在比賽結束之際,，我們繼續(xù)選取了幾位優(yōu)秀的參賽者，向他們請教了一些大部分期貨交易者比較關心或者困惑的問題,。下面就讓我們一起來看看他們是如何進行期貨交易的,，以及對于期貨本身、對于虧損,、對于交易原則等,，他們又是如何認識和對待的！

本次采訪的選手分別是昵稱為Raja,、嶀山靈牛和菲布里佐的朋友：

Raja:

交易想要做的好必須要知己知彼,。知己就是知道自己擅長什么，不擅長什么,；知彼就是對品種行情走勢必須要足夠了解,。上屆比賽中分別獲得4月賽期第3名，5月賽期第2名的好成績,，本屆比賽中繼續(xù)取得了名列前茅的成績,。

嶀山靈牛:

把彈藥用到最流暢的行情中去，減少交易次數(shù)有助于提升交易準確率,，實現(xiàn)更好的盈虧比,。不僅本屆比賽取得了優(yōu)異的成績,，在上屆比賽中也是佼佼者，而且還是我們的周度獎勵獲得者,。

菲布里佐:

重勢不重價,，看重時間（交易周期）的重要性。本屆比賽中取得了第4名的好成績,，凈值長期處于2.0以上,。

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小美：首先，為了讓大家對您有一個了解,，能先簡單介紹一下您自己是怎么樣的一個期貨交易經(jīng)歷嗎,？

Raja：15年牛市進入股市腰斬，后面嘗試期貨外匯,，最后選擇期貨,，利用自身程序員的技術進行輔助交易 ，開發(fā)ea交易系統(tǒng),，程序化交易系統(tǒng),，交易指標等。

嶀山靈牛：2014年12月份進入期貨市場,，期齡也有將近5年了,。這期間經(jīng)歷過2015年12月份螺紋的底部，因為追空虧了不少,，給了我很深刻的教訓,！還有2018年5月那次棉花牛市快結束的時候，因為倉位太滿導致我本來可以賺錢的情況最后卻虧了不少,。到2018年底的話我的狀態(tài)開始好起來了,，開始能穩(wěn)定盈利了。

菲布里佐：2015年夏天開通期貨賬號,，開始做交易的,。在這之前，我按照網(wǎng)上的建議認認真真的看了兩遍《期貨市場技術分析》,。初始資金還不到八千,，開始的半年，運氣還不錯,，每周能掙個小一千來塊錢,。之后加過一些交流群，還在網(wǎng)上學習一些很雜的技術,，結果陷入了兩年的虧損,。而后察覺到問題，又回到我最初的交易思維,，最近一年才又開始慢慢盈利,。

小美：您是專職做期貨,，還是兼職做呢？兼職的話,，是怎么平衡期貨交易和其他工作的呢,？

Raja：兼職做期貨，我一般不做日內,，一小時級別信號起做,，交易頻率很低，沒事的時候看看盤就行了,，止損止盈都提前設置好了，基本不影響其他工作,。

嶀山靈牛：兼職做期貨,，平時是在國企的信息技術部門工作。由于我的工作崗位是要和同事輪換休息的,，所以經(jīng)常是上幾天,、休息幾天這樣的一種情況，就并不是每個交易日都要上班,，這使我有了閑暇時間來做期貨,。當然，如果有持倉要遺留在上班時間的話,，我會選擇趨勢性好一點的品種,，并且設好止損。這樣就不用過度去關注它了,。

菲布里佐：兼職做期貨的,，本職工作時間比較忙。通常是工作間隙通過手機做交易的,。由于不能時刻看盤,，我通常采用“重勢不重價”的交易策略，但也還是有諸多問題,。

小美：從8月份的走勢來看,，有些品種的行情還是蠻大的，能透露一下,，8月份您主要是做的什么品種嗎,？以及當時的一個操作思路是怎樣的呢 ？

Raja：主要是做了紅棗,、菜粕,。紅棗由于一小時長時間震蕩，大級別向上,，所以找低位進行布局,，紅棗是在 10630啟動點已經(jīng)布局好的,。菜粕01合約的話，日線空轉多信號出現(xiàn)后,，等待低位調整介入即可,。

嶀山靈牛：8月份的時候主要是做了滬鎳這個品種。當時感覺倫鎳的位置還不高,，倫鎳2007年的時候最高有51800,，而我8月份做滬鎳的時候倫鎳才14000，那就覺得滬鎳挺便宜的,，而且倫鎳才剛剛三角形突破沒多久,，所以我就選擇了做多。結果滬鎳也的確不負我的期望,，取得了比較大的漲幅,。

菲布里佐：8月初，我做了白糖,、豆油和菜油的多單,，以及鐵礦的空單。我8月份的盈利,，超過九成都來源于此,。我的做單思路是偏向技術分析的。但是我會很重視一些知名公司和機構寫的中長期的（一個季度至一年）的基本面分析報告,。腦子里裝著長期的基本面,，眼里看著近期的技術圖形。再按照自己的交易周期,，依托日K線做單的,。

