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上上周寫了盤口教學(xué)，自己不是個(gè)會(huì)理?xiàng)l理的,，所以課程會(huì)循環(huán)漸進(jìn),，在現(xiàn)有的資料和整理中，可能跳躍性的講一些東西,，那么我是一個(gè)以打板為主題的交易員,，今天有時(shí)間就來講講漲停板。 其實(shí)我玩漲停板和大多數(shù)人不一樣,，如果說市場(chǎng)分析總分為歸納法和演繹法,，那么我就是用的演繹法：盤口------K線-------題材-----折時(shí)以及倉(cāng)位管理 首先關(guān)注一個(gè)標(biāo)的是從他的盤口出發(fā)，然后再是量?jī)r(jià)K等關(guān)系最后是他是什么題材是不是龍頭,，然后根據(jù)折時(shí)模型和倉(cāng)位管理模型來定制,。 我說過我多年的DT經(jīng)驗(yàn)把我的交易信仰培養(yǎng)成了隨機(jī)漫步，當(dāng)然這并不表明我認(rèn)為基本面分析或者趨勢(shì)派等等有任何錯(cuò)誤,。在我的交易體系里全靠一層一層的交易系統(tǒng)來構(gòu)建進(jìn)出場(chǎng)方式,，倉(cāng)位管理方式，或者折時(shí)策略,，等等等等。 那么今天談的就是我打板后第二天是怎么出場(chǎng)的,，我是怎么來量化自己的出場(chǎng)模型,。 首先很多人選股會(huì)覺得自己買的就是最牛逼的股票，獲利沒走,，結(jié)果深度回調(diào),，也可能覺得自己買的題材漲幅過大或者不算太好而因?yàn)檫^早結(jié)算利潤(rùn)而導(dǎo)致錯(cuò)過了后面更大的盈利機(jī)會(huì)。 做為一個(gè)系統(tǒng)隨機(jī)的交易者,，我要做的就是盡量讓自己賺錢的頭寸多賺,，虧錢的頭寸少虧，這里就有個(gè)很大的問題,，在這種體系里錯(cuò)過行情,，或者止損在地位本來就是個(gè)很正常的事，那我是怎么優(yōu)化的呢,。下面文章就會(huì)講解,，首先要記住，你不可能吃到所有的利潤(rùn),，也不可能屏蔽掉所有的風(fēng)險(xiǎn),，盈虧同源便是這個(gè)道理。比如打德州撲克,，大家都知道2 4法則,，但是我拿到QQQQ輸給KKKK也是會(huì)出現(xiàn)的,，或者我拿到QQQQ對(duì)手和我ALL IN，我因?yàn)閾?dān)心他是KKKK 而我不放棄可能就會(huì)被T出場(chǎng)那么我FOLD也是正確的,。廢話不講了 分割線,。 -------------------------------------------------------------------------------------- 關(guān)于漲停板 我把封板的資金心理處理，我們認(rèn)為其有2種心理特性 1. 兌現(xiàn)需求 2.期待連板（這也是每個(gè)打板者每個(gè)人都具有的心理） 除了心理需求他們兌現(xiàn)的方式有2種,，主動(dòng)性砸盤,，被動(dòng)性掛單賣. 當(dāng)盤口教程寫到漲停板的時(shí)候會(huì)講解 一，股票高開 一（1）高開下跌模式 在我的交易系統(tǒng)里,，我把漲停后的高開分為3種情景分別為以下3圖,。  