初學者總是試圖尋找一種神奇的萬能靈藥,，某種可以賺大錢的秘籍,，如果他們可以暫時得到幸運之神的眷顧，將自以為發(fā)現(xiàn)了致富的捷徑,。其實,，在交易的路上，哪里會有什么捷徑,？尼德霍夫說：通向輸?shù)耐緩接泻芏鄺l,，而通往贏的途徑卻鳳毛麟角，這就是我們必須努力學習和求索的原因,。

但有一種賭徒心理的交易者會說：富貴險中求,，贏了做王侯。

于是他將他全部的身家一次性賭上,，結果他運氣好,，這一次他真的贏了。

但這能說明什么呢,？這種成功具有可復制性,、具有可持續(xù)性么？如果某一個成功模式?jīng)]有可復制性,，沒有可持續(xù)性,，那么它肯定是靠不住的。如果這位賭徒式的交易者繼續(xù)按他的這種方式交易,，被市場打得鼻青臉腫的日子,，肯定會為期不遠。假如出現(xiàn)意外,，除非只有一種可能,，那就是幸運之神是他的母親。

想贏100萬就賭上100萬，這種思想,，是最有害的思想,。交易者的成功在于他持續(xù)積累財富的能力，而不是一次暴利,。

如果總是孤注一擲地交易,，你遲早會被交易的車輪輾為齏粉。

當你的投資經(jīng)歷越來越豐富,，交易越來越成功,，你就會越來越對市場感到敬畏，就會越來越在出手時如履薄冰,。

生活的道理告訴我們,，企者不立，跨者不行,，欲速而不達,。幻想一口吃成胖子,，幻想一夜暴富,，往往是一切災難之因。

在交易市場上,，大家都知道應該是“順勢而為”,，都懂得“逆勢而為”非常危險，然而在具體操作時卻通常不知道如何做才是順勢而為,。

順勢為何這么難,？大概有如下的原因。

（1）由于你不相信趨勢,，趨勢并不是不存在,，只是你不太相信。

（2）由于你心里總想著回調(diào),，害怕回調(diào)，不知道怎樣處理回調(diào),。

（3）由于你沒有一套順勢的規(guī)則,。

何為勢：分為外周期的的大趨勢、買賣趨勢,、短趨勢和本身周期的大趨勢,、買賣趨勢五種勢。

何為順勢：順勢就是操作本身周期的時候順從外周期的

超短趨勢（風險大于安全）屬于外周期的反彈或者回調(diào),。

或者是超短趨勢和買賣趨勢同步（安全）（有目標位）

或者是超短趨勢,、買賣趨勢、和大趨勢同步（相對最安全）（目標位是多個）

要實時明確每一個周期頂部回調(diào)段、回調(diào)上漲段,、底部反彈段,、反彈下跌段，其中底部反彈段或者反轉(zhuǎn)包含著底部背離,，頂部回調(diào)段或者反轉(zhuǎn)包含著頂部背離,。

這是任何長中短線操作模式不變的規(guī)律，不管的你用均線還是用任何指標打造的交易系統(tǒng)都是離不開這幾個大趨勢為框架的,。

順勢是短線目標（止盈）不可缺少的環(huán)節(jié),，沒有了外圍周期的勢（方向也就沒有了操作的目標）

止盈（目標位）判斷目標位和平倉的條件很多種，盤感平倉法或者目標平倉法,，結合浪型形態(tài)（比如背離或者連續(xù)的三浪基本就會引起大的反彈和回調(diào)甚至反轉(zhuǎn),。或者市場平倉法破位某一根均線（比如MA20或者60等等）各有各的道理,，但是想穩(wěn)定盈利,，只要根據(jù)有效的做盤信號，利用概率的資金管理和盈虧比,，賺取中間的利潤,，就是不錯的方法，試問又有幾人能每一次抓住頂部和底部的,，又有多少人在一波大行情里面從賺錢不出到虧損割肉的,，過山車還少嗎？

