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經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的整理和梳理，把自己的投資體系初步整理了出來(lái),，發(fā)現(xiàn)真的很重要,，很多內(nèi)容需要落實(shí)在文檔中，反復(fù)的學(xué)習(xí)和強(qiáng)化才能逐漸改變錯(cuò)誤的習(xí)慣和思維,。 最近的一些操作也逐漸有了一些感覺(jué)，覺(jué)得慢慢的向著正確的方向進(jìn)步,。包括對(duì)2次國(guó)常會(huì)打擊大宗商品炒作的相關(guān)機(jī)會(huì)的把握和芯片行業(yè)投資機(jī)會(huì)的挖掘,，以及電動(dòng)車磷酸鐵鋰的提前參與。當(dāng)然從操作的角度和投資格局的角度還是有很大的一些問(wèn)題,。自己也一直在思考問(wèn)題的根源和解決的辦法,，下面是一些隨想。 近期隨想1. 正確的理解宏觀和微觀,，市場(chǎng)整體和投資個(gè)股或標(biāo)的的關(guān)系,。從春節(jié)后我是看空股市的，認(rèn)為從國(guó)家層面資金收緊的政策信號(hào)明顯,，無(wú)論從央行資產(chǎn)負(fù)債表表還是從投資增速的角度都驗(yàn)證了這一點(diǎn),。也導(dǎo)致了市場(chǎng)的大幅回調(diào)，對(duì)這個(gè)判斷讓我規(guī)避了這段的風(fēng)險(xiǎn),。我一直重點(diǎn)關(guān)注的電動(dòng)車板塊調(diào)整的幅度也不小,。因?yàn)閾?dān)心市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)而猶豫，沒(méi)有及時(shí)重倉(cāng)參與,?；剡^(guò)頭看3-4月份是一個(gè)很好的節(jié)點(diǎn)。對(duì)于這種情況反過(guò)來(lái)思考也許會(huì)更有幫助,，最壞的情況是大盤繼續(xù)下跌,，但電動(dòng)車的銷量每個(gè)月的打破預(yù)期，稍微時(shí)間拉長(zhǎng)一點(diǎn)時(shí)間,，都會(huì)覺(jué)得低估,。何況幾年7月是百年大慶,，繼續(xù)大幅下跌的概率很小。投資更多的精力應(yīng)該關(guān)注個(gè)股或相關(guān)標(biāo)的的基本面,，適當(dāng)降低宏觀和市場(chǎng)整體的影響權(quán)重,。除非是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較大的階段，比如現(xiàn)在的美國(guó)股市,。 2.短期和長(zhǎng)期的關(guān)系,。我一度因?yàn)闆](méi)有及時(shí)重倉(cāng)看好的幾個(gè)電動(dòng)車龍頭標(biāo)的有些焦慮，如寧德時(shí)代已經(jīng)超萬(wàn)億市值了,，將來(lái)的空間是不是沒(méi)有了,。但從動(dòng)態(tài)成長(zhǎng)的空間的角度來(lái)考慮就釋然了，既然是堅(jiān)定看好未來(lái)10年的發(fā)展,，那就不必?fù)?dān)憂幾個(gè)月的波動(dòng),。10年很短也很長(zhǎng)，未來(lái)的10萬(wàn)億可能不如現(xiàn)在的1萬(wàn)億值錢,，不要用現(xiàn)在的價(jià)格去對(duì)比10年后的價(jià)格如通貨膨脹往往超過(guò)普通人的想象,。寧德時(shí)代現(xiàn)在體量雖然已經(jīng)很大，但從將來(lái)的發(fā)展來(lái)說(shuō)可能是最穩(wěn)的,，將來(lái)無(wú)論電池技術(shù)路線如何發(fā)展,，他都能走在行業(yè)的前沿，甚至引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展,，各細(xì)分行業(yè)龍頭由于短期的行業(yè)產(chǎn)能限制可能彈性更好,。 