|
研究凈利潤斷層（以下簡稱斷層），其實(shí)就是研究以下五個問題,，再往深入就是,，如何提升勝率和賠率，并且兼顧合理的數(shù)量,。 這篇文章的基礎(chǔ)是：1.你沒時間盯盤,，也沒能力判斷這只股基本面是不是很好，當(dāng)天會不會漲停,，因此你只能晚上復(fù)盤,，最早第二天再考慮買入；2.當(dāng)前還是t+1加漲跌幅限制的狀態(tài),，一旦前提發(fā)生改變,，很多可能就要變。 問題1：我們要做什么類型的斷層股,？ 隱含前提：斷層股太多了,，你又不是什么基金經(jīng)理，根本不可能買那么多只,，必須要選,。 問題2：什么買點(diǎn)是合適的？ 隱含前提：很多斷層股,，當(dāng)天斷層,，隔日就沖高回落走A字，很容易套人,。 問題3：如何分配倉位,？ 隱含前提：在季報(bào)或者預(yù)告密集發(fā)布的時間段，可能會連續(xù)出現(xiàn)十幾只符合你要求的個股,。你必須要處理好倉位分配,，是降低倉位都買還是再忍痛放棄一部分還是隨緣。不然會對收益率有很大影響,。 問題4：我們怎么賣出斷層股,？ 隱含前提：很多斷層股上漲的時候很快，下跌的時候同樣快,，如果沒注意止盈,，很容易辛辛苦苦拿了很久結(jié)果收益過山車最后吃了滿嘴毛。 問題5：什么時候,，我們不能做斷層股,？ 隱含前提：當(dāng)市場發(fā)生大幅度調(diào)整的時候,，斷層股同樣會調(diào)整，并不會說因?yàn)槟阌袛鄬泳湍艿玫絻?yōu)待,，此時很大概率會觸發(fā)強(qiáng)制止損,。只有極少數(shù)斷層可以不破，這種適合作為觀察,，但我不會考慮買入,，因?yàn)檎l都不知道什么時候就會補(bǔ)跌。 問題1：我們要做什么類型的斷層股,？ 答：考慮到之后一段時間能產(chǎn)生高收益的個股,，大概率是斷層當(dāng)天漲停的，那么對于斷層當(dāng)天未能漲停的（科創(chuàng)板可以寬容到漲幅大于10%即可）,，直接pass,。88了各種斷層當(dāng)天沒漲停但是之后很nb的各種股，比如3月的長春高新,。 對于rps太低的,，直接pass。88了富祥藥業(yè),。 對于北上基金持股比例太低的，直接pass,。88了克明面業(yè),。 我們的錢只能留給有可能成為最優(yōu)秀斷層股的個股，哪怕錯過了幾個天才,，也沒什么值得可惜的,。降低標(biāo)準(zhǔn)更大的可能是給自己的賬戶塞滿更多的辣雞。自己去隨便復(fù)盤一下就知道辣雞股有多少了,，這還只是斷層的,，不要被少數(shù)成功的案例蒙蔽了。 漲停+高rps+符合基本條件的北上基金持股比例 問題2：什么買點(diǎn)是合適的,？ 1.斷層前已經(jīng)大幅上漲的,，比如連續(xù)幾個漲停的，這種我是不會選擇參與的,，容易最高點(diǎn)接盤,。 2.如果是已經(jīng)在20日線上方幾個月的個股，請盡量選擇10日線這種回調(diào)買點(diǎn),，不要追高,，例子是今年4/8的三全食品。 3.既然選的都是漲停股,，那么我私人建議是,，結(jié)合自己的止損點(diǎn)考慮買點(diǎn)。比如我止損點(diǎn)設(shè)在斷層當(dāng)天的開盤價，那么在它上面10%之內(nèi),，我可以直接買,。如果超過了，那我就等10日線或者5日線這種買點(diǎn),，并把止損點(diǎn)設(shè)在20日線這種,。理由很簡單，追高極其容易被套,。這個比例,，止損點(diǎn)的設(shè)置，都是需要根據(jù)自己的實(shí)際情況,，個股的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,。 問題3：如何分配倉位？ 陶博士自己給的單股最高倉位是20%,，極品股可以30%,。資金少的可以激進(jìn)一點(diǎn)，最優(yōu)的給30%,，然后20%,，10%，甚至5%,。 何為最優(yōu),？我個人理解是，高RPS+優(yōu)質(zhì)基本面（比如業(yè)績持續(xù)增長）+可持續(xù)業(yè)績期望（不要碰運(yùn)氣）+高強(qiáng)度板塊效應(yīng)+賺錢效應(yīng)好的板塊（比如消費(fèi)醫(yī)療科技）+不太大的前期漲幅（底部反轉(zhuǎn)是很好的,，中期調(diào)整了再漲也可以）+較高的北向基金持股比例+安全的盤面（沒有大跌風(fēng)險(xiǎn)） 我自己采用的是一次建倉完成,，有人喜歡浮贏加倉，只要你能持續(xù)賺錢,，這個不是什么問題的關(guān)鍵,，沒有必須要怎么做才能賺錢這種說法。 