深化知識面：養(yǎng)成良好的交易習慣，該如何有效地設(shè)置止損,？

昵稱5nssp 2019-07-08

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大家好,，歡迎來到金十交易學院。今天我們要講的話題,，是關(guān)于“設(shè)置止損”這個交易習慣,。

在這一節(jié)課，我們將通過趨勢行情的實戰(zhàn)案例,，來闡述關(guān)于對止損的理解,，以及如何有效地設(shè)置止損，以讓交易者理解什么樣的止損是正確的,、什么樣是錯誤的,。

學完本節(jié)之后,，你會發(fā)現(xiàn)原來止損也可以成為重大盈利的組成部分，養(yǎng)成良好的交易習慣,，做到無止損不進場,。

01 對止損的理解

“止損”的字面意思是停止損失，在實戰(zhàn)中更深層次的含義是通過觸發(fā)的止損單來改變你之前的交易策略,。也就是說止損止住的不單是你的錯誤訂單,，還有你當前的錯誤思路。否則就會進入到做一單損一單,、再損再錯,、越錯越做的錯誤循環(huán)當中，這是五年左右的交易者經(jīng)常犯的錯誤,，喜歡追求極限止損,。

衡量一個交易系統(tǒng)是否優(yōu)秀，很大成分上是由止損價格決定的,。優(yōu)秀系統(tǒng)的止損思想會讓你即便看錯了行情,，但結(jié)果也未必是輸錢的，所以止損是一門藝術(shù),。

世界貨幣投資大師索羅斯曾表達過一個觀點：進場后,，假設(shè)你的訂單被止損了，你該如何應(yīng)對,？如果你在進場時還沒有想好止損后的應(yīng)對,，那就不要進場，這說明你當前的交易策略只是臨時起意,。

很多人在交易中也會設(shè)置止損,，但大部分交易者設(shè)置的止損都是錯誤的，這樣的止損不僅無效,，而且會嚴重的影響的交易結(jié)果,。

在這里我們先來了解一下什么是正確的止損單，如圖1.1所示：

↑ 圖1.1

圖1.1中計劃的中線單,，是在A點價格突破后進場做多，止損在B點位置（即當天最低點）,。當訂單被止損后,，行情變成了反向運行300點的空頭趨勢，此時把這樣的止損單稱之為有價值的正確止損單,。正因為止損單的及時觸發(fā),，才避免了更嚴重的虧損。止損后應(yīng)該徹底放棄做多的策略和想法,。

再來了解一下什么是無效的錯誤止損單,。在圖1.2的上半部分中，我們依然延續(xù)圖1.1中的交易規(guī)則，是在C點價格突破后進場做多,，止損藍線位置（即當天最低點）,。通過后續(xù)觀察這是有效的，因為行情上去了,，沒有打穿止損,。這是按計劃的方式賺錢。

↑ 圖1.2（上部分）

在圖1.2的下半部分中,，如果已經(jīng)錯過了最好的點位進場,，那么會怎么樣呢？

計劃是在A點進場做多,，止損在前低B點位置,，第三天止損被掃掉，結(jié)果后勢的行情又繼續(xù)按原計劃的方向發(fā)展,，并開啟一波大的多頭行情,。

↑ 圖1.2（下部分）

那么，圖1.2下的止損效果是失敗的,，是錯誤的止損單,。正確的做法還是應(yīng)該以圖1.2上半部分的止損點位為準，不應(yīng)該硬性地套用規(guī)則,。這個案例交易的初衷是做多,，是看好多頭，只是因為錯過了C點的進場位置,，在A點進場后因為不合理套用規(guī)則止損,，而訂單卻止損在了回調(diào)階段，使得即便是看對了行情,，卻依然輸錢,。

面對這樣的情況，幾乎所有的交易者都會后悔當初為什么止損不能放大一些,，這就說明了你的止損方式與你的初始策略周期是矛盾的,。

錯誤的止損單并非一定要輸多少錢，它是交易者心理上最容易崩潰的因素,。后期的課程中,，我們會針對保護性止損，移動性止損來作一個更深度的闡述,。

總結(jié)以上要點來說,，我們要知道所有計劃和系統(tǒng)都存在一定概率上的失敗。所以,，每次交易都要設(shè)置止損是保證交易者能繼續(xù)留在市場上的最好方法,。往往技術(shù)越出眾的交易員越會利用止損規(guī)則,，因為他們經(jīng)常可以發(fā)現(xiàn)非常重要的關(guān)鍵區(qū)間,，會更多選擇在這樣的區(qū)間內(nèi)交易,。