小美：您一般同時研究幾個品種？操作幾個品種呢 ,？

Raja：我一般研究走勢最強的品種或者有基本面支持的品種并且要和我的交易系統(tǒng)指標匹配率較高才會去觀察,，一般操作品種不會超過三個。

嶀山靈牛：我錫,、鎳,、白銀這幾個品種都有關注，這些品種都是我操作過的,。之前也研究過蘋果,，參與了蘋果的一部分行情。我一般操作的時候最多同時交易兩個品種吧,，太多我顧不過來,。

菲布里佐：我通常最多同時研究5個品種，最多同時交易3個。

小美：您主要通過哪些方面的分析,，來決定一筆單子的進場和方向,？

Raja：主要通過我自己研發(fā)的交易指標信號，品種各個周期的走勢觀察,，結合基本面和經(jīng)濟環(huán)境來分析,。

嶀山靈牛：通過技術分析，再加上我所掌握的基本面多空消息進行綜合研判來決定行情的操作方向,。進場的話看是否有突破,，或者是通過提前下單來等待行情的變化。

菲布里佐：正如我前面提到的,，我比較重視一些知名公司和機構寫的中長期的的基本面分析報告,。例如，七月底美爾雅的微信上有一篇分析油脂的文章,。文章的結論是菜油自己玩自己的,，多單看豆油，空單看棕櫚油,。這篇文章不僅提到近期做多油脂的理由,，還指出棕櫚在未來面臨的問題,，即進入增產(chǎn)期,，天冷后凝結，影響銷售,。當時我根據(jù)日K線做了油脂的多單?，F(xiàn)在我的多單已止盈，近期等回落企穩(wěn)后,，我還計劃再次做多,。但是根據(jù)這個文章，如果十月回落的話,，是否能做多,。我就會仔細考慮。如果是十月下旬,，十一月油脂價格回落,。我就會考慮做空棕櫚。如此,，我就有了一個交易計劃,。又可以去踐行“計劃你的交易，交易你的計劃”了,。而且從管理學角度講,，計劃的最重要元素就是時間。而技術圖表最直觀的元素之一（橫坐標）也是時間。如此也算完美結合起來了,。十一月份時,，這個文章已經(jīng)過去一個季度了，我猜不少看過的人都忘記了,，但我會仍然依靠它,。

小美：期貨市場瞬息萬變，那為了做到以不變應萬變,，每個交易者都會有自己的盈利邏輯與基本原則,。您在期貨交易中的盈利邏輯和所遵循的交易原則是什么？

Raja：遵循追隨趨勢,，只做大概率大方向,，嚴格止損止盈，在本金沒有大幅盈利的情況下優(yōu)先保護本金,。

嶀山靈牛：盈利邏輯的話,，要把握大的趨勢。震蕩行情盡可能不做,，把彈藥用到最流暢的行情中去,。遵循的交易原則，首先是做好資金管控,，不能把倉位開的過滿,，在資金上留有余地。其次是不要過度交易,，減少交易次數(shù)有助于提升交易準確率,，實現(xiàn)更好的盈虧比。

菲布里佐：我的原則是：1,、開倉之前一定要預估持倉周期,。如果在兩天內，就不交易,。2,、根據(jù)日K線和10日均線確定方向，想看細節(jié)的話可以看1小時K線,，絕不看1小時以內的K線,。3、開倉和平倉一般時間在下午2:00到2:45,，因為那時當天的日K線基本成型,。

小美：之前聽過一個老師分享，說交易習慣對培養(yǎng)自己的盤面研判和執(zhí)行力都非常重要,，那您在交易上有什么習慣嗎,？比如說，哪些是一定要做的，哪些是堅決不會違背的,？

Raja：我的習慣就是多看少動,，只會在有價值出手的點位出手。大級別信號出現(xiàn)一定要做,，永遠不能在趨勢走壞的時候扛單,，沒有大幅獲利的情況下堅定拿住單子。

嶀山靈牛：交易習慣,，在上漲行情中要做相對強勢一些的品種,。而在下跌行情中則要空最弱的品種。同時要把控好整個商品多空的大方向,，不要逆商品的大勢來操作,。

菲布里佐：一般我一定會持倉過夜。由于工作關系,，我進場點位通常不是很理想,，經(jīng)常有浮虧。但重勢不重價,，我很少有當日止損的,。我開戶至今，當日止損的次數(shù)少于10次,。

小美：有人說,，想做好期貨，一定要弄清楚期貨的本質,，請問您所理解的期貨的本質是什么呢,？

Raja：期貨的本質就是追隨趨勢,，低買高賣,，截斷損失讓盈利奔跑。順勢而為物極必反,。

嶀山靈牛：期貨的本質我的理解是對現(xiàn)貨未來價格的一種預期,。它本身是一種商品，不會像股票那樣因為上市公司破產(chǎn)而跌的一分錢不值,。同時它的合約是有期限的,，你對行情的判斷要建立在時間的基礎上，要是時間判斷錯了,，那你即使最終的方向判斷對了也是沒有用的,。

