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在交易過程中，每位投資者都會(huì)在不同階段面臨各種瓶頸,。這些瓶頸可能是技術(shù)上的,，也可能是心態(tài)上的。有些人可能會(huì)遇到虧錢的問題,，無法實(shí)現(xiàn)盈利,；有些人可能對(duì)賺錢的速度不滿意；還有些人可能會(huì)感到迷茫,，失去了交易的方向,；另外一些人可能會(huì)因?yàn)閳?zhí)行力不足而無法有效執(zhí)行策略；還有一些人可能會(huì)發(fā)現(xiàn)資金規(guī)模增大后,，原本的方法已經(jīng)無法適應(yīng)新的情況,。那么，如何突破這些交易瓶頸呢,？這是每位投資者都關(guān)心的問題,。下面提供一些建議,，希望能對(duì)大家有所幫助。 重要提示：做期貨時(shí)間長(zhǎng)了,，手續(xù)費(fèi)也是一筆不容忽視的交易成本,，新開戶無條件手續(xù)費(fèi)加一分，最高交返93%,，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費(fèi)情況或者資金量大小而定）  投資者1,、資金規(guī)模擴(kuò)大后,，經(jīng)常會(huì)遇到各種瓶頸。不論是企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大還是個(gè)人資金規(guī)模的增加,，主要存在兩方面的瓶頸問題：技術(shù)層面和心態(tài)層面,。 在技術(shù)方面，瓶頸有幾種表現(xiàn)形式： 1）技術(shù)積累不足導(dǎo)致的瓶頸,。 例如,，像新價(jià)值和世通這樣的機(jī)構(gòu)，只擅長(zhǎng)在牛市中運(yùn)作,，對(duì)于熊市卻無所適從,。當(dāng)資金突然增長(zhǎng)了10倍甚至100倍時(shí)，他們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己無法應(yīng)對(duì),，連止損都困難重重,。實(shí)際上，這并不僅僅是因?yàn)榱鲃?dòng)性不足,，更主要是技術(shù)積累不夠,。他們的操作水平無法滿足應(yīng)對(duì)規(guī)模龐大資金所帶來的要求。這種瓶頸只能通過逐步增加規(guī)模的方式來解決,，過于迅速的規(guī)模增長(zhǎng)實(shí)際上會(huì)帶來災(zāi)難性的后果,。 2）模式的限制性瓶頸 只依賴短期行情的交易模式在面對(duì)大規(guī)模資金時(shí)很容易受到限制。 例如,，某些散戶只擅長(zhǎng)進(jìn)行隔夜或超短線交易,，而無法處理藍(lán)籌股等具備較長(zhǎng)持有期的交易,。當(dāng)他們面對(duì)數(shù)億的資金時(shí),，技術(shù)限制就會(huì)變得十分明顯，甚至可能難以跑贏整體市場(chǎng)表現(xiàn),，更不用說進(jìn)行進(jìn)一步的提升了,。 心態(tài)上的瓶頸則更加多樣： 有些人在盈利達(dá)到一定程度后就滿足了,，失去了進(jìn)一步發(fā)展的欲望。這樣的心態(tài)瓶頸很快就會(huì)到來,，之后只能依靠運(yùn)氣來維持收益,。 有些人心理承受能力較差,，無法適應(yīng)一天內(nèi)盈虧幾百萬甚至上千萬的情況,，這也是一種瓶頸,。 與此相比，穩(wěn)步發(fā)展資金規(guī)模的人在這方面表現(xiàn)更好,，而突然擴(kuò)大規(guī)模的人往往無法很好地應(yīng)對(duì),。 職業(yè)股民通過面臨和突破一個(gè)個(gè)瓶頸來實(shí)現(xiàn)進(jìn)步。 不同階段會(huì)遇到不同的瓶頸,，既有技術(shù)層面的,，也有心態(tài)層面的。而突破瓶頸的過程往往需要積累,、領(lǐng)悟和突破的循序漸進(jìn),。 每一次資金規(guī)模的提升，實(shí)際上都是一次晉升的過程,。 