在尋找高勝率交易策略嗎,？不然,，你怎么會(huì)看到這篇文章呢,？

但問題是,，你可能并不知道該怎么做,。

• 你不是在看價(jià)格，而是在看指標(biāo),，甚至還不了解它們的目的,；

• 你沒有關(guān)注趨勢(shì),，而是試圖預(yù)測(cè)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)；

• 你沒有進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,，而是進(jìn)行大額押注,，因?yàn)檫@種交易感覺良好。

如果你正在執(zhí)行上面的任何操作,，那就很難確定高勝率的交易策略,。但不要擔(dān)心，在這篇文章中,，我們將逐步教你如何找到成功率更高的交易策略,。

1. 順勢(shì)而為將會(huì)帶來最大收益

趨勢(shì)的定義是：

• 上升趨勢(shì)：隨著時(shí)間的推移,，高點(diǎn)和低點(diǎn)都在不斷上升,；

• 下降趨勢(shì)：隨著時(shí)間的推移，高點(diǎn)和低點(diǎn)都在不斷下降,。

如果你想知道阻力最小的路徑在哪里,，那么請(qǐng)看圖表的左側(cè)，并遵循當(dāng)前趨勢(shì),。當(dāng)價(jià)格處于上升趨勢(shì)時(shí),，你應(yīng)該做多；當(dāng)價(jià)格處于下降趨勢(shì)時(shí),，你應(yīng)該做空,。通過與趨勢(shì)交易，你將會(huì)遇到更多對(duì)自己有利的K線,。

下面是幾個(gè)例子......

上升趨勢(shì)

下降趨勢(shì)

現(xiàn)在你可能想知道：確定趨勢(shì)看起來很容易,，但怎樣才能進(jìn)入現(xiàn)有趨勢(shì)呢？

這是我們接下來要介紹的內(nèi)容......

2. 怎樣確定圖表上最好的交易區(qū)域

你可能聽說過這樣的說法：低買高賣,。

但問題是,，什么是低，什么是高,？簡(jiǎn)單來說,，這將歸結(jié)為支撐和阻力。

• 支撐：具有潛在買盤壓力,，以推動(dòng)價(jià)格走高的區(qū)域,，即上升趨勢(shì)中的價(jià)值區(qū)域；

• 阻力：具有潛在拋售壓力,，以推動(dòng)價(jià)格走低的區(qū)域,，即下降趨勢(shì)中的價(jià)值區(qū)域,。

如下圖所示：

上升趨勢(shì)中的支撐位

下降趨勢(shì)的阻力位

動(dòng)態(tài)支撐和阻力

有時(shí)候，它們會(huì)以移動(dòng)平均線的形式出現(xiàn),，這稱為動(dòng)態(tài)支撐和阻力,，如下圖所示：

移動(dòng)平均線作為動(dòng)態(tài)支撐

移動(dòng)平均線作為動(dòng)態(tài)阻力

支撐和阻力不僅允許你從有價(jià)值的區(qū)域進(jìn)行交易，還有助于提升獲得利潤(rùn)的概率,。

使用隨機(jī)指標(biāo)（KDJ）識(shí)別價(jià)值區(qū)域

大多數(shù)交易者犯的一個(gè)錯(cuò)誤,，就是因?yàn)閮r(jià)格超買而做空，或超賣而做多,。因?yàn)樵趶?qiáng)勁的趨勢(shì)中,，市場(chǎng)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間地超買/超賣，如果你不停地交易,，那就可能失去所有本金,。如下圖所示：

在強(qiáng)勁的下跌趨勢(shì)中，價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)保持超賣

在強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)中,，價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)保持超買

現(xiàn)在你可能想知道：怎樣使用隨機(jī)指標(biāo)來確定有價(jià)值的區(qū)域呢,？

簡(jiǎn)單來說，只需參考以下兩點(diǎn)：

• 在一個(gè)上升趨勢(shì)中,，當(dāng)價(jià)格處于超賣狀態(tài)時(shí),，只需尋找多頭；

• 在一個(gè)下跌趨勢(shì)中,，當(dāng)價(jià)格處于超買狀態(tài)時(shí),，只需尋找空頭,。

下面是一些例子：

上升趨勢(shì)的超賣區(qū)域

下跌趨勢(shì)的超買區(qū)域

如果你遵循這個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則,，通常就能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)回撤何時(shí)結(jié)束。

