63股獲買入評級 最新:天 下 秀
【14:51 塔牌集團(tuán)(002233)投資價(jià)值分析報(bào)告：高股息粵東龍頭 萬噸線鞏固領(lǐng)先地位】  中信證券7月28日給予塔牌集團(tuán)(002233)買入評級,。 風(fēng)險(xiǎn)因素：粵東重大項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；雨水?dāng)_動,、產(chǎn)能投放影響超預(yù)期,。 投資建議：綜合考慮粵東需求趨升，區(qū)域內(nèi)格局良好,，萬噸二線投產(chǎn)擾動可控并助鞏固公司的龍頭地位,，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2020-2022 年凈利潤20.5/22.6/24.2億元，對應(yīng)EPS 為1.72/1.90/2.03 元,，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 為7.9x/7.1x/6.7x,；基于PE、EV/EBITDA 及PB-ROE 法,，參考可比公司估值水平,，給予公司目標(biāo)價(jià)16.09元（對應(yīng)20 年P(guān)E、EV/EBITDA,、PB 分別為9.4x/5.7x/1.8x）,，基于58%分紅率假設(shè)當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2020 年股息率為7.4%，具有良好安全邊際,，首次覆蓋,，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級,、11次增持評級,、2次買入-A評級、2次審慎增持評級,、2次推薦評級,、1次優(yōu)于大市評級、1次Outperform評級,。 【14:36 艾德生物(300685)2020半年報(bào)點(diǎn)評：Q2業(yè)績恢復(fù)良好 藥企BD合作進(jìn)展順利】  國元證券7月28日給予艾德生物(300685)買入評級,。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響海外市場開拓,；產(chǎn)品面臨降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；NGS 產(chǎn)品市場競爭風(fēng)險(xiǎn),。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評級,、7次買入評級、3次審慎增持評級,。 【14:21 銳科激光(300747)：進(jìn)軍高功率市場 垂直整合戰(zhàn)未來】  國元證券7月28日給予銳科激光(300747)買入評級,。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示：激光設(shè)備下游需求低于預(yù)期、光纖激光器價(jià)格戰(zhàn)惡化,、核心器件自產(chǎn)率提升進(jìn)度不及預(yù)期,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評級、7次買入評級,、3次持有評級,、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級,、1次優(yōu)于大市評級,、1次審慎增持評級、1次中性評級,。 【14:21 海大集團(tuán)(002311)：飼料業(yè)務(wù)提供長期動力養(yǎng)豬業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績彈性】  安信證券7月28日給予海大集團(tuán)(002311)買入-A評級,。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司飼料業(yè)務(wù)將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量利同增，養(yǎng)豬業(yè)務(wù)將繼續(xù)貢獻(xiàn)利潤彈性,。公司2020 年-2022 年的凈利潤分別為25.11 億元,，32.51 億元，37.99 億元,，EPS 分別為1.59/2.06/2.40 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn),；水產(chǎn)品價(jià)格上漲不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),；豬價(jià)上漲不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；豬場發(fā)生疫情風(fēng)險(xiǎn),；飼料銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級,、10次跑贏行業(yè)評級,、4次推薦評級、3次買入-A評級,、2次強(qiáng)推評級,、1次Buy評級、1次優(yōu)于大市評級,、1次增持評級,、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:21 東方電纜 (603606)：高端化、國際化進(jìn)程加快 業(yè)績長虹可期】  國金證券7月28日給予東方電纜(603606)買入評級,。 盈利調(diào)整和投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：：海上風(fēng)電建設(shè)不達(dá)預(yù)期,；海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步及成本下降不達(dá)預(yù)期； 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級,、7次買入評級,、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級,、2次強(qiáng)烈推薦評級,、1次審慎增持評級,。 【13:51 貴州茅臺(600519)：產(chǎn)能釋放新周期 量價(jià)齊升仍可期】  華安證券7月28日給予貴州茅臺(600519)買入評級,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：白酒行業(yè)景氣度下行風(fēng)險(xiǎn),。白酒行業(yè)景氣度與價(jià)格走勢相關(guān)度很高,，如果白酒價(jià)格下降,，可能導(dǎo)致企業(yè)營收增速大幅放緩,； 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)84次買入評級,、20次增持評級,、15次推薦評級,、8次審慎增持評級,、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級,、3次強(qiáng)烈推薦-A評級,、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A評級,、2次BUY評級,、1次Outperform評級、1次優(yōu)于大市評級,。 