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經(jīng)過多年的理論學(xué)習(xí)、實(shí)盤操作和統(tǒng)計(jì)總結(jié),，本人開發(fā)出一套跟隨市場(chǎng)行情的變化而變化的實(shí)用,、有效、簡(jiǎn)易的交易理念和方法,，它適用于世界上任何市場(chǎng)的任何交易品種,，并且能夠在一個(gè)時(shí)間段里達(dá)到總賬100%的盈利，我將它命名為《規(guī)則交易法》,。下面做一個(gè)詳細(xì)的介紹,。
這個(gè)交易方法以及所包含的理念，是那些希望能夠達(dá)到“長(zhǎng)期 ·
穩(wěn)定 · 盈利”的人們所應(yīng)該去認(rèn)真思考的,。
一個(gè)人,，如果接受這樣的理念和方法，就應(yīng)該把原有的,、傳統(tǒng)的交易理念和方法全部放下,，否則這樣的理念和方法難于植根于心、融化在血液里,。
如果希望把其他的交易理念和方法和《規(guī)則交易法》混合,，那么我坦率地告訴你，不要浪費(fèi)你的寶貴時(shí)間了,，如此做的話,，你不可能在操作中不折不扣地執(zhí)行這樣的交易規(guī)則！
交易規(guī)則,，有時(shí)也被稱作交易系統(tǒng),，僅僅是說法的差異，沒有實(shí)質(zhì)性的差異,。
交易操作體現(xiàn)了“做短捕長(zhǎng)”的應(yīng)對(duì)策略,、順應(yīng)市場(chǎng)的思想理念。操作中能長(zhǎng)則長(zhǎng),，不能則短,。達(dá)到了完全聽從市場(chǎng)客觀指向的境界。
《規(guī)則交易法》反映的根本理念：
① 人類的智力無法預(yù)知未來,，關(guān)注當(dāng)下才是把握生命的真理,；
② 順應(yīng)市場(chǎng)則昌、違逆市場(chǎng)則亡,；
③
以統(tǒng)計(jì)學(xué)概率論為依據(jù)而制定的交易規(guī)則保證了收益為正的總體交易結(jié)果,；
④
成功的操作在于無主觀意識(shí)的嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則。
和任何目前存在于世的其他交易方法一樣,，《規(guī)則交易法》無法保證每一次單筆交易皆能獲利,。然而，它可以100%保證總賬的長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利,。
《規(guī)則交易法》是為極少數(shù)的明白人而建立的交易法則,，它不適合絕大多數(shù)的聰明人。各位讀者,，請(qǐng)千萬記住這句話,！否則，將浪費(fèi)你的寶貴時(shí)間,。
制定和執(zhí)行《規(guī)則交易法》的過程,，對(duì)任何人來說，都是一個(gè)非常艱難的心理歷程,。它需要一次又一次地克服人性中極難克服的弱點(diǎn),，其中最明顯的人性弱點(diǎn)是“發(fā)揮人的聰明才智”--
其本質(zhì)就是人性中的“貪婪和恐懼”--
介入時(shí)總想著抄到最低點(diǎn)而置下跌行情而不顧；賬面上獲得一些浮利后,，總想著了結(jié)在最高點(diǎn)而視合理的回撤為行情方向的改變,、為了一些蠅頭小利而在獲利途中過早了結(jié)頭寸
-- 這些都是“人的主觀的欲望和情緒”所致 -- 以至于制定了規(guī)則卻形同虛設(shè) --
在交易中根本不去執(zhí)行。
在交易的學(xué)習(xí)和實(shí)踐過程中,，我漸漸意識(shí)到運(yùn)用分析預(yù)測(cè)方法做交易,，錯(cuò)誤的概率大于正確的概率。由此,，我決心開始改變自己的交易方法,。
開始我接觸和學(xué)習(xí)的是“趨勢(shì)跟蹤交易法”。趨勢(shì)跟蹤交易法,，強(qiáng)調(diào)等待趨勢(shì)很明朗的時(shí)候介入,，即行情已經(jīng)明顯地朝著某個(gè)方向發(fā)展了一個(gè)空間,。
在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)即便如此,，“趨勢(shì)”二字還是一個(gè)見仁見智的概念,，沒有客觀的標(biāo)準(zhǔn)，究竟多大的漲跌空間才是趨勢(shì)確立,？
其次,，無論按照誰的趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)而介入，即刻就會(huì)有可能出現(xiàn)此波趨勢(shì)到頭的現(xiàn)象,，也就是說沒有100%正確的介入方法。
如果以失去一段行情發(fā)展中較佳的介入位置為代價(jià),、去追求所謂的較為安全的介入位置,、最終卻還是無法保證每一次介入的盈利，我認(rèn)為這樣的操作方法是不合理的,。這個(gè)問題的根源是一個(gè)人的心理障礙問題：每一個(gè)人對(duì)自己認(rèn)定的所謂趨勢(shì)確立標(biāo)準(zhǔn)總覺得比較正確安全,，他人的標(biāo)準(zhǔn)不正確不安全。而真相是無論誰的標(biāo)準(zhǔn)都不一定正確不一定安全,。
趨勢(shì)跟蹤交易法,，說穿了就是用一個(gè)較大的操作周期作為操作系統(tǒng)。這樣的操作方法,，從資金方面來說,，較為適合超級(jí)大資金操作；從行情方面來說,，較為適合波動(dòng)大的行情,。