正確止損的好處不必多說，如圖1.3是作者的止損經(jīng)歷,，當時我們的多單在A點位置止損,。

↑ 圖1.3

在之后的兩個小時，行情急轉(zhuǎn)直下,，說明在這里有很多的多單也被同樣止損了,，同時也有很多的空單進場，所以在這次的止損策略中,，我們通過自己的止損規(guī)則找到了行情多空分界的轉(zhuǎn)折點,，通過小幅虧損避免了一次大虧結(jié)果。

在這里我們解釋一個常識,，市場上并不存在止損單和止盈單,。當你的多單被止損了，就等于是在變相地做了空單,。

02 如何有效地設(shè)置止損,？

通過上文，我們明白了止損的真正意義,，也明白了有效止損單的重要性,。那既然止損如此重要，為什么很多的交易者卻不愿意設(shè)置止損呢,？

我們分兩種情況來進行探討：

第一種情況：因為技術(shù)問題,，沒有一個有效的交易系統(tǒng)。

心中沒有趨勢,，筆下無策略,。無法識別行情的啟動和反轉(zhuǎn)信號，等不到好機會,，或是說根本不知道什么樣的機會算是好機會,，當然也就不知道該不該止損，怎么設(shè)止損,。

在這里我們用簡單的雙均線系統(tǒng)來舉例說明,。如圖2.1所示，圖中的行情在啟動階段就被兩條均線完美地切割,。突破雙均線后所有價格都在雙均線之上運行。

↑ 圖2.1

當行情在A點突破雙均線后,，進場做多就是好機會（行情突破后開始快速上漲）,，這就是行情的啟動點,，之后我們在雙均線之下做止損。而在藍色區(qū)間內(nèi)都需要等待機會,，因為行情不斷上下震蕩而讓交易者備受煎熬,，所以不值得參與。

第二種情況：在行情運行中,，不了解趨勢行情的多空分界線在哪,，擔心止損距離過大，會導致虧損過多,。

如果止損距離過小,，又擔心來回被打,。想放棄又舍不得，這時會讓交易者始終在猶豫和糾結(jié)中徘徊，所以干脆就不設(shè)置止損了,，靠盯盤去觀察行情。

而此時是最危險的情況,，因為對于交易員來說,，在你沒進場前的心態(tài)是最好的，分析行情也會比較清醒客觀,。進場后會受到行情波動的干擾,，判斷的準確性會大大降低。當你分析行情時,，往往會傾向于跟你的交易訂單方向保持一致的分析結(jié)果,，最后在看錯行情時，實際的虧損也會比原計劃的虧損要大很多,，這也就是常說的置身局中不知局,。

優(yōu)秀的交易員都是先確定了止損位后才進場交易，看不清止損價格時,，是絕對不會強行進場的,。

再來看一個實戰(zhàn)案例，如圖2.2所示：

↑ 圖2.2

同樣是依靠雙均線系統(tǒng),，行情突破雙均線后,，我們可以在雙均線之上的任意位置做多，止損設(shè)置在雙均線之下,。這樣的止損雖然空間比較大,，但是大概率不會被輕易打掉，都是有效的止損位,。這種方式就是先確定止損方式和位置后才進場交易的系統(tǒng),。像圖2.2案例的交易，如果想獲得一個小距離的止損,，可以等待價格回踩到均線時再交易,，這種規(guī)則既簡單又實用,，只需要耐心等待即可。

許多交易者都告訴自己,，進場后一定要帶止損,。但這其實是錯誤的思維邏輯，我們應(yīng)該是先有明確的止損價格后,，再進場交易,。

還有些交易者傾向于設(shè)置一個固定點數(shù)的止損方式操作，30點,、50點,、100點，其實這是因為交易者看不清真正有效的止損價位在哪,。只是希望靠硬性的止損規(guī)則,，來滿足自己的交易準則或交易計劃。此時訂單被止損后留下的更多是重復進場,，或是錯誤的止損導致訂單被掃掉后,，又錯失判斷一波好的行情。所以,，有一套明確有效的止損方式,，會讓你的交易變得既安全又高效。

上述案例中我們演示的是雙均線,，可能大家認為確立止損過于簡單,。的確，你也可以運用其他技術(shù)指標或者你自己的任何交易系統(tǒng),，但任何技術(shù)指標都有一個等待的過程,。等待能夠確立止損、能夠看清方向的機會出現(xiàn),，等待本身就是交易技術(shù)的一部分,。都說不以成敗論英雄，前提是成敗的控制需要英雄的自我修煉和提升,，否則根本就到不了論成敗這個階段,。