【13:26 中國巨石(600176)首次覆蓋報(bào)告：成本優(yōu)勢突出 期待厚積薄發(fā)】  國金證券7月28日給予中國巨石(600176)買入評級,。 投資建議與估值：預(yù)計(jì)公司2020-2022 年EPS 為0.57 元/0.77 元/0.9 元，對應(yīng)PE 為21X/16X/13X,。該機(jī)構(gòu)以上一輪漲價(jià)周期中公司的估值中樞19.2 倍為基礎(chǔ),，按照2021 年公司EPS 0.77 元計(jì)算，給予公司未來6-12 個月 14.78 元的目標(biāo)價(jià),。首次覆蓋給予“買入”評級,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、11次跑贏行業(yè)評級,、10次增持評級,、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級,、1次增持-A評級,、1次審慎增持評級,、1次買入-A評級、1次BUY評級,。 【13:26 東方電纜(603606)2020年中報(bào)點(diǎn)評-海纜龍頭持續(xù)發(fā)力 高景氣度延續(xù)】 中信證券7月28日給予東方電纜(603606)買入評級,。 風(fēng)險(xiǎn)因素：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，中標(biāo)不及預(yù)期,，原材料漲價(jià)超預(yù)期,。 投資建議：公司20H1 業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，在手訂單充沛,，21H2 新產(chǎn)能釋放下有望享受量利齊升,，海纜龍頭價(jià)值凸顯。根據(jù)公司近期新增中標(biāo)訂單及排產(chǎn)情況,，上調(diào)公司2020-2022 年凈利潤預(yù)測至6.83/9.69/9.71 億元（原5.82/7.44/7.45 億元）,，對應(yīng)EPS 預(yù)測1.04/1.48/1.48 元。現(xiàn)價(jià)對應(yīng)2020-2022 年17/12/12 倍PE,?？紤]公司高業(yè)績高確定性和龍頭地位，2021 年業(yè)績景氣度有望延續(xù),，給予公司2021 年17倍PE,，對應(yīng)2021 年目標(biāo)價(jià)25.16 元，維持“買入”評級,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級,、7次買入評級、4次強(qiáng)推評級,、3次推薦評級,、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次審慎增持評級,。 【13:21 博匯紙業(yè)(600966)：4Q白卡加速提價(jià) 脫胎換骨的旅程開始】  國金證券7月28日給予博匯紙業(yè)(600966)買入評級,。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020-2022 年公司的EPS 為0.86 元、1.21 元和1.52 元,，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2020-2022 年P(guān)E 分別為13.3/9.4/7.5 倍，給予公司2021 年合理估值15 倍,，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為18.19 元,，首次覆蓋，給予“買入”評級,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：并購整合進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn),；白卡紙產(chǎn)能過度擴(kuò)張導(dǎo)致紙價(jià)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)；股權(quán)質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn),；限塑令推進(jìn)落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn),；原料價(jià)格大幅波動的風(fēng)險(xiǎn),。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦-A評級,、2次推薦評級,、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:51 華東重機(jī)(002685)：5G催化數(shù)控機(jī)床龍頭港口裝卸設(shè)備望于自動化趨勢中煥光彩】  開源證券7月28日給予華東重機(jī)(002685)買入評級,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：5G 部署進(jìn)度不及預(yù)期,、重慶基地投產(chǎn)不及預(yù)期、競爭加劇,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級,。 【12:21 海大集團(tuán)(002311)：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展加速 凈利潤同比大幅提升】  廣發(fā)證券7月28日給予海大集團(tuán)(002311)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示,。水產(chǎn)價(jià)格大幅下滑,，生豬出欄量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級,、9次跑贏行業(yè)評級,、4次推薦評級、2次強(qiáng)推評級,、2次買入-A評級,、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次Buy評級,、1次優(yōu)于大市評級,、1次增持評級。 【12:16 水井坊(600779)：控發(fā)貨清庫存 新財(cái)年輕裝再出發(fā)】 中信建投證券7月28日給予水 井 坊(600779)買入評級,。 盈利預(yù)測：疫情打亂公司2020 年經(jīng)營節(jié)奏,，上半年下滑明顯，下半年發(fā)力爭取全年持平,。2021 年公司銷售情況將回歸正常,，低基數(shù)下有望實(shí)現(xiàn)30%+收入增長。預(yù)計(jì)2020-2022 年公司收入31.8 億（-10%）,、39.8 億（+25%）,、45.8 億（+15%），凈利潤為6.96 億（-15.8%）,、9.15 億（+31.5%）,、10.72 億（+17.2%）。