未來剛需指數(shù)之“VR賽道”

什么是VR？VR是不是未來剛需,？

根據(jù)工信部的定義,，虛擬（增強(qiáng)）現(xiàn)實（VirtualReality,VR/Augmented Reality, AR）指 借助近眼顯示,、感知交互、渲染處理,、網(wǎng)絡(luò)傳輸和內(nèi)容制作等新一代信息通信技術(shù),，構(gòu)建身臨其境與虛實融合沉浸體驗所涉及的產(chǎn)品和服務(wù)。常見的代稱還包括虛擬現(xiàn)實 VR,、增強(qiáng)現(xiàn)實 AR,、混合現(xiàn)實 MR。 如果還不明白可以參考1999年上映的電影《黑客帝國》這是VR的未來版本,，還有2018年大導(dǎo)演斯皮爾伯格的《頭號玩家》這是比較接近目前現(xiàn)實的版本,。

那么VR是不是未來的剛需呢？答案是一定,、確定以及肯定的,！VR一定會是未來的超級剛需，甚至是一種可以改變整個世界生態(tài)格局的發(fā)展方向,。未來人來的工作,、娛樂、社交全都會VR化,。我們不需要再擠公交地鐵去公司上班,，帶上VR就能和美國的同事面對面的開展工作。醫(yī)生帶上VR就能操控1萬公里以外的機(jī)械手開展外科手術(shù),。在VR的世界里我們可以和全世界的朋友身臨其境的開展各種游戲等等等等,。

2021年6月可能是VR賽道投資的第一輪高潮！

2021年蘋果世界開發(fā)者大會定于6月8日舉行全球發(fā)布會,！蘋果在預(yù)熱的多張官宣圖中使用了佩戴眼鏡的卡通形象,！我們推測，這次蘋果會推出VR一體機(jī)或者AR眼鏡,。蘋果一直是全球消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)路人,，燈塔一般的存在。無論是智能手表還是無線耳機(jī),，這次如果推出VR/AR產(chǎn)品必定會又一次掀起一股消費高潮,。從另一個角度看，蘋果最近幾款I(lǐng)PHONE銷售一直不溫不火,，庫克十分迫切需要一款完全去喬布斯化的產(chǎn)品來證明自己的價值,！無論是IPOD、ITOUCH,、IPHONE,、IPAD都是娛樂游戲?qū)虻模际菫橛脩魩チ烁玫膴蕵敷w驗來獲得口碑的一款產(chǎn)品,。放眼如今世界,，只有VR能夠帶來全新的劃時代的,、革命性的娛樂體驗。2020年全球VR頭顯出貨量超過1000萬臺也預(yù)示著VR時代的正式到來,。新冠疫情在全球的蔓延,，加速了消費者居家娛樂的消費需求，蘋果在這個時間點推出純娛樂導(dǎo)向的VR頭顯絕對是一步好棋,！

根據(jù)以往的經(jīng)驗來看,，蘋果推出相關(guān)硬件之后必然會帶動整個安卓生態(tài)中同類產(chǎn)品的大爆發(fā)。開發(fā)者大會以后,，全球的開發(fā)者都會圍繞VR開發(fā)數(shù)以萬計的游戲和應(yīng)用,，帶動整個VR生態(tài)進(jìn)入高速發(fā)展期。全球的硬件廠家都會圍繞安卓生態(tài)開發(fā)同類硬件產(chǎn)品覆蓋高中低端需求,，進(jìn)而吸引大量新玩家進(jìn)場,，使得整個VR生態(tài)進(jìn)入高速螺旋式上升期。在這個過程中,，整個產(chǎn)業(yè)鏈上將會誕生多只10倍股,，而這一切最重要的投資時間點，就是在2021WWDC之前的這幾天,。

一場高賠率高勝率的游戲

勝率：近期大盤在券商板塊的帶動下持續(xù)反彈,，市場普遍向好。在“百年大慶“的背景之下7月中旬之前市場大概率不會太差,。所以從大的層面說,，大盤近期快速殺跌的概率較小，以板塊輪動的方式繼續(xù)向上的概率較大,。從我們挖掘的VR賽道核心標(biāo)的（見上表）基本面看,，主要為大盤藍(lán)籌股和中小盤科技股。除了從事軟件系統(tǒng)開發(fā)的中科創(chuàng)達(dá)之外,，其他標(biāo)的個股估值都在合理范圍內(nèi),，且8個標(biāo)的中有3只個股PE不到20倍，處于較安全的范圍內(nèi),。從技術(shù)角度看8個標(biāo)的,，2只準(zhǔn)備創(chuàng)新高打開新一輪上漲空間，1只逢高回調(diào)中,，4只觸底反彈,，1只突破平臺，1只持續(xù)反彈中,。均顯示出了比較好的技術(shù)面入場機(jī)會,。因此VR賽道近期近期具有比較高的勝率預(yù)期。

賠率：蘋果作為全球消費電子的風(fēng)向標(biāo),，每次推出新的產(chǎn)品都能帶動全球迅速刮一起一陣全行業(yè)的旋風(fēng),！資本市場絕不會錯過這樣一個優(yōu)質(zhì)題材炒作的機(jī)會，我們預(yù)計短線將會存在30%的上漲空間,，中線在1倍左右,，長線在5倍以上。

進(jìn)入退出時機(jī):6月8日蘋果2021WWDC大會之前每次逢低都是買入建倉的機(jī)會,，6月8日假如蘋果發(fā)布了VR/AR產(chǎn)品則持股待漲,，反之則無條件離場。

投資整個賽道

這是一個確定性比較高的事件投資機(jī)會,，目前來看天時地利人和各種條件都配合得比較好,，是2021年一個值得下重注的機(jī)會。但是我們無法確定賽道中的哪只個股會是最靚的那個仔,。所以我們建議采用投資整個賽道的方式來進(jìn)行,，一方面可以保證我們大概率在這次事件投資中獲得平均數(shù)以上的收益，另一方面當(dāng)目標(biāo)事件未觸發(fā)時,，由于我們下的是重倉也一樣保證在分散投資的情況下,，整體不會出現(xiàn)太大的風(fēng)險。