一、 系統(tǒng)概述
1,、正版軟件與演示版軟件有何區(qū)別,？
2、使用演示版軟件本個(gè)月后再重新安裝軟件能否繼續(xù)打開并操作原賬套,？
3,、盜版軟件的利弊？
4,、金蝶目前采用的軟加密和過(guò)去使用的硬加密有何不同,？
5、使用硬加密的客戶,、如果檢測(cè)不到加密狗怎么辦,？
6、使用軟件加密的客戶,，如果要更換機(jī)器或調(diào)整原電腦的配置怎么辦：
7,、企業(yè)應(yīng)該選擇哪種品牌的軟件？
8,、企業(yè)應(yīng)該如何選擇金蝶軟件的哪種產(chǎn)品,？
9、購(gòu)買使用金蝶軟件還需要向工商稅務(wù)等部門申請(qǐng)備案嗎,？
10,、一套金蝶軟件可以建幾套賬？
11,、單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版有何區(qū)別,？
12、金蝶軟件目前是如何實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代的？
二,、 軟件安裝
1,、 如何安裝金蝶軟件？
2,、 安裝金蝶軟件應(yīng)該選擇哪個(gè)目錄,？
3、 軟加密如何注冊(cè),？
4,、 如果因?yàn)橄到y(tǒng)重裝等原因需要重裝軟件該怎么做？
三,、 新建賬套
1,、 新建的賬套文件應(yīng)該存放在哪個(gè)目錄？
2,、 從整體思路上講,，使用金蝶軟件做賬需要哪幾個(gè)步驟？
3,、 新建賬套過(guò)程中如何設(shè)定科目級(jí)次,？
4、 新建賬套過(guò)程中,，該選擇從何時(shí)啟用賬套,？
四、 備份
1,、 金蝶賬套備份的原理,？
2、 多久備份一次比較好,？
3,、 硬盤備份的路徑選擇
4、 備份介質(zhì)的選擇建議
5,、 備份文件的類型
6,、 如何利用年結(jié)備份修改往年數(shù)據(jù)？
7,、 如何打開備份文件,？
8、 備份文件恢復(fù)不了應(yīng)該如何處理,？
9,、 年結(jié)原理
10、如何打開上年數(shù)據(jù),？
11,、如果我希望修改往年如05年的賬套,，可以直接修改A05文件嗎？
12,、如果我不知道該A05文件在哪個(gè)地方,，怎么辦？
13,、已經(jīng)啟用賬套并在當(dāng)前年度錄入了幾個(gè)月數(shù)據(jù)的情況下,，如何修改初始數(shù)據(jù)？
14,、已經(jīng)做了好幾年的賬才發(fā)現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了,，怎么辦？
五,、 用戶及授權(quán)
1,、 審核憑證時(shí)卻查詢不到憑證只能查詢到自己制作的憑證
2,、 登錄金蝶軟件,，打開某個(gè)賬套時(shí)，系統(tǒng)提示密碼不符,，如何解決,？
3、 如何設(shè)置用戶密碼,？
六,、 初始化
1、 如果從年中啟用賬套,，是否需要錄入累計(jì)借方發(fā)生和累計(jì)貸方發(fā)生數(shù),？
2、 年中啟用的賬套,，為何啟用后損益表中沒(méi)有本年累計(jì)數(shù)或只有當(dāng)期的發(fā)生數(shù),？
3、 為何每次打開初始化錄入窗口時(shí),，都提示一系列的操作,，導(dǎo)致進(jìn)入速度很慢？
七,、 系統(tǒng)參數(shù)
1,、 核算項(xiàng)目如何應(yīng)用？
2,、 幾個(gè)重要的賬套參數(shù)設(shè)置
八,、 憑證
1、憑證錄入時(shí)的一些快捷方式
2,、憑證字只需要“記”字,，該如何設(shè)置,？
3、反過(guò)賬快捷鍵為何無(wú)反應(yīng),？
4,、制單人可以更改嗎？
5,、如何進(jìn)行憑證反審核,？
6、過(guò)賬提示：本期沒(méi)有要過(guò)賬的憑證［牽扯到當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的概念］
7,、可以錄入以后期間的憑證嗎,？
8、如何錄入以前期間的憑證,？
9,、查詢憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)憑證的借貸方都四舍五入了,？
10,、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的制作思路
11、某個(gè)科目不用了,，所有憑證也已全部刪除,，為何讓能刪除該科目呢？
12,、引入憑證失敗的原因主要有哪些,？
九、 賬薄
1,、反過(guò)賬,、反結(jié)賬及反扎賬的快捷方式？
2,、每期需要過(guò)幾次賬,？
3、金蝶軟件在查賬時(shí)有哪些特色功能,？
十,、報(bào)表
1、金蝶軟件自定義報(bào)表與手工制作EXCEL報(bào)表有何區(qū)別,？
2,、自定義報(bào)表中為何沒(méi)有本月數(shù)？
3,、損益類報(bào)表中為何沒(méi)有本月數(shù),？
4、如何在報(bào)表的表頭顯示賬套當(dāng)前日期而非系統(tǒng)日期,？
5,、報(bào)表丟失損壞或錯(cuò)誤怎么辦,？
6、初始化時(shí),，有些數(shù)據(jù)忘記錄入,，在查看自定義報(bào)表時(shí)沒(méi)有這些數(shù)，怎么辦,？
7,、為何修改了公式或手工填寫了數(shù)據(jù)卻沒(méi)有反映或者說(shuō)仍是修改以前的狀態(tài)？
8,、要結(jié)賬才能產(chǎn)生報(bào)表嗎,？
9、如何查看往期甚至往年的報(bào)表?
十一,、固定資產(chǎn)
1,、迷你版如何處理固定資產(chǎn)？
2,、標(biāo)準(zhǔn)版中如何體現(xiàn)不同類型的固定資產(chǎn),？
3、固定資產(chǎn)模塊有哪些特點(diǎn),？
4,、為何賬齡分析表［或不包括已核銷資料的往來(lái)對(duì)賬單］中的余額與總賬不符,？
十二,、工資
1、進(jìn)入工資數(shù)據(jù)錄入窗口,，怎么看不到職員,？
2、我們是銀行代發(fā)工資,，如何把金蝶中錄入的工資數(shù)據(jù)傳給銀行,？
十三、往來(lái)管理
1,、為何往來(lái)管理模塊不能使用,？點(diǎn)往來(lái)核銷時(shí)提示：沒(méi)有設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)核算？
2,、科目屬性界面的“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”是否打?qū)从泻我蠛蛥^(qū)別,？
3、往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)的制定有何要求和規(guī)范,？
4,、為何賬齡分析表［或不包括已核銷資料的往來(lái)對(duì)賬單］中的余額與總賬不符？
十四,、出納
1,、出納模塊必須使用嗎,？
2、出納模塊有哪些主要功能,？
3,、出納和財(cái)務(wù)的關(guān)系是怎樣的？
4,、企業(yè)只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員,，如何快捷使用出納模塊？
5,、已經(jīng)錄入了具體的日記賬記錄,，想要修改出納的初始數(shù)據(jù)，怎么辦,？
6,、結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)提示“出納未扎賬,，是否繼續(xù),？”這是怎么回事？如何取消這個(gè)提示,？
十五,、現(xiàn)金流量表
1、KIS軟件能否制作現(xiàn)金流量表,？在哪里制作,？
2、現(xiàn)金流量表的制作原理是什么,？
3,、目前的KIS軟件，有哪幾種制作現(xiàn)金流量表的方法,？
4,、能否大致講解一下制作現(xiàn)金流量表的流程？
[部分二：主要內(nèi)容]
一,、系統(tǒng)概述
1,、正版軟件與演示版軟件有何區(qū)別？
正版軟件無(wú)使用期限限制,，而演示版軟件則只能作三期的賬,，也就是做兩次結(jié)賬操作。比如您使用演示版新建一賬套,，啟用期間為第3期,，則只能做3、4,、5三期的賬,，做完第5期賬后,，如果您點(diǎn)“結(jié)賬”，則賬套不會(huì)結(jié)到第6期而是提示演示版軟件不能繼續(xù)結(jié)賬,。
2,、使用演示版軟件三個(gè)月后再重新安裝軟件能否繼續(xù)拱形并操作原賬套,？
接上一個(gè)問(wèn)題,，很多會(huì)計(jì)朋友會(huì)問(wèn)，如果我做到了第5期，就把原來(lái)的金蝶軟件卸掉,，然后重新安裝金蝶 軟件,，能否繼續(xù)結(jié)賬至6,、7,、8期呢,？
不能,。
因?yàn)榻鸬菔景孳浖刂浦荒茏魅谫~，是根據(jù)賬套本身的結(jié)賬次數(shù)來(lái)定的，這個(gè)結(jié)賬的次數(shù)是存放在賬套數(shù)據(jù)里面而非軟件里面,。所以,，無(wú)論你怎么安裝軟件，數(shù)據(jù)中的結(jié)賬次數(shù)是永遠(yuǎn)不會(huì)改變的,。
3,、盜版軟件的利弊,？
目前,，仍有一些公司或者個(gè)人在使用盜版金蝶軟件作賬,。每到年終的時(shí)候,，總會(huì)有不坐會(huì)盜版客戶聯(lián)系我們上門服務(wù),，我要人就接觸不少，基本上都是屬于數(shù)據(jù)混亂這種情況的,，比如往來(lái)模塊等，維護(hù)難度很大,，需要手工在數(shù)據(jù)庫(kù)中更改,。盜版軟件有它的“優(yōu)點(diǎn)”比如說(shuō)便宜，但其缺點(diǎn)更多更有殺傷力,，比如數(shù)據(jù)突然崩潰等,。如果您是主要靠手工作賬軟件只是起輔助作用且數(shù)據(jù)量比較小的話，可以考慮使用盜版,。但由于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)畢竟比較重要,，一旦出現(xiàn)異常則后果會(huì)比較嚴(yán)重，因此,，作者在這里還是倡導(dǎo)大家使用正版,。
4、金蝶目前采用的軟加密和過(guò)去使用的硬加密有何不同,？
所謂軟加密,，相對(duì)硬加密而言,，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是沒(méi)有了插在主機(jī)后面打印機(jī)并口上的那個(gè)白色方形的卡,，當(dāng)然也有插在USB口上的,，金蝶專用術(shù)語(yǔ)叫加密狗。以往您購(gòu)買金蝶軟件,，如何判是否正版,，主要還是靠這個(gè)加密狗。有這個(gè)加密狗就能正常進(jìn)入金蝶軟件,，沒(méi)有就只能進(jìn)入演示版,。這就存在一個(gè)問(wèn)題了，萬(wàn)一哪一天不是憑這個(gè)加密狗來(lái)判斷是否正版的,，而是依據(jù)一個(gè)身份證文件,，就象瑞星殺毒軟件的用戶ID。這個(gè)身份證文件需要憑證一張密碼條到金蝶總部的主頁(yè)上去申請(qǐng),。
軟件加密和硬加密的直觀區(qū)別如下：
硬加密容易損壞或被盜走,，但可以更換到不同的電腦上使用。
軟加密比較安全,，但如果要更換到不同的電腦上使用,，則需要向代理商申請(qǐng)。
5,、使用硬加密的客戶,，如果檢測(cè)不到加密狗怎么辦？