對應(yīng)21 年公司估值為36X,，考慮到公司的長期成長性,，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：：食品安全風(fēng)險(xiǎn),；疫情反復(fù),。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級,、6次審慎增持評級、4次買入評級,、3次推薦評級,、3次強(qiáng)烈推薦-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級,、1次謹(jǐn)慎推薦評級,、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級,、1次強(qiáng)推評級,、1次增持-A評級。 【11:41 宇晶股份(002943)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)高景氣反轉(zhuǎn) 5G創(chuàng)新核心受益】 天風(fēng)證券7月28日給予宇晶股份(002943)買入評級,。 投資建議：預(yù)計(jì)公司20-22 年凈利潤為0.71,、1.16、1.89 億元,，yoy+414.83%,、64.26%、62.67%,，給予公司21 年P(guān)E=43x,，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)49.88 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭環(huán)境惡化,；新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期,；廠商擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期； 【11:31 姚記科技(002605)：發(fā)布第二期股權(quán)激勵計(jì)劃 彰顯長遠(yuǎn)發(fā)展信心】 開源證券7月28日給予姚記科技(002605)買入評級,。 發(fā)布第二期股權(quán)激勵計(jì)劃,，彰顯長遠(yuǎn)發(fā)展信心，維持“買入”評級公司發(fā)布2020 年第二期股權(quán)激勵計(jì)劃（草案）,，擬向激勵對象授予權(quán)益總計(jì)330.50 萬份,，占激勵計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額的0.83%；其中,，擬向55 名中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干授予310.50 萬份股票期權(quán),，占股本總額的0.78%，行權(quán)價(jià)格為每股34.78 元,；擬向副總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)梁美鋒和1 名中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干授予20.00 萬股限制性股票，占股本總額的0.05%,，授予價(jià)格為每股17.40 元。公司推出股權(quán)激勵計(jì)劃,，通過股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,，能夠更好的實(shí)現(xiàn)高管及核心人才與上市公司利益的綁定,，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測不變,，預(yù)測2020/2021/2022 年歸母凈利潤分別為11.60/9.06/11.85 億元,，對應(yīng)EPS 分別為2.90/2.27/2.96 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為12/15/12 倍,；若扣除細(xì)胞公司投資收益,，預(yù)測2020 年歸母凈利潤為6.57 億元，EPS 為1.64 元,，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為21 倍,，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新游戲上線進(jìn)度低于預(yù)期,；市場競爭加劇導(dǎo)致買量成本上升,；海外游戲業(yè)務(wù)面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)；疫情等外部沖擊的影響存在不確定性,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級,、8次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦-A評級,、2次買入-A評級,、1次優(yōu)于大市評級。 【11:31 思源電氣(002028)：盈利大幅改善,、外延繼續(xù)開拓】 東吳證券7月28日給予思源電氣(002028)買入評級,。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)公司2020-22 年歸母凈利潤分別至11.6 億、14.2 億,、17.3 億,，同比+108.0%、+22.4%,、+21.6%,，對應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 分別16 倍、13 倍,、11 倍,，給予目標(biāo)價(jià)33.7 元，對應(yīng)2021 年18 倍PE,，“買入”評級,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，電網(wǎng)投資不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次強(qiáng)烈推薦-A評級,、5次買入評級,、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級,、1次審慎推薦評級,、1次審慎推薦-A評級,、1次未評級評級、1次增持評級,。 【11:31 京新藥業(yè)(002020)：定增預(yù)案落地 重點(diǎn)布局神經(jīng)介入治療領(lǐng)域】 西南證券7月28日給予京新藥業(yè)(002020)買入評級,。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2020-2022 年EPS 分別為0.63 元,、0.75 元,、0.96元，對應(yīng)2020 年20 倍PE,，低于行業(yè)可比公司平均34 倍PE 估值,。