對(duì)于一般的資金量、對(duì)于經(jīng)常出現(xiàn)的波動(dòng)不大的行情,，用這種操作方法,，資金的有效利用率很低，甚至?xí)霈F(xiàn)因交易系統(tǒng)的較大衰落而造成原本具有較大盈利的交易最終發(fā)生虧損,。
既然在任何位置的介入都是有虧損的風(fēng)險(xiǎn),，那么我們是否可以在相對(duì)小的級(jí)別介入？答案是肯定的,。
在一些學(xué)習(xí)教材中,，把較小級(jí)別的操作歸結(jié)為“波段交易法”。我認(rèn)為既不存在趨勢(shì)之說,、也不存在波段之說,。所謂的波段，你可以把它理解為相對(duì)于一個(gè)較大的波動(dòng)行情而言的較小波動(dòng)的行情,。
交易中的操作系統(tǒng)都是一個(gè)相對(duì)概念,，操作30分鐘級(jí)別的人認(rèn)定的趨勢(shì),，在用日線或周線級(jí)別來操作的人看來，就是一個(gè)所謂的小波段而已,。而30分鐘級(jí)別相對(duì)于1分鐘級(jí)別來說,，又是一個(gè)非常大的所謂的趨勢(shì)。
只要是用趨勢(shì)的概念操作,，都存在一個(gè)理念上的根本錯(cuò)誤,，即在介入時(shí)（即便是按照交易系統(tǒng)操作）主觀上存在或多或少的先入為主的趨勢(shì)確立感覺或信心。主觀感覺或信心可能就是未來發(fā)生大虧損的隱患,。
而《規(guī)則交易法》,，交易理念的重心是規(guī)則（信號(hào)），交易時(shí)沒有先入為主的趨勢(shì)感覺,，介入信號(hào)出現(xiàn)即刻介入,。當(dāng)規(guī)則顯示此次介入是錯(cuò)誤的信號(hào)，即刻按照規(guī)則結(jié)束此次交易,。反之,，當(dāng)規(guī)則顯示此次交易是正確的，操作者不會(huì)去猜測(cè)行情將會(huì)如何發(fā)展,，只是按照規(guī)則持有,、直至規(guī)則出現(xiàn)此次行情結(jié)束的信號(hào)而獲利離場(chǎng)。
我們?cè)趯W(xué)習(xí)如何交易之時(shí),，聽到最多的就是“順勢(shì)而為”四個(gè)字,。道理很正確，然而到了實(shí)戰(zhàn)中卻不知如何做到順勢(shì)而為,，因?yàn)榇蟠笮⌒〉乃^的“勢(shì)”似乎隨處可見,、卻又不知如何介入、或不敢介入,。
不知如何介入,，是因?yàn)闆]有介入標(biāo)準(zhǔn)，即沒有自己的操作級(jí)別和操作均線,。
不敢介入,，是因?yàn)闆]有介入標(biāo)準(zhǔn)而致的恐懼心理所造成的結(jié)果。
如果有了規(guī)則,，一旦行情發(fā)展到了拐點(diǎn)的位置,，規(guī)則出現(xiàn)信號(hào)就可以執(zhí)行了。
規(guī)則,，是一個(gè)明確的,、較為客觀的參照系統(tǒng)。它在行情可能的拐點(diǎn)處，僅僅依據(jù)信號(hào)而不帶有人的主觀情緒和判斷去執(zhí)行交易操作,。
從交易的“結(jié)果”看,，我們的盈利來自所謂的趨勢(shì)，即較大的價(jià)格波動(dòng),，俗稱“單邊行情”,。但是，從交易的“過程”看,，成功的交易來自于按照規(guī)則,、恰當(dāng)合理地看待和處理盤面上價(jià)格的上上下下波動(dòng)。
交易持有的過程中賬面上的盈利和盈利回撤非常折磨人性,、令人十分難受或者沮喪,。因此，交易的三部曲
-- 介入,、持有,、離場(chǎng)，通常人們僅僅注意介入和離場(chǎng),，而我則認(rèn)為持有的過程更為重要，這一點(diǎn)是被社會(huì)所忽略的,。
一段在事后看似乎很容易獲利的行情,，一個(gè)交易者究竟是否能夠享受到，一是取決于一個(gè)交易者能否按照自己的交易規(guī)則,、堅(jiān)定不移地邁過交易過程中的坎坎坷坷,；二是取決于在所謂的趨勢(shì)開始卻尚未有真正的趨勢(shì)顯露之時(shí)是否及時(shí)地介入。很多人沒有享受到這樣的結(jié)果,，一是因?yàn)樵谶^程中實(shí)在受不了上上下下,、虛虛實(shí)實(shí)的價(jià)格變動(dòng)；二是為“趨勢(shì)”兩字所累,。因此,，“趨勢(shì)”二字在交易過程中是造成人的心理障礙的負(fù)面因素。趨勢(shì)二字,，只能被用來解釋結(jié)果,。
在我的操作中，不存在“趨勢(shì)”的概念,。我用規(guī)則中的均線劃分出多方區(qū)域和空方區(qū)域,。行情的發(fā)展按照規(guī)則進(jìn)入多方區(qū)域，我就持有多方籌碼,；反之,，就持有空方籌碼。
行情的難以處理,，表現(xiàn)在行情在多空邊界區(qū)域的來回波動(dòng),，俗稱為盤整,。解決的方法就是多復(fù)盤，多觀察行情在這個(gè)區(qū)域的大概率變化結(jié)構(gòu),，然后建立自己的應(yīng)對(duì)方法,，以不變應(yīng)萬變。這樣的以不變應(yīng)萬變的方法,，一定會(huì)有對(duì)也有錯(cuò),，不必糾結(jié)于錯(cuò)誤，因?yàn)楫吘惯€有對(duì)的時(shí)候,。長(zhǎng)期來看,，這樣的對(duì)錯(cuò)概率可能是50:50（所謂的交易系統(tǒng)的成功率），加上單邊的較大盈利,，那么總賬必定是“正收益”（所謂的交易系統(tǒng)的盈虧比）,。
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