A B C圖A為情況1 直接跌綠 圖B為跌到一定地步后放量反拉均線 圖C為縮量企穩(wěn)反抽均線壓制 這也是我交易過的3個(gè)股票 圖1的邏輯是資金開盤兌現(xiàn)沒有承接，大筆出貨,，資金恐慌出逃,，我對(duì)應(yīng)策略為開盤賣掉3/2 平盤全部走掉 收貨1個(gè)點(diǎn)利潤(rùn)（至于我為什么高開走3/2，涉及到另外一個(gè)量化體系,，跟競(jìng)價(jià)單和開盤量和昨天封板首量和封盤總量的量化,，這個(gè)以后課程講到的時(shí)候再慢慢理解，到時(shí)候會(huì)給鏈接） 圖2資金邏輯是開盤有前日打板資金出逃和圖1一樣,，但在紅盤時(shí)賣盤衰竭,，拉回均線，新的接力資金進(jìn)場(chǎng),，當(dāng)然這個(gè)要判斷,，均線附近1-2分鐘買盤衰竭的跡象這個(gè)位置我走掉3/1頭寸，當(dāng)然如果觀察仔細(xì)能檢測(cè)到時(shí)機(jī)上賣盤也沒什么（看L2的功底）那么可以留守整倉(cāng),，但第一次買盤力度下降走掉3分之1也是對(duì)的,。當(dāng)天我走掉3/1其他的頭寸守到漲停板，總投入頭寸當(dāng)天拿到了8個(gè)點(diǎn)左右利潤(rùn),。而且我還有另外的3/2頭寸守到了漲?？梢圆┐稳盏淖邉?shì)，次日再循環(huán)給單策略,。 圖3資金也是開盤兌現(xiàn)出走,，低位有資金承接走反拉均線。反拉不上繼續(xù)下打,。 這個(gè)圖為第一階段開盤量化盤口B情景（還是以后盤口教程里會(huì)說到）開盤就走掉一半約4.5個(gè)點(diǎn),，然后開盤下跌，等待,。,。反抽均線觀察后我走掉另外的2/1的頭寸的2/1，最后剩下的4/1倉(cāng)位我下午給了2個(gè)點(diǎn),，這筆交易我的總體盈利是5個(gè)點(diǎn)左右,。 以上就是開盤下跌的3種情景和合理的處理方案,，和我自己的交易策略。 小分割 開盤上拉模式     圖1,，開盤只有個(gè)瞬間拉高的過程資金邏輯為開盤拋壓不大,，有資金選擇上拉，后碰到拋壓,，這個(gè)位置我走掉了4/1倉(cāng)位,，然后打回均線，如果沖高過程中沒走,，打回均線無主動(dòng)性多頭,，我繼續(xù)走了手上倉(cāng)位3/1（也就是這里已經(jīng)走了半倉(cāng)），反打均線沒量不穿,，走了手上2/1,，最后總頭寸4/1頭寸。破位后清掉,。 圖2,，同理同1，只是拉升過程比較長(zhǎng),，2次雙頭位置我選擇了走了3分之一,。破均線走了2/1，最后4/1午盤平完,，這筆套利板也拿到了不錯(cuò)的6個(gè)點(diǎn)利潤(rùn) 圖3,，為低開瞬間上拉。6.9左右第一次碰到拋壓我心急拋了一些,，其他的開板時(shí)走了手上的4/1。最后的3/2頭寸守到了漲停 圖4,，為最強(qiáng)的,，開盤直接攻擊漲停板這筆單我拿住了。,。 當(dāng)然你會(huì)說你憑什么每次都走這么好的位置,，如果沒有這個(gè)功底你就不能做盤口這種細(xì)節(jié)的玩法  貝因美我就是這樣走單，我一定會(huì)保留一些頭寸去博更大的利潤(rùn),，貝因美這筆交易也平均盈利了5個(gè)點(diǎn) ------- 低開模式和高開模式對(duì)應(yīng)一樣,，只是可能低開模式對(duì)應(yīng)的直接是如何止損。 總體來說,，我的系統(tǒng)大概是這樣(這是我自己寫的規(guī)則定義） 不要去幻想連板,，不需要去預(yù)測(cè)行情。任何上拉預(yù)見拋壓先給部分倉(cāng)位,。 盤口盤感給單 任何頭肩部位都要出給手上倉(cāng)位3/1 浪型變鍥型,，注意向下要給出手上的3/1 雙頭位碰拋壓要給出手上的3/1 兌現(xiàn)欲望強(qiáng)雖然有承接但還是有場(chǎng)內(nèi)拋壓并且不是標(biāo)準(zhǔn)的浪形拉升5個(gè)點(diǎn)以上給5/1,，3-5個(gè)點(diǎn)給4/1 場(chǎng)內(nèi)資金流動(dòng)性不足也沒大筆砸盤，我們要做到先砸再看情況：給出手上頭寸3/1極端下給2/1 4.博弈階段：看技術(shù)玩均線給單結(jié)合上面總結(jié),。 5．除非連板,，任何倉(cāng)位不守到次日。 @今日話題 |
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