1.期貨市場(chǎng)上的建倉(cāng)機(jī)會(huì),本質(zhì)上只有四種:
　　　　
　　　　第一種,是轉(zhuǎn)折加確認(rèn),
　　第二種是順勢(shì)+回撤,
　　第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線(xiàn)),
　　第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線(xiàn)雙向交易.其中,第三\第四種機(jī)會(huì)適合短線(xiàn)操作,這種機(jī)會(huì)我能看懂,但膽子小,不敢做,只好留給別人做了.前面兩種機(jī)會(huì),是中長(zhǎng)線(xiàn)機(jī)會(huì),比較容易把握.
　　　　
　　　　2.說(shuō)到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時(shí)間周期上定義,我的定義是:銅要用75日以上均線(xiàn)+趨勢(shì)線(xiàn)+頸線(xiàn),其它用30日以上均線(xiàn)+趨勢(shì)線(xiàn)+頸線(xiàn).
　　　　3.所謂順勢(shì),是指我定義的均線(xiàn)系統(tǒng)+趨勢(shì)線(xiàn)的方向明確,所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線(xiàn)靠近或者急速穿越后又回到順側(cè).
　　　　
　　　　這里我特別要提醒,當(dāng)兩線(xiàn)(均線(xiàn)/趨勢(shì)線(xiàn))防線(xiàn)明顯而價(jià)格快速?gòu)倪h(yuǎn)處回撤并穿越兩線(xiàn)時(shí),你千萬(wàn)別轉(zhuǎn)向操作,恰恰相反相反,應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線(xiàn)防線(xiàn)建倉(cāng).我說(shuō)的可能復(fù)雜了點(diǎn),這就是人們常說(shuō)的葛蘭維均線(xiàn)法則.建議各位朋友再去研究一下.
　　　　
　　　　4.所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn),我是指30/75日或周以上均線(xiàn)+趨勢(shì)線(xiàn)+頸線(xiàn)都突破了,而且價(jià)格有反抗(回抽或橫盤(pán))行為,那就可以肯定,趨勢(shì)變了,該換方向交易了.
　　　　
　　　　5.我特別向大家建議兩點(diǎn):第一點(diǎn),一般而言,當(dāng)你看不明白方向時(shí),也就是說(shuō)價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí),你應(yīng)該看看周線(xiàn)和月線(xiàn),盡量順原來(lái)方向的那一條形態(tài)邊線(xiàn)建倉(cāng),如果形態(tài)順勢(shì)突破,就加倉(cāng),如果逆向突破,就反手.這樣條理分明,比較好操作,盡量別雙向操作,最后把自己給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二點(diǎn),任何時(shí)候,不要輕易判斷說(shuō)方向變了.換句話(huà)說(shuō),寧可順原來(lái)的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易.因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的,早交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%,其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì),我們何必要舍棄可能性大機(jī)會(huì)和去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢?
　　要想在市場(chǎng)上立足,必須多技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí),我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識(shí)和體會(huì):
　　　　
　　　　1.技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)\價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率.
　　　　
　　　　2.技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則:
　　　　
　　　　第一是客觀(guān):就是說(shuō),我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候,盡量選擇沒(méi)有包含價(jià)值判斷的工具,比如K線(xiàn)\均線(xiàn)\頸線(xiàn)\趨勢(shì)線(xiàn)\價(jià)格箱等,反過(guò)來(lái)來(lái), KDJ\ADX\MACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀(guān)判斷,比如多少數(shù)量是超買(mǎi)\超賣(mài)之類(lèi),依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易,很容易落入陷阱.
　　　　
　　　　第二是本原:盡量用原始指標(biāo),比如K線(xiàn)平臺(tái)\價(jià)格通道等,少用后人計(jì)算出來(lái)的指標(biāo),道理很簡(jiǎn)單,環(huán)節(jié)越少,出問(wèn)題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出鼓掌.
　　　　
　　　　第三是簡(jiǎn)明:一個(gè)交易體系,最好只用一個(gè)工具,或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具,比如K線(xiàn)\均線(xiàn)\趨勢(shì)線(xiàn)\頸線(xiàn),四者層層推進(jìn),互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來(lái)的.
　　　　
　　　　第四是一致:千萬(wàn)別用相互矛盾的指標(biāo),均線(xiàn)\趨勢(shì)線(xiàn)\頸線(xiàn)與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的,趨勢(shì)越強(qiáng)勁,頸線(xiàn)越是要突破時(shí),擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買(mǎi)/賣(mài),這一方面被主力充分利用來(lái)引誘散戶(hù)逆向交易,另一方面是散戶(hù)們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿(mǎn)矛盾,無(wú)法掙到大錢(qián).