循序漸進(jìn)是最好的方式,，缺乏積累的過程，過于迅速的規(guī)模增長(zhǎng)并非好事,，反而可能成為災(zāi)難,。 事實(shí)上，如果公募基金沒有強(qiáng)制倉位限制,，從能力角度來看,，能夠勝任管理如此龐大資金規(guī)模的人才并不多。這可能是因?yàn)槿狈Ρ匾某砷L(zhǎng)過程,。 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足10年的人若要操作數(shù)百億乃至更大規(guī)模的資金,，等于是拿著重要資產(chǎn)開玩笑，付出的學(xué)費(fèi)將會(huì)異常巨大,。 投資者2,、交易的成功取決于兩個(gè)因素：正確的方法和長(zhǎng)期的堅(jiān)持。然而,，建立自己的交易系統(tǒng),、找到能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的方法和策略，是很多人終其一生都無法邁過的第一個(gè)門檻,。只有足夠聰明,、善于思考，并擁有豐富的實(shí)際投資經(jīng)驗(yàn),，才能擺脫散戶思維,，開始實(shí)現(xiàn)盈利。 少數(shù)人找到了這樣的方法,，但卻難以長(zhǎng)期堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)和策略,，只重視短期收益,，出于貪婪而背離交易系統(tǒng)去追求短期利潤(rùn)。在交易系統(tǒng)困難時(shí)期出現(xiàn)回撤時(shí),，更是難以堅(jiān)持,，缺乏一致性。這不僅需要豐富的實(shí)際投資經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)的深刻認(rèn)識(shí),，還需要具備特定的性格,、價(jià)值觀和對(duì)世界的理解，在境界上達(dá)到能夠駕馭和堅(jiān)持交易系統(tǒng)的地步,。讓交易系統(tǒng)融入生活方式,、思想、靈魂,，達(dá)到無為而治,，被動(dòng)投資的效果，才能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利,。 雖然一致性的問題可以用程序化交易從技術(shù)上完美解決,，但在實(shí)際操作中，我們需要如何堅(jiān)持執(zhí)行程序化交易的每一個(gè)交易信號(hào),，在交易系統(tǒng)不斷回撤的情況下如何保持信心,、控制風(fēng)險(xiǎn)，并繼續(xù)堅(jiān)持,。這同樣是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的任務(wù),。 投資者3、我常常將操盤訓(xùn)練比喻成玩汽車的過程：
在每個(gè)階段都存在著各種挑戰(zhàn)和瓶頸,。然而,，很多人在準(zhǔn)備大干一場(chǎng)之前甚至還沒有掌握好基本的開車技巧，無法做到無我地操作,，導(dǎo)致在止損,、止盈、空倉,、持有等環(huán)節(jié)上難以保持良好的心態(tài),，成為他們的永久瓶頸。 投資者4,、在交易者的成長(zhǎng)過程中，通常會(huì)遇到所謂的'瓶頸',，這些瓶頸體現(xiàn)為以下幾個(gè)主要方面：
當(dāng)交易者遇到瓶頸時(shí),，他們可以采取以下策略來應(yīng)對(duì)： 首先,，交易者需要意識(shí)到回調(diào)期是交易系統(tǒng)不可避免的一部分，并且在和交易系統(tǒng)核心理念相悖的市場(chǎng)狀態(tài)中,，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入回調(diào)期,。在這種情況下，交易者的最優(yōu)選擇是執(zhí)行交易系統(tǒng),，保持一致性,，并靜候系統(tǒng)回調(diào)期度過。