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目錄 實(shí)驗(yàn)環(huán)境 案例背景 后臺(tái)參數(shù)配置 存貨核算模塊憑證科目設(shè)置 應(yīng)付模塊憑證科目設(shè)置 案例物料編碼 采購(gòu)訂單 采購(gòu)入庫(kù)單 當(dāng)月暫估成本錄入 當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)記賬 當(dāng)月生成憑證 采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬） 當(dāng)月結(jié)賬 次月收到采購(gòu)發(fā)票 次月采購(gòu)結(jié)算 次月結(jié)算成本處理 次月生成憑證 紅字回沖單 次月生成憑證 藍(lán)字回沖單（報(bào)銷） 次月生成憑證 發(fā)票 次月期末處理 次月生成憑證 藍(lán)字回沖單（暫估） 實(shí)驗(yàn)環(huán)境 操作系統(tǒng)：Win2008 R2 X64 數(shù) 據(jù) 庫(kù)：MS SQL Server2008 R2 X64 ERP 版本：用友U8 11.1演示版 功能模塊：采購(gòu)模塊、存貨核算,、應(yīng)付模塊,、總賬 案例背景 用友U8系統(tǒng)主要有三種采購(gòu)暫估處理方式：月初回沖，單到回沖，單到補(bǔ)差,。月初回沖,，是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，報(bào)銷處理時(shí),，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷金額生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單,。單到回沖，是指報(bào)銷處理時(shí),，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,，并生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。單到補(bǔ)差,，是指報(bào)銷處理時(shí),，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單，調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額,。 暫估方式在系統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)置,，切換時(shí)系統(tǒng)判斷，如果明細(xì)賬中有暫估業(yè)務(wù)未報(bào)銷或本期未進(jìn)行期末處理,，暫估方式將不允許修改,。本案例演示單到回沖。 單到回沖案例描述及憑證： 業(yè)務(wù)說明： 10月份,，收到X供應(yīng)商A物料100個(gè),，采購(gòu)訂單不含稅單價(jià)10元/個(gè)，稅率17%,，貨到票未到,。 10月末，發(fā)票未到,，估價(jià)10元/個(gè),，金額1000元生成暫估憑證。 11月份,，收到X供應(yīng)商開來的100個(gè)A物料發(fā)票,，單價(jià)為11元/個(gè)，稅率17%,，發(fā)票含稅金額為1287元,。 應(yīng)付賬款受控應(yīng)付模塊情況下會(huì)計(jì)分錄如下： 10月份，收到貨物時(shí),，倉(cāng)庫(kù)處理,，沒有生成財(cái)務(wù)憑證 10月未 貨到票未到生成暫估憑證： 借：原材料 1000 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 1000 11月初 票還未到，不作處理 11月 票到,，生成紅字回沖財(cái)務(wù)憑證： 借：原材料 1000 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 1000 （紅字） 11月 票到,，生成藍(lán)字回沖財(cái)務(wù)憑證： 借：原材料 1100 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 1100 11月份 票到,根據(jù)發(fā)票生成財(cái)務(wù)憑證： 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 1100 借：進(jìn)項(xiàng)稅 187 貸：應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付款 1287 后臺(tái)參數(shù)配置 單到回沖配置主要參數(shù),，存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)點(diǎn)選“單到回沖”參數(shù)，系統(tǒng)支持部分開票回沖和全部開票回沖,。 雙擊,，進(jìn)入下一界面 點(diǎn)選“單到回沖”參數(shù)，點(diǎn)確定即可,。 存貨核算模塊憑證科目設(shè)置 案例 本案例應(yīng)付賬款科目受控應(yīng)付模塊,，設(shè)置相關(guān)科目生成以下憑證： 采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)暫估生成財(cái)務(wù)憑證：借：原材料 貸：應(yīng)付暫估。 采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)暫估沖回生成紅字財(cái)務(wù)憑證：借：原材料（紅字） 貸：應(yīng)付暫估（紅字）,。 采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)暫估沖回生成藍(lán)字財(cái)務(wù)憑證：借：原材料 貸：應(yīng)付暫估,。 采購(gòu)發(fā)票在應(yīng)付模塊生成財(cái)務(wù)憑證：借：應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款。 存貸科目 本案例根據(jù)存貨分類,，設(shè)置存貨科目,、分期收款發(fā)出商品科目。 如上圖根據(jù)存貨分類進(jìn)行科目設(shè)置 對(duì)方科目 本案例根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置相關(guān)對(duì)方科目,。 |
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