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信息服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展 基金重倉(cāng)上漲股占25% ■本報(bào)記者 張 穎 進(jìn)入21世紀(jì),，隨著信息技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展，人們對(duì)于快速便捷的溝通交流和有效的信息傳遞產(chǎn)生了更大的需求,，推動(dòng)了信息服務(wù)市場(chǎng)保持高速的增長(zhǎng),。在這個(gè)迅速成長(zhǎng)的市場(chǎng)里，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順IFIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，基金二季報(bào)重倉(cāng)股中,，信息服務(wù)板塊有71只，占行業(yè)個(gè)股家數(shù)的49.3%,。這些個(gè)股在7月以來(lái)的表現(xiàn)較好,，截至昨日收盤(pán)，有36只個(gè)股實(shí)現(xiàn)逆市上漲，占行業(yè)個(gè)股家數(shù)的25%,。 從基金二季報(bào)來(lái)看,，基金整體對(duì)信息服務(wù)股進(jìn)行了減持，減持股數(shù)合計(jì)6.65億股,，已披露的重倉(cāng)股合計(jì)13.96億股,，持股市值合計(jì)183..2億元，持股市值減少了86.67億元,。 36只基金重倉(cāng)股逆市上漲 在這36只逆市上漲的個(gè)股中,，自7月1日至今，漲幅超過(guò)10%的有11只個(gè)股,，占比分別為朗瑪信息（42.18%）,、易華錄（39.88%）、銀江股份（23.3%）,、百視通（20.76%）,、藍(lán)色光標(biāo)（18.99%）、華策影視(18.75%),、星網(wǎng)銳捷（18.62%）、美亞柏科(17.45%),、順網(wǎng)科技（14.4%）,、網(wǎng)宿科技（12.6%）、三六五網(wǎng)（11.9%）,、科大訊飛（11.7%）。 從基金二季報(bào)來(lái)看,，在這36只逆市上漲的個(gè)股中,，基金持股數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)股的有16只個(gè)股,，其中,，前3位的分別是遠(yuǎn)光軟件（9949.3萬(wàn)股）、藍(lán)色光標(biāo)（4900.9萬(wàn)股）,、華誼兄弟（3251.2萬(wàn)股）,。 另外，本期持股數(shù)量增加最多前3只個(gè)股為遠(yuǎn)光軟件,、藍(lán)色光標(biāo)和華策影視,，分別增加的持股數(shù)量3748.1萬(wàn)股、2836.14萬(wàn)股和1728.3萬(wàn)股。 在申萬(wàn)一級(jí)的信息服務(wù)行業(yè)中,，7月份,，信息服務(wù)行業(yè)整體走弱，月跌幅為-5.5%,，其中二級(jí)行業(yè)傳媒（-4.42%）、計(jì)算機(jī)應(yīng)用（-7.54%）,、通信運(yùn)營(yíng)（3.91%）和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（-3.93%）四個(gè)子行業(yè),。
生物醫(yī)藥板塊以其良好的防御性在大盤(pán)弱勢(shì)調(diào)整的過(guò)程中受到基金的青睞。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，基金二季報(bào)重倉(cāng)股中,，醫(yī)藥生物有87只，占行業(yè)個(gè)股家數(shù)的48.6%,。這些個(gè)股在7月以來(lái)的表現(xiàn)較好,，截至昨日收盤(pán)，有42只個(gè)股實(shí)現(xiàn)逆市上漲,，占行業(yè)個(gè)股家數(shù)的23.46%,，其中生物醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)整體下跌0.56%，跑贏同期大盤(pán)3.6個(gè)百分點(diǎn),。 市場(chǎng)分析人士表示,，醫(yī)藥板塊仍將強(qiáng)于大市。7月以來(lái)大盤(pán)持續(xù)走弱,，生物醫(yī)藥板塊遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán)顯示出該板塊抗跌特征明顯,，在大盤(pán)走出下降通道之前，醫(yī)藥為主的防御板塊仍將強(qiáng)于大市,。 