然而,，這前提是交易者必須是審慎的系統(tǒng)化交易者,，對(duì)于非系統(tǒng)化交易者來說，沒有一致性標(biāo)準(zhǔn),，回調(diào)期的概念也無從談起,。 其次，在知識(shí)和實(shí)踐整合的過程中,，交易者可能會(huì)遇到瓶頸,。要克服這個(gè)瓶頸，交易者需要將外部的知識(shí)與自身的實(shí)踐進(jìn)行整合,。這個(gè)過程就像制作面團(tuán)一樣,，需要時(shí)間和實(shí)踐來消化吸收。在這個(gè)過程中,，交易者可以回顧和重新閱讀已經(jīng)接觸過的經(jīng)典書籍,，例如《股票做手回憶錄》，通過不斷的反復(fù)閱讀和實(shí)踐,，將新的知識(shí)與既有的知識(shí)進(jìn)行整合,。 最后，交易者需要明白瓶頸只是一個(gè)暫時(shí)的現(xiàn)象,，當(dāng)他們克服了當(dāng)前的瓶頸,，他們會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的成長(zhǎng)周期。因此,，在遇到知識(shí)和實(shí)踐整合瓶頸時(shí),，交易者并不需要著急或者彷徨，而是應(yīng)該專注于實(shí)踐或者回顧已有的知識(shí),，給自己一點(diǎn)時(shí)間和空間來逐漸突破瓶頸,。 總之，交易者在成長(zhǎng)過程中遇到的瓶頸是正常的,，需要以耐心和恒心來應(yīng)對(duì),。交易者應(yīng)該始終保持對(duì)知識(shí)和實(shí)踐的持續(xù)學(xué)習(xí)和反思,，通過整合和實(shí)踐來突破瓶頸，不斷提升自己的交易水平,。 ◆廣義層面的瓶頸 為什么有人選擇進(jìn)行價(jià)值投資,，而有人則選擇價(jià)格投機(jī)？ 為什么有人更傾向于基本面分析,，而有人則偏好技術(shù)分析,？ 為什么有人模仿格雷厄姆、巴菲特,、艾略特,、江恩、利物莫等人,，但最終只成為交易市場(chǎng)中的失敗者,？ 其實(shí)，這本質(zhì)上是狹義交易系統(tǒng)受制于廣義交易系統(tǒng)表現(xiàn)的一種現(xiàn)象,。 首先,，讓我們明確以下兩個(gè)概念：
在《華爾街之王》一書中，格雷厄姆回憶起自己早年的經(jīng)歷： 在他還是學(xué)生時(shí),，初次觀看日本成人電影時(shí),，他會(huì)想，這些漂亮的女孩為什么要拍這樣的電影呢,？ 后來,，通過不斷的觀察和實(shí)踐，當(dāng)他在街上遇到漂亮的女孩時(shí),，他會(huì)想,，這么漂亮的女孩為什么沒有拍成人電影呢？ 這個(gè)例子展示了生活經(jīng)歷對(duì)我們的認(rèn)知產(chǎn)生的影響,。盡管書中沒有明確提及,，但這種影響無疑會(huì)延伸到對(duì)女孩進(jìn)行操作的層面。 交易者的生活背景會(huì)影響他們對(duì)交易的認(rèn)知,，從而影響到狹義交易系統(tǒng)的構(gòu)建,。 例如，如果我們勸說一名剛進(jìn)入股市的大學(xué)生暫時(shí)放棄格雷厄姆和巴菲特的理論,，他們可能會(huì)說,，這些人可是價(jià)值投資的奠基人，世界上最富有的人,！而如果我們向一位中國老股民推薦價(jià)值投資,，他們可能會(huì)嘲諷地說，在中國根本沒用！ 這就是生活背景對(duì)交易認(rèn)知的影響,。 隨著個(gè)人生活經(jīng)驗(yàn)的積累和更新,，對(duì)生活的認(rèn)知也會(huì)改變，從而改變對(duì)交易的認(rèn)知,，進(jìn)而改變狹義交易系統(tǒng),。比如，一個(gè)年輕的大學(xué)生股民在成為老股民后,，可能會(huì)覺得價(jià)值投資毫無意義,。 因此，很多與交易相關(guān)的瓶頸實(shí)際上源于交易者的廣義交易系統(tǒng)與狹義交易系統(tǒng)之間的不協(xié)調(diào),。 一個(gè)明顯的例子是,，同樣一個(gè)交易系統(tǒng)在不同交易者手中的表現(xiàn)截然不同。這很大程度上是因?yàn)榻灰渍叩膹V義交易背景不同,。