　　　　
　　　　3.技術(shù)只是工具,技術(shù)本身不能說(shuō)明你什么時(shí)候建平倉(cāng).你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉(cāng).對(duì)于這種特征,你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用.不僅如此,最好你沒(méi)隔一年統(tǒng)計(jì)一次,以便與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致.
　　　　
　　　　4.技術(shù)運(yùn)用離不開(kāi)時(shí)間周期,如果是做中線(xiàn),建議你只看日/周級(jí)別的圖表,因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng),越不容易被操縱.
　　　　
　　　　5.技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理\止損\擴(kuò)利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用.
　　　　
　　　　6.基本面分析必須用技術(shù)分析來(lái)補(bǔ)充,但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在,特別是錢(qián)少的人,千萬(wàn)別以基本面分析為依據(jù)交易.
　　各位朋友別把眼睛盯著錢(qián)哦,那樣你就看不清行情了,我建議各位把銅\膠\柏\油\小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在,如果你立足中線(xiàn),交叉操作,你看能掙多少錢(qián).不過(guò),我再次建議,千萬(wàn)別把眼睛盯在錢(qián)上看,也別考證過(guò)去贏利了多少倍,也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個(gè)5萬(wàn)和620萬(wàn)關(guān)系的朋友,質(zhì)疑一次就夠了,我覺(jué)得,用眼睛看住圖形,尤其是周線(xiàn)圖,并用日線(xiàn)選好交易點(diǎn),不要隨便跑進(jìn)跑出,掙錢(qián)并不是很難的.我從不做行情評(píng)論,今天破個(gè)例,我建議大家研究一下膠的連續(xù)圖,看看周線(xiàn),已經(jīng)破了大箱體,有點(diǎn)象銅,其庫(kù)存和基本面也有點(diǎn)象銅,如果確認(rèn)突破成功,就是大機(jī)會(huì);當(dāng)然,如果又跑回箱體內(nèi),有當(dāng)別論;至于銅,新箱體在3000至5000之間,千萬(wàn)別以過(guò)去的價(jià)格眼光看銅;還有豆粕,也是好品種,盯住它.這三個(gè)品種是給你大機(jī)會(huì)的品種,就看你的耐心了.還有三句話(huà)供大家參考:1.周線(xiàn)判斷行情性質(zhì):順勢(shì)\反彈\轉(zhuǎn)折\區(qū)間,日線(xiàn)選交易點(diǎn);2.只在三種情況下交易:轉(zhuǎn)折突破+確認(rèn);順勢(shì)+反彈(回撤);大形態(tài)邊線(xiàn); 3,心中只有圖形沒(méi)有錢(qián).
　　以糖為例談?wù)勅绾芜M(jìn)行成功的交易
　　　　
　　　　第一.你必須懂得期貨交易贏利的基本原理.我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式,
　　　　即:交易損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉(cāng)位率X倉(cāng)位損益率.你只要保證了你交易時(shí)成功的概率大于50%,交易成功時(shí)倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位,交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利,那么你必勝無(wú)疑.
　　　　
　　　　第二.那么你如何適使機(jī)會(huì)的成功率大于50%?
　　　　1.首先,弄明白你依據(jù)什么交易.我的經(jīng)驗(yàn)是,小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形.在這個(gè)問(wèn)題上,最大的陷阱有三個(gè):一是所謂基本面消息,二是所謂名人預(yù)測(cè),三是所謂評(píng)論.道理很簡(jiǎn)單,即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭,一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了.比如說(shuō)現(xiàn)在的糖,羅杰斯說(shuō)要漲,狗屁不通的那個(gè)亂嚷嚷的人也說(shuō)要漲,我們能依據(jù)這些來(lái)建倉(cāng)?我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多,但我絕對(duì)不會(huì)隨便介入.我必須等待兩個(gè)技術(shù)條件才會(huì)做多:區(qū)間突破+均線(xiàn)系統(tǒng)收斂并給出方向.如果給出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形,至于什么狗屁羅杰斯,SB才會(huì)把他當(dāng)回事,道理很簡(jiǎn)單,我如果輸了錢(qián),他也不賠我,我干嗎聽(tīng)他的?
