管洪志 八次爆倉 從萬到億

一,、交易業(yè)績與經歷

1、交易業(yè)績

    2001年開始交易期貨,，4年經歷過8次爆倉,、痛苦不堪。

    2006年在豆油行情上浮盈加倉,、利潤加倉,，資金從17萬做到700多萬,。

    2008年將1500萬做到1億元。

    2013年交易鼎軒賬戶收益率80.5% ,。

    做期貨和當兵差不多,，就是按計劃、有步驟地簡單執(zhí)行,，不要搞得太復雜,。目前管理私募基金數億元。

2,、交易經歷

    16歲參軍,、9年軍旅生涯。

    2001年沒有成熟穩(wěn)健的交易策略,，開盤后看到價格漲了就追漲,，行情跌就馬上追空，挨套了就留倉,，用做股票思路做期貨,。資金管理也不到位，跌了就加倉,，倉位70%-80%,，滿倉也有，4年歷經了8次爆倉,，遍體鱗傷,。

    2006年豆油5000多元，自己用17萬做多,，有利潤就加倉,，豆油到了1萬元就收手了，最后漲到14000元,。用一年半時間,、資金從17萬做到700多萬。

    自己感受到期貨魅力所在,，只有期貨才能創(chuàng)造出勇者神話,。

    2008年將1500萬元做到1個億。團隊6人一起做單,。操作周期短則一周,，長則一個月。

二,、交易方法

1,、交易系統(tǒng)、因人而異

    不管任何方法,，只要能夠戰(zhàn)勝市場,，獲得生存空間和時間,，任何交易模式只要能夠實現穩(wěn)定盈利，就應該值得稱道和堅持,。

    期貨交易就是研究商品價格波動的科學,。熟悉商品屬性、供求關系及金融屬性等因素是價格分析的基礎,，技術分析描述價格運動規(guī)律而編制圖表,、做出邏輯判斷，歷經多年驗證,，有其存在意義,，盤感則與交易者個性相關，所以交易系統(tǒng)因人而異,、因個性而異,。

2、持續(xù)盈利的核心

    能夠在市場里持續(xù)穩(wěn)定地盈利,，要歸功于專一,、專注一個領域和品種的研究與交易，簡單的事情重復做,，鑄就持續(xù)穩(wěn)定的基礎,。

3、交易策略

    交易策略主要以趨勢跟蹤,、多品種對沖交易為主,。

    主要選擇比較熟悉的品種為研究和交易對象，包括對沖策略,，同時交易的品種不會超過5個,，如股指、農產品等,。

三,、技術方法

    以MACD,、慢速KD指標作為入場的主要依據,，并以K線形態(tài)為輔助。關注MACD的頂底背離,，以及慢速KD是否處于超買超賣區(qū)域,，MACD相對超前，而慢速KD比較滯后,，當兩個指標出現共振的時候就準備下手,。

    開始以15%嘗試開倉，行情確實按自己判斷方向,、朝自己預期方向走,，根據盈利情況逐步加倉,。以基本面作為參考，趨勢與基本面符合的話,，就大賺,。

    對市場考慮得簡單，做起來也簡單,，想得越復雜,，做起來也越復雜。自己的操作策略是怎么簡單就怎么做,，但是必須按照規(guī)矩去做,。要有一套系統(tǒng)科學的方法，通過多年實踐確實能盈利的模式,。如MACD,、慢速KD都是前人總結的，把自己經驗結合起來,，重新去實踐,，把自己模式和別人模式套用在一起，就有了自己的技術,。

四,、進場出場

1、試倉加倉

    隨著資金規(guī)模逐漸擴大,，操作方式由狠轉穩(wěn),。一般以15%資金來試倉，隨著盈利擴大逐漸加倉,。

2,、風險控制

    (1)每筆交易虧損不超過2%-3%;

    (2)持倉不超過總資金的20%;

    (3)倉位如果超過20%必須有對沖品種，總倉位也不超過30%;

    (4)跟蹤交易不加倉;

    (5)主觀交易的加倉不超過原始倉位;

    (6)只做波段趨勢交易,、不做短線交易,。

3、持倉時間

    操作周期短則一周,，長則一個月,。

五、資金與倉位管理

1,、資金管理最重要

    資金管理是交易的重要組成部分,，也是風險管理的重要手段，必須理智,、審慎對待,，一旦參雜了主觀情緒就容易導致知行不一，計劃不能有效執(zhí)行,，導致風險管理失敗,。

    交易從小到大與練武大同小異,，想要練就一身好本領，一定要從基本功開始,。

2,、資金規(guī)模

    做好每個小賬戶開始，打牢基本功,，才能將風控模式推進到大資金管理上,，這是10萬級別。

    當資金規(guī)模達到100萬以上時,，如何駕馭自己心理,，配置好交易策略以求風控平衡，需要不斷歸納總結,。

    當資金規(guī)模達到1000萬之后,，交易心理成為交易系統(tǒng)調整的重心。資金權益的波動加大,，能否泰然處之成為合格交易員的標準,。資金規(guī)模繼續(xù)擴大，就要考量交易團隊的綜合能力與能量,。

3,、收益和規(guī)模

    交易就是一個管理風險的過程，風險與收益是成正比的,，想要獲取較高收益一定要承擔相應的風險,。

    一時暴利容易產生但是不能長久，穩(wěn)定盈利做市場壽星,，才是交易的追求所在,。

4、團隊管理

    團隊結構為管理,、投研,、風控、交易,，目前管理規(guī)模數億元,。

六、交易心得

1,、贏家共性

    一將功成萬骨枯,，市場造就一夜暴富,。

    輸家是因為心智不成熟,、盲動盲從、不能正確認識自己,，成了屠宰羔羊,，根本原因是人性弱點,。

    贏家都經歷過市場血與火的洗禮，有過爆倉和親友不理解,，總之：不經風雨,、怎見彩虹。

2,、高手

    交易本沒有高手,，要成為優(yōu)秀交易員，天賦和性格很重要,，但不是主要因素,，要成為市場壽星就要孜孜不倦地學習和總結。多讀書,、讀好書很重要,，要把高手的方法變成自己的。要刻苦專研,，提高對市場的認知能力,、對價格變動的分析能力，完善交易系統(tǒng)與交易心理,，用敬畏心理與市場同行,。