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最近很多朋友跟著本人在做網(wǎng)格交易了,，但有些朋友對網(wǎng)格交易法還一知半解,。不太懂就開始做是比較危險的，最好先系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下,。任何方法都有利有弊,，這個市場中只有趨利避害才能長久活下去。思考良久,，筆者決定寫下本文,，與大家分享本人對“網(wǎng)格交易法”的理解。 ■ “中庸”的投資策略 筆者以前說過,，股票是一種資產(chǎn),，要像持有房產(chǎn)那樣持有股票,。即長期持有優(yōu)質(zhì)公司股票，關(guān)注主要上升趨勢,。都說趨勢投資死于震蕩,，對于價值投資者來說，長期震蕩也是非常難熬的,。比如下圖中中國建筑從2010年開始,，在底部震蕩了4年，能熬住的有幾個人,？而且震蕩是沒法回避的,，不參與震蕩，也就幾乎不可能抓住后面5倍的上升趨勢收益,。底部的震蕩是必然存在的,，因為股市的游戲規(guī)則一直是“吸貨-拉升-派發(fā)”。 指數(shù)也是如此,，下圖中上證紅利指數(shù)經(jīng)歷了5年的震蕩下行走勢,，在2015年才最終迎來了一波翻倍的上升趨勢。 以上是宏觀的,。如果我們拿出“顯微鏡”看個股,，你會發(fā)現(xiàn)股價大多數(shù)時間也都是在震蕩中。2017年,，五糧液走出了一波非常大的上漲行情,。如下圖那樣，如果你從微觀的角度去觀察,，也是大部分時間處于震蕩中,。有興趣的讀者可以自己調(diào)出1分鐘K線圖去看一下。 也有一些“股神”說他們是像下圖這樣買賣的,。下次如果有類似的“股神”加你微信,，請主動拉黑，遠(yuǎn)離這樣的股市神經(jīng)病,，臆想癥者,。如果真的有這樣的短線秘籍，他馬上就是首富了,。 通過以上的描述,，筆者希望與你達(dá)成以下共識，也是本文的基礎(chǔ)： 1. 只有長期持有優(yōu)質(zhì)股票,，才能真正取得投資成功,。 2. 我們沒辦法回避股價的震蕩（短期下跌），震蕩是上漲的一部分,。遠(yuǎn)離了震蕩,，也就遠(yuǎn)離了上漲和收益的可能性,。 3. 股價短期波動是無序的，是不可預(yù)測的,。 下面該介紹本人的投資策略了,，很簡單：底倉鎖定 + 網(wǎng)格交易法,。 假設(shè)你長期看好中國建筑,，你計劃買入該股票的資金是10萬元。那么底倉可以是5萬元,，另外5萬元做網(wǎng)格交易的操作,。這樣的做法沒有一把梭的利潤多，但也回避了重倉的風(fēng)險,。通過網(wǎng)格交易的操作可以降低整體持倉成本,，是為了更好的長期持有。 每一筆交易折射出的都是投資者的思想理念,，正如我們可以從瓷器中看出古人的思想一樣,。“底倉鎖定+ 網(wǎng)格交易法”體現(xiàn)的是“中庸”的思想，是上善若水,，是不爭,，故天下莫能與之爭。知行合一,，大道至簡,，投資思想屬于知的內(nèi)容，行就要求我們的紀(jì)律性與執(zhí)行力,。 ■ 網(wǎng)格交易法的原理 我們先看個簡單的圖,，假設(shè)你看好某只股票，當(dāng)前價格為10元,。按照上文筆者的投資策略,，在10元建倉買入3000股，也就是總資金3萬元,。這3000股中,，2000股是底倉，1000股用于網(wǎng)格交易的操作,。 股價每上漲一格,，我們賣出200股；每下跌一格,，我們買入200股,。 如果是下跌呢？ 上面的舉例只為了說明原理,，計算其實很簡單,。每個格子只要賣出成交一次,，就賺200塊。成交次數(shù)越多,，賺的越多,。最近股市雖然很弱，但依然有較大波動,，筆者每天文章尾部公布的交割單都十幾筆成交,。請允許筆者在這里回答兩個留言常見的問題： 1. 這么頻繁買賣，能覆蓋手續(xù)費嗎,？ 如果還有這樣的疑問,，說明沒看懂網(wǎng)格交易。網(wǎng)格交易成交次數(shù)越多,，收益越多,。這跟短線交易不同，網(wǎng)格交易的每次收益是固定的,，成交太少反而不好,。筆者公布的交割單中，最小的網(wǎng)格設(shè)置是1%,，傭金是萬2.5,，印花稅賣出收千一。也就是費用總共不到千二,，是可以忽略的,。因為收益是固定的，成本也是固定的,。 網(wǎng)格交易是個積少成多的方法,，如果資金少，每天可能只賺個飯錢,。需要耐心與堅持,，窮人才大方，富人一般都很節(jié)儉,，暴發(fā)戶除外,。 2. ETF基金可以做網(wǎng)格交易嗎？ 