要點：

外圍周期的買賣趨勢的頂?shù)缀痛筅厔莸目臻g,，這兩者不符合任何一點都要放棄此次交易,。

因為很多種情況下，在沒有空間的時候,，即使趨勢完美也會打落下來,，反而突破以后然后回踩再次進入也不晚，當然對于大級別的趨勢單就另當別論了,。這里介紹的波段操作,。

好處：明確了目標，增加交易者的信心和對于資金的安全相比更加安全,。

取中間利潤,，以框架結構內(nèi)操作，從長遠的計算來說,，不僅買賣思路清晰,，并且大部分市場處在震蕩中， 拿著趨勢思維做震蕩,，結果不言而喻,，拿著震蕩的思維做趨勢,，自然也不會賺不到太多錢，但是框架內(nèi) 操作,，可以在一波大趨勢里面抓住各個波段,，并且遇到震蕩也能順利的撤走。

市場沒有只漲不跌的,，只跌不漲的趨勢,，如果平倉就等待下一次的買賣點即可。

買賣點和止損點：

買賣點的制定是每次操作的中心點,，重中之重,，因為缺了這一環(huán)節(jié)，也就是沒有了操作的機會,，沒有買賣點,，即使價格不管怎么漲怎么跌，都是不理睬的,。

至于買賣點每一個人,，有每一個人的方法，總之適合自己就是好的方法：

均線金叉死叉或者MACD金叉死叉判斷做多還是做空,，弊端有大部分時候出現(xiàn)金叉以后立即大跌,，那是因為此次操作的買賣點正好趕在了外周期的頂部或者背離部的一波引發(fā)，有效的金叉是在處在大趨勢同步的時候中期使用效果不錯,。

有的是用突破判斷買賣法：此法遇到順勢市場快速期比較不錯,，不過進場還是有些晚，就怕遇到震蕩市場,，剛一突破立即轉(zhuǎn)向,，用此法必須了解市場，方可使用,。

生命線判斷買賣,，這個倒是不錯的方法，唯一就是最后一次清倉的時候價格回落幅度太多,，造成利潤縮水并且很多時候也是平進平出,，如果單倉操作是不合適的，必須配合加倉并且還是要操作大級別的趨勢,，一年操作的機會并不多,，但是一旦趨勢對了，合適的加倉位可是很爽的,。

正因為這樣市場里面不停的做空做多,，才能造成市場的波動,，如果大家都在使用同一個方法,，估計也就沒有了市場了,。

一個單一的周期趨勢，是可以輻射出前后三個趨勢的,，所以最簡單的操作模式當市場均線向上發(fā)散,，多頭排列時，很簡單,，遇到MA40或者60做多就是了,，下跌反彈到此價位做空就是了，多么簡單的原理,，還有的用21線等等都是不錯的做盤方式,，方法雖多其實都離不開順勢。沒什么好神秘的,。

一個好的買賣點,，必須跟隨一個有效的止損點，如果不設置止損點,，很容易把短線變成長線,，即使每次大賺，也會一次失誤,，重新回到解放前,。

一個好的買賣點，也必須離著止損點很近,，如果離著太遠,，那也算不上一個好的買賣點。

從短線的操作來說,，如果掌握好了短線的操作原則,，其實止損是不需要的，但是雖說不需要,，那是對于技術的精煉,，但是實際操作中，止損點設置是必須的,。

設立止損點一方面是為了防止系統(tǒng)性風險,，另一方面檢驗自己的此次下單的正確還是錯誤的，畢竟這個市場沒有百分之百的準確率,。

要點：一個標準的買賣點,，必然跟隨著一個安全的止損點。沒有買賣點任何趨勢也不操作,，

買賣點即使趨勢,，趨勢即是買賣點。

買賣點出現(xiàn)的時候,，止損位過大或者盈虧比例達不到2：1以上堅決不下單,。

一個標準的買賣點是由相鄰的4個周期共同完成的,。

止損的比例設置在總資金的3%以內(nèi)。根據(jù)實戰(zhàn)中總結分倉做盤股票,、期貨,、外匯的買賣點同時帶著止損點的話，這筆單即使虧損一般也是總資金的1.5%左右,。

好處：止損能讓操作者的資金不會受到的大損失,。但是切記那種變態(tài)的、頻繁的,、沒有買賣點,、亂下單設置的止損點，基本是砍倉,，本金縮水的地步,，正因為這樣的操作造成了很多人對短線交易的反感。

