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??作者：伊飛2020
本來只想寫個評論的,，結(jié)果越寫越多,，只好發(fā)個長文 我前面說過，偉大的企業(yè)有著強大的糾錯能力,，特別是企業(yè)的靈魂人物就像一面旗幟,，永遠照耀著企業(yè)前行，相信大家看了譚總最近在干部述職大會的發(fā)言和今天的一季度軍令狀,，都會被其企業(yè)家精神所折服,，但我現(xiàn)在還是要忠告試圖借氫能源炒一波濰柴的人，濰柴是適合長期躺平放心持有,，以年為單位去跟蹤持有的股票,，就像是風(fēng)險程度較低的理財產(chǎn)品，你理解了邏輯,，不用去天天關(guān)注,，到發(fā)財報的時候看一下，四五年后很大概率給你遠比一般理財產(chǎn)品高的收益，天天盯著看,，盼著像妖股一樣漲,，不漲就罵的只是給股市輸血的養(yǎng)分而已，前段時間那些找董秘碰瓷,，偽裝我名字刁難董秘的那些韭菜,，還不是都消失在塵埃里，再說氫能概念,，現(xiàn)階段氫能還是純炒作,，19年的雄韜股份和美錦能源，21年中的全柴動力和厚普股份,，現(xiàn)在的京城股份和雪人股份,，每一輪炒作都會有兩三個龍頭，但是這些龍頭在所在輪的高點,，后面再怎么炒作都很難解放,，濰柴動力也許也會成為龍頭，但不是現(xiàn)在,，現(xiàn)在都還在鋪墊階段,，各級國資上百億、千億的圍繞著氫能基建投資,，未來某一年,，當(dāng)氫能時常足夠壯大，量變引起質(zhì)變的時候,，濰柴動力會像寧德時代和比亞迪一樣成為賽道之神,，動力之王；但這個時間目前無法預(yù)計,；  所以,，濰柴動力在未來幾年就相當(dāng)于我買的理財產(chǎn)品，是底倉和基本盤,，以年為單位不奢望每年一定有多高漲幅,，跑贏銀行利息+通脹即可，與偉大企業(yè)同行 而之后自身的研究重心會放在有認知和預(yù)期差的公司股票上,，總有人一直在說市場是對的,，如果是市場一直是對的，那么二級市場就沒有存在的意義了,，股票的流動性也會喪失,，市場對公司會有著慣性和認知差異和預(yù)期差異，而你賺取利潤的時候就是市場糾正了原來的認知的時候,，去年賺取最大利潤的中國化學(xué)就是認知差異的體現(xiàn),，在我?guī)灼L文發(fā)表的時候,，市場給它是標(biāo)準(zhǔn)基建股的估值，而認知到碳中和鏟子股+新材料實業(yè)的預(yù)期之后,，估值就上升了不止一個臺階 今年開年第一天推薦的 $卓越新能(SH688196)$ 也是如此，這兩天六七家家券商機構(gòu)對卓越新能密集出臺新的研報,，但細看都是照搬照抄舊的研報,，并且錯誤百出，特別是對歐盟政策的解讀,，很多基本的概念都錯的離譜,，只有申萬相對專業(yè)一點，一方面說明生物柴油這個行業(yè)之前都被機構(gòu)忽略,，另一方面說明現(xiàn)在派來研究的都是實習(xí)生水平的,，盡管給出了最高101，平均84的目標(biāo)價,，但實際給出的2022年的業(yè)績預(yù)測都還是沿用三季度之前的預(yù)測,，通過四季度的華南市場地溝油收購平均價和海關(guān)數(shù)據(jù)，四季度的業(yè)績可以說是超出天花板的,，這就存在了巨大的預(yù)期差,，等到機構(gòu)發(fā)現(xiàn)四季度乃至一季度的業(yè)績大超預(yù)期，再花心思或者高等級的研究人員深入研究之后,，發(fā)現(xiàn)其真正邏輯是一塊寶藏,，結(jié)果就不言而喻了！  諾力股份和晨光生物也是如此,，造成預(yù)期差的邏輯我也在之前的專欄有詳細說到,，往后還會繼續(xù)挖掘有慣性差異、認知差異和預(yù)期差異的公司,，我自己實盤不一定會買入,，但是也會分享加驗證自己的投資邏輯，強化自己的投資邏輯,； 股票投資的生存法則不在于哪一只股票賺少了,、賺多了或虧了，患得患失,，而在于找到自己的道,，This is the Way!???? |
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