42只基金重倉(cāng)股逆市上漲 從基金二季報(bào)來(lái)看,，基金整體對(duì)生物醫(yī)藥股進(jìn)行了減持，減持股數(shù)合計(jì)4.998億股,，披露的重倉(cāng)股合計(jì)24.61億股,，持股市值合計(jì)550.82億元，其中二季報(bào)市值增加最多的5只個(gè)股分別是康美藥業(yè)（208555.97萬(wàn)元）,、天士力（89222.51萬(wàn)元）,、恒瑞醫(yī)藥（88398.69萬(wàn)元）、科倫藥業(yè)（72590.00萬(wàn)元）,、人福醫(yī)藥（69229.72萬(wàn)元）,。 在基金持有的87只個(gè)股中，有42家實(shí)現(xiàn)逆市上漲,，值得關(guān)注的是,，上述個(gè)股中有12只為基金逆市增持，顯示出部分基金的優(yōu)秀價(jià)值判斷能力。這些基金增持且逆市上漲的個(gè)股分別為：康美藥業(yè)（6110.19萬(wàn)股）,、恒瑞醫(yī)藥（1907.63萬(wàn)股）,、復(fù)星醫(yī)藥（999.17萬(wàn)股）、紅日藥業(yè)（961.78萬(wàn)股）,、雙鷺?biāo)帢I(yè)（859.27萬(wàn)股）,、天士力（656.80萬(wàn)股）、北陸藥業(yè)（625.15萬(wàn)股）,、華東醫(yī)藥（385.79萬(wàn)股）,、雅本化學(xué)（317.98萬(wàn)股）、上海凱寶（227.97萬(wàn)股）,、山大華特（214.49萬(wàn)股）,、廣州藥業(yè)（5.89萬(wàn)股）。 最受基金青睞的康美藥業(yè)今年二季度末有90家基金持股該股,，合計(jì)持股48145.81萬(wàn)股,，持股市值達(dá)742408.45萬(wàn)元，7月以來(lái)至今,，該股逆市上漲2.72%,，值得注意的是該股在今年二季度的漲幅達(dá)到21.90%。公司中期報(bào)告擬披露時(shí)間為8月28日,，預(yù)告中預(yù)計(jì)2012年1-6月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上,。公司中藥飲片業(yè)務(wù)在行業(yè)中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，目前產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸,，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模均排名第一,。一個(gè)月內(nèi)券商機(jī)構(gòu)有42次對(duì)公司股票進(jìn)行推薦,，其有40次“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),，11次“增持”評(píng)級(jí)，另有1次為“中性”評(píng)級(jí),。 調(diào)整是中線增倉(cāng)機(jī)會(huì) 醫(yī)藥行業(yè)的運(yùn)行情況良好,。1-6 月份醫(yī)藥制造業(yè)收入增長(zhǎng) 19.10%，利潤(rùn)增長(zhǎng)17.36%,，其中6月單月利潤(rùn)增長(zhǎng)18.61%,。利潤(rùn)增速較5月略有下降，但在合理的范圍內(nèi),。1-5月醫(yī)藥制造業(yè)收入增長(zhǎng)20.15%,，利潤(rùn)增長(zhǎng)17.08，5月單月利潤(rùn)增長(zhǎng)21.88%,。各子行業(yè)中,，化學(xué)原料藥的利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)幅度逐步縮小，化學(xué)藥制劑利潤(rùn)增速有所提升，中成藥利潤(rùn)增速有所放緩,，但仍維持22.85%的較高水平,，中藥飲片和醫(yī)療器械分別增長(zhǎng)36.45%和33.58%，生物制品利潤(rùn)增速僅有16.75%,。 中投證券最新研報(bào)認(rèn)為,，醫(yī)藥板塊經(jīng)過(guò)5-7月份的大幅普漲之后，7月底板塊受降價(jià)傳聞及市場(chǎng)資金配置等方面影響出現(xiàn)較大幅度回調(diào),。降價(jià)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的概率不大,，打擊醫(yī)藥商業(yè)賄賂等因素對(duì)行業(yè)影響有限，醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)回升趨勢(shì)仍然明確,。目前醫(yī)藥板塊動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)回落到22.77倍,，預(yù)計(jì)未來(lái)醫(yī)藥板塊下跌空間有限，個(gè)股機(jī)會(huì)仍將持續(xù),。 建議重點(diǎn)關(guān)注以下三類(lèi)個(gè)股：1,、業(yè)績(jī)確定增長(zhǎng)，且下半年能完成估值切換的個(gè)股,。2,、基本面在底部，后續(xù)逐步改善的個(gè)股,。3,、短期超跌但基本面向好個(gè)股。