公司有多個創(chuàng)新藥與器械研發(fā)進(jìn)入中后期，治療失眠障礙創(chuàng)新藥EVT201 膠囊進(jìn)入III 期臨床,，具有全球創(chuàng)新的重磅神經(jīng)介入治療取栓支架產(chǎn)品進(jìn)入臨床,，預(yù)計(jì)2 年內(nèi)獲批上市，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，大幅提高公司盈利能力,。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司30-40 倍PE較為合理，但短期業(yè)績受瑞舒伐他汀鈣集采丟標(biāo)影響,，給予公司30 倍PE,，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)18.90 元。首次覆蓋,，給予“買入”評級,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：仿制藥集采降價(jià)、創(chuàng)新藥與器械研發(fā)低于預(yù)期,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次謹(jǐn)慎推薦評級,、1次買入評級、1次審慎增持評級,、1次推薦評級,。 【11:26 嘉必優(yōu)(688089)：隱形冠軍 中國ARA市場拓荒者】 開源證券7月28日給予嘉 必 優(yōu)(688089)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：帝斯曼不履約風(fēng)險(xiǎn),，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級,、1次增持評級,。 【11:06 水井坊(600779)：主動調(diào)整迎陣痛 立足長遠(yuǎn)再出發(fā)】 東吳證券7月28日給予水 井 坊(600779)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司20-22 年收入為35.3/40.9/46.2 億元,，分別同比-0.2/+15.7/+13.1%,，歸母凈利8.36/9.61/10.91 億元，分別同比增長1.2/14.9/13.6%，對應(yīng)EPS 為1.71/1.97/2.23 元,。對應(yīng)當(dāng)前股價(jià),，PE 分別為39/34/30X，維持“買入”投資評級,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：白酒需求回落，行業(yè)競爭加劇,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級,、6次審慎增持評級、4次買入評級,、3次推薦評級,、3次強(qiáng)烈推薦-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級,、1次謹(jǐn)慎推薦評級,、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級,、1次強(qiáng)推評級,、1次增持-A評級。 【11:06 英維克(002837)：建成溫控,、散熱技術(shù)平臺 開拓下游應(yīng)用場景】 華西證券7月28日給予英 維 克(002837)買入評級,。 投資建議：上調(diào)公司2020-2022 年收入預(yù)測至18.95、26.16,、35.54 億元（前序預(yù)測18.04,、23.36、28.59億元,，疫情后新基建拉動行業(yè)需求,，提高業(yè)績增速預(yù)測），對應(yīng)每股收益0.69,、0.91,、1.19 元（前序預(yù)測0.90、1.18,、1.46 元,，因股數(shù)變化導(dǎo)致每股收益攤薄）,。給予公司2020 年45 倍PE 估值（前序估值40 倍,，考慮到行業(yè)最近三年較高增速，給與估值溢價(jià)）,，目標(biāo)價(jià)31.05 元,，買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；下游數(shù)據(jù)中心,、戶外基站投資不及預(yù)期,。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級,、1次增持評級,。 【11:06 世紀(jì)華通(002602)：騰訊舉牌鎖定合作優(yōu)先權(quán) 股權(quán)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 天風(fēng)證券7月28日給予世紀(jì)華通(002602)買入評級。 投資觀點(diǎn)：本次騰訊“舉牌”,，彰顯騰訊對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對公司價(jià)值的認(rèn)可,，有助公司與騰訊深化在游戲授權(quán)、發(fā)行,、運(yùn)營方面的長期合作關(guān)系,，結(jié)合公司通過可轉(zhuǎn)債融資57 億擬推進(jìn)騰訊超算中心IDC 項(xiàng)目的投資合作，公司攜手核心股東騰訊持續(xù)加碼5G 未來布局,、贏取新的利潤增長點(diǎn),、減輕公司財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力等?！洱堉?》7 月9 日上線兌現(xiàn)業(yè)績,，相比年初預(yù)期有所延后，該機(jī)構(gòu)結(jié)合公司游戲儲備以及上線預(yù)期對公司盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整,，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司20-22 年歸母凈利為37 億/45 億/52 億（原盈利預(yù)測為40 億/50億/56 億）,，當(dāng)前對應(yīng)估值25x/20x/18x，積極關(guān)注20 年內(nèi)上線的騰訊獨(dú)代《慶余年》,、《傳奇天下》,，以及下半年5G 應(yīng)用對行業(yè)的持續(xù)催化。 風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲上線時(shí)間及上線后表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期,、版號等行業(yè)監(jiān)管,、市場競爭加劇、海外不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn),。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級,、7次增持評級、2次推薦評級,、1次優(yōu)于大市評級,、1次強(qiáng)烈推薦-A評級、1次審慎增持評級,、1次持有評級,。 中財(cái)網(wǎng)
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