劉華豐

網(wǎng)絡(luò)昵稱：小諸葛

第五屆（2012-2013）藍(lán)海密劍對(duì)沖基金經(jīng)理公開賽第一季度收益率第二名，收益率225.98%

訪談精彩語錄：

聰明肯定要比不聰明好,，但聰明的人做期貨也不一定能成功,。

贏虧不對(duì)等，所以滿倉(cāng)操做是不對(duì)的,。以后我會(huì)注意這點(diǎn),，盡量不滿倉(cāng)操做。

止損信號(hào)沒出現(xiàn)我一般都不會(huì)平倉(cāng)的,。

帳戶資金不是我的全部資金,，是我可調(diào)資金的20%左右。

一般活躍的品種,，突破長(zhǎng)期盤整區(qū)間我都會(huì)重倉(cāng)參與,。

我認(rèn)為自己是比較貪心的，盈利的單子我從沒有主動(dòng)去止盈過,。

除了08年那次爆倉(cāng)外,，在以后的大虧中我都沒有再入過金，基本上都是從哪兒跌倒就從哪兒爬起來,。

行情出來了要在第一時(shí)間參與進(jìn)去,，這樣做對(duì)了利潤(rùn)會(huì)很大，錯(cuò)了止損也會(huì)小一些,，做事一定要果斷不能猶豫,。

順勢(shì)做單，錯(cuò)了及時(shí)止損并承認(rèn)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的,。

如果有趨勢(shì)那它的均線應(yīng)是發(fā)散的,，不應(yīng)該互相穿插，否則就是沒有趨勢(shì)或趨勢(shì)不明顯,。

我做單主要是跟著多數(shù)商品的趨勢(shì)做,，在順從大多數(shù)商品的同時(shí)再選一個(gè)趨勢(shì)最明顯的去參與。

在賺到錢之后我一般都取出一部分用于以后的后備資金,。

我的天賦是捕捉單邊大行情,，否則能不虧我就非常滿意了。

開倉(cāng)和止損在開盤前就都定好了,，盤中一般不再更改,。

資金管理做的不好，經(jīng)常重倉(cāng),，以后要加以改正,。

在有條件時(shí)也去做一個(gè)程序化交易員。

問題15,、相對(duì)說來,，2012年期貨市場(chǎng)的趨勢(shì)并不明顯，您怎么看待2012年的中國(guó)期貨市場(chǎng),？作為趨勢(shì)跟隨者,，您怎樣克服這種狀況,？

劉華豐：2012年的趨勢(shì)不是單邊大行情，現(xiàn)在來看全年是個(gè)大的箱體,。我做單主要是跟著多數(shù)商品的趨勢(shì)做,，在順從大多數(shù)商品的同時(shí)再選一個(gè)趨勢(shì)最明顯的去參與。

問題16,、您有沒有特別喜歡的品種,？具體判斷一個(gè)品種有沒有交易機(jī)會(huì)？您一般看哪些指標(biāo),？

劉華豐：我沒有最喜歡的品種,，我認(rèn)為哪個(gè)品種有交易機(jī)會(huì)就會(huì)去參與哪個(gè)。我主要是看K線和均線,。

問題17,、能否舉一個(gè)最近的具體例子說明下您換品種的經(jīng)驗(yàn)？

劉華豐：說 最近的吧,，P1305合約我在10月26日7200左右空的,，11月14日幾乎在當(dāng)天的高點(diǎn)平掉了，這時(shí)棕櫚油連續(xù)反彈2天了,，而其他多數(shù)商品在一周以前 就都不再創(chuàng)新低了,，所以我決定平出來看看。隨后在創(chuàng)出所謂的高點(diǎn)后我又空了幾次雖沒打到止損但還是遲遲不創(chuàng)新低,，我就又平掉了,。在12月3日這天 TA305合約表現(xiàn)比較強(qiáng)，而其他品種又都在振蕩中不再有新低了,，我就多了TA305合約,，價(jià)格大約在7850吧，當(dāng)天以及過后的2天套了一點(diǎn),，但離止損 還有一段距離,，所以這波行情就抓住了。

問題18,、您一般選擇什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)交易,？首次進(jìn)場(chǎng)的倉(cāng)位是多少？首次進(jìn)場(chǎng)的止損怎么設(shè),？按照怎樣的原則加減倉(cāng)位,？

劉華豐：在行情突破時(shí)重倉(cāng)做進(jìn)去，在能夠承受止損的前提下做到滿倉(cāng),，如果離止損價(jià)太遠(yuǎn)會(huì)把倉(cāng)位做到70%左右,，如果做對(duì)了，調(diào)整過后又過幾天前的高點(diǎn)或低點(diǎn)時(shí)再加倉(cāng)做。

問題19,、從您的參賽賬戶看來,，我們發(fā)現(xiàn)您在品種選擇、平倉(cāng)上處理的非常漂亮,，很有特色,。跟我們分享下您的平倉(cāng)經(jīng)驗(yàn)？