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了醫(yī)藥8月組合：恩華藥業(yè),、國(guó)藥一致,、昆明制藥、魚(yú)躍醫(yī)療,、復(fù)星醫(yī)藥,。 國(guó)信證券建議持有業(yè)績(jī)確定性增長(zhǎng)、估值吸引的優(yōu)質(zhì)股,，若調(diào)整幅度較大則又是中線增倉(cāng)機(jī)會(huì),。8月組合：天士力（主業(yè)強(qiáng)勁）、中恒集團(tuán)（恢復(fù)強(qiáng)勁）,、云南白藥（穩(wěn)健增長(zhǎng)）,、人福醫(yī)藥（麻醉藥龍頭）、國(guó)藥一致（快速增長(zhǎng)）,、華潤(rùn)三九（OTC龍頭）,、康美藥業(yè)（飲片龍頭）、廣州藥業(yè)和白云山（新發(fā)展新期待）,、益佰制藥（估值吸引）,。 基金二季度持倉(cāng)生物醫(yī)藥股區(qū)間漲幅前10名 代碼 名稱(chēng) 7月至今區(qū)間漲跌幅（%） 機(jī)構(gòu)持股數(shù)量 本期持股數(shù)量(萬(wàn)股) 本期持股市值(萬(wàn)元) 本期占流通股比例(%) 最新價(jià)（元） 動(dòng)態(tài)市盈率(TTM) 300026 紅日藥業(yè) 41.55 15 2600.56 62465.44 31.87 34.00 41.24 002551 尚榮醫(yī)療 37.48 1 289.36 4461.95 3.46 21.20 82.29 300016 北陸藥業(yè) 28.22 5 748.67 7905.94 9.28 13.54 37.81 600436 片仔癀 19.75 11 507.60 44612.73 3.63 105.25 52.83 000963 華東醫(yī)藥 18.21 21 7304.75 220603.59 26.09 35.70 37.57 600557 康緣藥業(yè) 17.66 12 2554.15 37750.35 8.32 17.39 42.20 600587 新華醫(yī)療 16.65 14 3148.46 78648.61 18.09 29.14 38.60 300039 上海凱寶 15.29 12 1421.48 31699.05 9.89 25.71 33.00 002390 信邦制藥 14.93 1 47.99 877.74 0.51 21.02 77.77 600332 廣州藥業(yè) 14.22 1 147.31 3376.32 0.25 26.18 65.79
6只基金重倉(cāng)股逆市上漲 從基金二季報(bào)來(lái)看,，基金整體對(duì)餐飲旅游股進(jìn)行了減持，減持股數(shù)合計(jì)7421.29萬(wàn)股,，披露的重倉(cāng)股合計(jì)2.4678億股,，持股市值合計(jì)46.13億元，該行業(yè)的個(gè)股基金二季度市值實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)分別是峨眉山A（21653.94萬(wàn)元）和中國(guó)國(guó)旅（5618.69萬(wàn)元）,。 統(tǒng)計(jì)顯示,，二季度基金重倉(cāng)股的餐飲旅游股中，有6只個(gè)股逆市上漲,，占基金重倉(cāng)的餐飲旅游股總數(shù)的67%,，它們分別為：張家界（7.40%）、湘鄂情（5.49%）,、中青旅（3.67%）,、中國(guó)國(guó)旅（3.61%）、峨眉山A（3.13%）和宋城股份（1.53%）,。 比較典型的是張家界,，該股7月以來(lái)至今漲幅高達(dá)7.40%，最新收盤(pán)10.16元,，也讓基金賺足了腰包,。二季度有5只基金持有，持股數(shù)為1435.23萬(wàn)股,，最新持股市值為14581.93萬(wàn)元,。公司表示，2012年上半年公司接待游客人數(shù)比上年同期增長(zhǎng),，營(yíng)業(yè)收入相應(yīng)增長(zhǎng),；上年同期支出資產(chǎn)重組費(fèi)用700.79萬(wàn)元，本期無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用,；公司加強(qiáng)對(duì)成本,、費(fèi)用的控制，成本費(fèi)用的增幅小于收入的增幅,，增厚了上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，預(yù)計(jì)2012年1-6月凈利潤(rùn)3100~3500萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)52.18%~71.82%,，每股收益約0.0966~0.1091元。 旅游旺季支撐行業(yè)景氣上升 中國(guó)旅游研究院近日發(fā)布的《2012年中國(guó)上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》稱(chēng),，上半年,，旅游經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，旅游接待總?cè)藬?shù)有望突破16億人次,，同比增長(zhǎng)13%,；旅游總收入1.28萬(wàn)億元人民幣,，同比增長(zhǎng)17%。