如果您使用的硬加密,，但卻檢測(cè)不到狗,，打開金蝶軟件的時(shí)候，總提示連接加密狗失敗,，這該如何處理,？對(duì)于客戶而言，最好的辦法就是聯(lián)系您的客戶代表,，由其指導(dǎo)或上門幫你安裝,，但對(duì)于有電腦操作基礎(chǔ)的朋友，也可以自己嘗試做如下處理：到金蝶安裝目錄下,，默認(rèn)是c:Program Files \kingdee\kis\bzb［標(biāo)準(zhǔn)版軟件］或c:Program Files \kingdee\kis\bzb［迷你版軟件］,，打開INGLEDOG文件夾，再打開WIN-NT文件夾［目前的主流操作一般都需要打開該文件夾］,，雙擊setupx86.exe,，在出現(xiàn)的窗口中打開functions菜單，選擇remove sentinel driver,，系統(tǒng)提示：are you sure you want to remowe the driver,？選擇OK,。然后再打開functions菜單中的install sentinel driver，在出現(xiàn)的提示窗口中點(diǎn)OK,。最后打開configure sentinel driver,，選中第一條記錄點(diǎn)”Edit”按鈕，在出現(xiàn)的窗口中,，將port type項(xiàng)目的值選擇為ECP,，然后點(diǎn)OK并確定退出。將電腦重新啟動(dòng),，看是否已經(jīng)可以檢測(cè)到加密狗了,。
新安裝的硬加密軟件如果檢測(cè)不到加密狗，也有可能是您的并口還沒(méi)有打開,，需要到CMOS中進(jìn)行設(shè)置,。具體可聯(lián)系您的金蝶客戶代表或咨詢筆桿子技術(shù)部。
6,、使用軟加密的客戶,，如果要更換機(jī)器或調(diào)整原電腦的配置怎么辦？
由于目前的金蝶軟加密軟件默認(rèn)只能在固定的電腦上使用,，因此,，如果該電腦更換配置或者需要更換軟件到另外一臺(tái)機(jī)器上，就必須首先憑包裝盒中的密碼條信息登錄到金蝶注冊(cè)專區(qū)［kis.kingdee.com］,，下載重新注冊(cè)申請(qǐng)表,，填寫重新注冊(cè)原因后蓋上公章，連同發(fā)票與協(xié)議復(fù)印件一并快遞到筆桿子公司,，由筆桿子公司負(fù)責(zé)向金蝶總部申請(qǐng),。最快一天時(shí)間就可以辦理了。
7,、企業(yè)應(yīng)該選擇哪種品牌的軟件,？
目前在深圳市場(chǎng)上主打的財(cái)務(wù)軟件就是金蝶和用友。車內(nèi)有所謂南“南金蝶北用友”的說(shuō)法,，是因?yàn)榻鸬偛烤驮谏钲谀仙絽^(qū)科技園,，而用友的總部則是在北京。就深圳地區(qū)的客戶而言,，還是建議選擇金蝶,，一則大樹底下好乘涼，可以得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，二來(lái)深圳地區(qū)使用金蝶的比較對(duì),，大家就有了一個(gè)比較好的交流氛圍。
8,、企業(yè)應(yīng)該選擇金蝶軟件的哪種產(chǎn)品,？
有很多客戶打電話到筆桿子公司,，第一名就是“軟件多少錢？”,，我們的回答一律是“您問(wèn)的是哪種金蝶產(chǎn)品,？”金蝶主打產(chǎn)品分兩大系列：KIS系列和K3ERP系列。KIS系列中又有三種主打：KIS迷你版,、KIS標(biāo)準(zhǔn)版和KIS專業(yè)版,。它們之間的區(qū)別是：標(biāo)準(zhǔn)版除了具備所有迷你版的功能外，還擁有固定資產(chǎn),、工資和財(cái)務(wù)分析三大模塊，而專業(yè)版則除了具備所有標(biāo)準(zhǔn)版的功能外,，還擁有購(gòu)貨,、銷售、倉(cāng)存和存貨核算四大模塊,，也就是業(yè)務(wù)模塊,。所以，企業(yè)應(yīng)該選擇哪種產(chǎn)品,，要根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和性質(zhì),。如果是加工生產(chǎn)型企業(yè)，需要有諸如下訂單,、存貨管理等,，則可考慮KIS專業(yè)版，如果只是一般中小型商貿(mào)物流服務(wù)或者行政單位等,，則可以考慮標(biāo)準(zhǔn)版或迷你版,，當(dāng)然，如果貴公司是生產(chǎn)企業(yè),，但業(yè)務(wù)流程是手工做表或用其它專用軟件,，則也可以購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)版專用來(lái)做財(cái)務(wù)賬。如果貴公司固定資產(chǎn)也很少,，職員也不多,，則迷你版足夠了。至于庫(kù)存商品或者原材料的進(jìn)出核算,，使用標(biāo)準(zhǔn)版或迷你版中的數(shù)量金額輔助核算完全可以實(shí)現(xiàn),，還很好用。
9,、購(gòu)買使用金蝶軟件還需要向工商稅務(wù)等部門申請(qǐng)備案嗎,？
如果只是購(gòu)買則不需要，因?yàn)榻鸬?cái)務(wù)軟件是經(jīng)過(guò)國(guó)家財(cái)政局認(rèn)可的,，何況,，無(wú)論是賬薄憑證還是上報(bào)的報(bào)表都需要打印出來(lái),，與手工作賬相比，不過(guò)一個(gè)是通過(guò)軟件制作并打印出來(lái),，一個(gè)是通過(guò)手工填制并打印出來(lái)而已,。但如果是要甩手工賬，則需要向當(dāng)?shù)刎?cái)政局報(bào)務(wù)備,。
10,、一套金蝶軟件可以建幾套賬？
這個(gè)取決于您硬盤的空間,理論上是沒(méi)有任何限制,可以做成成千上百套賬.就如同您使用WORD可以新建很多WORD文檔一樣.
11,、單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版有何區(qū)別,？
區(qū)別在于同一時(shí)間可以有幾個(gè)用戶同時(shí)操作一個(gè)賬套。假設(shè)貴公司有三個(gè)財(cái)務(wù)軟件,，公司希望這三個(gè)財(cái)務(wù)人員一個(gè)作憑證,，一個(gè)作出納、一個(gè)管理往來(lái)等,。如果公司希望這三個(gè)人能在同一時(shí)間同時(shí)操作一套賬,，各負(fù)其責(zé)，互不影響,，甚至在業(yè)務(wù)比較多的時(shí)候,，三個(gè)人能一起在一個(gè)賬套里錄憑證，那您就需要購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)版了,，如果您覺(jué)得不需要三個(gè)人同時(shí)操作,，比如把軟件裝在某臺(tái)電腦上，輸憑證時(shí)財(cái)務(wù)軟件輸完今天的憑證后,，離開電腦,，管理往來(lái)的接著在這臺(tái)電腦上操作，作出納的抽某一天電腦空閑時(shí)再作,，則購(gòu)買單機(jī)即可,。
注意：目前的金蝶軟件沒(méi)有在3臺(tái)電腦上都安裝軟件，分開時(shí)段操作一個(gè)賬套的功能,。
12,、金蝶軟件目前是如何實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代的？
金蝶軟件的升級(jí)是通過(guò)打補(bǔ)丁來(lái)實(shí)現(xiàn)的,，目前還沒(méi)有象WINDOWS或瑞星等那樣直接通過(guò)軟件自帶升級(jí)功能自動(dòng)升級(jí),。需要先從金蝶或筆桿子網(wǎng)站上下載最新的補(bǔ)丁到本地電腦上，然后再手工安裝這個(gè)補(bǔ)丁,。
二,、軟件安裝
1、如何安裝金蝶軟件？
打開包裝盒,，你會(huì)看到兩張光盤,，一張是安裝光盤，一張是多媒體教學(xué)光盤,。多媒體教學(xué)光盤不用安裝,，放到光驅(qū)里，雙擊光驅(qū)驅(qū)動(dòng)符了,。安裝過(guò)得是傻瓜式的,，只要點(diǎn)下一步就可以了。如果安裝過(guò)程中出現(xiàn)要求輸入序列號(hào)等,，隨便輸入幾個(gè)數(shù)字如123等即可,。一定要注意等軟件完全安裝完畢并提示安裝成功才可以退出安裝過(guò)程。重新啟動(dòng)電腦即完成了金蝶財(cái)務(wù)軟件的安裝,。
如果您購(gòu)買的是KIS標(biāo)準(zhǔn)版或迷你版,，安裝盤上都帶有兩套程序，您只需要安裝您自己購(gòu)買的那一種軟件即可,。另外一種是供您演示的。比如您購(gòu)買的是KIS迷你版,，安裝盤上會(huì)同時(shí)有KIS迷你版和KIS標(biāo)準(zhǔn)版的安裝程序,，您只必須選擇且只能選擇安裝KIS迷你版即可。否則,，即便您安裝了KIS標(biāo)準(zhǔn)版,，也無(wú)法做為正版使用，因?yàn)榧用苄畔⒁呀?jīng)把您要購(gòu)買的軟件固定下來(lái)了,。
2,、安裝金蝶軟件應(yīng)該選擇哪個(gè)目錄？
安裝金蝶軟件的過(guò)程中,，系統(tǒng)會(huì)要求您選擇安裝目錄,，默認(rèn)是c:\Program Files\目錄，無(wú)須更改,，有的朋友喜歡安裝在D盤或別的盤上,，其實(shí)沒(méi)有必要，因?yàn)檐浖唾~套數(shù)據(jù)是分離的,，就如同安裝OFFICE和建立WORD文檔一樣,，只要把WORD文檔保存在別的地方，即使把OFFICE安裝N次,，都不會(huì)損壞到WORD文檔,。所以,，即使以后您的系統(tǒng)要重裝或軟件要重裝,，都沒(méi)有關(guān)系，重新安裝即可，與別的軟件也沒(méi)有沖突，更與賬套數(shù)據(jù)沒(méi)有關(guān)系,。
3,、軟加密如何注冊(cè)？
這個(gè)過(guò)程一般是由您的金蝶客戶代表來(lái)幫您完成的。簡(jiǎn)單地講，就是您在軟件包裝盒里會(huì)看到一張密碼條，打開這個(gè)密碼條,，里面有類似用戶名和密碼的內(nèi)容,，您到KIS.kingdee.com上點(diǎn)“軟加密注冊(cè)”，在出現(xiàn)的登錄窗口中錄入用戶名和密碼進(jìn)入注冊(cè)界面,，把公司相關(guān)信息填寫后，點(diǎn)下一步或確定直到出現(xiàn)“直接下載”提示,，點(diǎn)“直接下載”，把一個(gè)叫License的文件保存在本地電腦的某個(gè)文件夾里即可。等到軟件安裝完畢了[如上]，雙擊桌面金蝶軟件圖標(biāo),，在出現(xiàn)的界面上選擇“注冊(cè)”，然后再在注冊(cè)界面里選擇第二步“引入License文件”并把保存在本地的License.dat文件引入即可，系統(tǒng)會(huì)提示注冊(cè)成功，這樣，您就可以繼續(xù)使用正版軟件了,。
4,、如果因?yàn)橄到y(tǒng)重裝等原因需要重裝軟件該怎么做,？
分軟加密和硬加密兩種情況,。
老的硬加密軟件,，只須把軟件按如上步驟安裝后,，重新啟動(dòng)電腦即可,。注意要把加密狗插在電腦上。
軟加密則要看情況了,，因?yàn)檐浖用苄枰?cè),，而注冊(cè)信息與本地電腦配置有關(guān)，因此,，如果在重裝系統(tǒng)前沒(méi)有改變電腦配置,，則重新安裝軟件后，雙擊桌面金蝶軟件圖標(biāo),，在出現(xiàn)的界面上選擇“注冊(cè)”,，然后再在注冊(cè)界面里選擇第二步“引入License文件”并把保存在本地的License.dat文件引入即可，系統(tǒng)會(huì)提示注冊(cè)成功,，這樣,，您就可以繼續(xù)使用正版軟件了。這個(gè)License文件是第一次安裝時(shí)由金蝶技術(shù)人員幫您注冊(cè)好并保存在本地的,，如果您不知道位置,，可以在電腦上搜索License.dat,，也可以直接咨詢您的金蝶客戶代表。
如果您在重裝之前更改了電腦的配置或干脆換一臺(tái)電腦來(lái)安裝,，則需要憑借密碼條重新登錄到如上所說(shuō)的注冊(cè)頁(yè)面,，在企業(yè)專區(qū)里把重新注冊(cè)申請(qǐng)表下載到本地打印出來(lái)，然后填寫重新注冊(cè)的原因并蓋章后通過(guò)特快專遞郵到筆桿子公司,，其余的就交給筆桿子處理了,，您只要等到第二天接到筆桿子通知后就可以重新注冊(cè)使用了，過(guò)程如上（3）,。
