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一,、7月份投資總結(jié)： 截至7月底的全年收益為67%,，比6月份提升3.5%。 從2015年開始投入較大精力及資金進行股票投資以來,，歷年收益如下： 2015年 +40% 2016年 +10% 2017年 +34% 2018年 -20% 本月中簽：7月份中簽瀾起科技,、新光股份等三只科創(chuàng)板股票,。今年截至目前共中簽11只股。簽運還算不錯,。在忐忑不安中迎來了7月22號科創(chuàng)板整體開盤,。所有中簽股于首日全部賣出。收益還算滿意,。 本月操作： 1,、在東阿阿膠半年報業(yè)績快報進一步暴雷后，清倉東阿阿膠,。終于清倉了這個一直說要清倉的問題股,。 2、在6月份清倉五糧液,、7月份清倉東阿阿膠后,，賬上有不少現(xiàn)金。全部買入農(nóng)業(yè)銀行,。對于農(nóng)業(yè)銀行的買入原因及操作思路,，在公眾號文章中有詳細說明。這里不在多說,。 3,、將原本不多的銀行B在0.95元處減倉一半。擇機清倉銀行B,。進一步集中持股,。 倉位分布： 目前持股比例如下：中國平安：28%，平安銀行：22%,，貴州茅臺：23%,，農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行,、建設(shè)銀行,，銀行B總計27%倉位。目前銀行股約占50%倉位,。 持倉股梳理如下： 1,、中國平安： 這個是二馬的第一重倉股，二馬對于平安的評價是,，他是中國的伯克希爾,。每年業(yè)績增長超過20%，而且估值又極低,。 二馬預(yù)期平安2019年業(yè)績增長在40%-60%之間,，中國平安的一季報利潤增長率為77%。目前看,，二馬預(yù)估的2019年平安的業(yè)績增長目前有望達成,。二馬對于平安今年股價破100還是非常有信心,。 五糧液對于二馬2019年上半年盈利貢獻巨大，我們期待下半年中國平安的出色表現(xiàn),。 2,、貴州茅臺： 7月份貴州茅臺發(fā)布半年報，凈利潤增長26.11%,，對比Q1有所減緩,，但是還在預(yù)料之中。 如果全年利潤增長率為25%,，則目前股價對應(yīng)動態(tài)PE為27.7,，還在合理估值范圍呢。 由于今年事茅臺的艱難時刻,，增長率預(yù)期不用太高,。對于茅臺，只要估值不離譜,，我們唯一要做的就是靜靜持有,，直到明年爆發(fā)。 3,、平安銀行： 雖然今年平安銀行的漲幅已經(jīng)超過了大多數(shù)銀行股,，但是平安的漲幅在二馬的重倉股是最低的。至少從銀行股角度來說,，說明二馬選擇平銀還是對路的,。 平安銀行一季報利潤增長為12.9%，且撥備大幅提升,。二馬認為平安銀行的一季報非常出色,。 《二馬由之：平安 銀行2019年一季報點評--非常棒！》 https://mp.weixin.qq.com/s/Cxmtxkz1etPZ2RI9IIlzmA 平銀半年報公布在即,，我認為平銀半年內(nèi)利潤增速有很大可能達到15%,，大家拭目以待。 4,、其他股： 其他股是一攬子銀行組合,，是我在沒有更好投資標的下的一個防守倉位。后面要做的是擇機清倉銀行B,。 |
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