3. 怎樣進(jìn)入市場(chǎng)

你可以通過3種方式進(jìn)入市場(chǎng)：

1. 回調(diào)

回調(diào)是指價(jià)格暫時(shí)與市場(chǎng)趨勢(shì)的走向相反,，在上升趨勢(shì)中,，回調(diào)是指短暫的下跌：

上升趨勢(shì)中的回調(diào)

在下跌趨勢(shì)中，回調(diào)是指短暫的上漲：

下跌趨勢(shì)中的回調(diào)

回調(diào)交易的優(yōu)點(diǎn)：

• 這是一個(gè)很好的入場(chǎng)區(qū)域,，提供非常有利的風(fēng)險(xiǎn)收益比

回調(diào)交易的缺點(diǎn)：

• 如果價(jià)格沒有進(jìn)入你的理想?yún)^(qū)域,，那么可能會(huì)錯(cuò)過一次交易機(jī)會(huì)

• 你可能會(huì)與潛在的趨勢(shì)進(jìn)行反向交易

2. 突破

突破是指價(jià)格移動(dòng)到定義的邊界之外，我們可以使用經(jīng)典的支撐和阻力來定義邊界,。

向上突破

向下突破

突破交易的優(yōu)點(diǎn)：

• 突破很好識(shí)別,，因此這種機(jī)會(huì)很容易把握

• 你正在跟隨潛在的市場(chǎng)趨勢(shì)

突破交易的缺點(diǎn)：

• 由于支付額外的溢價(jià)，你的入場(chǎng)點(diǎn)位可能會(huì)很差

• 可能會(huì)遇到很多假突破

3. 失敗測(cè)試

這項(xiàng)技術(shù)可能起源于Victor Sperandeo,，后來Adam Grimes的工作表明它在市場(chǎng)上具有統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì),。

基本原理是這樣的：當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)支撐/阻力的虛假突破時(shí)，你尋找機(jī)會(huì)進(jìn)入市場(chǎng),，并利用被假信號(hào)欺騙的交易者獲利,。這項(xiàng)規(guī)則可用于趨勢(shì)或波段交易,，下面是幾個(gè)例子：

趨勢(shì)交易中的失敗測(cè)試

趨勢(shì)交易中的失敗測(cè)試

波段交易中的失敗測(cè)試

4. 怎樣設(shè)置止損

有3種方法可以設(shè)置止損：

1. 波動(dòng)率止損

波動(dòng)率止損考慮了市場(chǎng)上的波動(dòng)性,，衡量波動(dòng)率的指標(biāo)是均幅指標(biāo)（ATR）,，可以幫助設(shè)定止損。你需要識(shí)別當(dāng)前的ATR值,，并將其乘以自己選擇的因子,，例如2ATR、3ATR,、4ATR等等,。

在上面的例子中，ATR為71,。因此,，如果你要止損2ATR，那就需要2×71=142點(diǎn),，也就是距離入場(chǎng)價(jià)格142的點(diǎn)位,。

優(yōu)點(diǎn)：

• 你的止損基于市場(chǎng)的波動(dòng)性

• 一種客觀的方法來定義你的訂單需要多少緩沖

缺點(diǎn)：

• 這是一個(gè)滯后指標(biāo)，因?yàn)樗谶^去的價(jià)格

2. 時(shí)間止損

時(shí)間止損是指在開立倉位之后,，一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格始終沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo),，等到時(shí)間期限結(jié)束時(shí)直接平倉。這種方法是讓你根據(jù)時(shí)間（而不是價(jià)格）來退出交易,，你需要在退出之前定義允許的時(shí)間范圍,。下面是一個(gè)例子：

