現(xiàn)金流量表是反映一家公司在一定時期現(xiàn)金流進(jìn)和現(xiàn)金流出動態(tài)狀況的報表。通過現(xiàn)金流量表,，可以概括反映經(jīng)營活動,、投資活動和籌資活動對企業(yè)現(xiàn)金流進(jìn)流出的影響，對于評價企業(yè)的實現(xiàn)利潤,、財務(wù)狀況及財務(wù)治理,，要比傳統(tǒng)的損益表提供更好的基礎(chǔ)。

但對于咱們大多數(shù)中小企業(yè)的會計來說,，編制現(xiàn)金流量表都是一項工作量不小的工作,，今天小編就給大家分享一套超級實用的Excel財務(wù)報表管理系統(tǒng)！只需填入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?，F(xiàn)金流量表即可自動生成,！還有現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表，能幫助大大提升工作效率,！需要的話看文末有沒有免費(fèi)領(lǐng)取方式,！

封面：

封面上有資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表、現(xiàn)金流量表,、現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表4個菜單,，點擊菜單即可跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的頁面！

資產(chǎn)負(fù)債表：

資產(chǎn)負(fù)債表大部分項目的填列都是根據(jù)有關(guān)總賬賬戶的余額直接填列,。

根據(jù)總賬科目余額計算填列,。如“貨幣資金”項目，根據(jù)“庫存現(xiàn)金”,、“銀行存款”,、“其他貨幣資金”科目的期末余額合計數(shù)計算填列。

根據(jù)明細(xì)科目余額計算填列,。如“應(yīng)收賬款”項目,，應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”兩個科目所屬的有關(guān)明細(xì)科目的期末借方余額扣除計提的減值準(zhǔn)備后計算填列,。

根據(jù)總賬科目和明細(xì)科目余額分析計算填列,。如“長期借款”項目，根據(jù)“長期借款”總賬科目期末余額,，扣除“長期借款”科目所屬明細(xì)科目中反映的,、將于一年內(nèi)到期的長期借款部分，分析計算填列,。

根據(jù)科目余額減去其備抵項目后的凈額填列,。如“無形資產(chǎn)”項目，根據(jù)“無形資產(chǎn)”科目的期末余額,，減去“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”與“累計攤銷”備抵科目余額后的凈額填列,。

有顏色的區(qū)域填充了表格公式,，無需填寫,，將自動計算結(jié)果

利潤表：

利潤表的編制方法：先審核原始憑證,；根據(jù)記賬憑證按編號登記各類分類賬,、校對、做到借貸平衡,，相符,；編制丁字賬；各科目借貸發(fā)生與各類分類賬,、校對，做到借貸平衡,，相符,；編制科目匯總表；登記總賬,，根據(jù)科目匯總表登記,；編制報表

有顏色的區(qū)域內(nèi)同樣也填充了表格公式,，無需填寫，將自動計算結(jié)果

現(xiàn)金流量表：

現(xiàn)金流量表一般有兩種編制方法：直接法,，間接法,。

直接法是以利潤表中的營業(yè)收入為起算點，調(diào)節(jié)與經(jīng)營活動有關(guān)的項目的增減變動,，然后計算出經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,。間接法是指以凈利潤為起點，調(diào)整不涉及現(xiàn)金的收入,、費(fèi)用,、營業(yè)外收支等有關(guān)項目，剔除投資活動,、籌資活動對現(xiàn)金流量的影響,，據(jù)此計算出經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。

本系統(tǒng)只需填入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表即可自動生成現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表：

可直觀的看出不同情況下的現(xiàn)金變動情況

一,、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

二,、投資活動現(xiàn)金流量

三、籌資活動現(xiàn)金流量

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