1.經(jīng)營活動(dòng)
公司的存活主要就是看經(jīng)營情況，流入主要就是銷售收入,，流出主要就是產(chǎn)生的材料貨款,、人工工資、稅金和一些與經(jīng)營相關(guān)的費(fèi)用等,。
如果公司的“經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流”,，流入-流出>0，那就是說明公司有“造血能力”,，可以有多余的錢進(jìn)行下一步“投資活動(dòng)”,。
如果公司的“經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流”，流入-流出<0,，那就是說明公司“入不敷出”了,，沒有足夠的錢運(yùn)轉(zhuǎn)，那就要借錢或者等“天使”來買股權(quán)投資,，進(jìn)而就是“籌資活動(dòng)”,。
2.投資活動(dòng)
公司的經(jīng)營情況良好，有多余的錢可以進(jìn)行投資,?？梢酝顿Y自己變得越來越強(qiáng)大，支出買更好的智能設(shè)備,，或者建更寬闊的廠房等等,；當(dāng)然也可以投資別人，別人術(shù)業(yè)有專攻有好項(xiàng)目,，可以買股份,、買股票、買債券等等,。
如果公司變賣了自己的資產(chǎn),，或者投資的公司有分紅收益，那么這些就是屬于“投資活動(dòng)”的現(xiàn)金流入,。
3.籌資活動(dòng)
公司經(jīng)營情況不容樂觀的時(shí)候,，需要向銀行貸款或者公司股東愿讓出部分股份讓人購買,，那么收到貸款或者收到“天使”投進(jìn)來的錢，那就是流入,；支付貸款利息,、支付股東分紅那就是流出。
當(dāng)然也不是非要等公司經(jīng)營不好的時(shí)候才能進(jìn)行籌資活動(dòng),，平時(shí)也是可以??,。
在這里可以提一下，如果等到情況不好時(shí)才想著第一次去銀行貸款,，可能就晚了,，那時(shí)候的公司財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一定是非常難看的，銀行審批資質(zhì)可能都不一定過,，所以在公司運(yùn)營良好的情況下,，其實(shí)可以進(jìn)行一些小額貸，在銀行系統(tǒng)上留下良好的征信,，等到真是急需用錢的時(shí)候,，審批通過率也能好一些。
在運(yùn)營良好的時(shí)候,，公司處在紅利期,，也一定是其他人眼紅的時(shí)候，誰不想分一杯羹,，公司老板肯定也想是越做越大掙更多的錢,，那么就會(huì)引入資本，但“李子柒事件”,，就是在警告了不熟悉資本玩法的老板們,，一定要在簽合同前保護(hù)自己的利益，知道自己在進(jìn)駐后,，是否有控股權(quán)/分紅權(quán)/一票否決權(quán)等等,，分紅錢、違約金等等都要以金額明確列明,。
編制報(bào)表的順序
肯定會(huì)有人問我為什么要按這個(gè)順序,？第一步直接取自〈資產(chǎn)負(fù)債表〉的貨幣資金科目,；第二到第四步,，是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)比較容易取，而且平時(shí)發(fā)生不多,；第五步與第六步存在勾稽關(guān)系,，到最后填完表，如果存在差異，還需要找茬,，所以可放在最后,。
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