在讀本文之前,，有幾點(diǎn)需要明確：

1. 在外匯交易的世界，沒(méi)有什么“寶典”,、“秘籍”之類的東西,。關(guān)鍵在于你是否能在這一領(lǐng)域長(zhǎng)期生存下去，否則你就會(huì)被淘汰,。

2. 不要企圖每月賺個(gè)20%收益率,，這是不可以能的。如果按每月20%收益率算,，你的初始資金是1000美元,，那么六年后，你的賬戶就翻到了10億美元,。只有銷售員才會(huì)告訴你每月20%的收益率,，千萬(wàn)不要?jiǎng)e這些話所蒙騙。

3. 不要總是在網(wǎng)絡(luò)論壇上和其他新手交流心得,，這對(duì)你賺錢沒(méi)什么用,。這只會(huì)強(qiáng)化彼此的壞習(xí)慣,。

我在華爾街有23年的交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于以上的這些經(jīng)歷我都有過(guò)切膚之痛,，因而我要著重強(qiáng)調(diào),。

一開始，我覺(jué)得在網(wǎng)絡(luò)論壇上和其他人交流很有意思,，但是,，當(dāng)我真正體驗(yàn)過(guò)后，卻發(fā)現(xiàn)其毫無(wú)意義,，怎么會(huì)有人這么無(wú)聊,，喜歡在論壇上面交流些沒(méi)用的東西。

很快地,，我就意識(shí)到,，原來(lái)網(wǎng)絡(luò)論壇上面的東西都是網(wǎng)絡(luò)銷售人員和騙子用來(lái)誤導(dǎo)新手的套路。這讓我十分反感,。

在過(guò)去的23年間,，我在華爾街八家不同的公司工作過(guò)，我的工作內(nèi)容是為高凈值客戶交易他們的賬戶,。

富人之所以越來(lái)越富有,，一部分原因是因?yàn)榻灰讍T的存在，作為一個(gè)交易員,，我只是眾多“市場(chǎng)提款機(jī)”中的一個(gè)“小型提款機(jī)”,。

不信嗎？好吧,！你懷疑也是正常的,，這說(shuō)明你的交易水平要高于市場(chǎng)上交易者的平均水平，這也意味著你比其他人能更好地理解本文,。

和其他教條主義一樣,，簡(jiǎn)潔是外匯交易的最高準(zhǔn)則。

本文將給出完整的交易建議,，包括截圖,、例證、真實(shí)交易,。讓我們開始吧,！

第一步：資金管理是唯一法門

很多人會(huì)說(shuō)，想從外匯交易中“掘金”,，有很多種不同的方法,。但是，這些人都錯(cuò)了,，其實(shí),，“掘金之路”只有一條——做好資金管理,。

在華爾街工作了23年，我從來(lái)沒(méi)有見過(guò)任何人用第二種方法能在市場(chǎng)上賺到錢,。

你必須制定一個(gè)良好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比,，因?yàn)槟阋ＷC即便虧損，你最終也是盈利的,。換句話說(shuō),，就是你每一筆交易的潛在收益要大于你的潛在虧損。

舉例如下：我在近期給交易者發(fā)的郵件中,，告訴他們做多英鎊/澳元,。以下是郵件截圖：

這筆交易最終獲利472點(diǎn)，平倉(cāng)點(diǎn)位在1.8997,。止損距離為78個(gè)點(diǎn),，這意味可以盈利是風(fēng)險(xiǎn)的6倍，即便我有6筆單子虧損,，每筆虧損78點(diǎn),，那我也是盈虧均衡狀態(tài)。

但是,，并不是每一筆交易都可以有這么多盈利,。我的大部分交易都是小額虧損，但是我只要有一兩筆大盈利單,，就可以抵消虧損,，最終依然是盈利的。

以下是一個(gè)我的交易月結(jié)單：

你發(fā)現(xiàn)了很多小額的虧損單嗎,？同時(shí)，你也會(huì)發(fā)現(xiàn)有一兩筆大盈利單,，我有很多單都是虧損的,，但最終結(jié)果是盈利593點(diǎn)。

無(wú)論怎樣,，做到這一點(diǎn)并不容易,，因?yàn)槿绻氵B續(xù)虧損5筆交易，甚至10筆,，你還有勇氣去交易第11筆單嗎,？大多數(shù)人沒(méi)有！這也是為什么大多數(shù)人都是虧錢的,。

假如你明白這一點(diǎn),，做好資金管理，并計(jì)劃執(zhí)行,，你最終一定會(huì)成功,。

第二步：利用裸線圖

以下是錯(cuò)誤的示范：

你能從上圖中看出什么結(jié)果嗎,？其實(shí)，市場(chǎng)比很多人想象的都要簡(jiǎn)單,。

價(jià)格走勢(shì)存在一種半預(yù)測(cè)性模式,。價(jià)格在快速破位形成趨勢(shì)之前，總會(huì)小幅上下波動(dòng),。其他就沒(méi)什么了,。