無論交易者如何在狹義層面上優(yōu)化交易系統(tǒng),，在廣義交易背景的制約下，都難以取得突破,。 此外,，相對(duì)于在狹義交易系統(tǒng)層面上的知識(shí)和實(shí)踐整合，廣義交易系統(tǒng)與狹義交易系統(tǒng)之間的整合需要更多層面的實(shí)踐和長(zhǎng)時(shí)間的積累,。 面對(duì)廣義層面的瓶頸,，不應(yīng)期望在短期內(nèi)取得突破。畢竟,，個(gè)人生活層面的積累和作為日常生活局部的交易實(shí)踐積累并不是同一個(gè)層次上的事情,。正如前文提到過的“將交易系統(tǒng)優(yōu)化至自己當(dāng)前階段的最優(yōu)”，我們應(yīng)該做的是成為現(xiàn)階段最好的自己,。 交易領(lǐng)域中的微觀真理和生活中的宏觀真理是和諧一致的,。這種信念讓我能夠堅(jiān)持交易生涯，盡管早期經(jīng)歷了無數(shù)次的失敗,。（摘自《機(jī)械交易系統(tǒng)》理查德·L·威斯曼） 在交易中刻意地發(fā)現(xiàn)與生活的聯(lián)系,，以及在生活中發(fā)掘交易的影子，將加速廣義層面和狹義層面的整合,。在豆瓣交易領(lǐng)域的一些朋友經(jīng)常談?wù)撨@方面的體悟,。盡管這些看似微不足道，實(shí)際上在很大程度上決定了一個(gè)人在交易領(lǐng)域的成功與業(yè)績(jī),。 ◆結(jié)論 交易中的瓶頸更像是我們學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)道路上的里程碑,，提示著我們已經(jīng)到達(dá)一個(gè)新的“平臺(tái)期”，需要仔細(xì)消化市場(chǎng)行情,，期待繼續(xù)向前發(fā)展,。 美國著名女高音歌唱家Taylor Swift的歌曲《股票買賣》以其優(yōu)美的旋律一直激勵(lì)著我在學(xué)習(xí)交易的旅程中—— 瓶頸并非輕易突破,，想要突破就能成功~ 學(xué)習(xí)交易需要知識(shí)、實(shí)踐和整合~ 認(rèn)真學(xué)習(xí),，無意外的奮斗~ 用心投入的交易,，才能明白賺錢之道~ duang duang duang ~~~ 投資者5、交易的瓶頸因人而異,，并沒有統(tǒng)一的答案,。然而，我們可以通過一種方法來實(shí)驗(yàn)自己的瓶頸所在,。 首先,，將你認(rèn)為影響交易的因素列出來，如性格,、時(shí)間,、資金量、交易方式,、方法,、心理承受力等等。列出你能想到的對(duì)交易有影響的內(nèi)容,。然后,，按照之前的方式進(jìn)行交易。每次進(jìn)行交易時(shí),，無論盈虧,，將該交易所涉及的影響因素在列表上打勾。 每完成一筆交易,，就在相應(yīng)的欄目上打一個(gè)勾，在統(tǒng)計(jì)表格時(shí),，將盈利和虧損的交易分開統(tǒng)計(jì),。延續(xù)一段時(shí)間，可以是一個(gè)月或一個(gè)季度,，在總結(jié)時(shí)看看哪個(gè)欄目上的勾最多（可能有多個(gè)因素的勾數(shù)相同）,，那就是當(dāng)前的瓶頸所在。這樣做的好處是能較全面地統(tǒng)計(jì)影響因素,，不會(huì)把每次虧損都?xì)w結(jié)于心態(tài)或其他某個(gè)方面,。因此，最好一直堅(jiān)持這個(gè)工作,，直到不能再進(jìn)行交易的那一天為止,。關(guān)于如何突破瓶頸，這就很難說了,，可以克服它,，也可能一輩子都無法克服…… 就像木桶說的：我由12塊木板圍成圈,，如果有一塊板短了，水都裝不滿,。即使這12塊板都一樣長(zhǎng)了,，也只是能裝滿這一個(gè)桶而已，板子還可以繼續(xù)變長(zhǎng)啊,。所以,，無論交易經(jīng)驗(yàn)多長(zhǎng)，總會(huì)遇到瓶頸,。就像有些成功的大牛之前收益很高,，突然下滑了，這并不是狀態(tài)的問題,，而是又遇到了瓶頸,。