菲布里佐：我之前看到有人說“期貨的本質是時間和空間的相互轉換”。我非常贊同,。我自我感覺,，我和其他新手交易者不同的是我察覺的是時間（交易周期）的重要性。

小美：股市里經(jīng)常提到一個二八定律，其實期貨市場也差不多如此,，您認為大多數(shù)人虧損的主要原因是什么呢,？

Raja：大部分人虧損的原因究其本質就是盈虧比和勝率不合理。做趨勢的盈虧比一定要高,，做日內短線的勝率一定要高,，這是兩個重點。還有就是做短線的扛單,，做趨勢的頻繁交易,。

嶀山靈牛：我覺得大多數(shù)人虧損的原因是追漲殺跌，還有就是止損過于頻繁過于靠近開倉點位,。有些時候在趨勢正確的情況下你沒必要去頻繁的止損,，很多人虧損就是虧在頻繁的止損上的。關于追漲殺跌,，這個并不是趨勢交易,，趨勢交易是在行情比較明朗的情況下進行的。而追漲殺跌它是不考慮技術支撐或者壓力位來做的一種隨性的交易行為,，那這樣的交易肯定是比趨勢交易差多了,。

菲布里佐：我感覺大多數(shù)人虧錢，第一是因為喜歡“想當然”,。他們忽而是技術面交易者,，忽而又是基本面交易者。做起單子來,，能分析一大堆理由,。其實都是他們的主觀臆斷，實則毫無依據(jù),。第二是沒弄清楚自己的交易周期,，虧損的單子死扛，盈利的單子拿不住,。

小美：做期貨的人都知道,，其實它不是點點鼠標那么簡單的事，尤其是經(jīng)常會被跟人性聯(lián)系在一起 ,，那您做期貨后,，給您帶來的最大改變是什么呢？

Raja：我最大的改變就是性格方面,，由于我做趨勢的,，所以會經(jīng)歷長時間的震蕩，鍛煉了我的耐心和及時判斷的能力,。交易想要做的好必須要知己知彼,。知己是對自己足夠了解,，知道自己什么能做什么不能做，擅長什么,，不擅長什么,。知彼就是對品種行情走勢必須要足夠了解，要能夠知道它現(xiàn)在是什么走勢,，震蕩還是趨勢,。

嶀山靈牛：做期貨的話，我感覺最重要的是要有良好的心態(tài),。平時不輕易開倉,，開倉了呢不要患得患失。包括我的話之前在交易中出現(xiàn)了錯誤,，虧損了,，心態(tài)就會變得很壞。有時候會有一種想拍桌子急剁腳的這樣一種心態(tài),，這時候就要心里告訴自己,，即使你這樣拍桌子急跺腳，把自己弄疼了,，行情該怎么走還是怎么走,，并不會因為你跺腳而有變化，而是要嚴格止損,。所以說期貨這個東西給我?guī)淼淖畲蟾淖兛赡苁翘岣吡俗约旱目箟耗芰?，讓自己有了一顆更強大的心臟吧！

菲布里佐：期貨教會我生活上的道理,。一是做事不要想當然,，要有真憑實據(jù)。二是不要太在意某一個短時間內的得失,，應該在意的是一個更長時間段的趨勢,。如果這個趨勢不是你預期的，那你一定要花大力氣去做些改變,。比如你的學期成績,，身體的健康狀況和你的收入,。

小美：最后,，有沒有什么特別的感悟或者經(jīng)驗跟我們的同道中人分享，一起共勉的呢,？

Raja：很多人都敗在人性上,，追漲殺跌，僥幸心里,，恐懼貪婪等等,。在生活和交易中保持一個對自我的長時間觀察,，會更有利于做好交易。期貨做的好無非幾種人,，極端情緒化的人,，極端理性自律的人，技術非常好的人,，有大智慧的人,。我更傾向于理性和大智慧，希望大家都在這個市場變得越來越有智慧,。

嶀山靈牛：特別感悟的話,，我覺得期貨品種里面股指和豆粕這兩個品種，從長周期來看是比較確定的可以跑贏通脹的,。所以你想跑贏通脹,，就必須擁抱這兩個品種。一般的投資者如果不擅長做期貨,，可以去買相關的基金,。比如說50ETF的基金，還有新出來的豆粕飼料基金,。這一類都是不懂期貨的普通投資者可以買到的,。因為有了這些基金，使得普通的投資者也可以共享到股市或者是大宗商品上漲的紅利,，我覺得也是一個不錯的選擇,。

小美：本次的采訪就到這里了，非常感謝三位優(yōu)秀參賽者能夠接受我們的采訪以及對我們活動的支持,，再次感謝,！也希望大家能夠從中收益！

另外三位優(yōu)秀參賽者均已入駐了小美金融,，更多關于行情和交易的見解和觀點,，可上小美金融關注老師哦