問題4：我們怎么賣出斷層股,？ 優(yōu)質(zhì)斷層股層出不窮,，盈利20%的概率只有三分之一（會隨著你選股水平和行情上下波動） ，這兩點(diǎn)決定了,，分批強(qiáng)勢止盈是十分有必要的,，一方面鎖定利潤，一方面增加資金效率,。比如10%,，20%分兩次減倉。 有人會說,，那你這樣不就錯過了翻倍大牛股了么,？沒有兩全其美的方法,。沒有人可以把所有漲幅都吃到，那是神仙,，神仙可以告訴你XXX股未來能漲多少就要調(diào)整,，不漲到那里別賣。我不是神仙,，我做大概率的事情,。 止損：強(qiáng)制止損說過了，還有就是破20日,，我建議結(jié)合rps決定一下是否止損,。一般來說破20日已經(jīng)是走弱了，如果rps也很低,，那我會考慮直接出去,。 其他止盈：在大幅上漲之后需要賣出的情況有：高位放量長上影線，放量大陰線（這個可以分類討論一下,，如果是假陽線可以再多等一天）,，破20日均線且股價強(qiáng)度低。我這里補(bǔ)充一下,，如果你是剛買入不久,，股價還在成本線附近，那么你就不要因?yàn)榇蟮司唾u出了,，請牢牢看準(zhǔn)你的止損,，不到不賣，否則很容易被騙下車,。 以上的都是我自己會慣用的一些方法，很多人有自己的賣出止盈辦法,，都是可以的,，僅供參考吧，沒有能完美吃到所有漲幅的辦法的,。 問題5：什么時候,，我們不能做斷層股？ 根據(jù)我自己的擇時指標(biāo),，出現(xiàn)背離警告的時候,，最好就別參與斷層股了，否則很容易止損+兩頭打臉,。 舉例子,，一月份的一大堆斷層股：藍(lán)思科技、聞泰科技,、三川智慧,，二月的博騰股份 哪怕之后還能再漲,，但是一買就大跌何苦呢？我不參與沒有任何損失,。 熊市的時候,，盡量提高選股門檻，非最高等的不做,。 一些經(jīng)驗(yàn)之談 對于以漲停為上漲號角的斷層股來說,，最理想的情況是邊上漲邊橫盤，像樓梯一樣一步步上去 有興趣的人可以對比一下,，酒鬼酒和德賽西威和浙江鼎力和新諾威,，分別代表了斷層之后的四種經(jīng)典走勢 酒鬼酒：一步一臺階向上爬，漲不停不停漲,，不會輕易連續(xù)大漲,，最后開始加速，宣告即將結(jié)束,。 德賽西威：斷層之后馬不停蹄連漲幾天,，橫盤一段時間，再大漲甚至漲停,，猝死（作為機(jī)構(gòu)股,，調(diào)整的不夠，上漲又過急） 浙江鼎力：斷層之后連續(xù)漲停,，后續(xù)上漲幅度越來越小,，接近一條直線，過度乖離的10日20日均線開始貼合,，股價回踩均線,，然后再上漲（調(diào)整不夠時間來湊） 新諾威：斷層之后先休息兩天，然后直接A字上去A字下來,。（有高送轉(zhuǎn)這樣的因素） 你要持續(xù)上漲,，要么時間慢點(diǎn)，要么節(jié)奏慢點(diǎn),，急著向上十分容易見頂回落,。 附贈的知識小課堂 1. 什么是符合要求的北上基金持股比例 參見陶博士公眾號文章 2. 斷層股信息太多了，我怎么及時獲??？ 推薦一個公眾號，號主有星球,，但是公眾號發(fā)的內(nèi)容足夠了,，價值很不錯，十分節(jié)省時間,，反正我自己是一直看,。 Gzh名字是專注業(yè)績股 最新的一篇文章 還是那句話,，你不喜歡你可以直接不看，你看到星球就惡心,，看到付費(fèi)閱讀就覺得自己被收割了,，沒問題，你取關(guān)對吧,，上雪球罵一頓都無所謂,。但是，不要無聊地隨便舉報(bào),，很多東西是有意義的,，你舉報(bào)了被刪了就沒了。我十分討厭各種動不動舉報(bào)的人,，還活在小學(xué),，天天找老師家長告狀？ 3. 我怎么用通達(dá)信自己篩選斷層股,？ 周末有人給我發(fā)了一個不認(rèn)識的人做的主圖疊加公式,，效果確實(shí)不錯，我附上鏈接,。有需要的人直接把主圖疊加改成條件選股公式就可以了,。如果不會，別來問我,，別來問我,，別來問我，我回答不過來,，我選擇不回答,。 鏈接在下面，解釋的還蠻詳細(xì)的,，不懂的仔細(xì)看看 聲明：這個號主我不認(rèn)識,，如果你看了他的號，跟了他的什么股票或者什么花錢找了某某老師加了什么最牛散戶群,，遇到了什么亂七八糟的事情,，別來找我,，謝謝配合,，我沒推薦過。 |
|
|