三,、新建賬套
1、新建的賬套文件應(yīng)該存放在哪個(gè)目錄,？
其實(shí),，賬套文件可以存放在本地電腦硬盤的任何位置，但考慮到實(shí)際情況,，比如電腦可能因?yàn)橹卸径枰匦掳惭b系統(tǒng),、重裝軟件、某個(gè)分區(qū)甚至整個(gè)硬盤損壞等,，本來(lái),，重裝軟件或系統(tǒng)也沒(méi)關(guān)系，事先備份到其它地方不就行了,，但就擔(dān)心您忘記了備份,，結(jié)果，重裝系統(tǒng)時(shí)就把保存在系統(tǒng)盤的賬套文件刪掉了,。所以,，為了避免誤操作，建議新建的賬套文件最好保存在非系統(tǒng)盤及非金蝶安裝目錄下,。默認(rèn)的系統(tǒng)盤及金蝶安裝目錄都在C區(qū),，則賬套文件最好保存在D或者E區(qū)中，如果整個(gè)硬盤就一個(gè)C區(qū),，那至少要保存在一個(gè)不同的目錄中,。
2、從整體思路上講,，使用金蝶軟件做賬需要哪幾個(gè)步驟,？
需要三個(gè)步驟：一是建立一個(gè)賬套文件，這需要設(shè)定好企業(yè)名稱,、企業(yè)性質(zhì)、科目結(jié)構(gòu),、幣別和啟用期間等,，就如同搭建一個(gè)房子的地基,。二是初始化數(shù)據(jù)錄入，比如您手工賬做到7月份,，電腦準(zhǔn)備從8月份開始做,，為了和手工賬銜接起來(lái)，就必須把手工賬7月底余額錄入到電腦中做為8月初的期初數(shù),。三就是賬套初始化結(jié)束后錄入憑證等日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了,。
3、新建賬套過(guò)程中如何設(shè)定科目級(jí)次,？
說(shuō)到科目級(jí)次,，這里要引入一個(gè)新的概念：核算項(xiàng)目。以“應(yīng)付賬款1113”為例,，第一次使用金蝶軟件做賬的朋友已經(jīng)習(xí)慣了手工賬的思維模式,，所有的往來(lái)單位或者說(shuō)客戶都是通過(guò)明細(xì)科目的方式來(lái)表示，如113011-A公司,、11302-B公司等,。但通過(guò)明細(xì)科目來(lái)表示往來(lái)單位有幾個(gè)缺點(diǎn)：一是如果您定義的科目級(jí)次為4-2-2-2-2-2，則二級(jí)明細(xì)最多只能定義99個(gè),，如果超過(guò)了99個(gè),，則還要做其它復(fù)雜的處理操作。二是明細(xì)科目太多會(huì)影響系統(tǒng)的運(yùn)行速度,，某客戶有往來(lái)單位1000多家,，第一次通過(guò)明細(xì)科目來(lái)設(shè)置，在打開初始化數(shù)據(jù)錄入窗口時(shí),，需要幾個(gè)小時(shí),，而更換為通過(guò)核算項(xiàng)目設(shè)置客戶后，只須幾分鐘就進(jìn)入了初始化數(shù)據(jù)錄入界面,。三是使用明細(xì)科目無(wú)法在同一張表上顯示同一個(gè)客戶關(guān)聯(lián)的應(yīng)收應(yīng)付等科目數(shù)據(jù),。總之,，因?yàn)檫@里涉及到一個(gè)核算項(xiàng)目的概念,，而核算項(xiàng)目又不是書面能夠描述清楚的，所以,，在這里我們只是建議您在設(shè)計(jì)科目級(jí)次的時(shí)候,，無(wú)須輕易改動(dòng)默認(rèn)的科目結(jié)構(gòu)，比如把4-2-2-2-2-2改成4-3-2-2-2-1等,。如果你擔(dān)心二級(jí)科目無(wú)法滿足數(shù)量要求時(shí),，就建議您使用核算項(xiàng)目。與核算項(xiàng)目相關(guān)的信息,，請(qǐng)參加筆桿子每個(gè)月兩次的操作培訓(xùn),。
4,、新建賬套過(guò)程中，該選擇從何時(shí)啟用賬套,？
啟用期間：您可以選擇從公司成立后的任意年度任意月份啟用電腦賬,。至于從何時(shí)啟用，就看您希望從何時(shí)開始查詢電腦賬而不是手工賬了,。如果您選擇從去年同1月份重新做電腦賬,，好處是您以后可以從電腦上查詢從去年1月份截止目前的所有賬薄資料，方便快捷,。而“缺點(diǎn)”是您必須把從去年1月份開始截止目前的所有業(yè)務(wù)資料根據(jù)手工賬全部在電腦上錄入一遍,。此外，如果從年初啟用賬套,，在錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，只需要錄入去年年底的科目余額即可,，而如果是從年中啟用，則除了錄入啟用期間的余額外,，還要錄入從當(dāng)前年度年初開始截止啟用期間的累計(jì)借方和貸方發(fā)生額,。綜上所述，工作量越大軟件發(fā)揮的作用就越多,，工作量小了,，但通過(guò)軟件得到的資料就相應(yīng)減少。
四,、備份
1,、金蝶賬套備份的原理
金蝶的數(shù)據(jù)備份采用的是覆蓋式。比如您從2005年1月份開始做賬,，在1月末做了一次備份,，備份文件名為“筆桿子公司2005年數(shù)據(jù)備份.AIB”，這時(shí),，該文件中存放的是2005年1月份的數(shù)據(jù),。繼續(xù)做賬到了2005年2月末，您進(jìn)行第二次備份,，文件名依舊是“筆桿子公司2005年數(shù)據(jù)備份.AIB”,，這時(shí)，該文件中存放的就是2005年1月和2月兩個(gè)月的數(shù)據(jù),，而非單單2月份的數(shù)據(jù),。這樣，就保證了當(dāng)前的賬套備份文件中保存的是從當(dāng)前會(huì)計(jì)年度開始到當(dāng)日備份時(shí)為止的所有最新數(shù)據(jù)。如此,，除非您計(jì)劃將每個(gè)月份[會(huì)計(jì)期間]的數(shù)據(jù)分別存放在不同的文件中,，否則，您就可以使用同一個(gè)文件進(jìn)行反復(fù)的備份了,。另外需要注意的一點(diǎn)是：金蝶軟件為了避免數(shù)據(jù)太大而造成的網(wǎng)絡(luò)傳輸速度減慢及出現(xiàn)異常中斷等問(wèn)題，特將每個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)單獨(dú)存入在一個(gè)文件中,，所以,，您的備份文件中存放的也只能是從當(dāng)前年度開始到目前為止的數(shù)據(jù)。比如,，您采用的是自然月份,，從2004年1月份開始做賬,，目前已經(jīng)做到了2005年2月份，則當(dāng)前備份的數(shù)據(jù)只是從2005年1月份開始的數(shù)據(jù),，而不包括2004年度的數(shù)據(jù)。
2,、多久備份一次比較好
有很多使用金蝶軟件的朋友問(wèn)我們：多久備份一次比較好,？鑒于前面提到的備份原理，我們的建議是：根據(jù)您的數(shù)據(jù)量,，假設(shè)一下,，如果本次未備份卻恰好發(fā)生異常情況，如突然斷電等,，則從上次備份到目前為止損失的錄入數(shù)據(jù)會(huì)有多少,？一般情況下，在您有新數(shù)據(jù)錄入且將要退出金蝶前,，最好備份一次,，或者每天下班前備份一次，如果每天需要錄入的數(shù)據(jù)有很多,，則建議每隔2小時(shí)備份一次。畢竟,，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)非同尋常，一旦丟失,，則可能造成巨大損失,，即使重新錄入,，則所需時(shí)間也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于備份時(shí)間,，因此，請(qǐng)各位正在使用金蝶軟件做賬的朋友勤做備份,。
3,、硬盤備份的路徑選擇
備份文件最好不要放在系統(tǒng)盤上，因?yàn)橄到y(tǒng)盤容易損壞,，一旦損壞,，則經(jīng)常需要重新安裝，如果您的備份文件放在系統(tǒng)區(qū),，就不得不跟著接受被刪除的命運(yùn),，所以，強(qiáng)烈建議在備份賬套進(jìn)行路徑選擇的時(shí)候,，選擇非系統(tǒng)區(qū),，而且最好：
1）、不要保存在金蝶軟件安裝目錄下,，因?yàn)檐浖赡茈S時(shí)需要重新安裝,；
2）、不要和*.AIS賬套存放在同一路徑下,，容易被誤刪,。
4、備份介質(zhì)的建議
選擇備份介質(zhì)時(shí),，最好遵循如下原則：
1）,、不要備份在軟盤上，如今的軟盤質(zhì)量奇差,，稍有磕碰,，就會(huì)損壞且一般不可修復(fù)；
2）,、最好花上三,、二百塊錢買一個(gè)刻錄機(jī)，每過(guò)一個(gè)月就把賬套刻到光盤上,。
5,、備份文件的類型
金蝶軟件的備份文件有兩種類型，從擴(kuò)展名上區(qū)分,，一為AIB,，為平時(shí)備份文件的擴(kuò)展名；一為A+年份后2位數(shù)字,，只用于年結(jié)時(shí)的備份文件,，比如您有一個(gè)名為“筆桿子公司.ais”的賬套，從2005年1月份開始作賬，則截止12月底,，期間所做的所有備份文件都是“筆桿子公司.AIB”,但在年結(jié)時(shí),，為了避免人為備份文件的丟失，金蝶軟件會(huì)自動(dòng)再為您做一個(gè)備份,，這個(gè)機(jī)制的備份文件名就為“筆桿子公司.A05”,。
需要注意的是：擴(kuò)展名為AIB的文件是不能直接打開的，必須通過(guò)“賬套恢復(fù)”操作將AIB文件恢復(fù)為AIS,，然后再打開這個(gè)擴(kuò)展名為AIS的文件,，而擴(kuò)展名為A+年份后2位數(shù)字的文件則可以直接打開。
6,、如何利用年結(jié)備份修改往年數(shù)據(jù)
由于考慮到數(shù)據(jù)量過(guò)大會(huì)給數(shù)據(jù)查詢、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸帶來(lái)麻煩,，再加上金蝶部門級(jí)軟件所采用的小型數(shù)據(jù)庫(kù)為Access本身所具有的特點(diǎn),，金蝶數(shù)據(jù)采用每個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)獨(dú)立劃分的模式，也就是說(shuō),，如果您采用的是自然月份,，2004年1月份開始作賬，則2005年的數(shù)據(jù)和2004年的數(shù)據(jù)不在同一個(gè)文件中,，這樣一來(lái),，您就無(wú)法反結(jié)賬的方式從2005年1月到2004年12月，去修改2004年12月份的數(shù)據(jù),，而只能采用打開2004年12月份時(shí)的備份賬套,，修改后重新年結(jié)，并將之前由錯(cuò)誤數(shù)據(jù)年結(jié)過(guò)來(lái)的2005年賬套中的憑證,、固定資產(chǎn)等數(shù)據(jù)通過(guò)“引入”的方式引過(guò)來(lái),。
7、如何打開備份文件
金蝶備份文件有兩種,，一種是平時(shí)備份,，擴(kuò)展名為AIB，如“筆桿子.AIB”一種為年結(jié)時(shí)的系統(tǒng)自動(dòng)備份,，擴(kuò)展名為A+年份后2位數(shù)字,，如“筆桿子.A04”、 “筆桿子.A05”等,。AIB文件必須通過(guò)“恢復(fù)備份”命令恢復(fù)為AIS文件才能打開,，而A+年份后2位數(shù)字的備份文字則可以直接打開。但有一點(diǎn)需要注意：AIS文件可以追加,、修改數(shù)據(jù),，而A+年份后2位數(shù)字的備份文件只能查看不能修改，如果要修改這種類型的文件，可以在文件管理器中直接將A+年份后2位數(shù)字的擴(kuò)展名改為AIS,，如將“筆桿子.A05”改為“筆桿子.AIS”即可,。