前六個(gè)月,，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)同比增長(zhǎng)14%;出境旅游人數(shù)增長(zhǎng)19%,；受口岸政策的影響，入境旅游人數(shù)6600萬(wàn)人次,，同比略有下降,。 西南證券認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看,，無(wú)論是行業(yè)景氣,、政策預(yù)期等，旅游板塊都值得投資者積極關(guān)注,。隨旅游旺季來(lái)臨三季度板塊估值有望提升,。因此，推薦關(guān)注組合為：湘鄂情,、中國(guó)國(guó)旅,、宋城旅游和麗江旅游。 東北證券認(rèn)為,，中國(guó)旅游研究院發(fā)布的2012年上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,，2012年上半年我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，預(yù)計(jì)2012年全年旅游經(jīng)濟(jì)增速將低于去年同期,，但是整體仍然呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。目前，旅游行業(yè)發(fā)展的景氣度依然較高,，基本面依舊良好,。進(jìn)入三季度，暑期旅游旺季支撐板塊景氣上升,，行業(yè)取得超額收益的概率增大,。尤其在中報(bào)披露期，旅游行業(yè)盈利的高增長(zhǎng)性將為板塊獲得相對(duì)收益提供有力的支持,。繼續(xù)維持行業(yè)“優(yōu)于大勢(shì)”的投資評(píng)級(jí),。從子行業(yè)情況看，維持年初至今的投資邏輯,，依次看好客流量增速穩(wěn)定,、具有門(mén)票提價(jià)預(yù)期及具備產(chǎn)業(yè)鏈拓展經(jīng)濟(jì)模式的景區(qū)類(lèi)子行業(yè)；具有免稅業(yè)務(wù),、出境旅游業(yè)務(wù)的旅游綜合類(lèi)子行業(yè),；經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)為主的酒店類(lèi)子行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。調(diào)整個(gè)股推薦組合順序,，重點(diǎn)推薦估值有優(yōu)勢(shì)且公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的上市公司,，如中國(guó)國(guó)旅,、峨眉山A、中青旅,、麗江旅游,、張家界、錦江股份等,。 東興證券表示,，在宏觀經(jīng)濟(jì)和可支配收入增速放緩的情況下，居民旅游需求動(dòng)力仍有望改善,。一方面,，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)已從“增量改革”階段步入“存量改革”階段，利好長(zhǎng)期市場(chǎng)消費(fèi)需求增長(zhǎng),。另一方面,，人民幣升值、境外休閑游價(jià)格下降,，拉動(dòng)了出境游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),。綜上所述，維持旅游行業(yè)“看好”的評(píng)級(jí),，中期重點(diǎn)推薦基本面具有長(zhǎng)期支撐的中青旅,、宋城股份、張家界,。
12只基金重倉(cāng)股逆市上漲 從基金二季報(bào)來(lái)看,，基金整體雖對(duì)采掘業(yè)有所減持，但仍有4只個(gè)股獲得基金較大幅度增持,，分別為：永泰能源（6292.16萬(wàn)股）,、海油工程（1849.00萬(wàn)股）、國(guó)投新集（1714.20萬(wàn)股）,、昊華能源（241.97萬(wàn)股）,。 在基金持有的27只個(gè)股中，7月以來(lái)有12家實(shí)現(xiàn)逆市上漲,，其中,，通源石油（16.43%）、*ST天成（15.78%）,、蘭花科創(chuàng)（12.29%）,、國(guó)投新集（10.86%）、山煤國(guó)際（8.31%）表現(xiàn)尤為搶眼,。 最受基金青睞的中國(guó)神華今年二季度末有51家基金持有該股,。合計(jì)持股19899.55萬(wàn)股,，持股市值達(dá)447341.98萬(wàn)元,。7月以來(lái)至今,，該股微跌0.13%，明顯強(qiáng)于同期大盤(pán)表現(xiàn),。