　　　　
　　　　2.其次,你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗(yàn)是:越原始越簡(jiǎn)單越好.就用區(qū)間+趨勢(shì)線(xiàn)/均線(xiàn)/頸線(xiàn)(形態(tài))就足夠了.所以,建議你把其他圖形全刪除. 運(yùn)用這些技術(shù)工具,你看看糖是個(gè)什么樣子?國(guó)內(nèi)的糖,在4500--5300這個(gè)大區(qū)間內(nèi)震蕩,均線(xiàn)系統(tǒng)雜亂,沒(méi)什么方向;美國(guó)11號(hào)糖,也在一個(gè)區(qū)間震蕩,但向下破位的危險(xiǎn)比較大,日線(xiàn)上向下破位的態(tài)勢(shì)更明顯.運(yùn)用圖形,一看就簡(jiǎn)明扼要,還需要聽(tīng)羅杰斯的?我這么說(shuō),肯定有人會(huì)指責(zé)我不尊重大名人.我有我的道理:第一,即使羅先生說(shuō)的對(duì),將來(lái)糖真能漲300%,可目前沒(méi)漲,目前的回調(diào)也足以讓我做多死掉,就是將來(lái)漲了,對(duì)我有何意義?第二,歷史上名人干的錯(cuò)事好少嗎?第三,我的錢(qián)是我自己掙的,干嗎要拿出來(lái)給他老羅捧場(chǎng)?所以,別信羅杰斯及其跟屁蟲(chóng),要信自己的眼睛+技術(shù)圖形.技術(shù)圖形漲了,跟進(jìn)就是了,即使老羅說(shuō)不漲也照漲不誤;技術(shù)圖形跌了,跟進(jìn)就是了,即使老羅說(shuō)漲也沒(méi)用.
　　　　
　　　　3.如何運(yùn)用技術(shù)圖形?第一步,看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間,知道價(jià)格的支撐阻力在那里.見(jiàn)過(guò)大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間.價(jià)格就是水,區(qū)間就是河岸.第二步,運(yùn)用趨勢(shì)線(xiàn)和均線(xiàn)判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中;第三步,如果價(jià)格在震蕩中,就別交易,或者按照震蕩的邊線(xiàn)做短線(xiàn)交易;第四步, 如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中,就順著大方向,回調(diào)就建倉(cāng).目前的糖,是在區(qū)間震蕩中,正確的交易方式是,要么別交易,等突破方向;要么在兩個(gè)邊線(xiàn)附近做多或做空,等區(qū)間突破后再定中線(xiàn)方向.盲目叫多叫空,要么是門(mén)外漢,要么是騙人的伎倆,愿朋友們慎重.
　　　　
　　　　總之,只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢(shì)中,在震蕩時(shí),邊線(xiàn)交易;在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.當(dāng)然,如果你說(shuō)你分不清震蕩和趨勢(shì),那我只能把你歸入那一類(lèi)沒(méi)入門(mén)的人之列了.不同的是,我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門(mén)了,而不會(huì)一生都在門(mén)外.
　　　　
　　　　第三,你如何控制倉(cāng)位?
　　　　首先你必須明白,控倉(cāng)是絕對(duì)必須的.因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不時(shí)100%對(duì)的,我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤.如果你滿(mǎn)倉(cāng)交易,一旦出錯(cuò),必定死掉,就再?zèng)]有機(jī)會(huì)了.我建議:任何時(shí)候,總倉(cāng)位別超過(guò)50%,單品種倉(cāng)位別超過(guò)30%,象糖這樣的品種,別超過(guò)20%.還有一點(diǎn)特別重要,把要建的倉(cāng)為分成兩半, 第一半對(duì)了,加第二半.但是,區(qū)間邊線(xiàn)交易別加倉(cāng).
　　　　
　　　　第四,如何控制倉(cāng)位損益率?
　　　　1.要會(huì)止損.首先,建倉(cāng)要遷就止損.如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉(cāng).比如現(xiàn)在的糖,你在4600左右做多,在5100以上做空,離邊線(xiàn)不遠(yuǎn),就好止損,否則,你真會(huì)左右為難.
　　　　其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉(cāng).只要大格局沒(méi)變,別輕易逃跑.再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉.現(xiàn)在的糖,如果破了區(qū)間,跑的越快越好.
　　　　
　　　　2.要學(xué)會(huì)掙大錢(qián).方法很簡(jiǎn)單;一旦做對(duì),畫(huà)一條波段趨勢(shì)線(xiàn),沒(méi)破趨勢(shì)線(xiàn),絕對(duì)不出來(lái).
　　　　我可以告訴大家,我的銅多單雖然走了,但天膠和玉米多單至今沒(méi)動(dòng),道理很簡(jiǎn)單,趨勢(shì)沒(méi)變啊.