8、備份文件恢復(fù)不了該如何處理
備份文件無(wú)法恢復(fù),，并不意味著完全無(wú)法修復(fù),，請(qǐng)立刻聯(lián)系筆桿子公司，無(wú)論是硬盤備份還是軟盤備份,，有部分情況尚可修復(fù),，具體哪種情況需開發(fā)部有關(guān)技術(shù)人員裁定。
9,、年結(jié)原理
年結(jié)和月結(jié)是一樣的操作方法方式,，處理完上年第12期數(shù)據(jù)后，點(diǎn)“期末結(jié)賬”并根據(jù)提示操作即可,，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把上年第12期的期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年的年初,，財(cái)務(wù)就可以接著輸入下年第一期的憑證資料了。
10,、如何打開上年數(shù)據(jù)
有兩種方法可以解決,，為了避免復(fù)雜化，這里僅詳細(xì)描述其中的一種方法,，如果您希望了解另一種方法,，可即來(lái)電咨詢筆桿子公司技術(shù)支持部：26633846 26955801
以打開深圳市筆桿子科技開發(fā)有限公司2005年賬套為例，打開流程如下：
第一步：進(jìn)入金蝶軟件登錄界面
第二步：用鼠標(biāo)點(diǎn)一下登錄界面“賬套名稱”后面的書形按鈕出現(xiàn)選擇賬套界面,。假設(shè)您的賬套文件存放在E盤的“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”文件夾下,，則在“查找范圍”中打開該文件夾，同時(shí),，在文件名輸入框中輸入“*.A05”并敲回車,，則“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”文件夾下將出現(xiàn)“深圳筆桿子科技開發(fā)有限公司.A05”的文件，選中該文件,，并點(diǎn)“打開”按鈕,。
第三步：點(diǎn)“打開”按鈕后，系統(tǒng)將回到登錄界面,，“賬套名稱”處將出現(xiàn)“深圳筆桿子科技開發(fā)有限公司.A05”,，選擇用戶名并輸入密碼后，點(diǎn)“確定”,。
第四步：確定進(jìn)入后,，您將進(jìn)入正常的會(huì)計(jì)之家主界面，如此,，您就可以對(duì)該賬套進(jìn)行查詢操作了,。
11,、如果我希望修改往年如05年的賬套，可以直接修改A05文件嗎,？
不可以,，A05備份文件只允許查看，不允許修改,，如果您希望修改05年數(shù)據(jù),，則需要更改擴(kuò)展名A05為AIS，如將“深圳筆桿子科技開發(fā)有限公司.A05”更改為“深圳筆桿子科技開發(fā)有限公司.AIS”,，更改方法為：進(jìn)入“我的電腦”或“資源管理器”,，打開E盤下的“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”文件夾，對(duì)準(zhǔn)“深圳筆桿子科技開發(fā)有限公司.A05”文件點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,，選擇“重命名”后,，將A05改為AIS即可，然后,，您就可以象平時(shí)打開賬套那樣打開“深圳筆桿子科技開發(fā)有限公司.AIS”進(jìn)行查看或修改操作了,。
12、如果我不知道該A05文件在哪個(gè)地方,，怎么辦？
以WINDOWS2000為例,，點(diǎn)電腦左下角的“開始”按鈕,，再依次選擇“搜索”—“文件或文件夾”，則系統(tǒng)顯示搜索文件界面,，在“要搜索的文件或文件夾”下輸入“*.A05”并回車,，系統(tǒng)將自動(dòng)搜索并顯示如下圖右側(cè)所示的名稱及所在文件夾，如此,，您就知道該文件所在的路徑了,。
特別提示：在對(duì)往年備份賬套進(jìn)行任何操作時(shí)，都務(wù)必做二次備份處理,，比如您欲修改A05文件時(shí),，可先將該文件復(fù)制一份并重命名，以防止誤操作而導(dǎo)致不必要的損失,。
13,、已經(jīng)啟用賬套并在當(dāng)前年度錄入了幾個(gè)月數(shù)據(jù)的情況下，如何修改初始化數(shù)據(jù),？
已經(jīng)錄入了幾個(gè)月的憑證,，忽然發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，如何修改呢,？金蝶軟件沒(méi)有反初始化功能,，要想修改初始化數(shù)據(jù),，首先要讓賬套處在初始化狀態(tài)下，否則,，是修改不了的,，如何回到初始化狀態(tài)修改數(shù)據(jù)并且把已經(jīng)輸入的幾個(gè)月的憑證導(dǎo)過(guò)來(lái)呢？有如下幾種方法供選擇：
1）,、恢復(fù)初始化備份
找到啟用初始化時(shí)的備份文件,，如筆桿子.AIB，如果找不到,，可以通過(guò)文件搜索的方式查找“*.AIB”文件,，然后逐個(gè)恢復(fù)過(guò)來(lái)尋找。建議做恢復(fù)操作時(shí),，把恢復(fù)過(guò)來(lái)的AIS文件放在一個(gè)新建的文件夾下,，以免誤刪數(shù)據(jù)等。找到初始化結(jié)束時(shí)的備份[即恢復(fù)過(guò)來(lái)后是處在初始化狀態(tài)的]后,，恢復(fù)過(guò)來(lái),，恢復(fù)成一個(gè)新的文件，文件名要和原來(lái)的不一樣,，以免覆蓋老的數(shù)據(jù),。修改初始化數(shù)據(jù)，然后啟用,。啟用之后,，再通過(guò)“文件”菜單上的“引入憑證”操作從老賬套中把已經(jīng)錄入的幾個(gè)月憑證引過(guò)來(lái)并從新逐期過(guò)賬結(jié)賬即可。
2）,、新建賬套,，從老賬套中引入初始化數(shù)據(jù)
如果找不到初始化備份，還有一種方法：首先把老賬套反結(jié)賬到第一期,，比如您是5月份開始做賬的,，就把結(jié)賬到第5期。關(guān)閉老賬套,，新建一個(gè)賬套,，注意文件名要和老賬套不一樣，參數(shù)和當(dāng)初新建賬套時(shí)一樣,，不要啟用,，令其處于初始化狀態(tài)。然后打開“文件”菜單,，選擇“引入初始化數(shù)據(jù)”,，在出現(xiàn)的窗口中，找到老賬套并確定后,，系統(tǒng)會(huì)把老賬套當(dāng)前期間也就是反結(jié)賬后所處的那個(gè)期間的期初數(shù)據(jù)引入到老新賬套中,，因?yàn)槔腺~套已經(jīng)反結(jié)賬到了剛啟用時(shí)的狀態(tài),，所以，其期初數(shù)據(jù)也就是初始化時(shí)的數(shù)據(jù),。引入結(jié)束時(shí),，系統(tǒng)會(huì)有提示，確定即可,。這個(gè)時(shí)候,，您再修改初始化數(shù)據(jù)并平衡啟用后，再?gòu)睦腺~套中把憑證引過(guò)來(lái)并逐期過(guò)賬即可[具體見(jiàn)第一種方法的介紹],。
3）,、聯(lián)系筆桿子技術(shù)部，從數(shù)據(jù)庫(kù)中修改
如果要修改的科目很少,，則最簡(jiǎn)單快捷的方法就是聯(lián)系筆桿子公司技術(shù)部,，讓技術(shù)人員在數(shù)據(jù)庫(kù)中修改，可能只要幾分鐘就搞定了,。
14,、已經(jīng)做了好幾年的賬才發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了，怎么辦,？
如果是不涉及報(bào)表的話,，您要修改初始化數(shù)據(jù)且修改的比較少，最好是聯(lián)系筆桿子公司技術(shù)部,，讓技術(shù)人員在數(shù)據(jù)庫(kù)中操作,，這樣比較簡(jiǎn)單快捷，且避免引發(fā)錯(cuò)誤,。如果是修改的比較多，則最好從當(dāng)前期間開始重新建賬,。當(dāng)然,，初始化數(shù)據(jù)不必重新錄入，模仿上面問(wèn)題13介紹的第2種方法即可,。
五,、用戶及授權(quán)
1、審核憑證時(shí)卻查詢不到憑證或只能查詢到自己制作的憑證
會(huì)計(jì)制度制定,，審核人與制單人不能是同一個(gè)人,。假設(shè)張三做了一些憑證，則制單人為張三,，換李四來(lái)審核證時(shí),，在憑證查詢窗口中過(guò)濾不出張三制作的憑證。
這個(gè)問(wèn)題幾乎每個(gè)新手都會(huì)犯,，原因是權(quán)限沒(méi)有授正確,。解決方法如下：以系統(tǒng)管理員[默認(rèn)為namager]身份打開當(dāng)前賬套,，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)之家”主窗口的“工具”菜單，選擇“用戶管理”,，在該窗口中用鼠標(biāo)選中李四,，然后再點(diǎn)窗口左下角的“授權(quán)”按鈕進(jìn)入“權(quán)限管理”主窗口。在上有一得“授權(quán)范圍”：所有用戶 本組用戶 當(dāng)前用戶,。系統(tǒng)默認(rèn)是當(dāng)前用戶,。如果您之前已經(jīng)授權(quán)李四可以查詢及審核憑證，則結(jié)合系統(tǒng)默認(rèn)的“當(dāng)前用戶”權(quán)限范圍,，就意味著李四只能查詢自己制作的憑證,。但事實(shí)上，李四是要查詢并審核張三制作的憑證,，所以,，您就必須把權(quán)限范圍更改為如“所有用戶”，這樣,，李四就可以查詢到張三制作的憑證了,，否則，就如同大多數(shù)新手一樣,，進(jìn)入憑證查詢窗口,，卻沒(méi)有看到一張憑證或只能看到自己制作的憑證。
2,、登錄金蝶軟件,，打開了某個(gè)賬套時(shí)，系統(tǒng)提示密碼不符,。如何解決,？
除非您確定輸錯(cuò)了登錄密碼，否則,，密碼不符的現(xiàn)象僅常見(jiàn)于金蝶老版本軟件,，如金蝶2000系列等。金蝶的老版本軟件在打開某個(gè)賬套時(shí),，有兩個(gè)文件要同時(shí)驗(yàn)證登錄人的身份,，一個(gè)是賬套文件，一個(gè)是存放在金蝶安裝目錄下的system.mda文件,。尤其是system.mda文件,，如果您重裝了金蝶軟件，導(dǎo)致老的system.mda文件被新的覆蓋,，則其中的用戶權(quán)限及登錄信息就會(huì)丟失,，從而造成系統(tǒng)提示密碼不符的情況。當(dāng)然,，如果您本來(lái)就沒(méi)有設(shè)置密碼,，也就不會(huì)有此提示了,。所以，能仍在使用金蝶老版本也就是非KIS系列的用戶而言,，如果因?yàn)槟撤N原因要重裝軟件,，則務(wù)必把該system.mda文件備份，等重新安裝了軟件一,，再把該文件復(fù)制到金蝶安裝目錄下,，覆蓋新的system.mda文件即可。
有的朋友可能確實(shí)是忘記了登錄密碼,，如果是這樣,，需要到數(shù)據(jù)庫(kù)中做一些處理，這需要專業(yè)技術(shù)人員才能操作,，建議您聯(lián)系筆桿子公司技術(shù)支持部,。
3、如何設(shè)置用戶密碼,？