但突破瓶頸后，收益會(huì)提升一個(gè)數(shù)量級(jí),，心理也會(huì)達(dá)到一個(gè)新層次,，木桶已經(jīng)變成木缸。 投資者6,、交易的關(guān)鍵在于不是試圖控制市場(chǎng),，而是控制自己。雖然預(yù)測(cè)市場(chǎng)是必要的,，但我認(rèn)為自律和市場(chǎng)控制之間存在一些區(qū)別： 一,、根據(jù)我的分析，我認(rèn)為某只股票會(huì)上漲,。 a)雖然內(nèi)心深信這只股票會(huì)翻倍,，我決定謹(jǐn)慎行事，投資了一部分資金,，并設(shè)定了止損點(diǎn),。然而，股票價(jià)格下跌了（或者上漲一段時(shí)間后又回落）,，我開始懷疑市場(chǎng)是否出錯(cuò)了,，堅(jiān)信它一定會(huì)再次上漲，于是冒險(xiǎn)加倉（或者將所有工資和獎(jiǎng)金都投入其中）,。 每天都期待著漲,！漲！然而,，股票繼續(xù)下跌,，最終我不得不清倉止損，陷入了漆黑的黎明前,。過了一段時(shí)間,，類似的信號(hào)再次出現(xiàn),，但由于上次受到重創(chuàng)，我不敢再進(jìn)場(chǎng)（而且也沒有太多資金了）,，結(jié)果錯(cuò)過了大行情,。 b)盡管我對(duì)股票的上漲非常有信心，但我決定嚴(yán)格遵守紀(jì)律,，在入場(chǎng)前設(shè)定好止損點(diǎn),，并只投入部分資金。結(jié)果股票下跌,，觸及了止損點(diǎn),，盡管內(nèi)心萬馬奔騰，但我還是遵循紀(jì)律平倉了（也許一旦止損,，它立刻就恢復(fù)原來的走勢(shì)）,。過了一段時(shí)間，類似的信號(hào)再次出現(xiàn),，我果斷入場(chǎng),，趕上了大行情。 二,、根據(jù)分析,，手中已經(jīng)有盈利的股票長(zhǎng)期趨勢(shì)向上，但近期可能會(huì)有調(diào)整,，調(diào)整幅度不確定,。 a）我感覺調(diào)整快要發(fā)生了，決定賣出以降低成本,，等待回調(diào)后再入場(chǎng),。然而，調(diào)整遲遲未到,，當(dāng)真正發(fā)生調(diào)整時(shí),，即使價(jià)格調(diào)整后仍然高于我賣出時(shí)的價(jià)格，我陷入了進(jìn)場(chǎng)還是不進(jìn)場(chǎng)的困境,。內(nèi)心嘆息：可恨的T飛！b）我感覺調(diào)整快要發(fā)生了,，但不確定何時(shí)和調(diào)整的幅度,。我的股票已經(jīng)有一定的盈利，即使調(diào)整幅度較大,，也只是暫時(shí)回撤一部分利潤(rùn),。如果出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，肯定會(huì)有明顯的信號(hào),。所以我決定繼續(xù)遵守規(guī)則,，等待調(diào)整真正發(fā)生后再根據(jù)情況考慮,。 因此，我們必須接受市場(chǎng)無法被我們控制這個(gè)現(xiàn)實(shí),。我們唯一能夠控制的是自己的行為和風(fēng)險(xiǎn),。賺錢可能不盡如人意，但虧損是有限的,。我們可以贏得許多100%,，但只能承受一個(gè)100%的虧損。關(guān)鍵在于如何分析市場(chǎng),，而不僅僅是預(yù)測(cè)市場(chǎng),，以及如何正確執(zhí)行操作。這些都是提醒自己的重要原則,。 投資者7,、最大的限制在于追求不斷提高收益率并頻繁修改交易系統(tǒng)，這種做法往往會(huì)適得其反,。在設(shè)計(jì)和編寫交易系統(tǒng)說明書時(shí),，可以隨意進(jìn)行修改，但一旦完成歷史測(cè)試,、規(guī)則優(yōu)化和修改,，并用于實(shí)際交易，如果短期內(nèi)表現(xiàn)不佳就開始改變規(guī)則,，那么可能走上一條不歸路,。 