假期思考：股市投資如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利？這個(gè)話題有點(diǎn)大,，展開(kāi)可以寫(xiě)長(zhǎng)篇論文了,。

投資的目的是為了賺錢，這是真理,，也是廢話,，更是所有投資者夢(mèng)寐以求的東西！眾所周知,，股市如戰(zhàn)場(chǎng),。那如何在這個(gè)殘酷的市場(chǎng)中生存并最終取得成功,，使財(cái)富不斷增長(zhǎng)呢？

這是所有投資者最關(guān)心的問(wèn)題,，也是筆者一直在思考的問(wèn)題,，借著這個(gè)假期做個(gè)總結(jié)吧。一點(diǎn)點(diǎn)淺薄的見(jiàn)解,，希望能對(duì)大家有所幫助,。

一、穩(wěn)贏策略實(shí)現(xiàn)財(cái)富的不斷增長(zhǎng)

1,、嚴(yán)格區(qū)分長(zhǎng)線和短線

大部分投資者都有一個(gè)毛病,，那就是長(zhǎng)短不分，長(zhǎng)線拿不住,，短線易,，所謂的“長(zhǎng)線短做”，在長(zhǎng)線股票上做短線交易,，最終連自己都分不清是長(zhǎng)線還是短線了,。有的人沉迷于做t，要賺盡市場(chǎng)的每一個(gè)小波動(dòng),。更多的人是這樣的,，買入一個(gè)股票本來(lái)是要做短線的，但是一不小心套了然后盲目補(bǔ)倉(cāng)越套越深不得不做長(zhǎng)線,，總之是長(zhǎng)線還是短線都是憑借一時(shí)之喜好,，長(zhǎng)線不長(zhǎng)，短線不短,。搞到最后丟了西瓜撿芝麻,。

其實(shí)長(zhǎng)線還是短線好，是沒(méi)有定論的,，適合自己的才是最好的,。

我認(rèn)為一般投資者如果沒(méi)有出色短線交易能力，還是做長(zhǎng)線比較好,，股市是個(gè)殘酷的戰(zhàn)場(chǎng),，交易越多，犯錯(cuò)誤的幾率就越大,，頻繁的高倉(cāng)位單票短線交易,，一個(gè)不小心碰了雷的話，前邊的盈利可能會(huì)化為烏有,。短線就是這樣,，不上倉(cāng)位不賺錢，上了倉(cāng)位,，風(fēng)險(xiǎn)又會(huì)成倍增長(zhǎng),。

長(zhǎng)線和短線情緒是會(huì)傳導(dǎo)會(huì)互相干擾的,，如果想做長(zhǎng)線又想做短線的，最好把賬戶分開(kāi),，長(zhǎng)線和短線分別建立不同的賬戶來(lái)操作,，這樣可以有效避免亂操作的毛病。還要制定交易紀(jì)律,，嚴(yán)格區(qū)分長(zhǎng)線短線,，我本人之前就是長(zhǎng)短不分，導(dǎo)致長(zhǎng)線拿不住,，短線做不好,，最后總結(jié)一下虧大了，最終痛定思痛,，戒了短線,，從鹽湖股份開(kāi)始了長(zhǎng)線之路。

做長(zhǎng)線就一定會(huì)賺錢嗎,？肯定不是的,，首先要選好股票，在一個(gè)好的位置買進(jìn)去,，還要不斷的關(guān)注公司的發(fā)展,，調(diào)整自己的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

2,、界定并堅(jiān)守“能力圈”