公司2012年7月14日公告稱(chēng),， 2012年6月煤炭銷(xiāo)售量3530萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%,；商品煤產(chǎn)量2540萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)2.4%；港口下水煤量1860萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)5.7%,。自有鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量133億噸公里，同比增長(zhǎng)0.8%,；航運(yùn)貨運(yùn)量770萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)20.3%；航運(yùn)周轉(zhuǎn)量67億噸海里,，同比增長(zhǎng)17.5%,。總發(fā)電量171.4億千瓦時(shí),，同比增長(zhǎng)7.1%,；總售電量159.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%,。一個(gè)月內(nèi)有22家券商機(jī)構(gòu)對(duì)公司股票進(jìn)行評(píng)級(jí),，綜合評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入-”。 子板塊優(yōu)勢(shì)明顯 據(jù)華寶證券最新研究報(bào)告統(tǒng)計(jì),，上周秦港煤炭庫(kù)存下降40萬(wàn)噸至828.5萬(wàn)噸,，港口動(dòng)力煤價(jià)也出現(xiàn)小幅反彈，其中秦皇島港5500大卡山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jià)上漲10元/噸至625元/噸,，環(huán)比漲幅1.63%,，但短期內(nèi)港口動(dòng)力煤價(jià)仍將處于底部盤(pán)整，對(duì)采掘業(yè)短期內(nèi)形成沖擊,。 德邦證券表示,，采掘業(yè)中長(zhǎng)期仍然以防御性較好、資源稀缺,、下游需求穩(wěn)定以及明年越南的無(wú)煙煤出口量大幅減少帶來(lái)供給缺口的無(wú)煙煤子板塊,，重點(diǎn)關(guān)注擁有高品質(zhì)無(wú)煙煤資源，亞美大寧復(fù)產(chǎn)帶來(lái)明年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定,、以及具有估值優(yōu)勢(shì)的蘭花科創(chuàng)和具有集團(tuán)整體上市預(yù)期的陽(yáng)泉煤業(yè),；冶金煤子板塊可以重點(diǎn)關(guān)注具有區(qū)域資源整合優(yōu)勢(shì)的盤(pán)江股份及信達(dá)股權(quán)障礙解決，集團(tuán)資產(chǎn)注入可期的冀中能源,；動(dòng)力煤子板塊關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定,、合同煤占比較高的中國(guó)神華,。 中金公司表示，短期對(duì)行業(yè)維持謹(jǐn)慎,，利用調(diào)整布局節(jié)能環(huán)保,、戰(zhàn)略性資源等主題性品種。在趨勢(shì)性機(jī)會(huì)難尋的背景下,，建議繼續(xù)關(guān)注具有政策支持及長(zhǎng)期發(fā)展前景的節(jié)能環(huán)保,、戰(zhàn)略性資源等主題性品種，包括廈門(mén)鎢業(yè),、章源鎢業(yè)（目前鎢基本面較弱,，但中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力較大，且國(guó)家對(duì)鎢的收儲(chǔ)是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)）,，格林美（節(jié)能環(huán)保與循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)政策密集出臺(tái)期,，近期停牌），若復(fù)牌后顯著回調(diào),，建議逢低吸納,。黃金方面走勢(shì)存在不確定（美元走弱才會(huì)找到上漲動(dòng)力），基本金屬多將維持弱勢(shì),，但若政策放松大幅加碼或海外繼續(xù)量化寬松（目前看來(lái)機(jī)率不高）,，則可參與黃金股中的山東黃金、中金黃金,、紫金礦業(yè)A,、和辰州礦業(yè)，以及基本金屬股的江西銅業(yè)A,、馳宏鋅鍺,、中金嶺南等的交易性機(jī)會(huì)。 基金二季度持倉(cāng)采掘股區(qū)間漲幅前10名 代碼 名稱(chēng) 7月以來(lái)區(qū)間漲跌幅（%） 機(jī)構(gòu)持股數(shù)量 本期持股數(shù)量(萬(wàn)股) 本期持股市值(萬(wàn)元) 本期占流通股比例(%) 最新價(jià)（元） 動(dòng)態(tài)市盈率(TTM |
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