批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號： 本基金經(jīng)2005 年11 月17 日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】188 號文核準(zhǔn)募集,。
基金類型： 契約型開放式
基金代碼： 
投資目標(biāo)： 通過投資財務(wù)穩(wěn)健,、業(yè)績良好,、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益,。
投資范圍： 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,。
本基金在股票投資方面的主要投資對象是具有創(chuàng)值能力的公司,，主要體現(xiàn)在以下三個方面：經(jīng)營獲利能力、資本成本和增長能力,。
在正常的市場情況下,，本基金的資產(chǎn)配置的基本范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的5%－40%,，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,。
投資理念： 深入的基本面研究挖掘具有創(chuàng)值能力的公司。
投資策略： 本基金是股票型基金,，在股票投資上主要根據(jù)上市公司獲利能力,、資本成本、 增長能力以及股價的估值水平來進(jìn)行個股選擇,。同時,，適度把握宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)情況進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體來說,，本基金通過以下步驟進(jìn)行股票選擇：
首先,，通過ROIC(Return On Invested Capital)指標(biāo)來衡量公司的獲利能力，通過WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標(biāo)來衡量公司的資本成本,；其次,，將公司的獲利能力和資本成本指標(biāo)相結(jié)合，選擇出創(chuàng)造價值的公司,；最后,，根據(jù)公司的成長能力和估值指標(biāo)，選擇股票,，構(gòu)建股票組合,。
業(yè)績比較基準(zhǔn)： 本基金的業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)×85%＋上證國債指數(shù)×15%
風(fēng)險收益特征： 中高風(fēng)險，較高的預(yù)期收益,。
基金經(jīng)理：  李洪波 先生
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,。曾任申銀萬國證券公司證券分析員、投資經(jīng)理,，華夏證券公司上海分公司營業(yè)部總經(jīng)理,，大通證券公司營業(yè)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理,。2004 年10 月加盟國聯(lián)安基金管理公司,，任基金經(jīng)理助理，從事投資組合管理工作,。
 
 
 專家點(diǎn)評
　　一,、產(chǎn)品特點(diǎn)：

　　把重心放在增加股東價值上的管理者能造就更為健康的公司，是否能為股東帶來“增值”成為衡量公司價值的重要指標(biāo),。因此,，我們在衡量公司價值時，不只是片面考慮公司的盈利能力或是財務(wù)指標(biāo),，而是對幾個指標(biāo)的綜合考核,，來衡量公司的“創(chuàng)值”能力,。

　　二、發(fā)行期限：

　　1,、發(fā)行日期：2005年11月24日起至2005年12月23日
　　2,、封閉日期：不超過三個月
　　3、申購日期：自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購,，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定
　　4,、贖回日期：自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定,。

　　三,、費(fèi)率計(jì)算：

費(fèi)率結(jié)構(gòu) 認(rèn)購費(fèi)率 前端認(rèn)購費(fèi)用適用費(fèi)率
認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)）（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M<50萬元
 1.2%
50萬元≤M<150萬元
 0.8%
150萬元≤M<500萬元 0.5%
M≥500萬元 500元/筆
后端認(rèn)購費(fèi)用適用費(fèi)率
持有期限（N） 認(rèn)購費(fèi)率
N<1年
 1.5%
1年≤N<3年
 1.0%
 
3年≤N<5年 0.5%
 
N≥5年 0
 
申購費(fèi)率 前端申購費(fèi)用適用費(fèi)率
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M<50萬元
 1.5%
50萬元≤M<150萬元
 1.0%
150萬元≤M<500萬元 0.6%
M≥500萬元 1000元/筆
后端申購費(fèi)用適用費(fèi)率
持有期限（N） 申購費(fèi)率
N＜1年
 1.6%
1年≤N＜3年
 1.3%
 
3年≤N＜5年 0.6%
N≥5年 0
 
贖回費(fèi)率 贖回費(fèi)率表
持有年限（N） 贖回費(fèi)率
N<1年
 0.5%
1年≤N<2年
 0.25%
 
N≥2年 0
 
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 暫無
托管費(fèi)率 0.25%
管理費(fèi)率 1.5%
金額限制 認(rèn)購限制 代銷網(wǎng)點(diǎn)投資者每次認(rèn)購本基金的最低金額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)），直銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場首次認(rèn)購本基金的最低金額為10萬元（含認(rèn)購費(fèi)）,，追加認(rèn)購的最低金額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)）,。
募集期間不設(shè)置投資人單個賬戶最高認(rèn)購金額限制。
通過網(wǎng)上交易本基金的認(rèn)購金額的限制與本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)限制相同,。
申購限制 　　投資者每次在代銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金的最低金額為1000元（含申購費(fèi)）,。投資者在直銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場首次申購本基金的最低金額為10萬元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為1000元（含申購費(fèi)）,，已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有本基金認(rèn)購記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制,。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時,，不受最低申購金額的限制,。
　　通過網(wǎng)上交易本基金的申購金額的限制與本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)限制相同。
最低贖回份額 基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時,，每次對本基金的贖回申請不得低于100份基金份額,。基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,，但某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時,，余額部分基金份額必須一同贖回。通過網(wǎng)上交易本基金的贖回份額的限制與本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)限制相同,。
最低轉(zhuǎn)換份額 為方便基金份額持有人,，未來在各項(xiàng)技術(shù)條件和準(zhǔn)備完備的情況下，投資者可以選擇在本基金和本基金管理人旗下其他基金(如有)之間進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換,?；疝D(zhuǎn)換的數(shù)額限制,、轉(zhuǎn)換費(fèi)率等具體規(guī)定由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告,。
計(jì)算公式 認(rèn)購份額計(jì)算公式 前端認(rèn)購費(fèi)用計(jì)算
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率
凈認(rèn)購金額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額數(shù)=凈認(rèn)購金額/基金份額面值
后端認(rèn)購費(fèi)用計(jì)算
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋利息）/基金份額面值
申購份額計(jì)算公式 前端申購費(fèi)用計(jì)算
前端申購費(fèi)用＝申購金額×前端申購費(fèi)率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/T 日基金份額凈值
后端申購費(fèi)用計(jì)算
申購份額＝申購金額/T 日基金份額凈值
 
贖回金額計(jì)算公式 前端贖回費(fèi)用計(jì)算
贖回總額＝贖回份額×T 日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用
后端贖回費(fèi)用計(jì)算
贖回總額＝贖回份額×T 日基金份額凈值
后端申購費(fèi)用＝贖回份額×申購日基金份額凈值×后端申購費(fèi)率
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－后端申購費(fèi)用－贖回費(fèi)用
收益分配： 　　1、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定,；
　　2,、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,，本基金每年收益分配次數(shù)最少1 次，最多為6 次,，年度收益分配比例不低于該年度可分配收益的50％,，但若基金合同生效不滿3 個月可不進(jìn)行收益分配；
　　3,、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資,，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇,，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,；
　　4、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,，則不進(jìn)行收益分配,；
　　5、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配,；
　　6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,；
　　7,、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
　　8,、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,，從其規(guī)定。
稅收： 本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體,，其納稅義務(wù)按國家稅收法律法規(guī)執(zhí)行,。
基金單位面值： 1.00元人民幣
基金份額凈值： T日的基金單位凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，以四舍五入的方法精確到0.0001元,，舍去部分歸屬基金資產(chǎn),，并于T+1日公告
基金份數(shù)的計(jì)算： 以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位
會計(jì)期間： 公歷1月1日至12月31日
基金管理人： 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人： 華夏銀行股份有限公司