人們通常會(huì)因?yàn)檠矍暗睦娑粵_昏頭腦，看不到未來,，或者說,，眼前的快感遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過未來利潤(rùn)的感覺。在這方面,，人類確實(shí)有相當(dāng)愚蠢的傾向,。一個(gè)交易系統(tǒng)中，任何一項(xiàng)規(guī)則的更改都相當(dāng)于創(chuàng)建了一個(gè)全新的系統(tǒng),，需要重新進(jìn)行歷史測(cè)試,、規(guī)則優(yōu)化和修改，而不能隨意地進(jìn)行修改,。 這是一種蝴蝶效應(yīng),，小參數(shù)、周期或規(guī)則的調(diào)整可能對(duì)系統(tǒng)的盈利能力產(chǎn)生巨大影響,。任何規(guī)則都需要使用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試,，用數(shù)據(jù)來支持規(guī)則的有效性，而不僅僅依賴于幾個(gè)交易的盈利情況,。 那么,，如果您在實(shí)際交易過程中有了新的想法,，應(yīng)該如何處理呢？
投資者8、最大的挑戰(zhàn)在于資金的限制,，這是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題,。其他方面的挑戰(zhàn)，如技術(shù)手段和勤奮努力,，可以通過不斷學(xué)習(xí)和努力來克服,。 舉幾個(gè)例子：
總的來說,，金融市場(chǎng)中的資金管理對(duì)于交易者而言是至關(guān)重要的,。在面臨資金限制的情況下，我們需要尋找解決方案,，如合作伙伴,、投資者或規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)交易。通過合理的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,，我們可以更好地應(yīng)對(duì)交易挑戰(zhàn),，并逐步突破瓶頸。 投資者9,、交易需要時(shí)間的積累,，對(duì)于交易者來說，做好交易記錄非常重要,。我們需要從自己的交易記錄中學(xué)習(xí),，不斷回顧、反思自己的交易,，以此來完善自己的交易技巧,。無論你的交易方法有多么優(yōu)秀有效，如果交易心理得不到突破,，那么你也不可能在市場(chǎng)中持續(xù)地獲利,。因此，交易心理和資金管理是基于交易方法的二級(jí)重要因素。而交易心理的形成需要通過自己不斷進(jìn)行實(shí)踐和總結(jié),。沒有哪本書籍可以幫助你完成這個(gè)階段,，你必須經(jīng)歷一遍又一遍的交易過程，經(jīng)歷虧損和成功的交易,，不斷總結(jié),，逐漸建立起自己的交易心理。 面對(duì)下一筆交易,，交易者需要保持冷靜和理性,，而非恐懼或貪婪。當(dāng)當(dāng)前持有的股票出現(xiàn)虧損或獲利時(shí),，交易者需要控制好自己的情緒,。交易者不能因?yàn)橐粌晒P成功或失敗的交易就改變自己的交易方法。并且應(yīng)該相信自己的交易方法,，并將其始終堅(jiān)持下去,。 交易并不是簡(jiǎn)單的買進(jìn)賣出，也不是為了賺錢而進(jìn)行,。成功的交易需要全面考慮交易方法,、交易心理和資金管理三個(gè)要素。交易者需要明確自己的交易目標(biāo),，不應(yīng)該只是為了賺錢而進(jìn)行頻繁的交易,。相反，交易者應(yīng)該注重學(xué)習(xí)和提高自身的交易技能,，以此來達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的目標(biāo),。 最后，想要突破虧損階段,，交易者需要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、完善自己的交易技巧，并從自己的交易記錄中尋找不足之處,，逐步改進(jìn)自己的交易策略,。當(dāng)你頓悟時(shí),，你會(huì)恍然大悟地發(fā)現(xiàn)，原來那些被忽視的交易心理因素才是關(guān)鍵所在,。