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總體策略 挖掘行業(yè)前景看好、業(yè)績(jī)優(yōu)良,、成長(zhǎng)性良好的中小盤成長(zhǎng)股進(jìn)行長(zhǎng)期投資,。建倉(cāng)初期先優(yōu)選1~2只成長(zhǎng)股重倉(cāng)布局、高拋低吸,，大幅降低持倉(cāng)成本后進(jìn)入穩(wěn)定持有期,，然后再尋找新的投資標(biāo)的，汰弱留強(qiáng),，通過1~2年的時(shí)間逐步構(gòu)建一個(gè)長(zhǎng)期投資組合,，組合中股票數(shù)量最終控制在8~10只。投資的長(zhǎng)期年化收益目標(biāo)20%,。 關(guān)于選股 （1）股票的動(dòng)態(tài)市盈率小于過去三年每股收益的復(fù)合增長(zhǎng)比率,，即PEG≤1，且本年度及未來三年每股收益增長(zhǎng)率大于25%,，滿足凈利潤(rùn)三年至少增長(zhǎng)1倍的條件,。 （2）主要考慮輕資產(chǎn)型和弱周期性企業(yè)，且行業(yè)空間或企業(yè)發(fā)展空間要大,，至少?gòu)暮暧^看上行業(yè)在3~5年內(nèi)是欣欣向榮的,。過去三年的盈利增長(zhǎng)應(yīng)該持續(xù)穩(wěn)定，最好不要有虧損,，過去三年的凈利潤(rùn)最好翻番,。企業(yè)的市值不大,，如果以1000億為天花板，空間至少應(yīng)該是現(xiàn)在的3-5倍以上,。如果企業(yè)過去三年在資本市場(chǎng)是好學(xué)生,，我們有理由相信未來3年仍然是好學(xué)生，所以投資標(biāo)的盡量從過去業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)中選擇,。優(yōu)先考慮那些有股權(quán)激勵(lì),，行權(quán)條件中凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率大于25%的公司。 （3）毛利率大于40%,、凈利潤(rùn)率大于20%,。 關(guān)于建倉(cāng) （1）建倉(cāng)的標(biāo)的首先在財(cái)務(wù)指標(biāo)上要符合，以PEG≤1為最好,，其次從周線上看均線收斂,，股價(jià)最好靠近60周線甚至120周線。 （2）重倉(cāng)布局,、高拋低吸,。具體的做法是優(yōu)選一只股票進(jìn)入建倉(cāng)期，可以拿6~7成的資金作為經(jīng)常性持倉(cāng)保持不動(dòng),，然后利用其余資金找機(jī)會(huì)做波段降低持倉(cāng)成本,，待總體漲幅達(dá)到目標(biāo)后再拋出一部分，最終保留一定數(shù)量的低成本的底倉(cāng)然后長(zhǎng)期穩(wěn)定持有,。比如你有5萬元資金準(zhǔn)備投資,，可以拿3萬元來買入一只股票，假定該股的股價(jià)為10元,，買入3000股后耐心持有,，當(dāng)漲到13元后拋出2000股，剩下1000股的持倉(cāng)成本變?yōu)?元,，這樣你這1000股實(shí)際盈利為9000元,，相當(dāng)于投入4000元獲得了2倍以上的收益，以后這只股只要企業(yè)凈利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),，你投入的本金虧損的可能性就很小了,，我想這只股完全可以長(zhǎng)線持有。然后再優(yōu)選一只股票,，如此操作,，直到建倉(cāng)完成。最終經(jīng)過1~2年的堅(jiān)持你可能會(huì)形成一個(gè)穩(wěn)定的長(zhǎng)線投資組合,，基本上保證你投入的每一份資金都不會(huì)出現(xiàn)大的虧損,。當(dāng)然我這個(gè)方法的主要問題是建倉(cāng)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)大，建倉(cāng)成功就是賺多賺少的問題了，所以對(duì)個(gè)股的選擇和買點(diǎn)的把握要求比較高,?？纯磶讉€(gè)大牛股的周K線走勢(shì)，基本上在股價(jià)回踩60周線（粉色加粗）買入風(fēng)險(xiǎn)都不大,，耐心持有一段時(shí)間時(shí)間獲得30%以上的收益完成高拋難度并不大,。 東華軟件周K線走勢(shì)圖  華東醫(yī)藥周K線走勢(shì)圖  陽光電源周K線走勢(shì)圖  關(guān)于持有和賣出 在穩(wěn)定持有期，我們盡量忽略個(gè)股的短期波動(dòng),，不去理會(huì)它,，跟蹤季報(bào)、年報(bào)看業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否符合預(yù)期,，當(dāng)凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑或增長(zhǎng)小于我們預(yù)期值如25%,，我們可以選擇在第一時(shí)間賣出。淘汰一只,，再新增一只，如此動(dòng)態(tài)調(diào)整,，基本上保證我們的投資組合中都是持續(xù)高成長(zhǎng)的好公司,。 我就是按此方法經(jīng)過不到2年的時(shí)間形成了目前我的十大成長(zhǎng)股投資組合，具體個(gè)股持倉(cāng)占比可見我的雪球自建組合天龍安心成長(zhǎng),，在此透露一下我的持倉(cāng)成本：$騰邦國(guó)際(SZ300178)$ 2.2元,，$宋城演藝(SZ300144)$ 11.8元，$探路者(SZ300005)$ 4.8元,， $信立泰(SZ002294)$ 4.6元,， $海特高新(SZ002023)$ 2元，$太安堂(SZ002433)$ 12.5元,， $舒泰神(SZ300204)$ 6.8元,， $陽光電源(SZ300274)$ 8.7元， $和佳股份(SZ300273)$ 11元,，$紅日藥業(yè)(SZ300026)$ 17.8元（尚在建倉(cāng)中）,。如果我不堅(jiān)持長(zhǎng)線持股，而是像大多數(shù)人那樣頻繁換股,，短線進(jìn)進(jìn)出出的肯定是看不到賬戶上今天這個(gè)效果,。 最近股市大跌，很多股票可能又要跌到中長(zhǎng)期均線,，我覺得這是給長(zhǎng)線投資者又一次買入或加倉(cāng)的機(jī)會(huì),。大跌時(shí)不悲觀，機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)是給有準(zhǔn)備的人準(zhǔn)備的,。 *以上個(gè)股目前漲幅已大,，大多透支了未來幾年的業(yè)績(jī)預(yù)期，不做買入推薦，注意風(fēng)險(xiǎn),。* |
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