不同策略下的操作紀律和資金管理：

《系統(tǒng)交易方法》中說：“執(zhí)行系統(tǒng)交易信號,，看似容易,，實際上很難。當信號出現(xiàn)時,，能夠連續(xù)二十次執(zhí)行無誤的,，不超過20%，而連續(xù)一百次正確執(zhí)行的,，不超過1%”,。做才是最重要的！執(zhí)行力才是交易成敗的分水嶺,，也是決定平庸和偉大的評判標準,！一個人一時遵守交易原則很容易，但難就難在用一生去堅持原則,。每個人其實都能偶爾做到,，但關鍵在于性格決定99%的人無法堅持做到。能做到明白這一點的人已然為數(shù)不多,！而明白后能夠堅持做到的人更是寥寥可數(shù),！

很多失敗的交易者不乏敏捷的思維和過人的智慧，然而能夠成功的只是極少部分懂得執(zhí)行的人,。人生最大的敵人是自已,，自已最大的敵人是心魔。當做盤的時機來臨時,，交易者想到的很多是失敗的后果,；

當虧損成為不可避免的現(xiàn)實時，他們更多想到的是如何逃避,，心存僥幸追逐機會又不遵規(guī)蹈矩者只有一次次無休止的品嘗違規(guī)的苦澀,，無原則無紀律的操作只能使你心中的圣杯在屢屢犯錯中離你越來越遠,；

如何不讓市場眼花繚亂似是而非的機會迷失雙眼擾亂心智，如何做到冷靜理智沉著而不是狂熱焦躁僥幸地對待市場機會,，這就需要我們按照我們既定的原則和計劃進行不折不扣地執(zhí)行。

“截斷虧損,，讓盈利奔跑,！”，是華爾街名言,，耳熟能詳,，也是每個交易員的追求。正確的操作方法是：

1）牛市盡量持股,，熊市盡量空倉,；

2）當勝率為70%以上、報酬/風險比為2：1以上時,，才值得進場,；

3）先考慮風險和本金安全，將單筆交易的最大風險控制在5%以內(nèi),；

4）按照輕單試場,、有虧止損、有利加碼,、滯漲減碼,、勢危出局的策略進行操作；

5）對于預期盈利豐厚的股票,，集中持有,，但投入資金不要超過總資金的50%；

6）盯住自己的虧損,，任由盈利增長,，直至趨勢或基本面發(fā)生變化；

7）不能使自己的年投資同報率為負數(shù),。

如何做到呢,？制定以下細則：

1. 大多數(shù)時間不持有倉位；或者輕倉,，倉位在5%以下,；

2. 當5%的試探倉位出現(xiàn)2%以上的浮盈，或虧損達到2%時,，說明價格單邊運動達到5%左右,，通常它能證明市場可能存在趨勢行情；

3. 只有當市場存在趨勢時,，并且潛在風險比在3：1以上時,，加倉5%至10%左右,；只有當浮盈達到持倉資金50%時才考慮繼續(xù)加倉；

4. 絕不臆測行情是否啟動或結束,，只根據(jù)事實證明的技術信號來確定,，進場和離場皆以客觀信號為依據(jù)；

5. 進出場時機,，以長線行情經(jīng)典的價格形態(tài)為主,，包括'突破、頭或底,、技術背離'這3種最重要的形態(tài),；以多周期共振為輔，如果日線和周線和月線共振,，則可能性大大增加,。

通過試探倉浮盈的比例，和經(jīng)典價格形態(tài)這兩條過濾方法,，可以保證抓住趨勢的可靠性達50%以上,；

只有在充分浮盈的情況下加倉，保證了本金不受損,，并且可以在獲利時擴大盈利,；進出場不以主觀臆測，保證了系統(tǒng)的客觀性,，避免了假趨勢,，以及有趨勢做不住主要的利潤。

此外,，還有一些額外的優(yōu)勢：因為倉位輕,，心態(tài)上比較放松，對交易者的健康很有利,；操作的次數(shù)很少,，交易強度不大，一年可能只有幾筆交易,，指令數(shù)不過幾十次,，工作比較輕松。