一個(gè)人的認(rèn)知是有限的,，一個(gè)人的能力也是有限的。投資的本質(zhì)就是認(rèn)知能力差異化的變現(xiàn),！認(rèn)知水平的高低決定一個(gè)人所能達(dá)到的高度,，這就是所謂的“能力圈”。能力圈之內(nèi)的投資靠的是實(shí)力,，做起來(lái)比較容易,。能力圈之外的投資，靠的是運(yùn)氣,，靠蒙,。偶然靠運(yùn)氣賺來(lái)的錢，最終還會(huì)因?yàn)閷?shí)力輸?shù)?。一個(gè)人認(rèn)知水平的高低和他的學(xué)識(shí)水平、社會(huì)閱歷,、知識(shí)面,、教育程度等是息息相關(guān)的。多加學(xué)習(xí),，可以有效提高自己的認(rèn)知能力,，從而拓展自己的能力圈,。那是否認(rèn)知水平高就一定能成功呢？肯定不是的,！很多專家學(xué)者甚至是很多股評(píng)家分析師,，智商很高，認(rèn)知水平很高,，但是進(jìn)入股市照樣虧的一塌糊涂,，認(rèn)知是基礎(chǔ)，操作才是關(guān)鍵,，知行合一才能馬到功成,。其實(shí)“能力圈”的范圍是很廣的，單就投資來(lái)說(shuō)主要就是認(rèn)知能力和操作能力,，堅(jiān)守自己的能力圈可以讓自己的投資之路更順暢,，更靠譜。能力圈是可以界定的,，和界定能力圈相比,堅(jiān)守能力圈更為困難,因?yàn)槟阈枰謸踝∧芰θχ獾睦麧?rùn)誘惑,。

大部分散戶朋友從不會(huì)考慮自己的“能力圈”問(wèn)題，也未曾想過(guò)要拓展自己的能力圈,，每日就是頻繁短線交易,，賺了虧，虧了賺,，若干年如一日的給給證券公司打工,，最后算算總賬，虧多賺少,。股市里1賺2虧7平的127定律是永遠(yuǎn)不會(huì)變的,，散戶是這樣，機(jī)構(gòu)也是如此,。股市并非簡(jiǎn)單的是散戶和機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)爭(zhēng),，更加激烈和殘酷的是機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)之間的戰(zhàn)斗。做為散戶,，堅(jiān)守能力圈,，勝出的概率會(huì)比較大。

3,、要有過(guò)硬“投資邏輯”

股市投資,，不管是短線也好長(zhǎng)線也罷，都需要過(guò)硬的投資邏輯,。過(guò)硬的邏輯是短線題材最強(qiáng)勁的支撐,，它很大程度上能決定題材炒作的深度和高度。而長(zhǎng)線投資更要注重邏輯?；久娴姆治鍪腔A(chǔ),，更多的是風(fēng)控，投資邏輯則是長(zhǎng)線投資能否獲得超額收益的關(guān)鍵,，比如為啥要投資消費(fèi)行業(yè),？可以從不同的角度去思考下。投資要注重邏輯分析,，不符合邏輯或者沒(méi)有過(guò)硬投資邏輯的,，就不要盲目的出擊了。

大部分人買賣股票就憑借別人一句話,，甚至就因?yàn)橐粋€(gè)概念,，盲目操作。多加思考,，勤加練習(xí),，找到合理的投資理由。

4,、任何時(shí)候都要首先保住本金

本金是投資的基礎(chǔ),，“巧婦難為無(wú)米之炊”，沒(méi)了本金就成了無(wú)本之源,、無(wú)根之木,，“皮之不存，毛將焉附”,？沒(méi)有了本金談收益只能是個(gè)笑話,，本金都保不住的話，談何實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長(zhǎng)啊,。

無(wú)論是短線還是長(zhǎng)線,，都要根據(jù)自己的承受能力設(shè)置止損止盈策略，并且無(wú)條件執(zhí)行,。這樣可以最大程度的保護(hù)自己的本金不受大的損失,。“留得青山在,，不怕沒(méi)柴燒”,。只要本金在，配合好的投資方法,，再大的損失理論上都是可以挽回的,。

散戶最大的問(wèn)題是賺了錢如坐針氈，套牢了反而心安理得,，不懂如何止盈和止損,。

5,、合理的倉(cāng)位管理策略

合理的倉(cāng)位管理是有效控制風(fēng)險(xiǎn)和控制回撤的重要手段。要根據(jù)板塊和個(gè)股趨勢(shì),、支撐壓力以及整個(gè)市場(chǎng)的趨勢(shì)，做好倉(cāng)位管理策略,。好的倉(cāng)位管理是投資成功與否的關(guān)鍵,，差的倉(cāng)位管理則是加快虧損的推手。短線是如此,，長(zhǎng)線也是,。

