投資老手們常常有這樣的經(jīng)驗：起初他們依靠自己的直覺進行交易,，但在遭受重大虧損后，意識到直覺遠不如系統(tǒng)交易來得穩(wěn)定,。直覺會無限放大人的弱點,，而人性是我們無法抵御的。因此,，我們必須建立起自己的交易系統(tǒng),。

交易系統(tǒng)是將個人的交易理念轉化為量化規(guī)則的表現(xiàn)形式。正確的順序是先有交易理念,，再構建交易系統(tǒng)（可以使用股票交易模擬軟件進行訓練,，不斷提升自己的交易水平）,。隨著經(jīng)驗的積累，交易理念也會不斷提升（個人悟性決定提升速度）,，而交易系統(tǒng)也會隨之修改,。作為凡人，我們都會犯錯,，要敢于推翻過去的自己,，才能在金融交易中走得更遠。

重要提示：做期貨時間長了,，手續(xù)費也是一筆不容忽視的交易成本,，新開戶無條件手續(xù)費加一分，最高交返93%,，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費情況或者資金量大小而定）

備注：沒有客戶經(jīng)理申請低手續(xù)費,，期貨賬戶默認手續(xù)費和保證金非常高！?。,。?/span>

強調(diào)交易系統(tǒng)的重要性永遠不為過,，但這個交易系統(tǒng)必須是自己構建的,，不能直接照搬通用的系統(tǒng)，比如《海龜交易法則》,。因為對于系統(tǒng)來說,，別人能賺錢的系統(tǒng)并不能保證你也能賺錢，同樣的系統(tǒng)在不同的理念下可能會失敗,。最適合自己的才是最好的,。

當構建交易系統(tǒng)遇到難題時，一定要往簡單的方向思考,，越簡單越好,，多思考交易的本質和市場的本質。

然而,，如果你認為只要建立了自己的交易系統(tǒng),，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待,，那就大錯特錯了,。

建立交易系統(tǒng)之后，接下來的工作是優(yōu)化和磨合,。初期的系統(tǒng)框架只是交易理念的靈魂,，沒有實質內(nèi)容?？梢源騻€比方,，初始系統(tǒng)只是指明了前進的方向,，真正重要的是一步一步地前進。系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合階段是漫長而艱苦的過程,。

記?。航⒑屯晟平灰左w系是一個由簡到繁、再化繁為簡的過程,，這是一段非同尋常的歷程,。

我們知道，市場中存在趨勢和震蕩兩種形式,。也就是說,，在面對70%的震蕩市場時，如何進行趨勢交易,？

例如,，對于一條均線來說，將所有行情都視為單邊操作,，運氣好時行情直接飆升,，運氣差時盈利轉為虧損，甚至直接觸發(fā)止損,。眾所周知,，這種策略在明顯趨勢的市場中效果還不錯，能夠保留70%到80%的利潤,。然而,，在大量無趨勢的市場中，幾乎所有的盈利都會被抹去,，簡單來說就是前進一大步,，后退三小步，基本上回到原點甚至虧損,。那么該怎么辦呢,？

有人說，在震蕩市場中休息,，不進行交易,。但這又回到了判斷市場性質的老問題上，如何判斷未來是震蕩還是趨勢,？

趨勢交易其實就一句話：震蕩抗的住,。

在交易中，一個整體的思路可以是：

1. 判斷大周期趨勢：通過分析大周期圖表,，確定是入多單還是空單。
2. 小周期入場：根據(jù)小周期圖表,，選擇適當?shù)臅r機入場,，并過濾掉小周期的逆向波動,，以確保右側交易。
3. 設置止損：根據(jù)小周期圖表的交易系統(tǒng)設定止損水平,。
4. 將止損移至成本價：在小周期有適當盈利后,，將止損移動至成本價。
5. 結束入場工作：關閉小周期圖表,，回到大周期圖表進行進一步分析,。
6. 如果觸及止損，重復步驟1-5,。
7. 如果大周期出現(xiàn)有利趨勢,，不斷將止損朝有利方向移動，按照大周期圖表的交易系統(tǒng)操作,。
8. 如果觸及止盈,，循環(huán)以上操作。
9. 在高一級周期出現(xiàn)轉向信號后,，只執(zhí)行同向的信號操作,，在低一級周期中過濾掉逆向信號。同時,，止損應沿著高一級周期的趨勢方向不斷移動,，以保護盈利。
10. 要抓住單邊行情,，必須避免頻繁交易,。選擇使用高一級時間周期的信號來平倉，但入場操作仍然應在小周期進行,，因為止損成本較低,。