此時(shí),，你也許只需簡(jiǎn)單的交易方法就能夠持續(xù)地獲利，這標(biāo)志著你已經(jīng)突破了交易的瓶頸,，走向了一個(gè)新的階段,。 投資者10,、在交易中，我們會(huì)遇到兩大瓶頸,。第一是交易本身,。剛開始進(jìn)行交易時(shí)，我們需要通過不斷磨練來逐漸適應(yīng)市場(chǎng)的變化,。這個(gè)過程中，我們需要與現(xiàn)實(shí)分離,，盡量避免受到外界干擾,。此時(shí)，最大的挑戰(zhàn)就是不斷面對(duì)意想不到的情況,，逐漸壓縮自己的人性弱點(diǎn),，直到知道自己的極限為止，然后再逐漸突破,。這個(gè)階段正是瓶頸出現(xiàn)的時(shí)候,。 第二個(gè)瓶頸則來自于第一個(gè)瓶頸造成的心態(tài)和對(duì)交易的認(rèn)識(shí)。老鳥們已經(jīng)逐漸放棄了追求暴利,，而更注重穩(wěn)妥,、低風(fēng)險(xiǎn)。但是,，他們需要擁有一定的資金規(guī)模才能夠進(jìn)行穩(wěn)妥,、低風(fēng)險(xiǎn)的交易。這就帶來了第二個(gè)瓶頸：缺乏足夠的資金,。很多人都會(huì)說：“既然你能穩(wěn)定盈利,，為什么不自己做呢？”但實(shí)際上,，用自有資金進(jìn)行交易并不是一件容易的事情,，需要有足夠的心態(tài)和技能支撐。因此,，很多交易者會(huì)選擇進(jìn)入更大的機(jī)構(gòu)或者通過拉客集資來解決這個(gè)問題,。 這兩個(gè)瓶頸相互關(guān)聯(lián)，是交易者面臨的重要挑戰(zhàn),。要成為一個(gè)優(yōu)秀的交易者,，并不是幾天就能夠完成的事情。需要付出長(zhǎng)時(shí)間的努力和實(shí)踐,，并逐漸積累經(jīng)驗(yàn),，在不斷總結(jié)和改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)自我突破。同時(shí),，我們需要保持理性,、冷靜,，以獲得更穩(wěn)定的盈利。 投資者11,、保護(hù)本金,、保護(hù)本金,、保護(hù)本金,，策略退出,、策略退出、策略退出,，風(fēng)險(xiǎn)控制,、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)控制,。只要我們能夠嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)（確保單筆交易最大虧損不超過1%）,，無論市場(chǎng)如何波動(dòng)，我們都能夠保持存活,。在現(xiàn)實(shí)生活中,，每個(gè)人都是資金的管理者，只不過大多數(shù)人將自己置于穩(wěn)定的虧損中（購買消費(fèi)品）,。 然而,，許多人并沒有意識(shí)到，利潤(rùn)實(shí)際上是風(fēng)險(xiǎn)管理的回報(bào),，而不是行情預(yù)測(cè)的回報(bào),。因此，大多數(shù)人關(guān)注行情的預(yù)測(cè),，但忽視了風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理,。瓶頸就在于將風(fēng)險(xiǎn)控制置于首要位置。為什么我們追求一致性的交易規(guī)則呢,？那是因?yàn)槲覀冃枰刂骑L(fēng)險(xiǎn),。如果沒有風(fēng)險(xiǎn)控制的考量，我們可以隨意買賣,，沒有規(guī)則限制,。然而,，為了有效地控制風(fēng)險(xiǎn),，我們需要遵循一套明確的規(guī)則,。 投資者12,、在交易中,，實(shí)現(xiàn)一致性是關(guān)鍵。只有當(dāng)每一筆交易都能嚴(yán)格執(zhí)行我們所設(shè)定的規(guī)則,，我們才能夠突破這個(gè)難題,。然而,，實(shí)踐起來卻并不容易。很多時(shí)候,，我們會(huì)在自己對(duì)市場(chǎng)的主觀判斷下做出違背規(guī)則的決策,。