業(yè)，這兩年的收獲我個人還是比較滿意的,。我的交易經(jīng)驗分別從人和,、地利和天時這三個方面來講。任何人的成功都不是偶然,，成功的人一定是做對了一切！也就是做這件事的流程和各項條件都對了才能成功,！古人作戰(zhàn)講究天時,，地利,，人和三者缺一不可。期貨之戰(zhàn)也是如此,，這就是千古不變的真理,。孫臏兵法月戰(zhàn)中說的更清楚，天時地利人和,，三者不得,，雖勝有殃。這也是真正做好期貨的精髓,。分享之前,，先給大家讀兩段話，是從利弗莫爾的數(shù)據(jù)當(dāng)中摘抄下來的,，我們一起體會一下：在進行一筆成功的交易之前,，你必須制訂一份清晰詳細(xì)的交易計劃并且嚴(yán)格執(zhí)行。在真正開始投機之前,，每個投機者都必須制訂一份充滿智慧的作戰(zhàn)計劃,，根據(jù)自己的性格特征作出修改。投機者最需要控制的就是自己的情緒,。要記住,，推動股票市場的不是推理、邏輯或者純粹的經(jīng)濟學(xué),。真正的推動力量是人性,，而人性從未改變。這是我們與生俱來的本性,，不是會改變的,。
原則四，股票的表現(xiàn)經(jīng)常像是人一樣,，會有不同的個性：有的咄咄逼人,，有的保守，有的非常容易緊張,，有的直接,，有的講邏輯，有的循規(guī)蹈矩,，有的讓人捉摸不定,。研究股票就像是在研究人，研究一段時間之后,，你會發(fā)現(xiàn)他們在特定場合下的表現(xiàn)是可以預(yù)知的,，這很有用，你可以用來把握股票波動的時機,。
在這兩段話中,，我想給大家闡述的是每個投資者必須制定一份充滿智慧的作戰(zhàn)計劃,，根據(jù)自己的想性格特征作出修改，其實股票的表現(xiàn)和人是一樣的,，有的咄咄逼人,，有的保守等，研究股票就是在研究人,，這一點我想說的就是人和,。人和我對人和的理解是，每一個做交易的個人投資者也好,，機構(gòu)也好,，都是由人去交易以及制定一些戰(zhàn)略的，首先我們就應(yīng)該清楚自己究竟是怎樣的性格,。那些成功人士并非沒有缺點,，只是他們在實踐磨煉中，發(fā)揮自己的優(yōu)點,，然后盡量懂得規(guī)避自己的缺點,。如果我是一個耐得住性子的人，我就要做時間周期比較長的交易計劃,，而盡量去規(guī)避做日內(nèi)或者短線的操作,，同樣的我性子比較急，那就做一些短線計劃,，不要想著放長線釣大魚,。所以我們要摸清自己的性格，去合理的制定自己的交易計劃,。從某種意義而言,，期貨交易的獲利，是對我們性格優(yōu)點的獎賞,；反過來說,，虧損則是對我們?nèi)诵匀觞c的懲罰，這個是顯而易見的,。人和——每個人都有自己的脾氣,，每個品種也一樣，我們研究透了自己的脾氣,，也要研究期貨品種的性格脾氣,，當(dāng)然了期貨市場40對個商品，我們不可能每一個都去研究,，就想我們在交朋友的時候,，不可能和所有人都玩的開。所以，我們可以根據(jù)每個品種的波動率或者其他方面的原因選擇不超過3個品種去研究,，我們用足夠的時間,，足夠的精力每天都讀它的K線，它為什么這么走,？它的關(guān)聯(lián)品種是什么走勢？基本面有什么變化,？我們足夠了解它們的時候,，就不會再那么被動了。地利地利是我們的作戰(zhàn)方法,，我們可以用技術(shù)分析,，比如均線、K線,、通道,、趨勢線等等，這些各種技術(shù)分析的方法,，我們也可以用基本面分析的方法去研究供需,、研究宏觀，去研究整個經(jīng)濟的大方向變化等等,。我理解的地利就是你要有一個適合自己作戰(zhàn)交易的方法,。期貨是紙上的買賣，電子交易而已,，結(jié)合天時地利人和的流程,，我從期貨上思考了一下，將它倒過來,，先講究人和,，然后地利，最后講究天時,。人和就是讀懂自己,，讀懂自己就是對自己的獎賞，讀不懂自己賺的任何一筆錢都是偶然,，結(jié)果就是再次還回市場才是必然,。地利就是我們作戰(zhàn)周期的武器，你是選擇基本面還是技術(shù)面,，技術(shù)千千萬基本面更是錯綜復(fù)雜,，如何選擇最適合自己的武器才是我們第一類的法寶。天時有了人和,，地利,，再談天時。賺錢，賺大錢一定要遵循天時規(guī)律,，這是賺大錢選重點品種的邏輯法則,，500年不變的天時規(guī)律，水年做水,，木年做木,，金年做金。不是亂做,，2010年2011的棉膠,，2016年2017年的礦鐵，2019年2020的油豆,。無不是天時當(dāng)令,，屬性最強。有了人和,，地利,，天時的思想邏輯指引，按流程去歷練,，去做功課,，去重點解讀，賺錢就是必然,。拿不拿名次,，也是水到渠成順其自然的事。■ 本文系語音整理,，文中有部分文字錯誤,，敬請諒解。本文內(nèi)容不代表本平臺及所在機構(gòu)觀點,，僅供參考,，期貨市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎,。
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