在交易過程中，復盤是非常重要的,。復盤是指通過回顧和分析交易過程,，發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，并提升交易能力,。復盤可以采用以下方式：

1. 技術性復盤：尋找相同技術條件下的走勢,，領悟一波行情在初期形成、中期完善和后期結束時市場行情的反映,。通過反復練習加深對整個過程的理解,，避免在當時不清楚而導致?lián)p失的情況發(fā)生。
2. 模擬賬戶復盤：利用炒股模擬軟件進行模擬交易,。通過模擬交易一波行情的走勢,，考驗當前技術掌握的牢固性，提升對市場的盤感和決策能力。

在交易中,，人的思維容易受到當時行情走勢和情緒變化等因素的影響,，從而不按照交易計劃執(zhí)行甚至做出錯誤的決策。通過模擬賬戶的訓練,，可以加深對技術的掌握能力,，并提升個人在交易過程中的內(nèi)在修煉。

最后,，要記住每一次交易后都要進行復盤,，并認識到自己在交易中存在的不足。只有通過不斷的復盤和訓練,，才能快速提高自己的炒股水平,。

目前流行的交易系統(tǒng)主要包括以下五種：

1. 趨勢跟隨交易系統(tǒng)：通過追蹤市場趨勢，選擇在趨勢方向上進行交易,。這種系統(tǒng)不要求盈利次數(shù)大于虧損次數(shù),，而是通過小額止損來尋找大額獲利機會。
2. 反趨勢交易系統(tǒng)：與趨勢跟隨相反,，該系統(tǒng)選擇在趨勢反轉時入場,。它更注重贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，并追求高準確率,。
3. 突破交易系統(tǒng)：基于價格突破某個關鍵水平時的市場行為,，進行入場操作。這種系統(tǒng)適合尋找市場中的新趨勢,，并利用突破點來確定入場和出場時機,。
4. 價格區(qū)間交易系統(tǒng)：在價格在一定范圍內(nèi)波動時進行交易。該系統(tǒng)尋找支撐位和阻力位,，并在價格接近這些關鍵水平時進行買入或賣出,。
5. 對沖系統(tǒng)：利用相關性較高的資產(chǎn)或衍生品進行對沖操作，以降低風險,。對沖系統(tǒng)通常用于保護投資組合免受市場波動的影響,。

這五種交易系統(tǒng)是目前世界上較為常見的類型。根據(jù)個人的操作習慣和偏好,，可以選擇其中一種系統(tǒng)進行實踐,，并通過不斷經(jīng)驗積累和認知提高來完善自己的交易系統(tǒng)。

要建立一套有效的交易系統(tǒng),，以下三個特點是關鍵：一個有邏輯的入場規(guī)則,，一個能夠保護利潤并決定出場的規(guī)則，以及一個成熟的風險管理體系,。這三個特點的總結就是“虧小贏大”,。

無論是哪種交易系統(tǒng)，都存在虧損的可能性。對于趨勢跟隨系統(tǒng)而言,，它不要求盈利次數(shù)多于虧損次數(shù),，而是通過小額止損來尋找大額獲利機會。這需要交易者做好接受小額虧損的心理準備,。對于短線交易系統(tǒng)而言，更注重贏利次數(shù)多于虧損次數(shù),，并追求高準確率,。

在交易中，我們的交易邏輯圍繞著虧小贏大展開,。由于市場的不確定性和行情的無法預測,，我們無法確定是突破時入場好還是確認突破后入場好，也不確定是承擔小幅回撤好還是承擔大幅回撤好,。唯一確定的是,，選擇適合自己思維模式和性格特征的交易系統(tǒng)，并具備正向收益預期,，這是最好的選擇,。然后，始終堅持執(zhí)行該系統(tǒng)的正確邏輯,。

通過堅持正確的交易行為,，等待適合自己交易系統(tǒng)的市場機會到來，就能獲得更好的交易結果,。