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本文3月4日首發(fā)于公眾號(hào) 芝麻趣投 昨天給大家介紹了個(gè)震蕩行情利潤收割大殺器——網(wǎng)格交易法,， 眾多朋友很感興趣,，紛紛期待來一個(gè)實(shí)操版本,，磨刀霍霍想練手。 今天就來個(gè)最適合網(wǎng)格操作的最強(qiáng)王者——券商ETF,，進(jìn)行實(shí)例化說明,。 首先，簡單介紹一下券商ETF（代碼512000）,。它屬于場內(nèi)基金,，就是說可以像股票一樣進(jìn)行買賣。它追蹤的是證券行業(yè)主要上市公司的走勢,，主要成分股如下所示。
為什么它是最強(qiáng)王者呢,？因?yàn)樗淖邉莺痛蟊P極其正相關(guān),，但同時(shí)自帶杠桿屬性，號(hào)稱“熊市最熊,，牛市最牛,，震蕩最兇”,。原因在于券商很大部分收入來源是股民的融資利息、傭金,，熊市沒人炒股自然最熊,；牛市萬民入市，自然最牛,。券商ETF就先簡單介紹這么多,，以后有機(jī)會(huì)再細(xì)說它。 選擇好目標(biāo)后,，首先要做的是確定它的上下限,。也就是說，確定它最低能跌到哪里,，最高能漲到哪里,，進(jìn)而得出一個(gè)震蕩區(qū)間。 從下面這張走勢圖,，我們可以看到,，近四年的最高點(diǎn)為1.130，最低點(diǎn)為0.584 ,。 但事實(shí)上,，絕大部分時(shí)間都處于0.650之上，所以我選擇0.650作為它的支撐位,，作為網(wǎng)格的下限,。 而極少幾天處于0.650之下，稱之為跌穿了網(wǎng)格下限,，這種概率是極低的,，一般由突發(fā)性黑天鵝事件導(dǎo)致，不可避免,，但很快就會(huì)回來,。
至于上限，由于我對(duì)股市強(qiáng)烈看好,，在最高點(diǎn)1.130的基礎(chǔ)上提高了15%,，按照1.250計(jì)算。 由此得出了它的網(wǎng)格震蕩區(qū)間：0.65~1.25,。 注意：此處的區(qū)間可根據(jù)個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的不同,，進(jìn)行自我調(diào)整。 確定好區(qū)間后,，第三步計(jì)劃就是畫網(wǎng)格,。 先復(fù)習(xí)下，網(wǎng)格交易的規(guī)則： 對(duì)于一個(gè)不斷震蕩的投資標(biāo)的,，如一支指數(shù)基金,，將價(jià)格區(qū)域分成若干個(gè)等距離的小區(qū)間,，即網(wǎng)格；在震蕩市中,，價(jià)格每跌一個(gè)區(qū)間,，買一份，直到底部反彈,，之后每漲一個(gè)區(qū)間,，賣一份，直到達(dá)到頂部,；重復(fù)這個(gè)操作,，在震蕩中不停收割利潤。 可以得出,，若是網(wǎng)格間距設(shè)置過小,，則會(huì)導(dǎo)致頻繁交易（手續(xù)費(fèi)交的多了）；而網(wǎng)格間距過大,，則會(huì)經(jīng)常錯(cuò)過小幅波動(dòng),。 經(jīng)驗(yàn)上，網(wǎng)格間距設(shè)置在2%~10%之間,。這里我選擇了2.5%作為間距,，朋友們可根據(jù)自身情況自由選取。 由震蕩網(wǎng)格區(qū)間0.65~1.25,，2.5%的間距,，我們就可以得出如下網(wǎng)格
可以看出，我每個(gè)網(wǎng)格投入的資金為2000元,，極限投入為4萬元,。我估計(jì)大部分時(shí)間在0.9~1.1之間震蕩，對(duì)應(yīng)1~3萬元的資金,。每次買入金額可由自己經(jīng)濟(jì)情況確定,，但不要太低（如低于500），否則盈利不夠手續(xù)費(fèi)的,。 如何操作呢,？ 今天（3月4日）券商ETF的收盤價(jià)為1.022，與之最近的就是第8號(hào)1.01元,。那么我們就在1.01元附近一次性買入8份（共計(jì)1.6萬元）作為底倉,。 （1）若后市，上漲到上一個(gè)網(wǎng)格線如1.04,，就賣出一份,；要是從1.04上面又跌倒了1.01，則又買回一份,，如此反復(fù),； （2）若后市，跌到了下一個(gè)網(wǎng)格線,，如0.98,，就再買入一份；要是從0.98又漲回到了1.01,，則賣出一份,； 結(jié)論就是：跌破一個(gè)網(wǎng)格線，就買入一份,；漲破一個(gè)網(wǎng)格線,，就賣出一份。每次賣出都會(huì)盈利一份的2.5%,，由此來回收割,，積少成多。 總結(jié)一下網(wǎng)格計(jì)劃的要點(diǎn)： （1）確定投資目標(biāo),。需要穩(wěn)定,，但又有波動(dòng)。穩(wěn)定代表安全,，波動(dòng)帶來收益,。所以指數(shù)為最佳目標(biāo)。 （2）確定上下限,。明確自己能容忍的最大下限,，因?yàn)樽顗那闆r下，可能會(huì)跌穿網(wǎng)格的,。春天總會(huì)到來,，但需要你能忍住冬天的嚴(yán)寒。 （3）確定網(wǎng)格間距,。間距太小,，導(dǎo)致頻繁交易，手續(xù)費(fèi)增高,；間距太大,，錯(cuò)過細(xì)小波動(dòng)，收益欠佳,。推薦2%~10%之間,。 （4）制作網(wǎng)格，嚴(yán)格執(zhí)行交易,。對(duì)于上班族來說,，每天掛個(gè)下一格的買單，掛個(gè)上一格的賣單,，即可安心工作了,。 最后給大家看一下,，近半年來網(wǎng)格交易的回測結(jié)果。 2019年7月價(jià)格1.02附近,，今天（2020年3月4日）,，價(jià)格還是1.02附近，可以說一直持有的話增值為0,。 而使用網(wǎng)格交易的話,，進(jìn)行多次收割，年化收益率竟然能達(dá)到28.93%,，還是非常驚人的,！
同時(shí)，也要提醒大家,，網(wǎng)格也不是穩(wěn)贏的,。在下跌的比較多的時(shí)候，也是有一定幅度回撤（損失）的,。但只要大盤基本面沒有壞,，總是可以回來的。這也表明了確定自己下限的重要性,，它決定了你關(guān)鍵時(shí)刻能不能守得住,。 好了，券商ETF的網(wǎng)格計(jì)劃就說這么多,。歡迎朋友們一起學(xué)習(xí)交流,，可根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)偏好自主設(shè)計(jì),。 工作繁忙沒有時(shí)間的朋友,，也可以直接抄作業(yè)。我以后每天都會(huì)更新網(wǎng)格的買入賣出情況,，并提醒下一步操作的,，歡迎大家關(guān)注。
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