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2013-07-25 10:44 一,、期貨交易理念 期貨市場是殘酷的市場，是典型的負和市場,，95%虧損,，4%平,，1%賺，期貨市場的本質是財富的重新分配,，將大多數(shù)人的財富集中到少數(shù)人手中,，一將功成萬骨枯。要成為1%的人必須逆群體思維而動,，必須有第二層次的思維方式,，有合理的操作系統(tǒng)以及嚴格的紀律執(zhí)行,。股市價值投資有本質區(qū)別,，股市是利用市場的錯誤而盈利。期貨是跟隨趨勢,，強者恒強,。 破產三位一體：逆市，重倉,，不止損,。期貨市場最重要的是求生存。判斷趨勢錯誤時就立即砍倉出場,，風險控制和約束才是期貨投資成功的關鍵,，市場永遠是對的。寧可錯過機會,，也不去冒不必要的險,。賺大錢的要素：順勢，盈利頭寸倉位重且盈利幅度大,。 期貨成功的要訣之一,，就是提前制訂交易計劃，在交易過程中堅持既定的計劃,，計劃你的交易,，交易你的計劃。投機買賣成功關鍵之處在于持之以恒及遵守紀律,，根本上無秘密可言,。只要買賣策略正確，小心執(zhí)行,，就可以無往不利,，戰(zhàn)無不勝。 二,、期貨投資具體操作步驟（趨勢判斷,、入市點、出市點,、資金管理） 1,、趨勢判斷,，交易方向的選擇 期貨交易具有雙向性特點，要在交易中盈利必須選擇正確的交易方向,，正確的交易方向是期貨投資的第一步,。在實際操作時，可以通過基本面分析,、價格變化技術趨勢,、相關品種外盤走勢來選擇交易方向，并根據(jù)不同交易品種的走勢特點而有所側重,，（對于供求變化時間較長,、大趨勢持續(xù)時間較長的交易品種，一般通過基本面分析來選擇交易方向,；而對供求變化時間較短,，影響其價格變化的要素比較短暫和復雜，趨勢持續(xù)時間不長,，則主要通過目前價格技術趨勢來選擇交易方向） 行情的分析堅持基本面分析和技術面分析相結合的原則,，堅持以技術分析為主，基本面分析為輔,。關注活躍品種,。米高.馬加斯投資策略及理論：“三位一體”的交易原則。第一,，基本要素應出現(xiàn)供求不平衡的情況,，表示大市將會有較大的波動。第二,，圖表分析,，必須發(fā)出相同信號。第三,，市場基調要與大市走勢相互配合,。只有在三個因素都相互配合時，才能開始重注出擊,。 2,、入市點選擇 在判定好方向和選擇好活躍品種之后，就要考慮合適的介入時機,。在實際操作時,，一般通過支撐位、阻力位,、量價配合,、持倉量等因素綜合考慮入市點。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)以下情況入市,，屬于高概率盈利點位： （1)支撐或阻力線的突破 （2）趨勢線的突破 （3）移動平均線的交叉信號 移動平均線在有趨勢時的表現(xiàn)比其他更為復雜和精細的操作系統(tǒng)要好,，而且簡單方便,，但不同時間的均線有不同的靈敏或遲鈍特點，一般采用（1日線,，5日線,，10日，20日等均線）,。且不同期貨品種所依據(jù)的移動平均線的具體天數(shù)是不同的,。（3---70天數(shù)不等）哪個天數(shù)最適合要，經(jīng)過系統(tǒng)的具體測試,。 （4）牛皮市突破點位 以上幾種入市方式,，在入市過程中要相互驗證，提高入市時機的準確性,。 3,、資金管理 在完成交易方向和介入時機的選擇后,，接下去就要考慮用介入資金的管理問題了,。資金管理的目的是：追求本金的安全；操作精髓是：賬面盈利的時候加大合約交易數(shù)量,，虧損的時候要快速減少交易合約的數(shù)量,。 （1）首先，根據(jù)資金規(guī)模把資金分成若干等份,，投資到不同品種,，事先確定每份的投資總額。以防單一品種風險失控爆倉而導致全軍覆滅,。 （2）采取分步建倉方式 ,。 （3）虧損頭寸按計劃及時止損，贏利頭寸按計劃加倉和長線持有,，直到出市點特征的出現(xiàn),。 （4）不要盲目擴大交易頭寸，100W資金之后,，每次獲利利潤50%轉出市場,，保護已有的成果。 4,、出市點選擇 在完成上述三個步驟之后,，接下去就要考慮何時退出的問題了。出市點的選擇難度很大,，是一種高超的交易藝術,。交易者在選擇出市點時，交易心態(tài)很容易受到已有頭寸的盈虧影響,。因此,，要借助多種方法并結合當時的走勢分析來選擇出市點,。出市點的總原則：虧損頭寸止損應該及時，盈利頭寸應該盡可能持有,。 （1）像選擇入市點一樣選擇出市點,，把平倉當開倉來做 （2)設置跟蹤止損（止損點的設置小技巧，要高于大眾的阻力線,，低于大眾的支撐線） （3）讓盈利目標遠大于止損幅度 （4）虧損時及時止損,，盈利時頭寸一直持有到不得不平倉 （5）順勢開倉之后，一直持有,，直到趨勢發(fā)生變化才平倉 這五種持倉策略各有優(yōu)劣,，在實際操作時，要根據(jù)不同的交易品種,，不同的走勢特點,，來選擇不同的持倉方法。對于價格跳空比較頻繁,，大趨勢比較明確且持續(xù)時間相對較長的交易品種,，4、5兩種持倉方式較為合理,；對于價格跳空相對較小,，價格上下波動相對頻繁，投機性強,，大趨勢持續(xù)時間相對較短的交易品種,，用2的持倉方法較合理。 三,、紀律執(zhí)行保障（交易信念） 1,、期貨交易是個系統(tǒng)性工作，系統(tǒng)的各個方面都要謹慎小心,，不能出差錯,。 2、嚴格執(zhí)行交易計劃,，絕不沖動交易,，交易前有計劃，交易后有總結反思,。 3,、要努力克服貪婪、恐懼情緒對交易的影響,。心態(tài)不穩(wěn)時,，盡量不交易或者減少交易頭寸。且任何時候一定要做投資組合,，我們的命運經(jīng)不起孤注一擲,。 4,、耐心等待原則，交易機會不是每天都有的,，要學會耐心等待有利時機的出現(xiàn),，符合交易系統(tǒng)入市信號時才入場。記?。哄X是靠“等待”賺來的,，而不是靠交易賺來的。 5,、獨立行事原則,，保持沉默，不與人交流操作與倉位,。期貨市場“知者不言,，言者不知”。 6,、不要把期貨品種看成有差別的,，其實都是投資的品種。只要活躍就好,，如何品種品種都有可能走出行情,。 7,、與市場保持距離原則,，不必每日關注盤面的波動，與市場有一定距離才能看的清,，趨勢一旦形成就不會輕易改變,，給趨勢以時間讓它走完自己的邏輯過程 8、要正確看待每次交易結果,。期貨交易任何結果不是贏就是虧,，而且虧錢的次數(shù)要多于贏錢的次數(shù)，只要贏的時候是大賺,，虧的時候是小虧就行,，不要因為多次虧錢而失去信心。 9,、及時收手原則,，連續(xù)投機出現(xiàn)3次以上虧損，強迫自己停止交易一段時間離場反思,。 四,、交易者必備素質 成功的期貨交易來源五大要素：知識、耐心,、自信,、健康,、資金，不斷的學習和自我總結能力,。
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