有規(guī)則的交易者,，和沒有規(guī)則的交易者,，兩者之間的區(qū)別，就像前者是開汽車的,，而后者是騎西班牙公牛的,，這是本質(zhì)的區(qū)別；至于汽車是是奧迪還是奧拓，這是下一步的事情了,。

這些只是一個框架,，還算不上交易系統(tǒng)，只是起到拋磚引玉的作用,。有志于投資交易的同行,，應該可以根據(jù)自己的需要，把它改編成任意一種交易方法的規(guī)則,。

做多者,，最大致命傷就是追高！要避免被套牢,，最佳的方法，就是買在波浪底部：

1,、上升浪時,，急跌買進，此乃絕佳發(fā)財契機,，為高手的絕招,；

2、盤整時,，急跌買進,，完全正確；

3,、 下跌浪時,，急跌買進，你確定要買嗎,？你真的確定要買,？此時風險甚大，但機會也大,，因為急跌時常有急反彈,，但也常彈不起來，被套牢機會很大,，一旦被套牢,，千 萬不可久留，否則,，下場自行負責,。在盤完后，第一個急跌完成,，跌勢確立后的“第一個”反彈,，為搶反彈第一時機，機不可失，也是放空者先回補的第一時間,，記 住,，下跌浪中只有這一個急跌搶反彈是最安全的，其它都很危險,。

在下跌浪時,，找支撐是件吃力不討好的事。為什么,？下跌的速度比上漲的速度大3倍,。因為，恐懼比樂觀還可怕,，況且底部確認不易,，需同時看個股及大盤。我認為靜觀其變,，靜待落底,，如此簡單。

“做空賺的快,，做多賺的多”,。把這句話衍生一下，“高檔不跑賠的快,，低檔不買賺的少”,。

認賠殺出要很多勇氣，可是對你以后絕對利多于弊,?！澳阋呀?jīng)在做保護部位的動作”了，你做到了減少虧損擴大的正確事情,！

“趨勢不會因為你拉了個伙伴就會反轉(zhuǎn)”,。風險不是在現(xiàn)在才要衡量啊，預防勝于治療,！

“其實只要方法正確,，就算對交易只有大略的了解，也能成功,，但真的會用正確方法交易的少之又少,，交易成敗的關鍵在于決心與毅力”。

如果你不能規(guī)范你的行為,，你就不知道如何重復賺錢并限制虧損

當你賺錢時,，心情是愉悅的，你迫不及待地想繼續(xù)交易,。當你跟隨大眾（不是預測指大眾行為）,，或根據(jù)新聞,、消息或技術系統(tǒng)的單一信號交易時，你想繼續(xù)賺錢的想法必然伴隨著恐懼和焦慮心理,。

為什么會這樣,？因為你無法定義市場狀況，你無法像上次賺錢一樣做出正確的決定,，所以你對下一筆交易是沒有把握的,。

如果你不知道上一筆交易是如何賺錢的，那么很明顯你不知道這筆交易如何防止虧損,。最終結果就是你會感到焦慮,、沮喪、困惑和恐懼,。當市場讓你虧損時,，你會感到無能為力，你不知道市場會如何波動,。

如果交易者在任何市場狀況下都是依靠自己的,，都會全力以赴，那么市場無法影響到這樣的交易者,。要想做到這點,，交易者首先要有能力定義并識別各種市場狀況,。

承擔責任是很困難的事,，這點我表示理解。我們所在的社會不重視個人成長,，我們都不能容忍“犯錯”,。我們從小就被告知犯錯會讓一個人變得渺小，我們也是這樣教育自己的小孩的,，如果小孩犯錯了,，我們就會嘲笑他們，所以我才這么說,。嘲笑是不會讓一個小孩承擔責任的,，如果小孩不愿意承擔責任，父母就會責怪他們沒有責任心,。

