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目錄 固定資產(chǎn)期初錄入 批量查詢固定資產(chǎn) 總賬固定資產(chǎn)科目期初錄入 固定資產(chǎn)模塊與總賬對賬 新購固定資產(chǎn) 單個查詢固定資產(chǎn) 原值增加 報廢固定資產(chǎn) 運行折舊 顯示折舊日志 減少折舊 固定資產(chǎn)期初錄入 案例 整機公司根據(jù)以下明細數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)。
事務碼：AS91 選擇資產(chǎn)分類Z300家具家電輸入公司代碼100,，點主數(shù)據(jù),，進入下一界面 輸入描述、資本化日期,，回車帶出首次購置日期,，點“與時間相關”頁，進入下一界面 成本中心選擇對應的部門,，點“折舊范圍”頁,，進入下一界面 可看到已根據(jù)資產(chǎn)分類自動帶出折舊碼Z010，折舊開始日期2013.07.01（本來自動帶出2013.08.01,，本案例修改為2013.07.01）,，點“接管價值”按鈕，進入下一界面 累計購置價值輸入固定資產(chǎn)原值3000元,，累計普通折舊輸入截止上年12月的折舊金額,，已記一般折舊輸入上線當年1月至4月折舊金額，也就是說折舊金額分兩部分輸入,，點保存,，提示資產(chǎn)創(chuàng)建了。
顯示資產(chǎn)價值 可看到上線當年1月至4月折舊金額,，在4月份一次全部折舊，如果在上步不輸入“已記一般折舊”金額,，那么系統(tǒng)將在5月一次全部折舊1月至5月折舊金額。 批量查詢固定資產(chǎn) 案例 查詢已錄入的所有期初固定資產(chǎn)明細,。 事務碼：S_ALR_87011963 - ... 按資產(chǎn)編號 路徑： 輸入公司代碼1010,，輸入2014.04.30，折舊范圍選01帳面折舊,，排序變式一般選擇0001,，點選列出資產(chǎn)，點執(zhí)行,，進入下一界面 購置價格列是指固定資產(chǎn)原值,，累積折舊列是指截止4月的累計折舊金額，帳面價值列是固定資產(chǎn)凈值,。 可看到匯總原值493000元,，匯總累計折舊109513.88元，匯總凈值383.486.12元,。 總賬固定資產(chǎn)科目期初錄入 案例 前面的操作是對固定資產(chǎn)模塊的卡片進行初始化,，本步驟對總賬科目初始化,，使總賬與明細賬一致。根據(jù)以下總賬科目期初數(shù)據(jù)在SAP錄入,。
事務碼：OASV 憑證日期,、記帳日期輸入2014.04.30（上線前個月），輸入公司代碼1010,、憑證類型AA,，回車，進入下一界面
輸入總賬科目固定資產(chǎn),、累計折舊,、期初科目，選擇借貸方向,，輸入金額,，點保存。
固定資產(chǎn)模塊與總賬對賬 說明：通過本功能核發(fā)總賬與固定資產(chǎn)明細賬數(shù)據(jù)是否一致,，如果有差異還需要進行調(diào)整,。 事務碼：ABST2
輸入公司代碼1010，點執(zhí)行,，進入下一界面
回車,，進入下一界面
期間空白代表上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的，999代表差異是當年產(chǎn)生的,，憑證編號W004說明系統(tǒng)自動找出的差異,，通常一正一負，結(jié)果為0,。 “第一LC增量總帳/明細賬”就是對比總賬和明細賬,，可看到余額為零，如果有余額需要調(diào)整,。 新購固定資產(chǎn) 案例 SAP新購固定資產(chǎn)操作包括兩部分：一是新增固定資產(chǎn)卡片,，二是資本化固定資產(chǎn)。5月新購電腦一臺,，詳細數(shù)據(jù)如下,，在SAP進行新增卡片和資本化操作。
事務碼：AS01 路徑：會計核算 -> 財務會計 -> 固定資產(chǎn) -> 資產(chǎn) -> 創(chuàng)建 -> AS01 - 資產(chǎn) 新增卡片操作
資產(chǎn)分類選擇Z400電子設備,，公司代碼1010,，點主數(shù)據(jù)，進入下一界面
輸入描述,、資本化日期,，回車帶出首次購置日期，點“與時間相關”頁，進入下一界面