以系統(tǒng)管理員身份增加新的用戶后,，就可以進(jìn)入密碼設(shè)置了。進(jìn)行密碼設(shè)置的關(guān)鍵注意事項(xiàng)是：要修改A用戶的密碼,，就必須以A用戶的身份登錄賬套,，然后點(diǎn)會(huì)計(jì)之家主窗口中的“工具”菜單里的“修改密碼”子菜單對(duì)A用戶本人進(jìn)行登錄密碼的修改。如果您是以Manager的身份登錄到賬套里的,，則執(zhí)行修改密碼操作時(shí),，修改的就只是Manager本人的密碼，不能說(shuō)以Manager身份登錄后去修改別人的密碼,。Manager只能創(chuàng)建用戶,，而不能去設(shè)置用戶密碼，用戶密碼必須由本人來(lái)設(shè)置,。此外,，新建用戶時(shí)要求輸入的“安全碼”不是密碼，這一點(diǎn)要尤其注意,。
六,、初始化
1,、如果是從年中啟用賬套,，是否需要錄入累計(jì)借方發(fā)生和累計(jì)貸方發(fā)生數(shù)？
從年中啟用賬套,，建議錄入從當(dāng)前年度的年初開始到啟用期間為止的累計(jì)借貸方發(fā)生,。否則，在以后查詢報(bào)表時(shí),，就無(wú)法從賬套中得到這段時(shí)間內(nèi)的發(fā)生數(shù),。當(dāng)然,，如果您實(shí)在不想錄入也可以，只要能讓平衡表平衡即可,。但啟用后,，相關(guān)報(bào)表中涉及到從年初啟用期間這段時(shí)間內(nèi)的科目數(shù)據(jù)就只有手工在報(bào)表中填寫了。
2,、年中啟用的賬套,，為何啟用后損益表中沒(méi)有本年累計(jì)數(shù)或只有當(dāng)期的發(fā)生數(shù)？
原因在于年中啟用的賬套除了要錄入損益類科目的借方發(fā)生和貸方發(fā)生外,，還有一列“損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額”也必須錄入,，很多朋友忘記了錄入這一列的數(shù)據(jù)，應(yīng)付出現(xiàn)如上所說(shuō)的狀況,，因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)的損益表中的數(shù)據(jù)就是通過(guò)這列獲取的,。
3、為何第次打開初始化錄入窗口時(shí),，都提示一系列的操作,，導(dǎo)致進(jìn)入速度很慢？
金蝶軟件每次打開初始化數(shù)據(jù)錄入窗口時(shí),，都要檢查是否有更改基礎(chǔ)資料和科目幣別核算項(xiàng)目等的情況,，如果發(fā)現(xiàn)本次打開時(shí)與上次打開時(shí)有基礎(chǔ)資料的變化，軟件就會(huì)重新或拆分基礎(chǔ)資料,，就會(huì)出現(xiàn)一系列操作的提示,，如果發(fā)現(xiàn)本次打開時(shí)與上次打開時(shí)相比沒(méi)有基礎(chǔ)資料的變化，則軟件就會(huì)直接進(jìn)入,。所以,，最好把所有基礎(chǔ)資料錄入完畢后再進(jìn)入初始化錄入窗口，而不要過(guò)于頻繁地調(diào)整基礎(chǔ)資料,。
七,、系統(tǒng)參數(shù)
1、核算項(xiàng)目如何應(yīng)用,？
核算項(xiàng)目是金蝶軟件一個(gè)獨(dú)特的新功能,，它將極大地提高軟件的應(yīng)用性和作賬的準(zhǔn)備效率。要清楚核算項(xiàng)目的作用,，首先要了解手工賬或常規(guī)電腦賬在定義往來(lái)客戶時(shí)的缺陷,。
在做手工賬時(shí)，牽扯到應(yīng)收,、應(yīng)付,、預(yù)收、預(yù)付的科目，設(shè)置下屬往來(lái)單位時(shí),，通常用明細(xì)科目的方式來(lái)表示,。如應(yīng)收科目為1133，則用111301表示筆桿子公司等,。但這樣做缺點(diǎn)是：
1）因?yàn)榭颇考?jí)次的原因而導(dǎo)致增加的明細(xì)科目有限,。比如上面的應(yīng)收賬款科目的例子，由于二級(jí)科目為2位,，則最多只能增加99個(gè)往來(lái)單位,。即使您定義二級(jí)為3位，也只能增加999個(gè)往來(lái)單位,，總之,，一旦事先定義好科目級(jí)次，則往來(lái)單位的數(shù)量就會(huì)受到限制,，因?yàn)榭颇考?jí)次是不能隨便更改的,，而通過(guò)核算項(xiàng)目則往來(lái)單位可隨意增加修改。
2）重復(fù)定義,。比如同一個(gè)往來(lái)單位如筆桿子公司,，既可能是您的客戶，也可能是您的供應(yīng)商,，甚至可能兩者都是,，如此，按手工賬的做法,，您就需要同時(shí)在應(yīng)收,、應(yīng)付，甚至預(yù)收,、預(yù)付科目同時(shí)增加筆桿子公司作為下級(jí)科目,。這樣，其實(shí)是在重復(fù)定義,，從而影響了系統(tǒng)的運(yùn)行效率,。而對(duì)過(guò)核算項(xiàng)目，則只需要定義一次,，所有科目都可調(diào)用,。
3）打開初始化數(shù)據(jù)錄入窗口速度慢。如果您有幾百家客戶,，甚至您還需要在幾個(gè)往來(lái)科目中重復(fù)定義其中的部分往來(lái)單位,，那么您在打開軟件進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)速度就會(huì)比較慢。而使用核算科目的話,，速度將得到極大提高,。
4）查看報(bào)表受限。如果您是通過(guò)增加明細(xì)科目的方式來(lái)表示往來(lái)單位的,，那么您就不可能在同一張表上同時(shí)體現(xiàn)貴公司與筆子公司這個(gè)往來(lái)單位的所有往來(lái)業(yè)務(wù)情況,。因?yàn)?11301—應(yīng)收賬款[筆桿子公司]科目與213101—[應(yīng)付賬款[筆桿子公司]科目是沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的。而通過(guò)核算項(xiàng)目,，則科目實(shí)現(xiàn)這個(gè)需求,。因?yàn)樗膫€(gè)往來(lái)科目是共用這些往來(lái)單位代碼的。
對(duì)過(guò)以上說(shuō)明,，您或許已經(jīng)清楚了通過(guò)傳統(tǒng)明細(xì)科目表示往來(lái)單位有很多局限性,，但可能仍然不了解核算項(xiàng)目究竟是怎么應(yīng)用的。
核算項(xiàng)目其實(shí)也就是一個(gè)明細(xì)科目的集合,，您把所有的往來(lái)單位[無(wú)論是客戶還是供應(yīng)商統(tǒng)稱為往來(lái)單位]全部定義在一起,，統(tǒng)一起個(gè)名字叫“往來(lái)單位核算項(xiàng)目”，然后,，再設(shè)置以上四個(gè)涉及到往來(lái)單位的科目都與這個(gè)往來(lái)單位核算項(xiàng)目掛鉤就可以了,。打個(gè)比方，就像一家人吃飯,，共用一個(gè)鍋,，誰(shuí)吃誰(shuí)去這個(gè)鍋里盛就是了。
在輸入憑證的時(shí)候,，如果您選擇輸入了1131應(yīng)收賬款,，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到往來(lái)單位核算項(xiàng)目窗口讓您選擇，如果您選擇了2131應(yīng)付賬款,，系統(tǒng)同樣會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到往來(lái)單位核算項(xiàng)目窗口讓您選擇,，它們共用一個(gè)往來(lái)單位核算項(xiàng)目選擇窗口和往來(lái)單位代碼。
注意：核算項(xiàng)目與明細(xì)科目不能在一個(gè)科目里重復(fù)使用,。比如應(yīng)收賬款科目,，要么下掛核算項(xiàng)目，要么使用明細(xì)科目表示往來(lái)單位,，不能同時(shí)下掛核算項(xiàng)目和增加核算科目,。
2、幾個(gè)重要的賬套參數(shù)設(shè)置
首先要說(shuō)明的是：系統(tǒng)參數(shù)大部分是可以隨時(shí)調(diào)整的,，比如您這次選擇了過(guò)賬前要審核,，下次就可以選擇過(guò)賬前不需要審核。
1）憑證錄入時(shí)自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)
金蝶軟件在執(zhí)行刪除憑證操作時(shí),，有如此檢測(cè)：如果所刪憑證的憑證號(hào)是某憑證字的當(dāng)期最大憑證號(hào),，則第一次執(zhí)行刪除操作時(shí)該憑證就自動(dòng)完全消失，但如果不是最大憑證號(hào),，則為了避免出現(xiàn)斷號(hào),，第一次刪除時(shí)，為了避免該憑證字出現(xiàn)中間斷號(hào)情況，以使憑證號(hào)保持連續(xù)性,，只是憑證記錄前打上刪除標(biāo)記[一個(gè)叉號(hào)],，并沒(méi)有從憑證續(xù)時(shí)薄中消失，但賬薄中將不再體現(xiàn)該憑證數(shù)據(jù),。如果對(duì)該已經(jīng)打上刪除標(biāo)記的憑證再執(zhí)行一次刪除操作,，則該憑證就徹底被刪除掉了，這樣一來(lái),，該憑證字的憑證就會(huì)出現(xiàn)斷號(hào)現(xiàn)象,。
如果某些處于中間號(hào)的憑證必須刪除但又不希望看到斷號(hào)，則在系統(tǒng)維護(hù)---賬套選項(xiàng)---憑證---憑證錄入時(shí)自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)這個(gè)選項(xiàng)前打上對(duì)勾就可以了,。以后再錄入憑證的時(shí)候,，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查并將新的憑證號(hào)定義為缺失的憑證號(hào)。
2）憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核
您可能經(jīng)常碰到這種情況：過(guò)賬時(shí),，軟件提示“憑證沒(méi)有審核不能過(guò)賬”,。一般情況下，錄入的憑證是需要審核的,，但您也可以選擇不審核而直接過(guò)賬,。
會(huì)計(jì)制度規(guī)定，制單人與審核人不能是同一個(gè)人,，如果您需要對(duì)憑證進(jìn)行審核的話,，就必須更換一個(gè)操作員。由于有些企業(yè)只有一名會(huì)計(jì),，自己審核自己制作的憑證就沒(méi)有多少必要了,，這時(shí)，您就可以到系統(tǒng)維護(hù)---賬套選項(xiàng)---憑證中,，將“憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”前的對(duì)勾取消,，以后再過(guò)賬時(shí)，系統(tǒng)就不會(huì)提示憑證需要審核了,。如果您在某一時(shí)間又希望憑證能夠得到審核,，再把對(duì)勾打上即可。
3）出納模塊選擇自動(dòng)從財(cái)務(wù)憑證中引入現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬記錄
出納模塊的作用主要有兩個(gè),。一個(gè)是出納和財(cái)務(wù)進(jìn)行月末對(duì)賬,，一個(gè)是出納和銀行進(jìn)行月末對(duì)賬。如果企業(yè)只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員,，而她必須同時(shí)操作財(cái)務(wù)和出納模塊的話,，第一個(gè)作用就沒(méi)有多大意義。剩下的就主要是出納和銀行之間的對(duì)賬功能了,。