很多人都喜歡用一些復(fù)雜的指標(biāo)或者分析技巧。但實(shí)際上,，就連華爾街自己運(yùn)用的一些指標(biāo),、技術(shù)工具，都是失敗的,。

當(dāng)震蕩走勢(shì)結(jié)束后,，你要做的就是在趨勢(shì)形成之前抓住它。這往往意味著大量的小額虧損單換來(lái)極少的大盈利單,。

下面的圖才是你該看的圖：

上圖是裸線柱狀圖,，非常簡(jiǎn)潔明了，沒(méi)有多余的東西,。

我通常只看月線,、周線和日線圖。下面是一個(gè)日線柱狀圖的示例：

該圖中,，顯示了一天的最高價(jià),、最低價(jià)和收盤價(jià)。上圖的情形表示收盤價(jià)高于開盤價(jià),，下圖則是收盤價(jià)低于開盤價(jià)的情形：

第三步：確定市場(chǎng)階段

傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)表明,，市場(chǎng)只有三個(gè)階段：上漲，下跌,，震蕩,。如下：

但是，實(shí)際并非如此,。市場(chǎng)只會(huì)經(jīng)歷兩個(gè)階段：由跌轉(zhuǎn)漲,，由漲轉(zhuǎn)跌。這也是賺錢的關(guān)鍵所在,。

關(guān)鍵是要確定市場(chǎng)在何時(shí)會(huì)準(zhǔn)備反轉(zhuǎn),，一旦抓住了時(shí)機(jī)，你就能大賺一筆,，當(dāng)然,，在之前你可能會(huì)有很多筆虧損單。

那么我們?cè)撊绾闻袛嗍袌?chǎng)處于什么階段呢,？

第四步：找到“歷史先例”

當(dāng)我判斷市場(chǎng)處于什么階段時(shí),，我會(huì)開始去找“歷史先例”——?dú)v史價(jià)格數(shù)據(jù)中出現(xiàn)過(guò)同樣的走勢(shì),，從而來(lái)進(jìn)一步確認(rèn)我判斷的正確性。

“歷史先例”并不是什么新鮮事,，很多書里面都對(duì)此有介紹,。但是大多數(shù)交易者都沒(méi)能正確地利用它。

價(jià)格歷史中的那些走勢(shì)型態(tài)本身是沒(méi)有任何意義的,。

先來(lái)看看我常用到的五種價(jià)格歷史型態(tài)：

第一種是雙頂和雙底型態(tài),，非常簡(jiǎn)單。在雙頂型態(tài)中,，價(jià)格形成兩個(gè)高點(diǎn),，然后，跌破頸線下行,。雙底型態(tài)則相反,。

在英鎊/澳元的交易中，我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)雙底型態(tài),，如下：

第二種是另一經(jīng)典型態(tài)：頭肩頂和頭肩底型態(tài),。這種情況下，“頭”要高于兩邊的“肩”,，這表明價(jià)格試圖向上突破,，但是突破失敗。隨后,，價(jià)格將走低,。頭肩底型態(tài)則正好相反。

以下是我做交易時(shí)遇到的一個(gè)頭肩頂?shù)膶?shí)例：

第三種型態(tài)是上行三角型態(tài)和下行三角型態(tài),。這種型態(tài)形成往往耗時(shí)很長(zhǎng),。這種型態(tài)不是很可靠，要做好風(fēng)險(xiǎn)管理,。

以下是一個(gè)下行三角型態(tài)的實(shí)例：

但是,，有時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)，在價(jià)格重新上漲再創(chuàng)高位之前,，價(jià)格突然下跌：

第四種是杯柄型態(tài)和倒杯柄型態(tài)。

這種型態(tài)是雙底和雙頂?shù)难由煨蛻B(tài),，我個(gè)人十分喜歡用這種型態(tài)交易,。

下圖中顯示就是現(xiàn)貨黃金的雙底型態(tài)：

我還記得黃金的這筆單子，之后大幅上漲：

你看到了什么型態(tài),？?價(jià)格整理了一段時(shí)間,，但是遲早會(huì)打破震蕩狀態(tài)。保持一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)位,，你終究會(huì)大賺一筆的,。

第五種型態(tài)是通道,。這種型態(tài)很容易識(shí)別，但是通常很難讓你大賺一筆,，一般能有1:2的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比就不錯(cuò)了,。

下圖是展示的是下降通道：

讓我們快速回顧一下，首先我要確定市場(chǎng)階段,，同時(shí)還要找到歷史先例確認(rèn)這一型態(tài),。

接下來(lái)進(jìn)入下一步。

第五步：反轉(zhuǎn)信號(hào)

一定要記住,，不能將交易置于風(fēng)險(xiǎn)之中,，以上給出的每一步你都要認(rèn)真確認(rèn)，不要隨意交易,。

 “反轉(zhuǎn)信號(hào)”分為兩種,，一種是關(guān)鍵反轉(zhuǎn)。

一般地,，如果價(jià)格創(chuàng)新低,，但是收盤價(jià)卻在開盤價(jià)之上，這可能是當(dāng)天發(fā)生了某一事件使得投資者改變了想法,，價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),。