成本中心選擇對應的部門,，點“折舊范圍”頁,，進入下一界面
可看到已根據(jù)資產(chǎn)分類自動帶出折舊碼Z010，使用年限3年,，保存,。 資本化操作 事務碼：F-90 路徑：
抬頭輸入公司代碼和貨幣，抬頭文本輸入 “新購電腦”,，下方記帳碼默認31供應商貸方,，科目選擇固定資產(chǎn)供應商，回車,，進入下一界面
金額輸入應付含稅金額7020元,，勾選計算稅額，下方記帳碼輸入70代表固定資產(chǎn)借方,，科目選擇對應卡片,，事務類型輸入100代表新購資產(chǎn)?；剀?，進入下一界面
金額輸入固定資產(chǎn)含稅金額，稅碼輸入J1進項稅17%,，系統(tǒng)將自動計算進項稅額,。 點菜單憑證—模擬，進入下一界面
可看到系統(tǒng)自動計算進項稅科目金額,，憑證分錄,，借：固定資產(chǎn) 借：進項稅 貸：供應商（應付賬款）。點保存,。
顯示財務憑證
新購固定資產(chǎn)憑證分錄,，借：固定資產(chǎn) 借：進項稅 貸：供應商（應付賬款）。 單個查詢固定資產(chǎn) 事務碼：AS03 路徑：會計核算 -> 財務會計 -> 固定資產(chǎn) -> 資產(chǎn) -> 顯示 -> AS03 - 資產(chǎn)
輸入資產(chǎn)編號,，輸入公司代碼1010,，點“資產(chǎn)價值”按鈕，進入下一界面
在“計劃價值”頁,，可看到前面新購資產(chǎn)的記錄。固定資產(chǎn)原值是不含稅金額,。 顯示過賬值頁
在“過賬值”頁,，可看到各個月的普通折舊金額，狀態(tài)是已計劃表示還沒運行折舊,。 原值增加 案例 5月生產(chǎn)線現(xiàn)有資產(chǎn)生產(chǎn)機器A改造升級,，增加原值3萬元，增加的原值次月才增加折舊。
事務碼：F-90 路徑：會計核算 -> 財務會計 -> 固定資產(chǎn) -> 過帳 -> 購置 -> 外部購置 -> F-90 - 有供應商
抬頭輸入公司代碼和貨幣,，抬頭文本輸入摘要,，下方記帳碼默認31供應商貸方，科目選擇固定資產(chǎn)供應商,，回車,，進入下一界面
金額輸入應付含稅金額35100元，勾選計算稅額,，下方記帳碼輸入70代表固定資產(chǎn)借方,，科目選擇對應卡片，事務類型輸入100代表新購資產(chǎn)（增加原值）,?；剀嚕M入下一界面
金額輸入增加原值含稅金額,，稅碼輸入J1進項稅17%,，系統(tǒng)將自動計算進項稅額。 點菜單憑證—模擬,，進入下一界面
可看到系統(tǒng)自動計算進項稅科目金額,，憑證分錄，借：固定資產(chǎn) 借：進項稅 貸：供應商（應付賬款）,。點保存,。
報廢固定資產(chǎn) 案例 5月報廢電腦一臺，報廢電腦數(shù)據(jù)如下,，在SAP資產(chǎn)模塊做資產(chǎn)報廢操作,。
事務碼：ABAVN 路徑：會計核算 -> 財務會計 -> 固定資產(chǎn) -> 過帳 -> 報廢 -> ABAVN -通過報廢收回資產(chǎn)
資產(chǎn)輸入報廢固定資產(chǎn)編號，憑證日期,、過帳日期輸入報廢日期,，點“附加明細科目”頁，進入下一界面
憑證類型AA,，事務類型選200表示報廢資產(chǎn),，點“部分報廢”頁，進入下一界面
如果固定資產(chǎn)只報廢部分金額,，在記帳金額輸入需要的金額,，還可以按百分比率進行部分報廢，例如60%,，上一年度購置表示是之前年度購置的資產(chǎn),，來自當前年度購置表示當前年度購置的資產(chǎn)。本案例非部分而是全部報廢,。 點模擬按鈕,，進入下一界面
生成財務憑證：借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn) ，當期折舊未運行，16020101累計折舊金額已包括當期折舊金額131.94元（當月報廢當月還計提折舊）,。保存,。
顯示報廢資產(chǎn)價值
可看到下方無收入報廢業(yè)務，點“過賬值”頁,，進入下一界面
可看到當月報廢的資產(chǎn),，當月還計提折舊，只是還沒運行折舊功能,，是計劃狀態(tài),。 |
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