通常,，在出納模塊里需要輸入的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬記錄可能已經(jīng)在財(cái)務(wù)模塊里輸入了,，為了節(jié)省輸入時(shí)間，這個(gè)時(shí)候,，您可能希望把財(cái)務(wù)模塊里已經(jīng)輸入的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬記錄直接引入到出納模塊里,，自己只輸入銀行對(duì)賬單，月末時(shí)和銀行日記賬進(jìn)行勾對(duì)就可以了,。如何實(shí)現(xiàn)從財(cái)務(wù)模塊里把已經(jīng)輸入的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬記錄直接引入到出納模塊里呢？
首先,，您要進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)---賬套選項(xiàng)---高級(jí)---出納窗口中,，把該窗口出現(xiàn)的涉及引入的選項(xiàng)全部打上對(duì)勾，然后您再進(jìn)入現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬錄入窗口,，點(diǎn)“文件”菜單,，這時(shí)，您將看到相應(yīng)的“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”或“從憑證引入銀行日記賬”子菜單,，通過(guò)這兩個(gè)子菜單,，您就可以實(shí)現(xiàn)您的如上需求了。
八,、憑證
1,、憑證錄入時(shí)的一些快捷方式
獲取鍵[包括獲取摘要、科目,、核算項(xiàng)目,、幣別等]：F7。
錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù),，再輸“-”號(hào),。
從計(jì)算器回填數(shù)據(jù)：先按F11調(diào)用計(jì)算器，計(jì)算完畢后,，按空格鍵隱藏計(jì)算器,，最后再按Shift+F12回填數(shù)據(jù)。
復(fù)制上條分錄摘要：將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄,，快速敲擊兩次“.”號(hào)[不是句號(hào)],。
數(shù)據(jù)借貸調(diào)整：如果您需要在借方輸入數(shù)據(jù)卻誤輸?shù)劫J方，通過(guò)敲空格鍵可調(diào)整借貸方向,。
自動(dòng)平衡：在其它分錄全部錄入,，只余最后一條分錄時(shí)，可通過(guò)Ctrl+F7自動(dòng)平衡回填數(shù)據(jù),。
刪除數(shù)據(jù)：將鼠標(biāo)停留在需要?jiǎng)h除的借方或貸方,，按Delete鍵即可將數(shù)據(jù)清為0。
2,、憑證字只需要“記”字,，該如何設(shè)置,？
目前新的會(huì)計(jì)制度下，很多單位只有一個(gè)“記”字憑證字,。而系統(tǒng)默認(rèn)的有收,、付、轉(zhuǎn)等,。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,，只需到系統(tǒng)維護(hù)---憑證字中，將默認(rèn)憑證字全部刪除,，然后增加“記”字即可,。
3、反過(guò)賬快捷鍵為何無(wú)反應(yīng),？
反過(guò)賬的快捷方式是在會(huì)計(jì)之家主窗口[剛剛打開賬套的窗口]按Ctrl+F11,。但很多客戶按此方式操作卻沒(méi)有出現(xiàn)反過(guò)賬提示界面。據(jù)目前所知的原因,，主要是與金山詞霸或金山毒霸等有沖突,。因此，有執(zhí)行反過(guò)賬操作時(shí),，需要先把金山詞霸或金山毒霸關(guān)閉掉,，等待完成反過(guò)賬操作后，再打開金山詞霸或金山毒霸,。
4,、制單人可以更改嗎？
制單人來(lái)源于登錄軟件的用戶名,，也就是說(shuō),，您以誰(shuí)的身份登錄金蝶軟件并打開賬套，則制作憑證時(shí),，其下的制單人一欄就顯示誰(shuí)的名字,。所以，一旦憑證制作完畢,，制單人是不能修改的,。因此，如果您希望原始憑證的制單人改為李四,，除非您已經(jīng)制作的憑證全部刪除掉,，然后換李四的名字登錄軟件打開賬套并重新錄入憑證，這時(shí),，制單人才能顯示為李四,。
如果您有很多憑證需要更改制單人，為節(jié)省工作量,，您可以聯(lián)系筆桿子公司技術(shù)部,，由專業(yè)技術(shù)代表在數(shù)據(jù)庫(kù)中更改,，無(wú)論多少憑證，只需幾秒即可更改完畢,。
5,、如何進(jìn)行憑證反審核？
將審核操作重復(fù)一次就是反審核,。
6,、過(guò)賬提示：本期沒(méi)有要過(guò)賬的憑證[牽扯到當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的概念]
這個(gè)問(wèn)題也經(jīng)常有客戶咨詢，在解釋之前需要先了解一個(gè)概念：當(dāng)前期間,。
所謂當(dāng)前期間就是賬套目前所處的會(huì)計(jì)期間,，如何知道當(dāng)前在哪一期呢？最簡(jiǎn)便的辦法是看金蝶會(huì)計(jì)之家主窗口右下角顯示：某年某期,，如2006年11期等,。這個(gè)11期就是您正在操作的賬套的當(dāng)前會(huì)計(jì)期間了,。
軟件在執(zhí)行過(guò)賬操作時(shí),，如果無(wú)則提示：本期沒(méi)有要過(guò)賬的憑證。
因此,，如果出現(xiàn)了如上提示,，則需要檢查您希望過(guò)賬的憑證的錄入日期是否第11期。很多客戶因?yàn)橥浟私Y(jié)賬,，當(dāng)前期間仍在11期,，但卻輸入了很多12期的憑證，結(jié)果導(dǎo)致過(guò)賬時(shí)出現(xiàn)了如上提示,，這個(gè)時(shí)候,，您需要做的就是首先結(jié)賬，讓當(dāng)前會(huì)計(jì)期間由11期變更為12期,，如此,，您就可以將12期的憑證登記入賬了。
7,、可以錄入以后期間的憑證嗎,？
結(jié)合上面提到的第6個(gè)問(wèn)題的解釋，金蝶軟件允許您提前錄入當(dāng)前期間及以后期間的憑證,，甚至以后年度的憑證,，因?yàn)檐浖谶^(guò)賬時(shí)是不會(huì)理會(huì)這些非當(dāng)前期間憑證的，它們只是靜靜地等待著當(dāng)前期間的到來(lái),。但要注意,，不能錄入當(dāng)前期間以前的憑證，試想,，上一期已經(jīng)過(guò)賬出報(bào)表了,，錄入又有何意義,？
8、如何錄入當(dāng)前期間的憑證,？
如果您發(fā)現(xiàn)上期有張憑證丟失或需要修改,，怎么辦？
參照以上對(duì)問(wèn)題7的解釋,，在當(dāng)前期間是不能錄入以前期間的憑證的,。怎么辦？反結(jié)賬到上一期,。執(zhí)行Ctrl+F12反結(jié)賬操作到上一期,，然后反過(guò)賬，錄入或修改后再重新過(guò)賬結(jié)賬即可,。
9,、查詢憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)憑證的借貸方都四舍五入了,？
如果出現(xiàn)了這種情況,，絕大多數(shù)情況下，是因?yàn)槟趲艅e窗口中選擇了“記賬本位幣的金額為整數(shù)（小數(shù)位四舍五入）”這個(gè)選項(xiàng),。
10,、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的制作思路
自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證主要用于每期都要輸入，且憑證模式一樣,、數(shù)據(jù)來(lái)源有規(guī)律可循的憑證,，如成本轉(zhuǎn)費(fèi)用或費(fèi)用分?jǐn)偟取Ｖ谱鞣绞酵止や浫霊{證,，有摘要,、借貸方和科目等，唯一不同的地方是：手工憑證的數(shù)據(jù)是錄入的固定數(shù)值,，而自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的數(shù)據(jù)則可以通過(guò)公式或某個(gè)數(shù)據(jù)的百分比等設(shè)定,。
11、某個(gè)科目我不想用了,，所有涉及該科目的憑證也已經(jīng)全部刪除,，為何讓不能刪除該科目呢？
原因是：只要曾經(jīng)使用過(guò)該科目并且過(guò)了賬,，則后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中就會(huì)有該科目的余額記錄,，盡管余額已經(jīng)為0，但系統(tǒng)仍不允許刪除,。在這種情況下,，可以嘗試反結(jié)賬到使用該科目的前一期以便把余額記錄刪除，然后再刪除科目,。如果仍刪除不了,，只有求助于筆桿子技術(shù)部了,。
12、引入憑證失敗的原因主要有哪些,？
如果要從別的賬套里引入憑證,，首先必須保證兩個(gè)賬套的基礎(chǔ)資料完全一致，如科目,、核算項(xiàng)目,、憑證字等。如果您引入的一筆憑證中有關(guān)于100201科目的分錄,，但新賬套中卻無(wú)此科目,，那自然無(wú)法正確引入。
九,、賬薄
1,、反過(guò)賬、反結(jié)賬及反扎賬的快捷方式,？
目前,、金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版和迷你版的反過(guò)賬、反結(jié)賬和反扎賬操作都是隱藏的,，并沒(méi)有在軟件界面上顯示,，其快捷方式為：
反過(guò)賬：Ctrl+F11
反結(jié)賬：Ctrl+F12
反扎賬：Ctrl+F9
以上三種快捷操作都是在剛剛打開賬套的會(huì)計(jì)之家主窗口執(zhí)行的,。
2,、每期需要過(guò)幾次賬？
首先,，金蝶軟件可以重復(fù)過(guò)賬,，而非很多使用者所想像的那樣：每期只能在月末過(guò)一次賬。您甚至可以第做一張憑證就過(guò)一次賬,。另外,，每期至少過(guò)兩次賬，一次是日常業(yè)務(wù)憑證的過(guò)賬,，另一次是結(jié)轉(zhuǎn)損益所產(chǎn)生的憑證的入賬,，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)損益也就是把損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)科目里，要產(chǎn)生損益類科目的余額,，就必須首先過(guò)賬,，過(guò)完賬后，再結(jié)轉(zhuǎn)損益,，則系統(tǒng)又會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,，這樣，您就需要為這張憑證再單獨(dú)過(guò)賬一次,。
3,、金蝶軟件在查賬時(shí)有哪些特色功能,？
金蝶KIS軟件可以關(guān)聯(lián)查詢。比如您打開總賬后,，雙擊某科目“本期發(fā)生”欄,，則軟件自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到明細(xì)賬，再雙擊某明細(xì)記錄,，則自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的憑證界面,。
十、報(bào)表
