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倉位控制的奧妙

近來一些投資朋友交流中屢屢提到倉位控制資金管理的問題,這里我拋磚引玉地給幾個值得思考的問題,大家仔細(xì)思考感悟一下,看看能得出什么有指導(dǎo)意義的操作結(jié)論:

1.50%之論,

1).如果一輪行情始終保持50%倉位會出現(xiàn)什么結(jié)果?

比如從1000點(diǎn)開始到6000點(diǎn)的行情,你的股票假設(shè)漲幅和指數(shù)完全同步,基本上在全程都是50%,這里涉及到100點(diǎn)時候的50%,到1100點(diǎn)可能股票市值變成60%了,但是要求你全程都保持50%,那么就需要在一定漲幅后減少股票倉位達(dá)到股票市值與現(xiàn)金平衡問題,你可以思考下,按照多種情況統(tǒng)計,到6000點(diǎn)你能獲利多少??

2),如果一開始就保持50%倉位,，中間隨著股票上行,，股票倉位開始增大,，但中間不作任何倉位變動,，直接到6000點(diǎn),你的股票倉位變成多少了呢,，你能獲利多少呢?

這種看似很低級的倉位,，正迎合了我們保守苛刻的思想，而且所獲得收益是帶有比較輕松的心情,，這種收益也許是你全倉都不見得能夠取得的,。

2.20%之論

1)假設(shè)大盤由最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的極限跌幅是70%,假設(shè)我們的股票與指數(shù)同步,我們?nèi)绾伟才艂}位

使得我們總市值最大跌幅在15%之內(nèi)呢?

2)答案,只保留20%倉位,20%*70%=14%

這個倉位是極端情況下保守的底倉，大師們資金管理中經(jīng)常用一些優(yōu)質(zhì)票的倉位來壓箱底,。

3.80%之論

1)你會發(fā)現(xiàn)80%是在50%+(50%-20%)=80%基礎(chǔ)上得來的,什么意思?

2)意思就是,有20%的特別保守性倉位躍居50%中性倉位,再跳躍一步就是進(jìn)攻性的80%倉位

這是帶有進(jìn)攻性質(zhì)的倉位設(shè)計,，一是價值凸現(xiàn)二是市場雙擊相應(yīng)開始顯現(xiàn)。

有了以上的資金管理概念,你細(xì)細(xì)琢磨下,如果我們把手里的全部資金只看成他的20%,那么你會獲得相當(dāng)保守的安全性,即使是認(rèn)為自己只有50%也可達(dá)到防守兼?zhèn)涞男Ч?

巴菲特的秘密在哪里?就在現(xiàn)金股票的管理上,有了現(xiàn)金并有長期壓箱底的底倉,他老人家才有資格說:"為什么懼怕下跌呢?大幅下跌可是個大好事!"這個秘密使得老巴公司連年不敗地復(fù)利向上,，滾雪球,，大家認(rèn)為只是好公司在滾出好利潤,，那就顯得有些片面了。

巴菲特說,，下跌是好事,，前期我只認(rèn)為它是冠冕堂皇，坐著說話他老人家不腰疼,。

不過我還是試圖努力相信他,，為此我每到散步時候就琢磨，花了三年逐步理清,。

只有深刻感悟巴菲特的每一筆操作,，根據(jù)他的投資背景來分析他的各個時期的言行，才能得到一點(diǎn)點(diǎn)自己認(rèn)為很寶貴的東西,。

用一句很潮的話：我想我說的這些,，你懂的。