劉華豐：開倉(cāng)時(shí)要選擇近期趨勢(shì)最強(qiáng)的,，這樣的品種在整體都回調(diào)時(shí)它回調(diào)的也會(huì)比別的小一些。當(dāng)?shù)搅俗约涸O(shè)定的止損點(diǎn)位一定要及時(shí)平倉(cāng)走掉,。

問題20,、您做突破是在突破的第一時(shí)間就立即跟進(jìn)還是等突破后回調(diào)再跟進(jìn)？還有做突破如何判別假突破,，您能談?wù)勛约旱挠^點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)嗎,？

劉華豐：我一般都是突破了第一時(shí)間就進(jìn)的。收盤時(shí)前期如果點(diǎn)位沒有守住,，突破有可能是假的,，這時(shí)留倉(cāng)不能超過50%，或者就都平了,，等第二天再突破時(shí)再做,。

問題21、有人認(rèn)為,，散戶不適合做多,，期貨市場(chǎng)上80%的散戶因?yàn)樽龆喽潛p。在日常的交易中,，您對(duì)做多或者做空有什么講究,？您覺得自己更適合做多還是做空？

劉華豐：我做單是看突破的方向,，往哪邊走我就順勢(shì)往哪邊做,。

問題22、做期貨的人,，錢來得快也去得快,。很多期貨交易員從來只把期貨賬戶上的錢當(dāng)數(shù)字。您是怎么看待做期貨的錢,？您現(xiàn)實(shí)生活中金錢觀是什么樣的,？

劉華豐：是啊，帳戶里的錢只是個(gè)數(shù)字,。在賺到錢之后我一般都取出一部分用于以后的后備資金,。虧時(shí)盡量不入金，這樣總體上在期貨上是正收益,。

問題23,、近年來,，量化交易、程序化交易等客觀交易法在國(guó)外已非常主流,。在國(guó)內(nèi)的期貨實(shí)盤大賽中,，也涌現(xiàn)了像周偉等優(yōu)秀的程序化交易員。作為一位純主觀交易者,，您怎么看待程序化交易,？

劉華豐：對(duì)大資金來說程序化交易應(yīng)該是主流吧，以后有機(jī)會(huì)我也會(huì)學(xué)的,。

問題24,、很多做期貨的人都很認(rèn)同周偉（程序化高手）說的一句話：主觀交易靠天賦，客觀交易憑心智,。您認(rèn)同這句話嗎,？作為主觀交易者，您覺得自己有哪些適合主觀交易的天賦,？

劉華豐：對(duì)周老師的說法我也非常的認(rèn)同,。我的天賦是捕捉單邊大行情，否則能不虧我就非常滿意了,。單邊的大行情一年能有個(gè)一次兩次的就不錯(cuò)了,，而且還不一定都能抓得到。

問題25,、和客觀交易者相比,，主觀交易員需對(duì)宏觀基本面、行情等有更全面的分析,。當(dāng)然,，不管是主觀交易者還是客觀交易者，資金管理都非常重要,。您作為純主觀交易員,，您覺得行情分析和資金管理哪一個(gè)更重要？為什么,？

劉華豐：當(dāng)然資金管理重要了,，在期貨市場(chǎng)做2年以上我想對(duì)技術(shù)分析應(yīng)該都不成問題了。對(duì)趨勢(shì)者來說在沒行情時(shí)盡量不做或很小的倉(cāng)單參與,。如果能做到,，我想成功的機(jī)會(huì)會(huì)高很多。

問題26,、對(duì)普通人來說,，面對(duì)行情的極速變化，僅憑個(gè)人內(nèi)心的感性認(rèn)知作為投資決策的依據(jù)，這樣的交易很容易情緒化,，從而導(dǎo)致在不該貪婪的時(shí)候貪婪,，不該恐懼的時(shí)候恐懼。您怎么克服這些缺點(diǎn),？

劉華豐：開倉(cāng)和止損在開盤前就都定好了,，盤中一般不再更改。嚴(yán)格按照計(jì)劃去做,。

問題27,、國(guó)際投資市場(chǎng)，很多投資基金,、大型投行,、以及做市商等機(jī)構(gòu)大多采取智能化系統(tǒng)化交易的模式，也取得了不俗成績(jī),，你有沒有想過轉(zhuǎn)型？為什么,？

劉華豐：有機(jī)會(huì)時(shí)我會(huì)去轉(zhuǎn)型的,。主觀交易想要做大，長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定盈利比較困難,。

問題28,、就目前而言，您覺得自己在期貨市場(chǎng)有哪些不好的習(xí)慣,？最大的瓶頸在哪里,？自己以后怎樣發(fā)展方向？

劉華豐：資金管理做的不好,，經(jīng)常重倉(cāng),，以后要加以改正。在有條件時(shí)也去做一個(gè)程序化交易員,。