1,、金蝶軟件自定義報(bào)表與手工制作EXCEL報(bào)表有何區(qū)別,？
首先，金蝶自定義報(bào)表的制作方式同手工制作EXCEL報(bào)表,。您打開金蝶自定義報(bào)表窗口,，會(huì)發(fā)現(xiàn)其界面與EXCEL類同。您可以在金蝶自定義報(bào)表中像在EXCEL表中一樣制作一個(gè)報(bào)表,，包括首行首列的文字說(shuō)明等,。
其次，EXCEL報(bào)表中的數(shù)據(jù)是您手工填寫的,，而金蝶自定義報(bào)表是通過(guò)定義取數(shù)公式的方式從賬薄中自動(dòng)獲取的,。
最后，通過(guò)EXCEL制作報(bào)表時(shí),，每期或者說(shuō)每個(gè)月都要填寫數(shù)據(jù),，而通過(guò)金蝶軟件制作報(bào)表時(shí)，只需要定義一次公式,，以后每期乃至每年的數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生,。
由些可見(jiàn)，使用金蝶軟件出報(bào)表,，效率是很高的,，更何況，還有一國(guó)家規(guī)定的常用報(bào)表如資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表等金蝶已經(jīng)為您定義好了,，您需要做的只是將報(bào)表打印出來(lái)即可。
2,、自定義報(bào)表中為何沒(méi)有本月數(shù),？如第1個(gè)問(wèn)題所述，自定義報(bào)表中的數(shù)據(jù)來(lái)源于賬薄,，所以,，如果賬薄中沒(méi)有數(shù)據(jù)，則自定義報(bào)表也就相應(yīng)的沒(méi)有數(shù)據(jù)。賬薄中的數(shù)從哪里來(lái),，通過(guò)憑證過(guò)賬產(chǎn)生,。
所以，如果自定義報(bào)表中沒(méi)有本月數(shù),，那您就要檢查本期是否有憑證,？憑證是否過(guò)賬了？另外,。很多朋友以為要結(jié)賬才能產(chǎn)生報(bào)表,，殊不知，報(bào)表是一旦過(guò)賬就可以產(chǎn)生的,，如果您在結(jié)賬后才去查看報(bào)表,，則系統(tǒng)默認(rèn)顯示的是當(dāng)前期間的報(bào)表，也就是結(jié)賬后所處期間的報(bào)表,，那自然是沒(méi)有數(shù)據(jù)了,。比如，您要查看第10期的報(bào)表,，則只要在第10期過(guò)了賬就可以查看了,，如果您結(jié)賬后才去查看，則系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)前期間[第11期]的報(bào)表,，由于您第11期還沒(méi)有錄入數(shù)據(jù),，自然就沒(méi)有本期的報(bào)表了。
3,、損益類報(bào)表中為何沒(méi)有本月數(shù),？
損益類報(bào)表是些比較特殊的表，特殊在所涉及的科目都是損益類科目,。如果損益表中沒(méi)有本月數(shù),，除了從如上第2個(gè)問(wèn)題所描述的原因中尋找外,，還有其特殊性,。
損益表
4、如何在報(bào)表的表頭顯示賬套當(dāng)前日期而非系統(tǒng)日期,？
如果您希望在某報(bào)表的表頭顯示相對(duì)應(yīng)的年度和期間,，則只需要在打開的報(bào)表中，點(diǎn)“屬性”菜單,，再選擇“報(bào)表屬性”子菜單,，然后選擇“頁(yè)眉頁(yè)腳”，再選中“編制單位”行并點(diǎn)“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”即可進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口,，在這里您只需要在公司名稱后輸入：
&[會(huì)計(jì)年度]年&[報(bào)表期間]月&[最大日期]日
如果您希望出現(xiàn)某年某期,，可將如下函數(shù)更改為：
&[會(huì)計(jì)年度]年&[報(bào)表期間]期
5、報(bào)表丟失損壞或錯(cuò)誤怎么辦？
如果您發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表或其他自定義報(bào)表丟失或者格式混亂或公式錯(cuò)誤,，可考慮從別的正常賬套中引入一個(gè)正確報(bào)表并將當(dāng)前賬套的錯(cuò)誤報(bào)表覆蓋,。具體方法是：首先打開之前報(bào)表正常時(shí)的備份或者新建一個(gè)與本公司一樣性質(zhì)的新賬套并啟用，然后進(jìn)入正常賬套中打開對(duì)應(yīng)的自定義報(bào)表如資產(chǎn)負(fù)債表等,，點(diǎn)“文件”菜單,，執(zhí)行“另存為獨(dú)立報(bào)表文件”并輸入一個(gè)名字如001.KDS保存在一個(gè)位置如桌面等。接著,，打開錯(cuò)誤賬套,，點(diǎn)“自定義”—“新建”，新建一個(gè)空白的自定義報(bào)表,，同樣打開“文件”菜單,，執(zhí)行“打開獨(dú)立報(bào)表文件”，系統(tǒng)提示“報(bào)表‘未命名’已經(jīng)修改過(guò),，是否保存未修改的報(bào)表”,，點(diǎn)否，接著將剛才保存的那個(gè)獨(dú)立報(bào)表文件001.KDS打開,，然后點(diǎn)保存,，系統(tǒng)會(huì)提示一個(gè)報(bào)表名稱如資產(chǎn)負(fù)債表等，確定即可,。退出自定義報(bào)表窗口,，再打開自定義報(bào)表，選擇剛才生成的新報(bào)表如資產(chǎn)負(fù)債表等,，然后點(diǎn)左下角的“設(shè)為資產(chǎn)負(fù)債表”,，系統(tǒng)會(huì)將這個(gè)新報(bào)表覆蓋原報(bào)表，以后,，要打開如資產(chǎn)負(fù)債表就不用再進(jìn)入自定義報(bào)表中,，而是直接主界面的“資產(chǎn)負(fù)債表”即可。
6,、初始化時(shí),，有些數(shù)據(jù)忘記錄入，如累計(jì)發(fā)生等,，在查看自定義報(bào)表時(shí)沒(méi)有這些數(shù),，怎么辦？
遇到這種情況,，可以通過(guò)手工填寫固定數(shù)據(jù)代替取數(shù)公式,，直接在金蝶自定義報(bào)表中填寫或把報(bào)表引出為EXCEL格式再手工填寫都可以。比如資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)沒(méi)有產(chǎn)生,，就可以打開資產(chǎn)負(fù)債表后把年初數(shù)兩列手工填上數(shù)據(jù)如2000等,。
7,、為何修改了公式或手工填寫了數(shù)據(jù)卻沒(méi)有反映或者說(shuō)仍是修改以前的狀態(tài)？
金蝶自定義報(bào)表的操作與EXCEL是類似的,，如果要修改某個(gè)單元格的公式或數(shù)據(jù),，需要在報(bào)表上方的編輯框中修改后點(diǎn)前面的對(duì)勾確認(rèn)，否則,，系統(tǒng)不予保存,。
8、要結(jié)賬才能產(chǎn)生報(bào)表嗎,？
不是的,。因?yàn)樽远x報(bào)表中的數(shù)據(jù)都是通過(guò)取數(shù)公式從賬上取數(shù)的，因此,，只要產(chǎn)生了賬薄,，就自然可以產(chǎn)生報(bào)表了，而無(wú)須結(jié)賬后再查看報(bào)表,。很多朋友以為要結(jié)賬才能產(chǎn)生報(bào)表,，殊不知，如果您在結(jié)賬后才去查看報(bào)表,，則系統(tǒng)默認(rèn)顯示的是當(dāng)前期間的報(bào)表,，也就是結(jié)賬后所處期間的報(bào)表，那自然是沒(méi)有數(shù)據(jù)了,。比如,，您要查看第10期的報(bào)表,，則只要在第10期過(guò)了賬就可以查看了,，如果您結(jié)賬后才去查看，則系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)前期間[第11期]的報(bào)表,，由于您第11期還沒(méi)有錄入數(shù)據(jù),，自然就沒(méi)有本期的報(bào)表了,。
9、如何查看往期甚至往年的報(bào)表,？
查看往期或往年報(bào)表有兩種方式,，一種是打開相應(yīng)報(bào)表后，通過(guò)選擇菜單中的“會(huì)計(jì)期間”來(lái)顯示,，另一種是反結(jié)賬到相應(yīng)期間,，然后直接打開報(bào)表。
十一,、固定資產(chǎn)
1、迷你版如何處理固定資產(chǎn),？
迷你版因?yàn)闆](méi)有固定資產(chǎn)模塊,，處理固定資產(chǎn)時(shí)只能把固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊科目作為普通科目來(lái)處理,，可以直接在固定資產(chǎn)科目下增加明細(xì)科目表示具體的固定資產(chǎn)，如171001—電腦等,，也可以相應(yīng)的在累計(jì)折舊科目下增加對(duì)應(yīng)的科目表示某固定資產(chǎn)的折舊,，如175001—電腦等，也可以相應(yīng)的在累計(jì)折舊科目增加對(duì)應(yīng)的科目表示某固定資產(chǎn)的折舊,，如17501—電腦等,，具體到新增固定資產(chǎn)或計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，就只有手工錄入憑證了,。
2,、標(biāo)準(zhǔn)版中如何體現(xiàn)不同類型的固定資產(chǎn)？
在標(biāo)準(zhǔn)版中,，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目都是特殊科目,，不允許增加明細(xì)科目，因此,，要體現(xiàn)不同類型的固定資產(chǎn),，只有通過(guò)資產(chǎn)卡片中的……
3、固定資產(chǎn)模塊有哪些特點(diǎn),？
一是新增或變動(dòng)固定資產(chǎn)時(shí),，自動(dòng)生成憑證，二是自動(dòng)計(jì)提折舊,，只須點(diǎn)擊“計(jì)提折舊”按鈕,，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)每張卡片的折舊方法自動(dòng)計(jì)算折舊并生成一張關(guān)于折舊與費(fèi)用的匯總憑證。
4,、新增固定資產(chǎn)如何能在當(dāng)月計(jì)提折舊,？
默認(rèn)情況下，當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)然是不計(jì)提折舊的,，要到下期才會(huì)計(jì)提,，如果希望當(dāng)期計(jì)提，則須在固定資產(chǎn)卡片中選擇“入賬前已開始使用”,。
十二,、工資
1、進(jìn)入工資數(shù)據(jù)錄入窗口,，怎么看不到職員,？
要錄入工資數(shù)據(jù)，必須首先在“維護(hù)”—“核算項(xiàng)目”—“職員”中把本公司的所有職員錄入進(jìn)去,，而且,，職員類別不能選擇默認(rèn)的“不參與工資核算”，否則,，在工資數(shù)據(jù)錄入窗口就看不到具體記錄了,。
2,、我們是銀行代發(fā)工資，如何把金蝶中錄入的工資數(shù)據(jù)傳給銀行,？