3.長(zhǎng)期主義，這是張磊的說(shuō)法,，借用一下,。看好新能源行業(yè)未來(lái)10年的發(fā)展就不要過(guò)于糾結(jié)買入的點(diǎn)位,，這么好的賽道不會(huì)有特別低的機(jī)會(huì)抄底,，要認(rèn)清這樣的趨勢(shì)。重要的是在車上,，當(dāng)然從技術(shù)上也要有適當(dāng)?shù)哪托?，短期因素?dǎo)致的調(diào)整就是好的機(jī)會(huì)。 4.投資要做減法,，多看少動(dòng),，嚴(yán)格按照投資體系操作，追高的幾次交易都沒(méi)有好的結(jié)果,，進(jìn)入的點(diǎn)位決定主動(dòng)權(quán),。回調(diào)導(dǎo)致止損會(huì)導(dǎo)致心態(tài)的變化錯(cuò)過(guò)下一輪的上漲。不虧損是第一位的,，低位虧損的概率低,，追高虧損的概率高，這是常識(shí),。 5.適當(dāng)放空,，不要被信息所淹沒(méi)，這應(yīng)該也是做減法的范疇,，不過(guò)多關(guān)注熱點(diǎn),，認(rèn)真研究，選擇標(biāo)的,，靜待花開(kāi),。 6.網(wǎng)上看到一位球友的話，覺(jué)得說(shuō)得挺好,?！斑@段時(shí)間，我個(gè)人最大的感受就是：相信邏輯,，相信數(shù)據(jù),，相信常識(shí)，而不是股價(jià),?！?/p> 投資體系分享（一）資金管理資金管理的目的 資金管理就是如何分配自己的資金，不同品種投資的比例,。資金管理的目的非常簡(jiǎn)單,，就是控制風(fēng)險(xiǎn),。很多人都會(huì)高估自己的市場(chǎng)的判斷能力,，往往自己看好一家公司就會(huì)越看越好，越看越喜歡,，全倉(cāng)押注,。要么會(huì)所嫩模，要么搬磚干活,。但很多市場(chǎng)或非市場(chǎng)的因素是不可預(yù)測(cè)的,。比如類似長(zhǎng)春長(zhǎng)生的疫苗造假，奶粉的三聚氰胺事件,，如果全倉(cāng)碰到類似事件,，一切都將灰飛煙滅。比如看好Tesla,，但靈魂Elon Musk可以會(huì)出意外,；看好貴州茅臺(tái)，說(shuō)不定一個(gè)大隕石正好落在茅臺(tái)酒廠。所以一定要合理的分配自己的資金,。不能全倉(cāng)去賭,。 資金管理不是個(gè)技術(shù)活，可以說(shuō)是一種意識(shí)或習(xí)慣,。 資金管理的具體方法（參考）
具體品種的資金分配方法： 倉(cāng)位要根據(jù)是否上漲和漲幅綜合判斷 后續(xù)投資的方向1.資源類的品種,。通脹愈演愈烈，金,、銀,、銅、鋁,、鋰等資源品可以很好的對(duì)抗通脹,，特別在新能源領(lǐng)域要大量使用的，產(chǎn)能嚴(yán)重受限的,，以及受到國(guó)內(nèi)雙碳減排影響嚴(yán)重的品種,。 2.電動(dòng)車板塊，這輪上漲進(jìn)一步驗(yàn)證了各個(gè)龍頭的低位,，動(dòng)力電池 寧德時(shí)代,，隔膜 恩捷股份，高鎳正極 容百科技,，磷酸鐵鋰 德方納米,， 電解液 天賜材料， 負(fù)極 璞泰來(lái),，鋰 贛鋒鋰業(yè),，鈷鎳 華友鈷業(yè)，銅箔 諾德股份,。抓住龍頭即可,，確定性最強(qiáng)。持續(xù)關(guān)注等待重倉(cāng)的機(jī)會(huì),。想想2010年的蘋果就會(huì)覺(jué)得財(cái)富就把握在自己的手中,。 整車板塊Tesla未來(lái)的空間是無(wú)限的，但短期美國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)巨大,，耐心等待機(jī)會(huì),。 |
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