個(gè)人認(rèn)為可以采用平均分配法，也就是每個(gè)股票的資金占比一致,。比如你投資了4支股票,，目前處于慢牛市，你的股票處于長(zhǎng)期上漲趨勢(shì),，那你的倉(cāng)位就可以這么分配：現(xiàn)金2成,，股票8成，其中每個(gè)股票2成,，手里的現(xiàn)金主要用來(lái)防風(fēng)險(xiǎn)的,，日常是可以用來(lái)做差價(jià)，收市變回現(xiàn)金,。至于每個(gè)股票建倉(cāng)分批買入和止盈止損可以采用“金字塔模式”,。

6、搭建優(yōu)秀的投資組合

短線交易要的就是快速盈利,，不但要提高勝率還要提高資金使用效率,，要“惡漢吃餃子，嘴里嚼一個(gè)筷子夾一個(gè)眼睛盯一個(gè)”,，還要“吃著碗里的看著鍋里的”,，只有這樣才能做到收益最大化。而你吃的和盯著的就是你的組合,。

長(zhǎng)線交易,，可能更簡(jiǎn)單，就一句話：“做好人,，買好股”,，選定幾只好股，找個(gè)舒服的位置買進(jìn)去,，長(zhǎng)期持有就可以,。此后只需要跟蹤基本面的變化并不斷修正自己的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)即可。關(guān)于如何選股可以去看看我的隨筆感悟系列,。這里不多講了,。

長(zhǎng)線來(lái)說(shuō)，搭建優(yōu)秀的投資組合，可以合理配置資產(chǎn),，有效抵抗風(fēng)險(xiǎn),。但是組合的票不宜過(guò)多，一般3-5支足夠,，資金多的最好不要超過(guò)10支,。

7、永遠(yuǎn)尊重趨勢(shì)

尊重趨勢(shì)是投資致勝的法寶,，有句話說(shuō)得好：“方向不對(duì),，努力白費(fèi)”。一個(gè)長(zhǎng)期向下的趨勢(shì),，再怎么努力也只能是做做反彈,，搞不好還會(huì)被套在半山腰上。而長(zhǎng)期趨勢(shì)向上的個(gè)股,，即便是中間有修正,，最終還是會(huì)向上的。當(dāng)然了,，沒(méi)有只漲不跌的股票,，也沒(méi)有只跌不漲的股票，關(guān)鍵是如何找到關(guān)鍵的拐點(diǎn),。

大盤(pán)是投資環(huán)境的一部分,，就如同出海人看天氣一樣，看天氣決定是否出海,，也是尊重趨勢(shì)的一部分,。

8、制定和執(zhí)行交易計(jì)劃

炒股千萬(wàn)不要去打聽(tīng)小道消息,，更不要相信小道消息,，很多消息都是主力刻意放出來(lái)的，散戶知道就晚了,。但是國(guó)家權(quán)威部門(mén)公布的一些政策性的消息還是要關(guān)注的,，公司發(fā)展過(guò)程中的公告也是正規(guī)渠道，都可以關(guān)注分析研究,。記住一點(diǎn)所有的消息都包含在量?jī)r(jià)關(guān)系里邊了,。

不要因?yàn)槟硞€(gè)消息而去交易，而是要按照盤(pán)面的量?jī)r(jià)關(guān)系去客觀的分析評(píng)價(jià),。不要沖動(dòng)交易,，每次交易都要提前計(jì)劃好，一句話“計(jì)劃你的交易,，交易你的計(jì)劃”,。