我并不關(guān)心到底發(fā)生了什么事情，我只關(guān)注價(jià)格的變動(dòng),。

此外,，我還要強(qiáng)調(diào)，如果市場(chǎng)多處的階段和型態(tài)不一致,，那么不可采用“反轉(zhuǎn)信號(hào)”,。 在你交易之前，你要確認(rèn)市場(chǎng)的處于反轉(zhuǎn)階段,，出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài),，然后才能利用反轉(zhuǎn)信號(hào)入場(chǎng)交易。

第二種“反轉(zhuǎn)信號(hào)”是“內(nèi)部反轉(zhuǎn)信號(hào)”,。

內(nèi)部反轉(zhuǎn)信號(hào)在日?qǐng)D上表現(xiàn)為波動(dòng)范圍較窄,，這種信號(hào)看起來(lái)沒(méi)什么，但是如果和市場(chǎng)階段和型態(tài)結(jié)合起來(lái)看,，就十分有用了,。

價(jià)格的運(yùn)行就像彈簧一樣，就如你把一個(gè)球按在水里面,，一旦松開,，它會(huì)快速反彈。

下面是一個(gè)運(yùn)用反轉(zhuǎn)信號(hào)的實(shí)例：

自那以后，該貨幣對(duì)不斷下跌：

說(shuō)了這么多,，下面就該告訴你如何進(jìn)場(chǎng)了,。

第六步：什么時(shí)候、什么點(diǎn)位入場(chǎng)交易

簡(jiǎn)單梳理一下之前的過(guò)程：首先要確定市場(chǎng)階段,；然后找一個(gè)對(duì)應(yīng)的歷史型態(tài),；在日?qǐng)D中發(fā)現(xiàn)信號(hào)；判斷信號(hào)和市場(chǎng)階段,、型態(tài)保持一致,。

以上步驟全部走完之后，是不是就可以進(jìn)入市場(chǎng)了呢,？NO,！這可不一定，我們接下來(lái)做的交易更希望價(jià)格更創(chuàng)出新高或者新低后（相比于前一交易日）再入場(chǎng),。

舉個(gè)例子：

假設(shè)一切條件都已具備,，我們準(zhǔn)備做一筆多單。我們會(huì)發(fā)現(xiàn)：

太棒了,！同時(shí)出現(xiàn)了關(guān)鍵反轉(zhuǎn)和內(nèi)部反轉(zhuǎn)信號(hào),，強(qiáng)化了做多的可能性。接下來(lái)就要這么做：

如果價(jià)格突破了前一交易日的高點(diǎn),，那么我的止損買入單會(huì)自動(dòng)觸發(fā),。我將止損設(shè)置在距離前一日收盤價(jià)20-30個(gè)基點(diǎn)的下方。

好了,，一旦我的訂單設(shè)置好了,，就不需要24小時(shí)盯著它看了，我可以去睡覺(jué)了,。

接下來(lái)就等待價(jià)格突破,，創(chuàng)出新高。

另外,，設(shè)置止損是很有必要的,，止損是為了控制風(fēng)險(xiǎn)。一旦交易做錯(cuò)了,，也不至于會(huì)虧損很多,。

這種方法也適用于做空交易，如下：

下圖是我所做的一個(gè)圖,，涵蓋了我之前談到的每一步,，你可以快速回顧一下：

這些步驟是一個(gè)系統(tǒng)性的，不可將其分割開來(lái),，必須綜合起來(lái)利用。

第七步：何時(shí)平倉(cāng)離場(chǎng)

這是一個(gè)很難回答的問(wèn)題，這個(gè)本身沒(méi)有一個(gè)硬性規(guī)定,，我通常是觀察市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)確認(rèn)何時(shí)離場(chǎng),。

我會(huì)時(shí)常關(guān)注我的訂單，看看到底是否還有進(jìn)一步盈利的可能,，如果沒(méi)有,，我就平倉(cāng)離場(chǎng)，或者縮小我的止損位,。

我會(huì)在價(jià)格走到關(guān)鍵的支撐阻力位時(shí)平倉(cāng)離場(chǎng),，但有時(shí)也會(huì)做一下調(diào)整。價(jià)格是動(dòng)態(tài)變化的,，因而你也要靈活一點(diǎn),。

如果過(guò)早地平倉(cāng)離場(chǎng)，那你可能會(huì)非常后悔,，這才是真正的難點(diǎn),。

即便我給你列出我的整個(gè)交易過(guò)程，你也不一定能賺錢,。為何,？因?yàn)槟愫茈y將這些步驟融會(huì)貫通，你需要大量地練習(xí),。你可能會(huì)經(jīng)歷無(wú)數(shù)次地失敗,，但是你必須走完這個(gè)痛苦的過(guò)程。