金蝶軟件的工資模塊中,，有銀行代發(fā)工資的報(bào)表，可以根據(jù)銀行的要求設(shè)定相應(yīng)格式并把數(shù)據(jù)引出來(lái)生成一個(gè)文件,，您只要把這個(gè)文件傳給銀行就可以了,。
十三、往來(lái)管理
1,、為何往來(lái)管理模塊不能使用,？點(diǎn)往來(lái)核銷時(shí)提示：沒(méi)有設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)核算？
要使用往來(lái)管理模塊,，必須到會(huì)計(jì)科目表中,，打開某下設(shè)往來(lái)的科目如應(yīng)收應(yīng)付等，將其屬性界面中的“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”前打上對(duì)勾,。
2,、科目屬性界面的“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”是否打?qū)从泻我蠛蛥^(qū)別？
是否能夠使用往來(lái)管理模塊的關(guān)鍵不是某科目如應(yīng)收賬款是否下掛往來(lái)單位,，而是該科目是否將“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”打上對(duì)勾,。如果只下掛往來(lái)單位，而沒(méi)有在“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”前面打上對(duì)勾,，除了不能使用往來(lái)管理模塊外,，在以后輸入憑證的時(shí)候，系統(tǒng)只要求輸入往來(lái)單位代碼,，而如果打了對(duì)勾,，則不僅要求輸入往來(lái)單位代碼，還要輸入該筆往來(lái)業(yè)務(wù)的編號(hào),，以區(qū)別其它業(yè)務(wù),。可見(jiàn),，打?qū)吹暮锰幰环矫媸强梢允褂猛鶃?lái)管理,，另一方面是便于管理往來(lái)單位的具體欠收情況，比如某單位截止目前共欠款三筆,，合計(jì)10000元,，某日，該單位歸還了其中的一筆計(jì)3000元,，如果您沒(méi)有打?qū)?，也就是之前沒(méi)有通過(guò)業(yè)務(wù)編號(hào)區(qū)別這三筆業(yè)務(wù)，系統(tǒng)只顯示一個(gè)匯總數(shù)10000,，沒(méi)有分成三筆,，那您就沒(méi)有辦法對(duì)這3000元進(jìn)行管理,，因?yàn)槟恢肋@是哪一筆,。
綜上所述,，打不打“往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)”前的對(duì)勾，涉及到是否需要使用往來(lái)管理模塊和是否要區(qū)別各個(gè)不同的業(yè)務(wù),。
3,、往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)的制定有何要求和規(guī)范？
這個(gè)編號(hào)如同往來(lái)單位代碼,、部門代碼和職員代碼等,，不像科目有固定長(zhǎng)度格式，它們沒(méi)有嚴(yán)格的要求,，您可以根據(jù)自己的習(xí)慣編寫,，比如編制成合同號(hào)，或者往來(lái)單位的字母簡(jiǎn)寫加上該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期等,。
4,、為何賬齡分析表[或不包括已核銷資料的往來(lái)對(duì)賬單]中的余額與總賬不符？
賬齡分析表中體現(xiàn)的是未核銷業(yè)務(wù)記錄的余額,，而總賬體現(xiàn)的是客戶所有往來(lái)業(yè)務(wù)的余額,，因此，他們之間的差別就在已經(jīng)核銷的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上,。如果您在進(jìn)行往來(lái)核銷時(shí),，執(zhí)行了不等核銷，如將一筆貸方100元的記錄與一筆貸方70元的記錄進(jìn)行了核銷,，就會(huì)造成賬齡分析表[或不包括已核銷資料的往來(lái)對(duì)賬單]中的余額與總賬不符的情況,。
十四、出納
1,、出納模塊必須使用嗎,？
同固定資產(chǎn)、工資,、往來(lái)等一樣,，根據(jù)公司需要，可以選擇使用或不使用,。
2,、出納模塊有哪些主要功能？
一個(gè)是企業(yè)間核對(duì),，即出納數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)賬,，如現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬。二是企業(yè)與銀行的核對(duì),，即銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì),。
3,、出納和財(cái)務(wù)的關(guān)系是怎樣的？
按規(guī)定,，出納必須是獨(dú)立的,，但如果公司只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員又希望能啟用出納，那就無(wú)須嚴(yán)格區(qū)分了,。事實(shí)上,，出納要記錄現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單,，財(cái)務(wù)只須記錄現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,，所以，從這里可以看出財(cái)務(wù)和出納在記錄現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬方面實(shí)際上重復(fù)的,。
4、企業(yè)只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員,，如何快捷使用出納模塊,？
不可以，但在金蝶軟件中可以反過(guò)來(lái)操作,，即從財(cái)務(wù)模塊把現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬記錄引過(guò)來(lái)，這樣,，出納模塊就主要起一個(gè)“企業(yè)與銀行”對(duì)賬的功能了,，企業(yè)出納與企業(yè)財(cái)務(wù)之間的核對(duì)就無(wú)法體現(xiàn)，這種情況一般出現(xiàn)大只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員的企業(yè)里,。
5,、已經(jīng)錄入了具體的日記賬記錄，想要修改出納的初始數(shù)據(jù),，怎么辦,？
出納模塊不像財(cái)務(wù)，要執(zhí)行啟用賬套的操作,，才說(shuō)明結(jié)束了初始化,，其結(jié)束初始化的標(biāo)志是輸入了日記賬數(shù)據(jù)。所以,，一旦輸入了日記賬記錄,，則出納模塊就默認(rèn)啟用了，不能再修改初始化數(shù)據(jù),。要想修改,，就只有把已經(jīng)錄入的所有日記賬記錄全部刪除。當(dāng)然，如果已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)比較多,，也可聯(lián)系筆桿子技術(shù)部,，由技術(shù)人員幫您處理。
6,、結(jié)賬時(shí),，系統(tǒng)提示“出納未扎賬，是否繼續(xù),？”,，這是怎么回事,？如何取消這個(gè)提示,？
這是因?yàn)槟鷽](méi)有啟用出納所致，當(dāng)然,，同提示未計(jì)提折舊一樣,，這只是系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)的提示而已，并不影響結(jié)賬,，您只要選擇繼續(xù)即可,。如果想要取消這個(gè)選擇，尤其在年結(jié)時(shí)如果不扎賬就不允許年結(jié),，您可以打開“系統(tǒng)維護(hù)”—“賬套選項(xiàng)”—“稅務(wù),、銀行”標(biāo)簽，將“是否進(jìn)行銀行對(duì)賬”調(diào)整為“否”即可,。
十五,、現(xiàn)金流量表
1、KIS軟件能否制作現(xiàn)金流量表,？在哪里制作,？
目前的KIS系列軟件中都可以制作現(xiàn)金流量表，包括KIS迷你版,。功能菜單的位置在會(huì)計(jì)之家窗口中的“工具” 菜單里,，而非很多人習(xí)慣進(jìn)入的自定義報(bào)表中。
2,、現(xiàn)金流量表的制作原理是什么,？
財(cái)務(wù)賬的核發(fā)是科目，而現(xiàn)金流量的核心是“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”,，如“通過(guò)輸出勞務(wù)產(chǎn)生的收入”等,。因此，制作現(xiàn)金流量表的基本原理也就是把牽扯到現(xiàn)金流入流出的科目記錄關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目中,。
3,、目前的KIS軟件，有哪幾種制作現(xiàn)金流量表的方法？
目前的KIS軟件中,，有兩種制作現(xiàn)金流量表的方法：一種是即時(shí)指定法,，就是在輸入現(xiàn)金類憑證時(shí)就指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目；另一種是月末統(tǒng)一指定法,，也叫T型賬戶法,，就是在月末一次性統(tǒng)一指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的方法。因?yàn)楣ぷ鲿r(shí)間安排問(wèn)題,，一般都習(xí)慣使用第二種方法,，即T型賬戶法。這也是目前KIS標(biāo)準(zhǔn)版,、KIS迷你版所唯一具備的制作現(xiàn)金流量表的方法,。
4、能否大致講解一下制作現(xiàn)金流量表的流程,？
制作現(xiàn)金流量表的方法,，在KIS標(biāo)準(zhǔn)和迷你版中沒(méi)有相關(guān)教材，只有安裝軟件后,，在幫助菜單中,，有相關(guān)的電子檔說(shuō)明，在這里,，我們就簡(jiǎn)單介紹一下現(xiàn)金流量的制作過(guò)程,，具體還是希望能和筆桿子技術(shù)部聯(lián)系或參看電子檔。
第一步：新建方案,。就像新建賬套一樣,，因?yàn)槟赡苡泻芏喾N或很多個(gè)現(xiàn)金流量表要制作。
第二步：定義現(xiàn)金科目,。指定哪些科目是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物,，因?yàn)橹挥羞@樣，才能把所有涉及到現(xiàn)金科目的數(shù)據(jù)都引過(guò)來(lái)進(jìn)行處理,。
第三步：引入憑證,。也就是把剛才定義的那些現(xiàn)金類科目所涉及的憑證根據(jù)自己定義的日期范圍全部引到T型賬戶中。
第四步：定義報(bào)表時(shí)間,。也就是產(chǎn)生的現(xiàn)金流量表的時(shí)間,，這個(gè)和引入憑證的日期是不同的。
第五步：定義T型賬戶,。這就到了關(guān)鍵一步,，打開T型賬戶，系統(tǒng)已經(jīng)把所有涉及到現(xiàn)金科目的憑證記錄都羅列在這里,，您可以通過(guò)鼠標(biāo)雙擊的方式逐層展開并逐逐條定義對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目,。
第六步：打開現(xiàn)金流量表。定義了T型賬戶后，就自動(dòng)產(chǎn)生了現(xiàn)金流量表,。