優(yōu)點(diǎn)：

• 有助于減少損失

• 如果你有交易記錄，那就可以確定最好的交易時(shí)間

缺點(diǎn)：

• 為了看到價(jià)格變動(dòng)對(duì)自己有利,，你可能會(huì)過早退出

3. 結(jié)構(gòu)止損

結(jié)構(gòu)止損會(huì)考慮市場(chǎng)結(jié)構(gòu),，并相應(yīng)地設(shè)置止損。

例如,，支撐是一個(gè)價(jià)格可能從中走高的區(qū)域,，換句話說，它是阻礙價(jià)格進(jìn)一步下跌的障礙,。因此,，將止損設(shè)在支撐線以下是一個(gè)不錯(cuò)的方法，反之亦然,。如下圖所示：

止損設(shè)在支撐位以下

止損設(shè)在阻力位以上

優(yōu)點(diǎn)：

• 你知道什么時(shí)候自己錯(cuò)了,，因?yàn)槭袌?chǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)變壞

• 使用市場(chǎng)中的阻礙來防止價(jià)格下跌

缺點(diǎn)：

• 如果市場(chǎng)結(jié)構(gòu)很大，那你的止損范圍可能很廣

5. 高勝率交易策略

在下單之前，請(qǐng)檢查以下規(guī)則：

• 順勢(shì)而為

• 在有價(jià)值的區(qū)域交易

• 尋找入場(chǎng)點(diǎn)

• 設(shè)置止損

• 計(jì)劃平倉

如果滿足以上5個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，那么就是一個(gè)很好的交易,。接下來，我們學(xué)習(xí)一種新的交易策略：

1. 如果

   200MA

   指向更高,，并且價(jià)格在此之上,，那就是一個(gè)上升趨勢(shì)（順勢(shì)而為）；

2. 如果這是一個(gè)上升趨勢(shì),，那么等待價(jià)格回到支撐區(qū)域（在有價(jià)值的區(qū)域交易）,；

3. 如果價(jià)格回調(diào)到支撐區(qū)域，那么等待測(cè)試失敗的入場(chǎng)點(diǎn)（建倉觸發(fā)器）,；

4. 如果出現(xiàn)測(cè)試失敗的點(diǎn)位,，那么請(qǐng)?jiān)谙乱桓?/p>

   K

   線打開時(shí)做多（建倉觸發(fā)器）；

5. 如果成功建倉,，那么將止損設(shè)在

   K

   線的低點(diǎn)以下,，并以最接近波段高點(diǎn)的位置獲利；

6. 反之亦然,。

下面是一些交易示例：

USB05YUSD

USD/SGD

GBP/AUD

你可能不習(xí)慣使用這個(gè)交易策略,，因?yàn)樗赡懿贿m合你,。所以，你需要做的,，就是將它調(diào)整成適合自己的東西,。

怎樣找到高勝率交易策略

你可以混合搭配前面介紹的幾個(gè)交易技巧,，但最終,，你還需要回答以下7個(gè)問題：

1. 你如何定義趨勢(shì),？
可以考慮移動(dòng)平均線、趨勢(shì)線,、結(jié)構(gòu)等等,。

2. 你如何定義價(jià)值區(qū)域？
可以考慮動(dòng)態(tài)支撐和阻力,、每周高點(diǎn)/低點(diǎn),、隨機(jī)指標(biāo)等等。

3. 你打算如何建立倉位？
可以考慮回調(diào),、突破,、失敗測(cè)試、移動(dòng)平均線交叉等等,。

4. 你打算如何平掉倉位,？
平倉有很多種方法，設(shè)置止損就是其中之一,。

5. 每筆交易承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn),？
我們建議每筆交易不要超過賬戶余額的1%，以避免爆倉風(fēng)險(xiǎn),。

6. 你打算如何管理自己的交易,？
你會(huì)加倉或減倉嗎？如果確實(shí)如此,，那么幅度是多少,？

7. 你打算交易哪些市場(chǎng)？
你是專注于一個(gè)還是多個(gè)市場(chǎng),？如果在多個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易,，那你需要了解它們之間的相關(guān)性。

現(xiàn)在,，你已經(jīng)學(xué)會(huì)了怎樣識(shí)別高勝率的交易策略,，以及怎樣尋找自己的交易策略。當(dāng)你將其與風(fēng)險(xiǎn)管理,、執(zhí)行紀(jì)律和一致性結(jié)合起來時(shí),，就可以大大增加成為持續(xù)盈利交易者的幾率。