接受自我才會承擔責任,。當你犯錯時，你可以評估一下你對自己的評價是積極的,，還是消極的,，程度如何，這樣就能知道你的自我接受程度,。評價越消極,，你就越不想承擔責任，你就想回避痛苦，你就會害怕犯錯,。然而,，你越是接受自己，你就越積極,，你就越有能力總結經(jīng)驗,，你不會有恐懼感。你越是接受自己,，你就越不會回避某些信息,，你就更容易學習并成長。

在市場中你要自己負責,，才能有效地交易,。如果你總是受某些外在的和內(nèi)在的事物影響，而你又不了解這些事物,，你如何能學會交易,？因為你的行為是神秘的，所以市場行為看起來也是神秘的,。因為你不知道下一步該怎么辦,，所以你會一直處于困惑、焦慮和恐懼的狀態(tài)一一這種心理狀態(tài)容易導致你迷信,。

因為你是推動股價的中堅力量,，了解自己就是了解市場。如果你不了解自己的內(nèi)部力量,，你又如何去了解大眾的力量呢,，你又如何從大眾身上賺錢呢？當你明白了內(nèi)部力量會影響你的行為,，當你自己承擔了責任時,，你就會明白其他交易者的行為方式了。

當你能控制自己的時候,，你就能看見其他交易者不能控制自己的時候就像韭菜一樣被割了,。當你脫離了大眾心理的時候，當你不再是韭菜的時候,，你就不會被割了,。此時你能更加了解大眾心理，預測到大眾的下一步行為,，這樣你就可以盡量利用你的優(yōu)勢了,。這樣你就能了解大眾了，當然了,，你更了解自己,。在成功的道路上,，自己制定規(guī)則，自己負責,，這只是第一步,。

你明白必須要制定規(guī)則，而要想制定計劃,，你就要有一定的預測能力,。當你提前制定計劃時，你就把自己對未來的預測和創(chuàng)造能力置于風險之中了,，也就是說你要對自己負責,。你的計劃也許有用，也許沒用,；也許你有執(zhí)行力,，也許你沒有執(zhí)行力。不管是哪種情況,，計劃是你的,，有沒有執(zhí)行力也是你的事，因此,，結果不盡人意時,，你不能推卸責任。

大部分交易者不但拒絕自己制定計劃,，他們也不重視自己的操作和結果之間的關系,。我知道很多交易者的分析水平是一流的，他們擔心如果按照自己的分析操作,，萬一虧損了就要自己承擔責任,，所以他們寧愿征求其他交易者的意見并按照其他交易者的思路進行交易,。結果顯示,，如果他們按照自己的思路走，結果會更好,。

在無盡的環(huán)境中,，你越是沒有規(guī)則，你越不對自己負責,，意外事件就能輕易地把你掃出市場,，你就無法控制自己的生活。然而,，規(guī)則越少,，你就越容易推卸責任，你可以把責任推卸到其他無法確定的事上面,。這就是很多交易者非常迷信的原因,。如果-個人認為他的思路,、想法、技術和結果之間沒有任何關系的話,，他就很容易把自己的成功或失敗和當天的領帶聯(lián)系起來,，或者是他做了某個動作，當他虧損時,，他就認為他做的這個動作導致了虧損,。

普通交易者落入了一個心理陷阱，他不愿意自己制定規(guī)則,，這樣就可以不為自己的結果負責任,。

你不必去解釋股市過去的為什么，也不必要預測股市將來會是什么,，但是你必須知道你現(xiàn)在該干什么,！

投資市場的初段是勤奮和技藝，中段是智慧和心態(tài),，高段是人性和道德,。懂得洗盡雜念 心如止水 克服所有人性的弱點才算拿到了盈利的入場券，而登堂入室還必須達到道德的圓滿,。98%的人賠死在初段,，1.9%的人拖死在中段，只有0.1%的人有幸進入高段,。所以,，沉湎于技藝是非常危險的，即便懂得控制心態(tài)也仍是前路漫漫,。對此應當深思,！

投資不過是一場關于如何衡量勝算的游戲，你所要做的是計算每一筆交易的風險報酬比,，并判斷這筆交易是否劃算,，然后投入你所能承受風險的資金。記住永遠給自己留下下一次交易的機會,。30%交易技術+30%風險控制與資金管理+30%紀律+10%運氣=投機成功,。