可以,。ETF基金的好處就是沒有印花稅,，風(fēng)險也比較小。缺點是波動小,，網(wǎng)格交易成交次數(shù)少,，收益要低一些。股市中沒有什么最好的，或一定的東西,，到處充滿著這樣的辯證關(guān)系,。有利就有弊，有好就有壞,。 ■ 具體做法 筆者這里以柳工（000528）為例,，假設(shè)可投入總資金是10萬元。 第一種做法：長期看好該股票,，不設(shè)止損,。 該做法需要有精研股票的能力，優(yōu)選國企央企,，不存在退市風(fēng)險,、未來長期看好,，在估值較低的時候建倉,。 底倉5萬元，網(wǎng)格大小2%,。第一次建倉買入6萬元,，其中5萬元底倉長期持有，1萬元做網(wǎng)格交易,。比如11元建倉,，就在11元上下2%的價格分別掛賣單于買單。如果賣出成交,，則以賣出價位中心,，繼續(xù)上下掛買單與賣單。 如果出現(xiàn)上漲行情,，這1萬元可能只夠賣出四次,，就剩下底倉。這也是經(jīng)常被問到的問題,，只剩底下底倉了怎么辦,？ 不能在那等它下跌，只剩下底倉后,，直接再加倉買入1萬元,。就算加倉后下跌，這1萬元繼續(xù)做網(wǎng)格交易,。如此循環(huán)…… 上述的做法是筆者手動委托下單操作,，但是手動委托下單需要時刻盯盤反復(fù)委托，對時間和精力要求較高,，工作比較忙的朋友可考慮使用自動化交易工具,，自動的高拋低吸可起到事半功倍的效果。 上面說了，可用資金是10萬元,，還有4萬元時預(yù)備隊,，是為下跌準(zhǔn)備的。會不會出現(xiàn)“魚死網(wǎng)破”,，也就是持續(xù)下跌,，4萬元補(bǔ)倉完了？ 1. 優(yōu)選股票是前提,，不建議用波動劇烈的小盤股這么做,，很容易被玩死。 2. 以上面說的柳工為例,，4萬元的預(yù)備資金差不多可以承受40%的跌幅,。對于績優(yōu)股來說，往往30%的最大跌幅就是極限了,。（切記,，不能再估值過高或牛市的頂部這樣做） 3. 不要所有資金只做一只股票，可根據(jù)資金考慮3到5只股票同時操作,，分?jǐn)傦L(fēng)險增加交易機(jī)會,。 第二種做法：優(yōu)選股票，出現(xiàn)買點就減倉,，設(shè)置止損,。 以東方財富（3000059）為例，設(shè)置了11.50元的止損點,。人非圣賢孰能無過,，止損也叫止錯。筆者的策略核心是“趨勢投資+ 網(wǎng)格交易”,，如果趨勢已經(jīng)不存在了,，也就沒必要做網(wǎng)格交易了。 最終具體止損與否,，還是要根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力具體問題具體分析,，亂止損也是很多人虧損的原因。 小結(jié)一下,，也是提示下風(fēng)險： 1. 網(wǎng)格交易的對象,，最好是國企央企、績優(yōu)藍(lán)籌,、盤子較大,、耳熟能詳?shù)墓尽?/b> 2. 應(yīng)該在估值合理，且長期趨勢向上時建倉,。 3. 倉位管理非常重要,，千萬別低吸幾次就沒錢了。要預(yù)估最大跌幅，至少要預(yù)期跌幅20%以上,。 4. 格子大小可以根據(jù)個人精力,、資金分配自行設(shè)置、最小不要低于1%,，最大不要超過5%,，過小會導(dǎo)致交易滑點損失的產(chǎn)生，過大交易頻率會大大降低影響效果,。 5. 工作較忙的朋友可考慮使用自動化交易工具,，可以事半功倍。 ■ 結(jié)束語 網(wǎng)格交易法,，只是為了更好的長期持有優(yōu)質(zhì)公司股票資產(chǎn),！如果你的持倉成本足夠低，你還會那么在意股價的短期波動么,？最后做個簡單的總結(jié)： 1. 重在選股,，抓大趨勢。 2. 網(wǎng)格交易是術(shù),，是為了降低持倉成本,，幫助更好長期持有。 3. 倉位控制是關(guān)鍵,。 4. 嚴(yán)格按照計劃做。盤中不能貪,，掛單有計劃,，長期有信心。 5. 堅定持有底倉,，除非大趨勢改變,，比如牛市達(dá)到了瘋狂的頂部。 書不盡言,、言不盡意,，文字表達(dá)總歸是隔了一層。有些地方需要自己多想,，多嘗試,，多感悟。 9月10日網(wǎng)格成交如下：  目前筆者在做的交易計劃： 文章有點長,，雖有意寫的更完整一些,，但難免會有遺漏的問題。如果大家對網(wǎng)格交易法有其它的問題,，歡迎大家留言交流討論,。
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