9,、定期總結(jié)及時(shí)修正錯(cuò)誤

不管是短線還是長(zhǎng)線，定期總結(jié)自己的操作是非常有必要的,，只有總結(jié)才能發(fā)現(xiàn)自己的問(wèn)題所在,，并對(duì)癥下藥，適時(shí)調(diào)整,。借著這樣的總結(jié)和調(diào)整,，能夠不斷的提高自己，進(jìn)而成為成熟的投資者,。

作為投資者還是要敢于剖析自己，不能陷入裝睡的麻木狀態(tài),，敢于直面挫折,，才能砥礪前行，不斷進(jìn)步,。

錯(cuò)誤的路不要走太久太遠(yuǎn),，該剎車就剎車，多回頭看看,，那里也許有一片美麗的藍(lán)天,。

10、知己知彼百戰(zhàn)百勝

充分的認(rèn)識(shí)自己,，了解自己,，要看到自己的長(zhǎng)處和短處，同時(shí)看看對(duì)手（股市其他投資者都是你的對(duì)手）的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),，知己知彼才能百戰(zhàn)百勝,。

同時(shí)要緊跟強(qiáng)者，誰(shuí)強(qiáng)就跟誰(shuí),，如果能夠具備主力思維,，做到識(shí)莊跟莊，就能夠在相對(duì)的低位,，買到心儀的股票,。這是最理想的狀態(tài)。

二,、當(dāng)前市場(chǎng)的性質(zhì)和未來(lái)趨勢(shì)推演

我們之前多次發(fā)帖的觀點(diǎn)就是當(dāng)前的市場(chǎng)處于長(zhǎng)期慢牛之中,，市場(chǎng)處于大的板塊輪回之中，結(jié)構(gòu)性行情將一直持續(xù)并不斷演繹,，但是總體邏輯就是階段性和結(jié)構(gòu)性的抱團(tuán),，機(jī)構(gòu)資金不是抱這個(gè)板塊就是報(bào)那個(gè)，但是只會(huì)抱團(tuán)優(yōu)質(zhì)股,，也更多的會(huì)抱團(tuán)國(guó)家政策重點(diǎn)扶持的行業(yè),，而這些最終會(huì)回歸到業(yè)績(jī)上來(lái),，也就是說(shuō)國(guó)家政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)和板塊業(yè)績(jī)好的個(gè)股，有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ膫€(gè)股會(huì)被抱團(tuán),。不管是消費(fèi)還是醫(yī)藥還是科技類個(gè)股,，或者是周期類板塊，都將是業(yè)績(jī)?yōu)橥?。以后注?cè)制全面推開(kāi),，這種趨勢(shì)和邏輯會(huì)愈演愈烈。只會(huì)加強(qiáng)不會(huì)削弱,。這就是趨勢(shì),，并且不可逆。這就是未來(lái)股市結(jié)構(gòu)性行情的演繹路徑,。這也是我們的股市逐步走向成熟的標(biāo)志,。而在這個(gè)抱團(tuán)過(guò)程中，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部公司會(huì)格外受到資金關(guān)照,，享受估值溢價(jià),。

未來(lái)的股市將會(huì)是曲折中上升，注冊(cè)制全面推開(kāi)將給它注入一針強(qiáng)心劑,，未來(lái)的股市將是優(yōu)質(zhì)股的天下,，機(jī)構(gòu)投資者的天下。

三,、之后的股市該如何操作

全面注冊(cè)制之下,，發(fā)行速度加快是必然，退市成為常態(tài),，散戶生存空間越來(lái)越小,，選股能力將成為致勝的法寶，而緊跟強(qiáng)者,，借力于大機(jī)構(gòu)的智庫(kù)將成為散戶一大助力,，單打獨(dú)斗將很難生存。

精選一組優(yōu)質(zhì)個(gè)股,，進(jìn)行長(zhǎng)期投資將是不錯(cuò)的出路,。選好股，找個(gè)合理的價(jià)格買進(jìn)去,，長(zhǎng)期持有,。

這是我們一直在進(jìn)行的工作，之后將不斷優(yōu)化完善,，誓將長(zhǎng)線進(jìn)行到底,，為散戶摸索出一條靠譜的投資之路。