或許這一次能夠獲得更多利潤(rùn),，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這樣的行為是得不償失的,，因?yàn)槲覀兪チ私灰字形ㄒ坏拇_定性,，即我們的交易規(guī)則。實(shí)現(xiàn)一致性十分困難,，需要有正確的心態(tài)和技術(shù)能力,。然而，我們必須克服這個(gè)難題,，因?yàn)榭缭竭@個(gè)瓶頸是必要的,。 投資者13、根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),，不同階段可能存在不同的瓶頸,。有些人可能在炒股5年期間虧損連連，炒股10年仍然虧本,，這種情況下就沒有明顯的瓶頸,。瓶頸的出現(xiàn)是建立在不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步的基礎(chǔ)上，只有處于不斷進(jìn)步的“上升通道”中才會(huì)遇到瓶頸,。因此,，對(duì)于交易本身來說，需要勤奮努力,，只有這樣才能遇到瓶頸,。 如果不能做到這一點(diǎn)，那么瓶頸只是臆想而已,。我每天除了花時(shí)間看盤和交易,，還要花3-4個(gè)小時(shí)進(jìn)行交易復(fù)盤，大約花1個(gè)小時(shí)閱讀各種交易相關(guān)的書籍和文章,，有時(shí)晚上甚至?xí)?mèng)到自己在進(jìn)行交易,。所以,，對(duì)于這個(gè)寬泛的問題而言，并沒有一個(gè)具體的答案,，因?yàn)槊總€(gè)人都是獨(dú)特的,。對(duì)于業(yè)余交易者而言，交易并不是關(guān)乎瓶頸,，而是一種興趣和愛好,，只是生活中的一個(gè)小方面；而對(duì)于職業(yè)交易員來說,，勤奮是他們成功的唯一途徑,。如果你去問科比為什么在職業(yè)籃球生涯中取得如此輝煌的成就，他一定會(huì)告訴你,，那是因?yàn)樗趭^努力,。 投資者14、交易的瓶頸在于過于專注于交易本身,，而沒有將交易能力轉(zhuǎn)化為商業(yè)上的成功,。我們不需要把交易提升到哲學(xué)和理念的高度，因?yàn)樗皇且豁?xiàng)生意,，也只能是一項(xiàng)生意,。正如李弗牟爾（George Soros）最終失敗的原因一樣。這是中國交易者普遍存在的問題,，過于專注于交易本身,，卻不知道自己在交易什么，以及為了什么進(jìn)行交易,。交易的成功并不能代表商業(yè)上的成功,。中國的交易者應(yīng)該在探索商業(yè)成功模式上投入一些精力。即使你的交易能力再出色,，一輩子也只是個(gè)點(diǎn)鼠標(biāo)的人,。如果你想成為金融家，想成為一個(gè)金融商人,，就需要將交易能力轉(zhuǎn)化為商業(yè)智慧,。 投資者15、造成交易瓶頸的根本原因可以歸結(jié)為兩點(diǎn),。首先,，大多數(shù)人陷入了'知行合一'的困境中。其次,，一些人雖然度過了'知行合一'的階段,，卻無法擺脫貪欲的束縛。然而,，克服這兩個(gè)瓶頸并不意味著一勞永逸,。生活中的其他事情或個(gè)人情緒的波動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致這兩個(gè)瓶頸再次出現(xiàn),。因此，我們必須時(shí)刻修身養(yǎng)性,。我第一次克服這兩個(gè)瓶頸是兩年前,，但我不能保證能夠堅(jiān)持一生。當(dāng)然,，這僅針對(duì)個(gè)人交易者而言,。即使無法克服這些瓶頸，更好的辦法是在大平臺(tái)上擔(dān)任一個(gè)齒輪的角色,，既不承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn),，又能獲得工資，并且還能繼續(xù)從事自己熱愛的交易行業(yè),。 |
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